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Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona, SAU

Any XCIX - núm. 149, dijous 1 d’agost de 2013

Seu social

Edifici Passeig de Gràcia, 19 08007 BARCELONA

Parquet electrònic

Centraleta/informació telèfon 93 401 35 55 | fax 93 401 36 50

BUTLLETÍ DE COTITZACIÓ

Editat pel Consell d’Administració President: Joan Hortalà i Arau

Dipòsit Legal : B.5.518-1958

Volum efectiu negociat per sectors

BCN Global-100

(Base 1-1-1986 = 100)

Volumen efectivo negociado por sectores CLASSE DE VALOR

D’AVUI

ANUAL

0,00 109.144.037,41 0,00 109.144.037,41

EFECTIU (EUR) 2.501.553,71 25.881.733.323,25 1.287.666,81 25.885.522.543,77

70.286,12 0,00 0,00 0,00 70.286,12

895.901.128,40 0,00 520.499.401,73 161.055,21 1.416.561.585,34

Elèctriques Bancs Caixes d’Estalvis Químiques Ciments, construcció Immobiliàries Metal·lúrgia Alimentació, agrícoles i forestals Tèxtils i papereres Comerç i ﬁnances Serveis i diversos Societats d’Inversió Mobiliària Total Accions

27.793.730,26 77.701.060,14 0,00 8.285.525,85 19.489.864,31 386.207,50 13.372.867,56 2.407.732,66 13.432.318,47 7.407.789,03 41.651.600,79 0,00 211.928.696,57

5.315.608.141,78 41.854.245.712,21 0,00 4.109.987.527,64 2.932.416.675,52 85.321.269,12 747.273.189,22 630.719.733,62 5.473.424.824,87 1.174.657.301,09 17.699.660.785,10 411.510,78 80.023.726.670,95

Total Total Total Total Total

196.259,20 1.020.771,72 1.025.373,10 0,00 323.385.424,12

56.010.666,43 117.870.584,85 3.575.896.075,37 346.408,35 111.075.934.535,06

Deute de l’Estat Deute Públic de Catalunya Altres Total Efectes Públics

EFECTIU (EUR)

Bons Bancaris Aigua, gas i electricitat Fons de Titulització d’actius Altres Total Obligacions

Fons Cotitzats Warrants Drets Segon Mercat General

Índexs Índices BCN Global-100 (1-1-1963=100) BCN MID 50 (1-1-1994=4.000) BCN PROFIT-30 (1-1-2001=10.000) BCN PER-30 (1-1-2001=10.000) BCN ROE-30 (1-1-2001=10.000) BCN INDEXCAT (1-1-2001=10.000) IBEX 35 (1-1-1990=3.000) IBEX 35 Dividendos (1-1-1990=3.000) IBEX 35 Dividendos Netos(1-1-1990=3.000) IBEX 35 Capped Net Return(1-1-1990=3.000) IBEX 35 Inverso (1-1-2004=10.000) IBEX Medium Cap (1-1-1990=3.000) IBEX Small Cap (1-1-1990=3.000) IBEX Top Dividendo (31-12-1999=1.000) FTSE4Good IBEX (31-12-2002=5.000) IBEX 35 Doble Inverso (1-1-2004=15.000) IBEX 35 Triple Inverso (1-1-2004=15.000) IBEX 35 Doble Apalancado(1-1-2004=10.000) IBEX 35 Doble Apalancado Bruto(1-1-2004=10.000) IBEX 35 Doble Apalancado Neto(1-1-2004=10.000) IBEX 35 Triple Apalancado(1-1-2004=10.000) IBEX 35 Triple Apalancado Neto(30-12-2010=10.000) IBEX 35 X5 Apalancado Neto(30-12-2010=10.000) IBEX 35 Inverso X5(30-12-2010=10.000) IBEX 35 Impacto Dividendo FTSE Latibex All Share (1-12-1999=1.000) FTSE Latibex Top (30-12-2002=1.000) FTSE Latibex Brasil (30-12-2003=3.000)

PRECED.

D’AVUI

1.748,12 12.878,03 11.414,27 18.083,01 16.634,18 13.467,62 8.433,40 18.889,90 16.793,40 16.796,60 4.500,60 11.007,80 3.711,20 2.248,80 7.965,60 1.425,30 242,60 5.499,30 13.832,50 12.976,90 1.559,90 8.654,00 4.558,50 1.166,50 315,30 2.048,20 3.736,50 7.960,60

1.769,84 12.959,26 11.584,36 18.396,86 16.823,97 13.741,29 8.540,20 19.129,10 17.006,00 17.009,30 4.443,60 11.146,40 3.711,90 2.278,20 8.076,10 1.389,20 233,40 5.638,50 14.182,50 13.305,20 1.619,10 8.982,30 4.846,60 1.092,60 315,30 2.069,20 3.758,90 7.957,70

BCN MID 50

(Base 1-1-1994 = 4.000)

IBEX 35

(Base 1-1-1990 = 3.000)

DIF.% +1,24 +0,63 +1,49 +1,74 +1,14 +2,03 +1,27 +1,27 +1,27 +1,27 -1,27 +1,26 +0,02 +1,31 +1,39 -2,53 -3,79 +2,53 +2,53 +2,53 +3,80 +3,79 +6,32 -6,34 = +1,03 +0,60 -0,04

Índex BCN Global-100 i Sectorials Índice BCN Global-100 y Sectoriales BASE 1-1-1986=100 BCN Global-100 Elèctriques Bancs Químiques Ciments, construcció i immobiliàries Metal·lúrgia Alimentació, agrícoles i forestals Tèxtils i papereres Comerç i ﬁnances Serveis i diversos

PRECED. 680,16 736,22 995,86 830,99 1.040,53 276,23 783,24 919,02 378,70 1.716,76

BASE 1-1-2013=100

D’AVUI PRECED. 688,61 105,58 742,48 1.008,35 842,95 1.058,11 281,74 793,02 933,94 386,23 1.733,31

106,70 98,30 120,78 116,36 138,42 96,69 95,17 124,80 109,54

D’AVUI DIF.% 106,89 +1,24 107,61 99,54 122,52 118,32 141,18 97,89 96,71 127,28 110,60

+0,85 +1,25 +1,44 +1,69 +1,99 +1,25 +1,62 +1,99 +0,96

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Índexs de cistelles de valors Índices de cestas de valores Composició dels índexs i de les seves corresponents cistelles de valors durant el segon semestre de 2013 Composición de los índices y de sus correspondientes cestas de valores durante el segundo semestre de 2013 BCN TOP-EURO SAN Banco Santander IBE Iberdrola BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria TEF Telefónica CABK CaixaBank REP Repsol MAP Mapfre ABE Abertis Infraestructuras BCN TOP-5 SAN IBE BBVA TEF ITX

Nº ACCS. 220 125 112 92 38 26 25 12

FER AMS GAS ITX MTS ACS GRF REE

Ferrovial Amadeus Gas Natural SDG Inditex Arcelor Mittal ACS Actividades de Construcciones Grifols Red Eléctrica Corporación

Nº ACCS. 12 ELE 9 8 8 6 5 4 3

Nº ACCS. Endesa

Nº ACCS. 302 172 154 129 10

BCN-5 CONSTRUCCIÓ Nº ACCS. FER Ferrovial 212 ACS ACS Actividades de Construcciones 91 FCC Fomento Construcciones y Contratas 37 OHL Obrascón Huarte Lain 28 ANA Acciona 17

BCN-5 MITJANS COMUNICACIÓ I PUBLICITAT PRS Promotora de Informaciones VER Vértice Trescientos Sesenta Grados TL5 Mediaset España Comunicación A3M Atresmedia Corp. de medios de com. VOC Vocento

Nº ACCS. 2.068 952 590 517 388

Ebro Foods Viscofán Campofrío Bodegas Riojanas Barón de Ley

Nº ACCS. 184 64 27 9 4

BCN-5 ENERGIA IBE REP GAS ENG REE

Nº ACCS. 615 128 40 24 14

BCN-5 SERVEIS TEF MAP ABE PSG BME

Telefónica Mapfre Abertis Prosegur Bolsas y Mercados

Nº ACCS. 309 250 132 75 17

BCN-5 BANCS SAN Banco Santander BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAB Banco de Sabadell CABK Caixabank POP Banco Popular

Nº ACCS. 516 292 155 98 91

BCN-5 IMMOBILIÀRIES UBS QBT RLIA COL STG

Urbas Quabit Inmobiliaria Realia Business Inmobiliaria Colonial Sotogrande

Nº ACCS. 17.147 9.326 2.020 823 818

BCN-5 TECNOLOGIA EZE JAZ IDR TEC AMP

Grupo Ezentis Jazztel Indra Tecnocom Amper

Nº ACCS. 896 484 315 86 44

BCN-5 COMERÇ, OCI I TURISME IAG Inter. Consolidated Airlines Group DIA Distr. Intern. de Alimentación - DIA AMS Amadeus IT Holding NHH NH Hoteles MEL Melia Hotels International

Nº ACCS. 666 243 157 53 40

BCN-5 METÀL·LIQUES MTS GAM ZOT ACX CAF

ArcelorMittal Gamesa Zardoya Otis Acerinox Auxiliar FF.CC.

Nº ACCS. 195 161 152 129 1

BCN-4 TÈXTILS SNC TVX ADZ ITX

Sniace Tavex Algodonera Adolfo Domíngez Inditex

Nº ACCS. 4.140 3.693 201 22

Banco Santander Iberdrola Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Telefónica Inditex

BCN-5 ALIMENTACIÓ EBRO VIS CFG RIO BDL

Iberdrola Repsol Gas Natural SDG Enagas Red Eléctrica Corporación

Índexs de cistelles de valors Índices de cestas de valores

(Base 1-1-2013 = 1.000) PRECEDENT

BCN Top Euro BCN Top 5 BCN-5 Alimentació BCN-5 Bancs BCN-5 Comerç, Oci i Turisme BCN-5 Construcció BCN-5 Energia BCN-5 Inmobiliàries BCN-5 Metàl·liques BCN-5 Mitjans de Comunicació i Publicitat BCN-5 Serveis BCN-5 Tecnologia BCN-4 Tèxtils

1.014,08 975,55 977,62 953,99 1.369,60 1.077,58 1.083,45 902,43 967,52 1.584,81 1.080,62 1.130,63 802,03

D’AVUI 1.025,73 986,77 993,53 967,38 1.386,02 1.094,24 1.093,08 902,49 960,34 1.593,64 1.092,03 1.137,08 813,32

DIF. % +1,15 +1,15 +1,63 +1,40 +1,20 +1,55 +0,89 +0,01 -0,74 +0,56 +1,06 +0,57 +1,41

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

PETROLI I ENERGIA PETROLI REP

REPSOL

17,9900

18,2400

17,9850

18,2250

18,1675 17,985-17,995-18,000-18,005-18,010-18,015-18,02018,025-18,030-18,035-18,040-18,045-18,050-18,05518,060-18,065-18,070-18,075-18,080-18,085-18,09018,095-18,100-18,105-18,110-18,115-18,120-18,12518,130-18,135-18,140-18,145-18,150-18,155-18,16018,165-18,170-18,175-18,180-18,185-18,190-18,19518,200-18,205-18,210-18,215-18,220-18,225-18,23018,235-18,240 TOTAL SUBSECTOR

5.177.757 5.177.757

94.024.257,44 94.024.257,44

416.183

7.379.638,87

914.103

16.964.030,53

1.207.457

18.563.059,68

19.364.842

80.852.992,51

1.204.251 23.106.836

50.561.693,50 174.321.415,09

30.010 394.673

49.868,64 138.340,92

124.507 90.508 639.698 28.833.783

91.469,71 57.467,52 337.146,79 268.625.351,80

766.976 3.167

5.938.676,54 30.709,96

1.571.504 512

9.590.680,40 1.192,96

ELECTRICITAT I GAS ELE

ENDESA

17,4550

17,8950

17,4500

17,8950

ENG

ENAGAS

18,5600

18,6600

18,4200

18,5750

GAS

GAS NATURAL

15,3000

15,4550

15,2700

15,3900

IBE

IBERDROLA

4,1500

4,1920

4,1410

4,1880

REE

RED ELECTRICA

41,9550

42,5000

41,8300

41,9800

17,7317 17,450-17,460-17,465-17,470-17,475-17,480-17,48517,490-17,495-17,500-17,505-17,510-17,515-17,52017,525-17,530-17,535-17,540-17,545-17,550-17,55517,560-17,565-17,570-17,575-17,580-17,585-17,59017,595-17,600-17,605-17,610-17,615-17,620-17,62517,630-17,635-17,640-17,645-17,650-17,655-17,66017,665-17,670-17,675-17,680-17,685-17,690-17,69517,700-17,705-17,710-17,715-17,720-17,725-17,73017,735-17,740-17,745-17,750-17,755-17,760-17,76517,770-17,775-17,780-17,785-17,790-17,795-17,80017,805-17,810-17,815-17,820-17,825-17,830-17,83517,840-17,845-17,850-17,855-17,895 18,5581 18,420-18,425-18,430-18,435-18,440-18,445-18,45018,455-18,460-18,465-18,470-18,475-18,480-18,48518,490-18,495-18,500-18,505-18,510-18,515-18,52018,525-18,530-18,535-18,540-18,545-18,550-18,55518,560-18,565-18,570-18,575-18,580-18,585-18,59018,595-18,600-18,605-18,610-18,615-18,620-18,62518,630-18,635-18,640-18,645-18,650-18,655-18,660 15,3745 15,270-15,275-15,280-15,285-15,290-15,295-15,30015,305-15,310-15,315-15,320-15,325-15,330-15,33515,340-15,345-15,350-15,355-15,360-15,365-15,37015,375-15,380-15,385-15,390-15,395-15,400-15,40515,410-15,415-15,420-15,425-15,430-15,435-15,44015,445-15,450-15,455 4,1764 4,141-4,142-4,143-4,144-4,145-4,146-4,147-4,1484,149-4,150-4,151-4,152-4,153-4,154-4,155-4,1564,157-4,158-4,159-4,160-4,161-4,162-4,163-4,1644,165-4,166-4,167-4,168-4,169-4,170-4,171-4,1724,173-4,174-4,175-4,176-4,177-4,178-4,179-4,1804,181-4,182-4,183-4,184-4,185-4,186-4,187-4,1884,189-4,190-4,191-4,192 41,9981 41,830-41,835-41,840-41,850-41,855-41,860-41,86541,870-41,875-41,880-41,885-41,890-41,895-41,90041,905-41,910-41,915-41,920-41,925-41,930-41,93541,940-41,945-41,950-41,955-41,960-41,965-41,97041,975-41,980-41,985-41,990-41,995-42,000-42,00542,035-42,040-42,045-42,050-42,055-42,060-42,06542,070-42,075-42,090-42,095-42,100-42,105-42,11042,115-42,130-42,140-42,150-42,160-42,180-42,19042,200-42,205-42,210-42,220-42,225-42,230-42,23542,240-42,245-42,250-42,255-42,260-42,265-42,27042,275-42,280-42,290-42,295-42,300-42,305-42,31042,315-42,320-42,345-42,350-42,355-42,390-42,40042,415-42,440-42,445-42,475-42,495-42,500 TOTAL SUBSECTOR

ENERGIES RENOVABLES EGPW FRS MTB

ENEL GREEN POWER FERSA ENERGIAS MONTEBALITO

O O O

1,6800 0,3500 0,7700

1,6680 0,3600 0,7550

1,6450 0,3400 0,7050

1,6450 0,3550 0,7400

SLR

SOLARIA

0,6300

0,6450

0,6200

0,6450

1,6617 1,645-1,657-1,658-1,659-1,667-1,668 0,3505 0,340-0,345-0,350-0,355-0,360 0,7347 0,705-0,710-0,715-0,720-0,725-0,730-0,735-0,7400,745-0,750-0,755 0,6349 0,620-0,625-0,630-0,635-0,640-0,645 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

MATERIALS BÀSICS, INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ ACX

MINERALS, METALLS I TRANSFORMACIÓ PRODUCTES METÀLICS ACERINOX

7,7020

7,7700

7,6720

7,7350

APAM CIE

APERAM CIE AUTOMOTIVE

O O

9,2800 6,0800

9,8000 6,2900

9,5710 6,1000

9,8000 6,2350

LGT

LINGOTES ESPECIALES

2,3600

2,3300

7,7434 7,672-7,684-7,688-7,690-7,691-7,693-7,694-7,6957,698-7,699-7,700-7,702-7,703-7,704-7,705-7,7067,707-7,708-7,709-7,710-7,711-7,712-7,713-7,7147,715-7,716-7,717-7,718-7,719-7,720-7,721-7,7237,724-7,726-7,727-7,728-7,729-7,730-7,731-7,7327,733-7,734-7,735-7,736-7,737-7,738-7,739-7,7407,741-7,742-7,743-7,744-7,745-7,746-7,747-7,7487,749-7,750-7,751-7,752-7,753-7,754-7,755-7,7567,757-7,758-7,759-7,760-7,766-7,767-7,769-7,770 9,6969 9,571-9,667-9,669-9,770-9,780-9,787-9,800 6,2317 6,100-6,185-6,190-6,200-6,215-6,220-6,225-6,2306,235-6,240-6,250-6,280-6,290 2,3300 2,330

S.I.B.E. - 1

dijous 1 d’agost de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MTS

ARCELORMITTAL

9,9020

10,0300

9,4500

9,5340

TRG

TUBOS REUNIDOS

1,7500

1,7800

1,7250

1,7700

TUB

TUBACEX

2,6900

2,7500

2,6900

2,7300

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

9,6209 9,450-9,459-9,461-9,462-9,463-9,466-9,467-9,4699,470-9,473-9,476-9,478-9,480-9,481-9,482-9,4839,484-9,485-9,486-9,487-9,488-9,489-9,490-9,4919,493-9,494-9,495-9,496-9,497-9,498-9,499-9,5009,501-9,502-9,503-9,504-9,505-9,506-9,507-9,5089,509-9,510-9,511-9,512-9,513-9,514-9,515-9,5169,517-9,518-9,519-9,520-9,521-9,522-9,523-9,5249,525-9,526-9,527-9,528-9,529-9,530-9,532-9,5339,534-9,535-9,536-9,537-9,538-9,539-9,540-9,5419,542-9,543-9,544-9,545-9,546-9,547-9,548-9,5499,550-9,551-9,552-9,553-9,554-9,555-9,556-9,5579,558-9,559-9,560-9,561-9,562-9,563-9,564-9,5659,566-9,567-9,568-9,569-9,570-9,571-9,572-9,5739,574-9,576-9,577-9,578-9,580-9,581-9,582-9,5839,584-9,590-9,591-9,594-9,595-9,596-9,597-9,6009,601-9,602-9,604-9,605-9,606-9,607-9,610-9,6119,613-9,614-9,616-9,619-9,620-9,622-9,623-9,6249,625-9,630-9,631-9,633-9,634-9,635-9,636-9,6379,638-9,639-9,640-9,641-9,642-9,643-9,644-9,6459,646-9,647-9,648-9,649-9,650-9,651-9,652-9,6539,654-9,655-9,656-9,657-9,658-9,659-9,660-9,6619,662-9,663-9,664-9,665-9,666-9,667-9,668-9,6699,670-9,671-9,672-9,673-9,674-9,675-9,676-9,6789,680-9,681-9,682-9,685-9,686-9,687-9,688-9,6899,690-9,694-9,697-9,698-9,699-9,700-9,701-9,7029,703-9,704-9,708-9,710-9,711-9,712-9,713-9,7299,730-9,731-9,732-9,734-9,735-9,739-9,740-9,7419,742-9,744-9,745-9,749-9,750-9,752-9,753-9,7549,756-9,760-9,763-9,764-9,765-9,767-9,769-9,7709,771-9,772-9,774-9,777-9,779-9,780-9,781-9,7829,784-9,785-9,786-9,790-9,794-9,795-9,798-9,7999,800-9,801-9,804-9,805-9,807-9,808-9,809-9,8109,812-9,815-9,816-9,818-9,819-9,820-9,823-9,8269,827-9,830-9,835-9,836-9,837-9,840-9,841-9,8429,844-9,848-9,853-9,854-9,856-9,857-9,860-9,8639,867-9,868-9,871-9,874-9,875-9,876-9,877-9,8789,879-9,880-9,882-9,883-9,884-9,885-9,888-9,8909,891-9,893-9,894-9,895-9,896-9,897-9,898-9,8999,900-9,901-9,902-9,903-9,905-9,906-9,908-9,9099,910-9,911-9,912-9,913-9,914-9,915-9,917-9,9199,920-9,922-9,924-9,926-9,927-9,929-9,932-9,9399,940-9,944-9,949-9,950-9,957-9,960-9,965-9,9709,971-9,976-9,978-9,979-9,980-9,981-9,987-9,9909,992-9,995-9,997-10,000-10,010-10,025-10,030 1,7618 1,725-1,730-1,735-1,740-1,745-1,750-1,755-1,7601,765-1,770-1,775-1,780 2,7273 2,690-2,695-2,700-2,705-2,710-2,715-2,720-2,7252,730-2,735-2,740-2,745-2,750 TOTAL SUBSECTOR

S.I.B.E. - 2

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

1.555.333

14.963.669,72

108.932

191.920,50

312.249 4.318.673

851.598,16 31.568.448,24

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

FABRICACIÓ I MUNTATGE BENS D’EQUIP AZK CAF

AZKOYEN AUXILIAR FF.CC.

O O

ENO

ELECNOR

GAM

GAMESA

NEA ZOT

NICOLAS CORREA ZARDOYA OTIS

O O

1,3050 1,3550 1,3050 1,3500 1,3389 1,305-1,310-1,350-1,355 324,2000 327,8000 322,4000 327,0000 326,0033 322,40-323,05-323,10-323,30-323,60-323,90-323,95324,00-324,20-324,25-324,30-324,35-324,40-324,50324,60-324,65-324,70-324,80-324,95-325,00-325,05325,10-325,15-325,20-325,30-325,35-325,40-325,45325,60-325,65-325,75-325,80-325,85-325,90-326,00326,05-326,10-326,15-326,20-326,25-326,30-326,35326,40-326,45-326,55-326,60-326,65-326,70-326,75326,85-326,90-326,95-327,00-327,05-327,10-327,45327,50-327,60-327,75-327,80 10,3200 10,2800 10,0300 10,2400 10,1558 10,03-10,04-10,06-10,11-10,12-10,13-10,14-10,1510,16-10,17-10,24-10,25-10,27-10,28 5,5500 5,8730 5,5460 5,8730 5,7410 5,546-5,550-5,578-5,583-5,589-5,590-5,600-5,6055,606-5,607-5,608-5,609-5,610-5,630-5,631-5,6405,649-5,650-5,651-5,652-5,654-5,655-5,656-5,6605,661-5,662-5,663-5,665-5,667-5,668-5,669-5,6705,671-5,672-5,673-5,674-5,675-5,676-5,677-5,6785,679-5,680-5,681-5,682-5,683-5,684-5,685-5,6865,687-5,688-5,689-5,690-5,691-5,692-5,693-5,6945,695-5,696-5,697-5,698-5,699-5,700-5,701-5,7025,703-5,704-5,705-5,706-5,707-5,708-5,709-5,7105,711-5,712-5,713-5,714-5,715-5,716-5,717-5,7185,719-5,720-5,721-5,722-5,723-5,724-5,725-5,7265,727-5,728-5,729-5,730-5,731-5,732-5,733-5,7345,735-5,736-5,737-5,738-5,739-5,740-5,741-5,7425,743-5,744-5,745-5,746-5,747-5,748-5,749-5,7505,751-5,752-5,753-5,754-5,755-5,756-5,758-5,7595,760-5,761-5,762-5,764-5,765-5,766-5,767-5,7685,769-5,770-5,771-5,772-5,773-5,774-5,775-5,7765,777-5,778-5,779-5,780-5,781-5,782-5,783-5,7845,785-5,786-5,787-5,788-5,789-5,790-5,791-5,7925,793-5,794-5,795-5,796-5,797-5,798-5,799-5,8005,803-5,804-5,805-5,807-5,808-5,810-5,811-5,8125,813-5,814-5,815-5,816-5,818-5,819-5,820-5,8215,822-5,823-5,824-5,825-5,826-5,827-5,828-5,8295,830-5,831-5,832-5,833-5,834-5,835-5,836-5,8375,838-5,839-5,840-5,841-5,842-5,843-5,844-5,8455,846-5,847-5,848-5,849-5,850-5,851-5,852-5,8555,857-5,858-5,859-5,860-5,873 0,7350 0,7500 0,7300 0,7500 0,7441 0,730-0,740-0,750 10,9500 10,9000 10,6100 10,7500 10,7586 10,61-10,62-10,63-10,65-10,66-10,67-10,70-10,7110,72-10,73-10,74-10,75-10,76-10,77-10,78-10,7910,80-10,81-10,82-10,83-10,84-10,85-10,86-10,8710,88-10,89-10,90 TOTAL SUBSECTOR

8.023

10.742,14

3.591

1.170.677,95

7.343

74.574,08

3.795.426 7.861

21.752.841,62 5.849,55

294.577 4.116.821

3.169.229,32 26.183.914,66

1.565.176

34.098.401,20

391.779

14.092.886,57

CONSTRUCCIÓ ACS

ACS

21,6000

21,8850

21,6900

21,8250

ANA

ACCIONA

35,3250

36,4000

35,0000

36,0900

CLEO

CLEOP

1,1500

21,8007 21,690-21,720-21,725-21,730-21,735-21,740-21,74521,750-21,755-21,760-21,765-21,770-21,775-21,78021,785-21,790-21,795-21,800-21,805-21,810-21,81521,820-21,825-21,830-21,835-21,840-21,845-21,85021,855-21,860-21,865-21,875-21,880-21,885 35,9744 35,000-35,005-35,010-35,015-35,025-35,045-35,05035,055-35,060-35,065-35,070-35,100-35,105-35,12035,125-35,130-35,135-35,140-35,145-35,150-35,15535,160-35,170-35,175-35,185-35,190-35,195-35,20035,205-35,215-35,220-35,225-35,235-35,245-35,25035,255-35,260-35,265-35,270-35,275-35,280-35,28535,290-35,295-35,300-35,305-35,310-35,315-35,32035,325-35,330-35,340-35,345-35,350-35,355-35,36035,370-35,375-35,380-35,400-35,405-35,410-35,41535,420-35,425-35,430-35,435-35,440-35,445-35,45035,455-35,460-35,465-35,470-35,475-35,485-35,49035,495-35,500-35,530-35,535-35,540-35,555-35,56035,565-35,575-35,580-35,585-35,590-35,595-35,60035,650-35,665-35,690-35,700-35,715-35,720-35,72535,730-35,735-35,740-35,750-35,755-35,765-35,77535,795-35,800-35,805-35,810-35,815-35,820-35,82535,830-35,835-35,840-35,845-35,850-35,855-35,86035,865-35,870-35,875-35,880-35,885-35,890-35,89535,900-35,905-35,910-35,915-35,920-35,925-35,93035,935-35,940-35,945-35,950-35,955-35,960-35,96535,970-35,975-35,980-35,985-35,990-35,995-36,00036,005-36,010-36,015-36,020-36,025-36,030-36,03536,040-36,045-36,050-36,055-36,060-36,065-36,07036,075-36,080-36,085-36,090-36,095-36,100-36,10536,110-36,115-36,120-36,125-36,130-36,135-36,14036,145-36,150-36,155-36,160-36,165-36,170-36,17536,180-36,185-36,190-36,195-36,200-36,205-36,21036,215-36,220-36,225-36,230-36,235-36,240-36,24536,250-36,255-36,260-36,265-36,270-36,275-36,28036,285-36,290-36,295-36,300-36,305-36,310-36,31536,320-36,325-36,330-36,335-36,340-36,345-36,35036,355-36,360-36,365-36,370-36,375-36,380-36,38536,400

S.I.B.E. - 3

dijous 1 d’agost de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

FCC

FOMENTO CONST.CONTRATAS

10,3900

10,7050

10,3500

10,6100

FER

FERROVIAL

12,8000

13,0150

12,8650

13,0150

GSJ OHL

EMPRESARIAL SAN JOSE OBRASCON HUARTE LAIN

O O

1,1300 28,6550

1,1300 29,1100

1,1300 28,5700

1,1300 29,1100

SYV

SACYR VALLEHERMOSO

2,7750

2,8900

2,7800

2,8400

MITJÀ POND.

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

ALTRES CANVIS

10,5452 10,350-10,360-10,365-10,370-10,375-10,380-10,38510,390-10,395-10,400-10,405-10,410-10,415-10,42010,425-10,430-10,435-10,440-10,445-10,450-10,45510,460-10,465-10,470-10,475-10,480-10,485-10,49010,495-10,500-10,505-10,510-10,515-10,520-10,52510,530-10,535-10,540-10,545-10,550-10,555-10,56010,565-10,570-10,575-10,580-10,585-10,590-10,59510,600-10,605-10,610-10,615-10,620-10,625-10,63010,635-10,640-10,645-10,650-10,655-10,660-10,66510,670-10,675-10,680-10,685-10,690-10,700-10,705 12,9535 12,865-12,870-12,875-12,880-12,885-12,890-12,89512,900-12,905-12,910-12,915-12,920-12,925-12,93012,935-12,940-12,945-12,950-12,955-12,960-12,96512,970-12,975-12,980-12,985-12,990-12,995-13,015 1,1300 1,13 28,8555 28,570-28,575-28,580-28,585-28,590-28,595-28,60028,605-28,610-28,615-28,620-28,625-28,630-28,63528,640-28,645-28,650-28,655-28,660-28,665-28,67028,675-28,680-28,685-28,690-28,695-28,700-28,70528,710-28,715-28,720-28,725-28,730-28,735-28,74028,745-28,750-28,755-28,760-28,765-28,770-28,77528,780-28,785-28,790-28,795-28,800-28,805-28,81028,815-28,820-28,825-28,830-28,835-28,840-28,84528,850-28,855-28,860-28,865-28,870-28,875-28,88028,885-28,895-28,900-28,905-28,910-28,915-28,92028,925-28,930-28,935-28,940-28,945-28,950-28,95528,960-28,965-28,970-28,975-28,980-28,985-28,99028,995-29,000-29,005-29,010-29,015-29,020-29,02529,030-29,035-29,040-29,045-29,050-29,055-29,06029,065-29,070-29,080-29,110 2,8498 2,780-2,785-2,786-2,787-2,790-2,791-2,792-2,7932,794-2,795-2,796-2,797-2,798-2,799-2,800-2,8012,802-2,803-2,804-2,805-2,806-2,807-2,808-2,8092,810-2,811-2,812-2,815-2,816-2,817-2,818-2,8192,820-2,821-2,823-2,824-2,826-2,827-2,828-2,8292,830-2,831-2,832-2,833-2,834-2,835-2,836-2,8372,838-2,839-2,840-2,841-2,842-2,843-2,844-2,8452,846-2,847-2,848-2,849-2,850-2,851-2,852-2,8532,854-2,855-2,856-2,857-2,858-2,859-2,860-2,8612,862-2,863-2,864-2,865-2,866-2,867-2,868-2,8692,870-2,871-2,872-2,873-2,874-2,875-2,876-2,8772,878-2,879-2,880-2,881-2,882-2,883-2,884-2,8852,886-2,888-2,890 TOTAL SUBSECTOR

EFECTIU (EUR)

1.182.132

12.431.852,44

3.157.035 1.000

40.862.551,82 1.130,00

441.458

12.739.566,01

6.031.428 12.770.008

17.188.211,55 131.414.599,59

25.182 16.762 41.944

101.392,48 23.915,67 125.308,15

1.068.375

459.559,24

1.068.375

459.559,24

251.352

509.764,75

1.336.033

2.415.066,19

28.003 1.225.103 9.019 480.938

67.670,30 462.457,76 5.197,50 2.344.047,81

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ CPL

PORTLAND VALDERRIVAS

4,0600

4,1600

3,9200

4,0400

URA

URALITA

1,4300

1,4450

1,4050

1,4200

4,0264 3,92-3,93-3,95-3,96-3,97-3,99-4,00-4,02-4,04-4,054,06-4,07-4,08-4,10-4,11-4,12-4,14-4,16 1,4268 1,405-1,420-1,425-1,430-1,440-1,445 TOTAL SUBSECTOR

O O

0,4300 0,7290

0,4360

0,4260

0,4310

0,4317 0,426-0,429-0,430-0,431-0,434-0,435-0,436

INDÚSTRIA QUÍMICA ECR SED

ERCROS SEDA DE BARCELONA

TOTAL SUBSECTOR ENGINYERIA I ALTRES ABG

ABENGOA

1,9920

2,0490

1,9900

2,0240

ABG.P

ABENGOA CLASE B

1,7950

1,8300

1,7780

1,8000

FDR

FLUIDRA

2,4300

2,4400

2,3500

2,4200

GALQ INY MDF

GENERAL DE ALQUILER INYPSA DURO FELGUERA

O O O

0,3800 0,5950 4,8600

0,4000 0,6000 4,9300

0,3600 0,5500 4,8400

0,3700 0,6000 4,8500

2,0281 1,990-1,991-1,995-2,000-2,008-2,010-2,011-2,0122,013-2,016-2,017-2,019-2,020-2,021-2,022-2,0232,024-2,025-2,026-2,028-2,029-2,030-2,031-2,0322,033-2,034-2,035-2,036-2,038-2,039-2,040-2,0422,049 1,8076 1,778-1,780-1,781-1,782-1,783-1,784-1,785-1,7861,788-1,790-1,792-1,794-1,795-1,796-1,798-1,7991,800-1,801-1,802-1,803-1,804-1,805-1,806-1,8071,808-1,809-1,810-1,811-1,812-1,813-1,814-1,8151,816-1,817-1,818-1,819-1,820-1,821-1,822-1,8231,824-1,825-1,826-1,827-1,828-1,829-1,830 2,4165 2,350-2,360-2,370-2,390-2,400-2,405-2,410-2,4152,420-2,425-2,430-2,435-2,440 0,3775 0,36-0,37-0,38-0,39-0,40 0,5763 0,550-0,590-0,600 4,8739 4,84-4,85-4,86-4,87-4,88-4,89-4,90-4,91-4,92-4,93

S.I.B.E. - 4

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR TRE

TECNICAS REUNIDAS

CANVI MC PRECEDENT O

34,2750

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM 34,6750

MÍNIM 33,9100

TANCAMENT 33,9650

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

34,2713 33,910-33,920-33,925-33,930-33,935-33,940-33,94533,950-33,955-33,960-33,965-33,970-33,975-33,98033,985-33,990-33,995-34,000-34,005-34,010-34,01534,020-34,025-34,030-34,035-34,040-34,045-34,05034,055-34,060-34,065-34,070-34,075-34,080-34,10034,110-34,115-34,120-34,130-34,140-34,145-34,15034,155-34,160-34,165-34,170-34,175-34,180-34,18534,190-34,195-34,200-34,205-34,210-34,215-34,22034,225-34,230-34,235-34,240-34,245-34,250-34,25534,260-34,265-34,270-34,275-34,280-34,285-34,29034,295-34,300-34,305-34,310-34,315-34,320-34,32534,330-34,335-34,340-34,345-34,350-34,355-34,36034,365-34,370-34,375-34,380-34,385-34,390-34,39534,400-34,405-34,410-34,415-34,420-34,425-34,43034,435-34,440-34,445-34,450-34,455-34,460-34,46534,470-34,475-34,480-34,485-34,490-34,495-34,50034,505-34,510-34,515-34,520-34,525-34,530-34,53534,540-34,545-34,550-34,555-34,560-34,565-34,57034,575-34,580-34,585-34,590-34,595-34,600-34,60534,610-34,620-34,635-34,640-34,645-34,650-34,65534,665-34,670-34,675 TOTAL SUBSECTOR

1.682.337 5.012.785

57.690.526,20 63.494.730,51

45,2869 45,00-45,12-45,15-45,18-45,21-45,26-45,27-45,3045,32-45,35-45,36-45,38-45,39-45,41-45,42-45,4645,50-45,56-45,57-45,60 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

5.472 5.472 27.334.078

247.809,80 247.809,80 253.494.370,19

AEROESPACIAL EAD

EADS

44,8700

45,6000

45,0000

45,1500

S.I.B.E. - 5

dijous 1 d’agost de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

ALTRES CANVIS

EFECTIU (EUR)

BENS DE CONSUM ALIMENTACIÓ I BEGUDES BDL CFG CUN EBRO

BARON DE LEY CAMPOFRIO VINICOLA NORTE ESPAÑA EBRO FOODS

O O OF O

55,5000 5,2000 14,2000 16,2350

NAT OLE PVA RIO VIS

NATRA DEOLEO PESCANOVA BODEGAS RIOJANAS VISCOFAN

O O O O O

1,6000 0,2850 5,9100 4,2500 38,7150

54,9000 5,2200

54,9000 5,1800

54,9000 5,2200

54,9000 54,90 5,2086 5,18-5,21-5,22

16,3800

16,1950

16,3100

1,6000 0,2850

1,5850 0,2800

16,3161 16,195-16,205-16,210-16,215-16,220-16,230-16,23516,240-16,245-16,250-16,255-16,260-16,265-16,27016,275-16,280-16,285-16,290-16,295-16,300-16,30516,310-16,315-16,320-16,325-16,330-16,335-16,34016,345-16,350-16,355-16,360-16,365-16,370-16,37516,380 1,5945 1,585-1,590-1,595-1,600 0,2824 0,280-0,285

40,1700

38,6350

40,0200

39,5493 38,635-38,730-38,740-38,750-38,780-38,785-38,79538,800-38,805-38,810-38,815-38,820-38,825-38,83038,840-38,845-38,850-38,855-38,860-38,875-38,88538,890-38,895-38,900-38,905-38,910-38,915-38,92038,935-38,945-38,950-38,955-38,960-38,970-38,98038,985-38,990-38,995-39,000-39,005-39,010-39,01539,020-39,025-39,030-39,035-39,040-39,045-39,05039,055-39,060-39,065-39,070-39,075-39,080-39,08539,090-39,095-39,100-39,105-39,110-39,115-39,12039,125-39,130-39,140-39,145-39,150-39,155-39,16039,165-39,170-39,175-39,180-39,185-39,190-39,19539,200-39,205-39,210-39,215-39,220-39,225-39,23039,235-39,240-39,245-39,250-39,255-39,260-39,26539,270-39,275-39,280-39,285-39,290-39,295-39,30039,305-39,310-39,315-39,320-39,325-39,330-39,33539,340-39,345-39,350-39,355-39,365-39,370-39,38039,385-39,390-39,395-39,400-39,405-39,410-39,41539,420-39,430-39,435-39,440-39,445-39,450-39,45539,460-39,465-39,470-39,475-39,480-39,485-39,49039,500-39,520-39,525-39,540-39,560-39,570-39,59539,600-39,615-39,620-39,625-39,630-39,635-39,64539,650-39,655-39,660-39,670-39,675-39,680-39,68539,690-39,695-39,700-39,705-39,710-39,715-39,72039,725-39,730-39,735-39,740-39,745-39,750-39,76039,770-39,780-39,785-39,790-39,800-39,805-39,83039,840-39,845-39,850-39,855-39,860-39,880-39,88539,890-39,895-39,900-39,905-39,910-39,915-39,92039,925-39,930-39,935-39,940-39,945-39,950-39,95539,960-39,965-39,970-39,975-39,985-39,990-39,99540,000-40,005-40,010-40,015-40,020-40,025-40,03040,035-40,040-40,045-40,050-40,055-40,060-40,06540,070-40,075-40,080-40,085-40,090-40,095-40,10040,105-40,110-40,115-40,120-40,125-40,130-40,13540,140-40,145-40,150-40,165-40,170 TOTAL SUBSECTOR

4.132 4.712

226.846,80 24.543,08

408.979 72.366 444.534

6.672.859,52 115.384,83 125.527,07

420.008 1.354.731

16.611.026,67 23.776.187,97

15.245

63.171,29

750.203

76.216.088,12

1.045.462

282.987,52

357.126 2.168.036

63.297,20 76.625.544,13

5.608

70.715,06

374.724 206

902.661,27 2.904,70

1.411

33.926,04

121.360 6.686

405.918,77 714,54

509.995

1.416.840,38

156.472 740

1.565.452,67 65.779,30

TÈXTIL, VESTIT I CALÇAT ADZ DGI ITX

ADOLFO DOMINGUEZ DOGI INDITEX

O O O

SNC

SNIACE

TVX

GRUPO TAVEX

4,1500 4,2100 4,0200 4,1500 4,1437 4,02-4,03-4,14-4,15-4,21 0,6400 100,2000 102,0000 100,5500 101,8500 101,5891 100,550-100,600-100,650-100,700-100,750-100,800100,850-100,900-100,950-101,000-101,050-101,100101,150-101,200-101,250-101,300-101,350-101,400101,450-101,500-101,550-101,600-101,650-101,700101,750-101,800-101,850-101,900-101,950-102,000 0,2750 0,2900 0,2600 0,2710 0,2707 0,260-0,261-0,262-0,263-0,264-0,265-0,266-0,2670,268-0,269-0,270-0,271-0,272-0,273-0,274-0,2750,276-0,278-0,279-0,280-0,281-0,282-0,283-0,2840,285-0,286-0,288-0,289-0,290 0,1720 0,1850 0,1660 0,1850 0,1772 0,166-0,170-0,173-0,174-0,177-0,179-0,180-0,1810,182-0,184-0,185 TOTAL SUBSECTOR

PAPER I ARTS GRÀFIQUES ADV

ADVEO GROUP

12,5700

12,6700

12,5000

12,6700

ENC

ENCE

2,4250

2,4300

2,3900

2,4250

IBG MCM

IBERPAPEL MIQUEL Y COSTAS

O O

14,1000 24,5000

14,2000 24,4000

14,1000 23,6200

14,1000 24,4000

PAC

EUROPAC

3,3150

3,3700

3,3300

3,3400

RDM RDM.Q

RENO DE MEDICI S/A RENO DE MEDICI CONV.

O OF

0,1110 0,7000

0,1100

0,1050

0,1100

12,6097 12,50-12,51-12,55-12,58-12,59-12,62-12,63-12,6412,67 2,4089 2,390-2,395-2,400-2,405-2,410-2,415-2,420-2,4252,430 14,1005 14,10-14,20 24,0440 23,62-23,65-23,84-23,87-23,92-23,93-24,00-24,1624,17-24,18-24,40 3,3447 3,330-3,335-3,340-3,345-3,350-3,355-3,360-3,3653,370 0,1069 0,105-0,106-0,110 TOTAL SUBSECTOR

PRODUCTES FARMACÈUTICS I BIOTECNOLOGIA ALM

ALMIRALL

9,8400

10,1800

9,9000

10,1800

BAY

BAYER

84,2500

89,7000

87,5000

89,2000

10,0192 9,90-9,91-9,92-9,93-9,94-9,95-9,96-9,97-9,98-9,9910,00-10,01-10,02-10,03-10,04-10,05-10,06-10,0710,08-10,09-10,10-10,11-10,12-10,13-10,14-10,1510,16-10,17-10,18 88,8909 87,50-88,35-88,40-89,00-89,10-89,20-89,25-89,70

S.I.B.E. - 6

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

BIO FAE

BIOSEARCH FAES

O O

0,3700 2,2200

0,3750 2,2650

0,3650 2,1800

0,3650 2,2400

GRF

GRIFOLS

31,7100

32,9200

31,9100

32,7550

GRF.P

GRIFOLS B

24,0900

24,9500

24,0200

24,7000

NTC

NATRACEUTICAL

0,2520

0,2650

0,2520

0,2610

PRM

PRIM

5,5500

5,8800

5,4200

5,6100

ROVI ZEL

ROVI ZELTIA

O O

7,5000 2,3100

7,5000 2,3500

7,4000 2,3000

7,5000 2,3100

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

0,3691 0,365-0,370-0,375 2,2351 2,180-2,185-2,190-2,195-2,200-2,205-2,210-2,2152,220-2,225-2,230-2,235-2,240-2,245-2,250-2,2552,260-2,265 32,6586 31,910-31,930-31,950-31,955-31,960-31,965-31,97031,985-32,005-32,015-32,050-32,055-32,065-32,07532,085-32,090-32,095-32,100-32,145-32,160-32,17532,180-32,195-32,200-32,210-32,220-32,230-32,24532,250-32,275-32,280-32,285-32,295-32,320-32,32532,330-32,340-32,345-32,350-32,370-32,375-32,38032,385-32,390-32,395-32,400-32,405-32,410-32,41532,420-32,425-32,430-32,435-32,440-32,445-32,45032,455-32,460-32,465-32,470-32,475-32,480-32,48532,490-32,495-32,500-32,505-32,510-32,515-32,52032,525-32,530-32,535-32,540-32,545-32,550-32,55532,560-32,565-32,570-32,575-32,580-32,585-32,59032,595-32,600-32,605-32,610-32,615-32,620-32,62532,630-32,635-32,640-32,645-32,650-32,655-32,66032,665-32,670-32,675-32,680-32,685-32,690-32,69532,700-32,705-32,710-32,715-32,720-32,725-32,73032,735-32,740-32,745-32,750-32,755-32,760-32,76532,770-32,775-32,780-32,785-32,790-32,795-32,80032,805-32,810-32,815-32,820-32,825-32,835-32,84032,845-32,850-32,855-32,860-32,865-32,870-32,87532,880-32,885-32,890-32,895-32,900-32,905-32,91032,915-32,920 24,5828 24,020-24,025-24,070-24,095-24,155-24,205-24,21024,220-24,230-24,240-24,250-24,255-24,260-24,29024,300-24,310-24,320-24,330-24,340-24,395-24,40024,410-24,420-24,425-24,430-24,450-24,475-24,50024,515-24,520-24,600-24,660-24,670-24,700-24,71024,730-24,760-24,765-24,785-24,795-24,800-24,80524,810-24,850-24,855-24,950 0,2587 0,252-0,253-0,254-0,255-0,256-0,257-0,258-0,2590,260-0,261-0,263-0,264-0,265 5,6332 5,42-5,45-5,50-5,55-5,58-5,60-5,61-5,64-5,65-5,675,70-5,75-5,79-5,80-5,84-5,88 7,4888 7,40-7,42-7,43-7,47-7,48-7,49-7,50 2,3200 2,300-2,305-2,310-2,315-2,320-2,325-2,330-2,3352,340-2,345-2,350 TOTAL SUBSECTOR

S.I.B.E. - 7

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

19.724

7.279,56

224.144

500.993,63

540.562

17.654.861,43

69.783

1.715.461,24

447.584

115.808,76

33.304 14.634

187.608,73 109.591,17

220.321 1.727.268

511.147,48 22.433.983,97

dijous 1 d’agost de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

ALTRES CANVIS

EFECTIU (EUR)

ALTRES BENS DE CONSUM IDO VID

INDO VIDRALA

O O

0,6000 27,7800

27,9500

27,4200

27,9400

27,8280 27,42-27,52-27,67-27,75-27,76-27,78-27,88-27,9127,94-27,95 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

1.153 1.153 5.761.183

32.085,68 32.085,68 124.284.642,13

54.503

68.312,24

SERVEIS DE CONSUM OCI, TURISME I HOSTALERIA CDR MEL

CODERE MELIA HOTELS

O O

1,2400 6,7500

1,2700 7,0000

1,2200 6,7200

1,2500 7,0000

NHH

NH HOTELES

3,0100

3,0500

2,9800

3,0150

1,2534 1,22-1,23-1,24-1,25-1,26-1,27 6,8710 6,720-6,725-6,730-6,735-6,740-6,745-6,750-6,7706,785-6,790-6,800-6,805-6,810-6,815-6,820-6,8256,830-6,835-6,840-6,845-6,850-6,855-6,860-6,8656,870-6,875-6,880-6,885-6,890-6,895-6,900-6,9056,910-6,920-6,925-6,930-6,935-6,940-6,945-6,9507,000 3,0123 2,980-2,985-2,990-2,995-3,000-3,005-3,010-3,0153,020-3,025-3,030-3,035-3,040-3,045-3,050 TOTAL SUBSECTOR

2.430.364

16.580.557,01

573.171 3.058.038

1.726.552,88 18.375.422,13

6,2853 6,242-6,243-6,245-6,246-6,247-6,248-6,249-6,2506,251-6,252-6,253-6,254-6,255-6,256-6,257-6,2586,259-6,260-6,261-6,262-6,263-6,264-6,265-6,2666,267-6,268-6,269-6,270-6,271-6,272-6,273-6,2746,275-6,276-6,277-6,278-6,279-6,280-6,281-6,2826,283-6,284-6,285-6,286-6,287-6,288-6,289-6,2906,291-6,292-6,293-6,294-6,295-6,296-6,297-6,2986,299-6,300-6,301-6,302-6,303-6,304-6,305-6,3066,307-6,308-6,309-6,310-6,311-6,312-6,313-6,3146,315-6,316-6,317-6,318-6,319-6,320-6,321-6,3226,323-6,327-6,328 0,1181 0,116-0,117-0,120 TOTAL SUBSECTOR

3.615.529 48.113 3.663.642

22.724.666,50 5.680,47 22.730.346,97

595.261

4.718.959,81

2.701.065

496.454,03

1.342.661 235.555 15.764 4.890.306

10.523.341,95 11.192,08 15.999,90 15.765.947,77

3.808.671

12.960.427,53

3.808.671

12.960.427,53

COMERÇ DIA

DIA

6,2280

6,3280

6,2420

6,2860

SPS

SERVICE POINT

0,1200

0,1160

0,1200

MITJANS DE COMUNICACIÓ I PUBLICITAT A3M

ATRESMEDIA

7,8600

7,9600

7,7800

7,9500

PRS

PRISA

0,1850

0,1890

0,1800

0,1830

PRS.P TL5

PRISA CONV. MEDIASET ESPA#A COMUNIC.

O O

0,2000 7,8120

7,9400

7,7500

7,8530

VER VOC

VERTICE 360 GRADOS VOCENTO

O O

0,0480 1,0500

0,0480 1,0450

0,0470 1,0050

0,0480 1,0150

3,4260

3,3380

3,4100

7,9284 7,78-7,79-7,80-7,81-7,82-7,83-7,84-7,85-7,86-7,877,88-7,89-7,90-7,91-7,92-7,93-7,94-7,95-7,96 0,1838 0,180-0,181-0,182-0,183-0,184-0,185-0,186-0,1870,189 7,8432 7,750-7,753-7,763-7,770-7,772-7,775-7,776-7,7777,780-7,781-7,785-7,786-7,787-7,789-7,790-7,7917,792-7,793-7,794-7,795-7,796-7,797-7,798-7,7997,800-7,801-7,802-7,803-7,804-7,805-7,806-7,8077,808-7,809-7,810-7,811-7,812-7,813-7,814-7,8157,816-7,817-7,818-7,819-7,820-7,821-7,822-7,8237,824-7,825-7,826-7,827-7,828-7,829-7,830-7,8317,832-7,833-7,834-7,835-7,836-7,837-7,838-7,8397,840-7,841-7,842-7,843-7,844-7,845-7,846-7,8477,848-7,849-7,850-7,851-7,852-7,853-7,854-7,8557,856-7,857-7,858-7,859-7,860-7,861-7,862-7,8637,864-7,865-7,866-7,868-7,869-7,870-7,871-7,8737,874-7,875-7,878-7,880-7,881-7,883-7,884-7,8857,886-7,887-7,888-7,890-7,894-7,895-7,896-7,8977,898-7,899-7,900-7,901-7,902-7,904-7,906-7,9077,908-7,909-7,910-7,911-7,912-7,913-7,914-7,9157,916-7,917-7,918-7,919-7,920-7,922-7,924-7,9257,926-7,927-7,928-7,929-7,930-7,931-7,932-7,9387,940 0,0475 0,047-0,048 1,0150 1,005-1,010-1,015-1,020-1,045 TOTAL SUBSECTOR

TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ IAG

INTERNAT.CO.AIRLINES

3,3340

VLG

VUELING

9,1500

3,4026 3,338-3,339-3,344-3,345-3,347-3,350-3,351-3,3523,353-3,358-3,360-3,363-3,365-3,366-3,367-3,3693,370-3,371-3,372-3,373-3,374-3,375-3,376-3,3773,378-3,379-3,380-3,381-3,382-3,383-3,384-3,3853,386-3,388-3,389-3,390-3,391-3,392-3,393-3,3943,395-3,396-3,397-3,398-3,399-3,400-3,401-3,4023,403-3,404-3,405-3,406-3,407-3,408-3,409-3,4103,411-3,412-3,413-3,414-3,415-3,416-3,417-3,4183,419-3,420-3,421-3,422-3,423-3,424-3,425-3,426 TOTAL SUBSECTOR

AUTOPISTES I APARCAMENTS

S.I.B.E. - 8

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR ABE

ABERTIS

CANVI MC PRECEDENT O

13,9550

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM 14,3550

MÍNIM 13,8950

TANCAMENT 13,9700

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

14,0416 13,895-13,900-13,905-13,910-13,915-13,920-13,92513,930-13,935-13,940-13,945-13,950-13,955-13,96013,965-13,970-13,975-13,980-13,985-13,990-13,99514,000-14,005-14,010-14,015-14,020-14,025-14,03014,035-14,040-14,045-14,050-14,055-14,060-14,06514,070-14,075-14,080-14,085-14,090-14,095-14,10014,105-14,110-14,115-14,120-14,125-14,130-14,13514,140-14,145-14,150-14,155-14,160-14,165-14,17014,175-14,180-14,195-14,200-14,205-14,210-14,21514,220-14,225-14,230-14,235-14,355 TOTAL SUBSECTOR

S.I.B.E. - 9

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

2.000.570 2.000.570

EFECTIU (EUR)

28.085.811,61 28.085.811,61

dijous 1 d’agost de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

ALTRES SERVEIS CBAV FUN PSG

CLINICA BAVIERA FUNESPAÑA PROSEGUR

O O O

6,8900 5,4400 3,8800

6,9000 5,6500 3,9000

6,6900 5,0400 3,8000

6,8400 5,4400 3,8800

6,8124 6,69-6,80-6,84-6,85-6,90 5,5094 5,04-5,40-5,44-5,65 3,8466 3,80-3,81-3,82-3,83-3,84-3,85-3,86-3,87-3,88-3,89-3,90 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

7,1695 7,074-7,075-7,077-7,078-7,080-7,082-7,084-7,0857,086-7,087-7,088-7,089-7,090-7,091-7,092-7,0937,094-7,095-7,096-7,097-7,098-7,099-7,100-7,1017,102-7,103-7,104-7,105-7,106-7,107-7,108-7,1097,110-7,111-7,112-7,113-7,114-7,115-7,116-7,1177,118-7,119-7,120-7,121-7,122-7,123-7,124-7,1257,126-7,127-7,128-7,129-7,130-7,131-7,132-7,1337,134-7,135-7,136-7,137-7,138-7,139-7,140-7,1417,142-7,143-7,144-7,145-7,146-7,147-7,148-7,1497,150-7,151-7,152-7,153-7,154-7,155-7,156-7,1577,158-7,159-7,160-7,161-7,162-7,163-7,164-7,1657,166-7,167-7,168-7,169-7,170-7,171-7,172-7,1737,174-7,175-7,176-7,177-7,178-7,179-7,180-7,1817,182-7,183-7,184-7,185-7,186-7,187-7,188-7,1897,190-7,191-7,192-7,193-7,194-7,195-7,196-7,1977,198-7,199-7,200-7,201-7,202-7,203-7,204-7,2057,206-7,207-7,208-7,209-7,210-7,216 0,6749 0,665-0,666-0,667-0,668-0,669-0,670-0,671-0,6720,673-0,674-0,675-0,676-0,677-0,678-0,680 3,5143 3,430-3,431-3,432-3,435-3,436-3,437-3,442-3,4483,449-3,450-3,451-3,452-3,455-3,456-3,459-3,4603,461-3,462-3,465-3,466-3,467-3,468-3,469-3,4703,471-3,472-3,473-3,474-3,475-3,476-3,477-3,4793,480-3,481-3,482-3,483-3,484-3,485-3,486-3,4873,488-3,489-3,490-3,491-3,492-3,493-3,494-3,4953,496-3,497-3,498-3,499-3,500-3,501-3,502-3,5033,504-3,505-3,506-3,507-3,508-3,509-3,510-3,5113,512-3,513-3,514-3,515-3,516-3,517-3,518-3,5193,520-3,521-3,522-3,523-3,524-3,525-3,526-3,5273,528-3,529-3,530-3,531-3,532-3,533-3,534-3,5353,536-3,537-3,538-3,539-3,540-3,541-3,542-3,5433,544-3,545-3,546-3,547-3,548-3,549-3,550-3,5513,552-3,553-3,554-3,555-3,556-3,557-3,558-3,5593,560-3,561-3,562-3,563-3,564-3,565-3,566-3,5673,570-3,571-3,572-3,576-3,577-3,578-3,579 2,8120 2,765-2,766-2,769-2,770-2,771-2,772-2,773-2,7742,775-2,776-2,777-2,778-2,779-2,780-2,781-2,7822,783-2,784-2,785-2,786-2,787-2,788-2,789-2,7902,791-2,792-2,793-2,794-2,795-2,796-2,797-2,7982,799-2,800-2,801-2,802-2,803-2,804-2,805-2,8062,807-2,808-2,809-2,810-2,811-2,812-2,813-2,8142,815-2,816-2,817-2,818-2,819-2,820-2,821-2,8222,823-2,824-2,825-2,826-2,827-2,828-2,829-2,8302,831-2,832-2,833-2,834-2,835-2,836-2,837-2,8382,839-2,840-2,841-2,843

12.757 31 694.355 707.143 18.115.613

86.905,70 170,79 2.670.887,42 2.757.963,91 100.589.014,22

23.051.375

165.293.484,20

15.202.783

10.260.638,49

7.401.543

26.006.799,21

11.763.368

33.125.847,15

42.271.206

2.268.875,10

163.290

72.664,40

22.240.955

76.378.257,43

SERVEIS FINANCERS I IMMOBILIÀRIES BANCS I CAIXES D’ ESTALVIS BBVA

BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

7,1180

7,2160

7,0740

7,2160

BKIA

BANKIA

0,6630

0,6800

0,6650

0,6800

BKT

BANKINTER

3,4220

3,5790

3,4300

3,5540

CABK

CAIXABANK

2,7720

2,8430

2,7650

2,8400

CAM CBK.D LBK

C.A.MEDITERRANEO CUPS. CAIXABANK LIBERBANK

O O O

1,3400 0,0530 0,4450

0,0550 0,4500

0,0530 0,4390

0,0550 0,4450

POP

POPULAR

3,3050

3,4970

3,3000

3,4940

0,0537 0,053-0,054-0,055 0,4450 0,439-0,440-0,442-0,443-0,444-0,445-0,448-0,4490,450 3,4328 3,300-3,302-3,304-3,305-3,308-3,309-3,310-3,3113,312-3,313-3,314-3,315-3,316-3,317-3,318-3,3193,320-3,321-3,322-3,323-3,324-3,325-3,326-3,3273,329-3,330-3,331-3,332-3,333-3,334-3,335-3,3363,337-3,338-3,339-3,340-3,341-3,342-3,343-3,3443,345-3,346-3,347-3,348-3,349-3,350-3,351-3,3523,353-3,354-3,355-3,356-3,357-3,359-3,360-3,3613,362-3,363-3,364-3,365-3,366-3,367-3,368-3,3693,370-3,371-3,372-3,373-3,374-3,375-3,377-3,3783,379-3,380-3,381-3,382-3,383-3,384-3,385-3,3863,387-3,388-3,389-3,390-3,391-3,392-3,393-3,3943,395-3,396-3,397-3,398-3,399-3,400-3,401-3,4023,403-3,404-3,405-3,406-3,407-3,408-3,409-3,4103,411-3,412-3,413-3,414-3,415-3,416-3,417-3,4183,419-3,420-3,421-3,422-3,423-3,424-3,425-3,4263,427-3,428-3,429-3,430-3,431-3,432-3,433-3,4343,435-3,436-3,437-3,438-3,439-3,440-3,441-3,4423,443-3,444-3,445-3,446-3,447-3,448-3,449-3,4503,451-3,452-3,453-3,454-3,455-3,456-3,457-3,4583,459-3,460-3,461-3,462-3,463-3,464-3,465-3,4663,467-3,468-3,469-3,470-3,471-3,472-3,473-3,4743,475-3,476-3,477-3,478-3,479-3,480-3,481-3,4823,483-3,484-3,485-3,486-3,487-3,488-3,489-3,4903,491-3,492-3,493-3,494-3,495-3,496-3,497

S.I.B.E. - 10

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

SAB

SABADELL

1,5380

1,5950

1,5370

1,5880

SAN

SANTANDER

5,4940

5,5480

5,4250

5,5330

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

1,5715 1,537-1,538-1,539-1,540-1,541-1,542-1,543-1,5441,545-1,546-1,547-1,548-1,549-1,550-1,551-1,5521,553-1,554-1,555-1,556-1,557-1,558-1,559-1,5601,561-1,562-1,563-1,564-1,565-1,566-1,567-1,5681,569-1,570-1,571-1,572-1,574-1,575-1,576-1,5771,578-1,579-1,580-1,581-1,582-1,583-1,584-1,5851,586-1,587-1,588-1,589-1,590-1,591-1,592-1,5931,595 5,5012 5,425-5,426-5,427-5,428-5,429-5,430-5,431-5,4325,433-5,434-5,435-5,436-5,437-5,438-5,439-5,4405,441-5,442-5,443-5,444-5,445-5,446-5,447-5,4485,449-5,450-5,451-5,452-5,453-5,454-5,455-5,4565,457-5,458-5,459-5,460-5,461-5,462-5,463-5,4645,465-5,466-5,467-5,468-5,469-5,470-5,471-5,4725,473-5,474-5,475-5,476-5,477-5,478-5,479-5,4805,481-5,482-5,483-5,484-5,485-5,486-5,487-5,4885,489-5,490-5,491-5,492-5,493-5,494-5,495-5,4965,497-5,498-5,499-5,500-5,501-5,502-5,503-5,5045,505-5,506-5,507-5,508-5,509-5,510-5,511-5,5125,513-5,514-5,515-5,516-5,517-5,518-5,519-5,5205,521-5,522-5,523-5,524-5,525-5,526-5,527-5,5285,529-5,530-5,531-5,532-5,533-5,534-5,535-5,5365,537-5,538-5,539-5,540-5,541-5,542-5,543-5,5445,545-5,546-5,547-5,548 TOTAL SUBSECTOR

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

13.079.716

20.570.855,59

57.220.716 192.394.952

314.832.506,60 648.809.928,17

104.608

2.099.616,99

11.559.419 11.664.027

32.704.757,81 34.804.374,80

ASSEGURANCES GCO

CATALANA OCCIDENTE

19,5600

20,3800

19,6300

20,1400

MAP

MAPFRE

2,7500

2,8590

2,7600

2,8470

20,0713 19,63-19,65-19,76-19,78-19,79-19,80-19,81-19,8219,83-19,84-19,85-19,86-19,88-19,89-19,90-19,9119,92-19,93-19,94-19,95-19,96-19,97-19,98-19,9920,00-20,01-20,02-20,05-20,07-20,08-20,09-20,1020,11-20,13-20,14-20,15-20,16-20,17-20,18-20,1920,20-20,21-20,22-20,23-20,24-20,25-20,26-20,2720,28-20,29-20,30-20,31-20,33-20,34-20,35-20,3620,37-20,38 2,8230 2,760-2,762-2,763-2,764-2,767-2,768-2,769-2,7702,772-2,773-2,774-2,775-2,776-2,777-2,778-2,7792,780-2,781-2,782-2,783-2,784-2,785-2,786-2,7872,788-2,789-2,790-2,791-2,792-2,793-2,795-2,7962,797-2,798-2,799-2,800-2,801-2,802-2,803-2,8042,805-2,806-2,807-2,808-2,809-2,810-2,811-2,8122,813-2,814-2,815-2,816-2,817-2,818-2,819-2,8202,821-2,822-2,823-2,824-2,825-2,826-2,827-2,8282,829-2,830-2,831-2,832-2,833-2,834-2,835-2,8362,837-2,838-2,839-2,840-2,841-2,842-2,843-2,8442,845-2,846-2,847-2,848-2,849-2,850-2,851-2,8522,853-2,854-2,855-2,856-2,858-2,859 TOTAL SUBSECTOR

S.I.B.E. - 11

dijous 1 d’agost de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

ALTRES CANVIS

EFECTIU (EUR)

SOCIETATS DE CARTERA I HOLDINGS ALB

CORP.FINANC.ALBA

37,4500

38,5500

37,3100

38,5500

DIN

DINAMIA CAPITAL

5,7200

5,7800

5,6200

5,6300

1,5400

38,1926 37,31-37,42-37,44-37,45-37,49-37,55-37,58-37,6037,61-37,65-37,77-37,85-37,87-37,88-37,92-37,9337,94-37,96-37,99-38,55 5,6961 5,62-5,63-5,64-5,65-5,70-5,74-5,75-5,78 TOTAL SUBSECTOR

3.950 6.977 10.927

150.860,76 39.742,03 190.602,79

147.095 700

157.538,86 2.478,00

919.886

42.198,43

0,600-0,605-0,610-0,615-0,620-0,625-0,630 3,18 6,00 0,010-0,011 TOTAL SUBSECTOR

1.234.167 100 13 1.252.530 3.554.491

754.118,15 318,00 78,00 12.877,30 969.606,74

20,7438 20,540-20,565-20,600-20,605-20,640-20,645-20,65020,655-20,660-20,665-20,670-20,675-20,680-20,68520,690-20,695-20,700-20,705-20,710-20,715-20,72020,725-20,730-20,735-20,740-20,745-20,750-20,75520,760-20,765-20,770-20,775-20,780-20,785-20,79020,795-20,800 4,7400 4,74 TOTAL SUBSECTOR

473.624 1.017 474.641

9.824.565,32 4.820,58 9.829.385,90

SOCIETATS D’INVERSIÓ MOBILIÀRIA CGI

GENERAL INVERSIONES

TOTAL SUBSECTOR IMMOBILIÀRIES I ALTRES AISA COL

FERGO AISA INMOBILIARIA COLONIAL

O O

0,0170 1,0600

ISUR MTF NYE QBT REN REY RLIA STG TST UBS

INMOBILIARIA DEL SUR MARTINSA-FADESA NYESA QUABIT INMOBILIARIA RENTA CORPORACION REYAL URBIS REALIA BUSINESS SOTOGRANDE TESTA INMUEBLES URBAS

OF O O O O O O OF OF O

3,4700 7,3000 0,1700 0,0460 0,5700 0,1240 0,6150 3,3000 6,5200 0,0100

1,0850

1,0430

1,0850

3,6900

3,4800

3,6900

1,0710 1,043-1,050-1,051-1,056-1,057-1,059-1,060-1,0631,065-1,066-1,067-1,068-1,069-1,070-1,073-1,0741,075-1,076-1,077-1,078-1,079-1,080-1,081-1,0821,085 3,5400 3,48-3,69

0,0460

0,0450

0,0460

0,0459 0,045-0,046

0,6300 3,1800 6,0000 0,0110

0,6000 3,1800 6,0000 0,0100

0,6050 3,3000 6,5200 0,0100

0,6110 3,1800 6,0000 0,0103

SERVEIS D’ INVERSIÓ BME

BOLSAS MERCADOS ESPAÑOLES

20,7700

20,8000

20,5400

20,8000

RENTA 4

4,7400

S.I.B.E. - 12

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

ALTRES CANVIS

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

FONS COTITZATS 2INVE

LYXOR ETF IBEX35 DOBLE IN

14,0600

14,0300

AHJ ASI BBVAB BBVAD BBVAE BBVAI

LYXOR ETF MSCI AC ASIA LYXOR ETF CHINA ENTERPRIS ACC.FTSE LATIBEX BRASIL AFI BONOS MEDIO PLAZO ACCION DJ EUROSTOXX 50 ACCION IBEX35 ETF

OA OA OA OA OA OA

9,0200 97,3000 132,1000 12,5300 28,3100 8,5150

BBVAL BBVAM BNK BRAS BSX CEC CRB CRN CRP CSH DJE DXD3E DXDAX DXEL2 DXESC DXESX DXIBX

ACCION LATAM TOP ETF AFI MONETARIO EURO LYXOR ETF DJ STOXX 600 BA LYXOR ETF BRAZIL LYXOR ETF EUROSTOXX 50 LYXOR ETF EASTERN EUROPE LYXOR ETF COMMODITIES CRB LYXORETF COMMO.CRB NON-EN LYXOR ETF EURO CORP. LYXOR ETF EURO CASH LYXOR ETF DOW JONES IA DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS DAX ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS IBEX 35 UCI

OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA

DXLDX DXLPE DXMAS DXMBR DXMEM DXMEX DXMJP DXMLA DXMRC DXMWO DXS7R DXS7S DXSD2 DXSDX DXSL2 DXSPS DXSPX DXSSX DXSX6 DXT21 DXX25 ENER ES10 GWT HLT IBEXA

DB X-TRACKERS LEVDAX DAIL DB X-TRACKERS LPX MM PRIV DB X-TRACKERS MSCI ASIA DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL DB X-TRACKERS MSCI EMERGI DB X-TRACKERS MSCI MEXICO DB X-TRACKERS MSCI JAPAN DB X-TRACKERS MSCI EM DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA DB X-TRACKERS MSCI WORLD DB X-TRACKERS STOXX 600 DB X-TRACKERS STOXX 600 DB X-TRACKERS SHORTDAX DB X-TRACKERS SHORTDAX DB X-TRACKERS S P 500 X2 DB X-TRACKERS S P 500 INV DB X-TRACKERS SP 500 ETF DB X-TRAC.EUROSTOXX DAILY DB X-TRACKERS STOXX 600 DB X-TRACKERS S P 500 X2 DB X-TRACKERS FTSECHINA25 LYXOR ETF NEW ENERGY LYXOR ETF MTS SPAIN GOVER LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH LYXOR ETF STOXX EUROPE 60 LYXOR ETF IBEX35 DOB.APAL

OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA

IBEXI IBOXI INR INVEX

ACCION IBEX 35 INVERSO BBVA IBOXX EURO SOV.3-5 LYXOR ETF MSCI INDIA LYXOR ETF IBEX35 INVERSO

OA OA OA OA

JPN LEM LEV LTM LYXIB

LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) LYXOR ETF MSCI EMERGING LYXOR ETF LEVERAGED DJ 50 LYXOR ETF MSCI EM LATIN LYXOR ETF IBEX35

OA OA OA OA OA

MAA MEU MMS MSE MUA OIL RUSS SEL SP5 TEL UST UTI VALU WAT

LYXOR ETF EUROMTS AAA LYXOR ETF MSCI EUROPE LYXOR ETF MSCI EMU SMALL LYXOR ETF DJ EUROSTOXX 50 LYXOR ETF MSCI USA REAL LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 LYXOR ETF RUSSIA LYXOR ETF DJ STOXX SELECT LYXOR ETF S&P 500 LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 LYXOR ETF NASDAQ 100 LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 LYXOR ETF MSCI EMU VALUE LYXOR ETF WORLD WATER

OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA

42,1300 110,2300 18,6600 14,8100 32,8400 17,2700 20,0050 17,6150 131,3900 131,5600 131,5600 131,5300 131,5600 131,56 106,9500 118,5000 14,9300 15,0700 15,0700 15,0900 15,0700 15,07 81,8100 82,6500 82,6500 83,1000 82,6500 82,65 15,1100 33,5200 33,9300 33,9300 33,9900 33,9300 33,93 28,0100 16,7100 16,9200 16,7100 16,9100 16,8810 16,71-16,73-16,74-16,83-16,85-16,86-16,88-16,9116,92 63,3100 64,8900 64,8900 65,2500 64,8900 64,89 31,4400 31,7300 31,7300 31,8400 31,7300 31,73 26,9700 32,8100 27,5900 4,3400 32,9200 34,0300 34,0300 34,2500 34,0300 34,03 36,0200 20,8300 29,1300 35,6500 25,5100 14,9800 14,5100 39,5700 19,4400 21,6700 20,9700 25,4000 54,4300 55,0200 55,0200 55,1400 55,0200 55,02 5,8900 5,8700 5,8700 5,8500 5,8700 5,87 20,1900 14,4300 14,6300 14,6300 14,6700 14,6300 14,63 106,0800 88,4000 58,2000 57,6100 57,6100 58,2000 57,6100 57,61 12,9800 13,3000 13,0200 13,2900 13,1733 13,02-13,03-13,07-13,08-13,10-13,12-13,14-13,1513,16-13,17-13,18-13,19-13,20-13,21-13,22-13,2413,25-13,26-13,27-13,29-13,30 54,6300 115,1250 9,4300 44,0300 45,0000 41,9300 43,5200 43,5633 41,93-43,25-43,50-43,52-43,53-43,55-43,59-43,6043,64-43,71-43,72-43,76-43,78-43,80-43,81-43,8243,87-45,00 85,6500 7,2200 15,3500 15,7800 15,4700 15,7700 15,6650 15,47-15,59-15,60-15,68-15,69-15,70-15,77-15,78 24,1000 83,8400 84,9500 84,1000 84,8600 84,6859 84,10-84,18-84,24-84,25-84,26-84,27-84,33-84,3584,45-84,50-84,52-84,54-84,55-84,58-84,64-84,6584,68-84,70-84,77-84,80-84,85-84,86-84,95 123,8200 102,7500 169,9000 170,9500 170,9500 172,1500 170,9500 170,95 27,6750 28,0100 27,8200 28,0550 28,0059 27,820-27,840-27,910-28,000-28,010 33,6900 33,9800 33,9800 33,7700 33,9800 33,98 33,8450 28,8800 13,3500 12,9300 27,6150 9,3000 28,9400 95,7000 20,8400 21,0400 21,0400 21,1600 21,0400 21,04

28,7400 8,7400

13,6600

28,4900 8,6550

13,7100

28,7450 8,7600

13,8302 13,66-13,67-13,68-13,70-13,71-13,72-13,74-13,7513,76-13,77-13,79-13,80-13,81-13,82-13,84-13,8513,86-13,88-13,90-13,91-13,94-13,95-13,96-14,0014,03

28,6079 28,490-28,570-28,620-28,655-28,700-28,740 8,7085 8,655-8,685-8,690-8,700-8,710-8,715-8,725-8,7358,740

S.I.B.E. - 13

50.064

694.010,06

7.068

202.200,73

82.960

722.456,06

3.946,80

34 9

512,38 743,85

21.000

712.530,00

1.018.989 15 42

17.217.280,02 973,35 1.332,66

986,87

17.106

249.918,66

32 675

1.760,64 3.962,25

292,60

576,10

136.769

1.805.568,26

16.838

733.518,09

6.040

94.616,40

109.256

9.238.132,62

50 22.103 26

8.547,50 619.013,63 883,48

589,12

dijous 1 d’agost de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ( ) Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil VALOR WLD

LYXOR ETF MSCI WORLD

CANVI MC PRECEDENT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

VOLUM TOTAL CONTRACTAT NOMBRE DE TÍTOLS

ALTRES CANVIS

EFECTIU (EUR)

OA 113,6800 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

1.489.193 209.588.231

32.314.352,13 726.918.250,53

6.600.880

909.736,02

1.566.453

10.681.851,43

14.252.161 22.419.494

154.130.182,52 165.721.769,97

123.089

137.171,19

TECNOLOGIA I TELECOMUNICACIONS TELECOMUNICACIONS I ALTRES EZE

GRUPO EZENTIS

0,1350

0,1450

0,1340

0,1450

JAZ

JAZZTEL

6,8200

6,8860

6,7590

6,8200

TEF

TELEFONICA

10,7150

10,8500

10,7100

10,8500

0,1378 0,134-0,135-0,136-0,137-0,138-0,139-0,140-0,1410,142-0,143-0,144-0,145 6,8191 6,759-6,760-6,761-6,765-6,768-6,769-6,770-6,7726,774-6,775-6,776-6,777-6,779-6,780-6,781-6,7826,783-6,784-6,785-6,786-6,787-6,788-6,789-6,7906,791-6,792-6,793-6,794-6,795-6,796-6,797-6,7986,799-6,800-6,801-6,802-6,803-6,804-6,805-6,8066,807-6,808-6,809-6,810-6,811-6,812-6,813-6,8146,815-6,816-6,817-6,818-6,819-6,820-6,821-6,8226,823-6,824-6,825-6,826-6,827-6,828-6,829-6,8306,831-6,832-6,833-6,834-6,835-6,836-6,837-6,8386,839-6,840-6,841-6,842-6,843-6,844-6,845-6,8466,847-6,848-6,849-6,850-6,851-6,852-6,853-6,8546,855-6,856-6,857-6,858-6,859-6,860-6,861-6,8626,864-6,865-6,866-6,869-6,870-6,871-6,873-6,8746,876-6,877-6,878-6,879-6,880-6,881-6,883-6,8846,885-6,886 10,8137 10,710-10,715-10,720-10,725-10,730-10,735-10,74010,745-10,750-10,755-10,760-10,765-10,770-10,77510,780-10,785-10,790-10,795-10,800-10,805-10,81010,815-10,820-10,825-10,830-10,835-10,840-10,84510,850 TOTAL SUBSECTOR

ELECTRÒNICA I SOFTWARE AMP AMS

AMPER AMADEUS IT HOLDING

O O

1,1400 25,8200

1,1600 26,1400

1,0900 25,6950

1,1400 25,9700

IDR

INDRA CLASE A

10,2000

10,3000

10,2000

10,3000

TEC

TECNOCOM

1,1500

1,1300

1,1000

1,1300

1,1144 1,09-1,10-1,11-1,12-1,13-1,14-1,15-1,16 25,9406 25,695-25,700-25,705-25,710-25,715-25,720-25,72525,730-25,735-25,740-25,745-25,750-25,755-25,76025,765-25,770-25,775-25,780-25,785-25,790-25,79525,800-25,805-25,810-25,815-25,820-25,825-25,83025,835-25,840-25,845-25,850-25,855-25,860-25,86525,870-25,875-25,880-25,885-25,890-25,895-25,90025,905-25,910-25,915-25,920-25,925-25,930-25,93525,940-25,945-25,950-25,955-25,960-25,965-25,97025,975-25,980-25,985-25,990-25,995-26,000-26,00526,010-26,015-26,020-26,025-26,030-26,035-26,04026,045-26,050-26,055-26,060-26,065-26,070-26,07526,080-26,085-26,090-26,095-26,100-26,105-26,11026,115-26,120-26,125-26,130-26,140 10,2589 10,200-10,205-10,210-10,215-10,220-10,225-10,23010,235-10,240-10,245-10,250-10,255-10,260-10,26510,270-10,275-10,280-10,300 1,1288 1,100-1,130 TOTAL SUBSECTOR TOTAL SECTOR

1.363.502

35.376.201,96

291.259 1.634 1.779.484 24.211.735

2.987.984,43 1.844,41 38.503.201,99 204.311.877,66

TOTAL CONTRACTAT

313.935.131

1.678.280.974,05

S.I.B.E. - 14

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Fons d’Inversió Cotitzats (ETF) (Sistema d’Interconnexió Borsària) Fondos de Inversión Cotizados (ETF) (Sistema de Interconexión Bursátil)

VALOR

2INVE AHJ ASI BBVAB BBVAD BBVAE “ “ BBVAI “ “ “ BBVAL BBVAM BNK BRAS BSX CEC CRB CRN CRP CSH DJE DXD3E DXDAX DXEL2 DXESC DXESX DXIBX DXLDX DXLPE DXMAS DXMBR DXMEM DXMEX DXMJP DXMLA DXMRC DXMWO DXS7R DXS7S DXSD2 DXSDX DXSL2 DXSPS DXSPX DXSSX DXSX6 DXT21 DXX25 ENER ES10 GWT HLT IBEXA IBEXI IBOXI INR INVEX JPN LEM LEV LTM LYXIB MAA MEU MMS MSE “ MUA OIL RUSS SEL SP5 TEL UST UTI VALU WAT WLD

LYXOR ETF IBEX35 DOBLE INVERSO DIARIO, F.I. LYXOR ETF MSCI AC ASIA EX JAPAN REAL ESTATE LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF FI ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, F.I. “ “ ACCION IBEX 35 ETF, F.I. “ “ “ ACCION LATAM TOP ETF FI AFI MONETARIO EURO ETF FI LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS LYXOR ETF BRAZIL (BOVESPA) LYXOR ETF EUROSTOXX 50 DAILY SHORT LYXOR ETF EASTERN EUROPE LYXOR ETF COMMODITIES CRB LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON ENERGY LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND LYXOR ETF EURO CASH LYXOR ETF DOW JONES IA DB X-TRACKERS EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 1 DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX 500 LEVERADGE DAILY DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1C UCITS DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1D UCITS DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS ETF DB X-TRACKERS LEVDAX DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCI DB X-TRACKERS MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ET DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DA DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS S P 500 X2 LEVERAGED DAILY UCIT DB X-TRACKERS S P 500 INVERSE DAILY ETF 1C UC DB X-TRACKERS SP 500 UCITS ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY UCITS DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 ETF 1C UCITS DB X-TRACKERS S P 500 X2 INVERSE DAILY UCITS DB X-TRACKERS FTSE CHINA25 UCITS ETF LYXOR ETF NEW ENERGY LYXOR ETF MTS SPAIN GOVERNMENT BOND ALL-NATUR LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE LYXOR ETF IBEX35 DOBLE APALANCADO DIARIO, F.I ACCION IBEX 35 INVERSO ETF BBVA IBOXX EURO SOV.3-5 A¦OS SHORT INDEX ETF LYXOR ETF MSCI INDIA LYXOR ETF IBEX35 INVERSO LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS A LYXOR ETF LEVERAGED DJ EURO STOXX 50 LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA LYXOR ETF IBEX35, F.I. LYXOR ETF EUROMTS AAA GOVERNMENT BOND LYXOR ETF MSCI EUROPE LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 “ LYXOR ETF MSCI USA REAL ESTATE LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OIL AND GAS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) LYXOR ETF DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30 LYXOR ETF S&P 500 (SICAV MULTI UNITS LUXEMBOU LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS LYXOR ETF NASDAQ 100 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES LYXOR ETF MSCI EMU VALUE LYXOR ETF WORLD WATER LYXOR ETF MSCI WORLD

ESPECIALISTA SOCGE SOCGE SOCGE BBVA BBVA BBVA INTMN MRLNC BBVA INTMN MRLNC R4SV BBVA BBVA SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH DTSCH SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE BBVA BBVA SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE MRLNC SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE SOCGE

CANVI PRECEDENT

VOLUM TOTAL CONTRACTAT

CANVIS D’AVUI (EUR) MÀXIM

MÍNIM

TANCAMENT

MITJÀ POND.

14,0600 9,0200 97,3000 132,1000 12,5300 28,3100

14,0300

13,6600

13,7100

13,8302

28,7400

28,4900

28,7450

8,5150

8,7400

8,6550

8,7600

42,1300 110,2300 18,6600 14,8100 32,8400 17,2700 20,0050 17,6150 131,3900 106,9500 118,5000 14,9300 81,8100 15,1100 33,5200 28,0100 16,7100 63,3100 31,4400 26,9700 32,8100 27,5900 4,3400 32,9200 36,0200 20,8300 29,1300 35,6500 25,5100 14,9800 39,5700 19,4400 21,6700 20,9700 25,4000 54,4300 5,8900 20,1900 14,4300 106,0800 88,4000 58,2000 12,9800 54,6300 115,1250 9,4300 44,0300 85,6500 7,2200 15,3500 24,1000 83,8400 123,8200 102,7500 169,9000 27,6750 33,6900 33,8450 28,8800 13,3500 12,9300 27,6150 9,3000 28,9400 95,7000 20,8400 113,6800

DATA

Nº PARTICIPACIONS

EFECTIU (EUR)

31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013

50.064

694.010,06

28,6079

14,046900 9,034700 97,328900 138,800034 12,547700 28,354823

7.068

202.200,73

8,7085

8,646932

31-07-2013

82.960

722.456,06

41,595833 110,047151 18,729000 14,834100 32,797900 17,215800 20,087900 17,656800 131,088400 106,942800 117,720400 14,939806 81,799391 15,111753 33,521731 28,015818 16,694514 63,270584 31,394506 27,133924 33,090779 27,679128 4,350497 32,937090 36,267709 20,803952 29,026382 35,635566 25,510681 14,980745 39,577601 19,208612 21,777409 20,831169 25,393040 54,380575 5,948206 20,261682 14,473400 105,688600 88,415000 58,141100 12,979000 53,932680 114,767388 9,402600 44,028200 85,553000 7,252000 15,353900 24,248500 83,856800 123,608200 102,663700 169,786300 27,679000

31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 30-07-2013 30-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 30-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 30-07-2013 31-07-2013 31-07-2013 31-07-2013

3.946,80

34 9

512,38 743,85

21.000

712.530,00

1.018.989 15 42

17.217.280,02 973,35 1.332,66

986,87

17.106

249.918,66

32 675

1.760,64 3.962,25

292,60

10 136.769

576,10 1.805.568,26

16.838

733.518,09

6.040

94.616,40

109.256

9.238.132,62

50 22.103

8.547,50 619.013,63

33,756200 31-07-2013 26 33,850900 31-07-2013 28,197200 31-07-2013 13,265400 31-07-2013 12,858600 31-07-2013 27,555600 31-07-2013 9,257500 31-07-2013 28,930600 31-07-2013 96,083800 31-07-2013 20,814900 31-07-2013 28 113,344600 31-07-2013 TOTAL CONTRACTAT 1.489.193

883,48

131,5600

131,5300

131,5600

15,0700 82,6500

15,0900 83,1000

15,0700 82,6500

33,9300

33,9900

33,9300

16,9200 64,8900 31,7300

16,7100 64,8900 31,7300

16,9100 65,2500 31,8400

16,8810 64,8900 31,7300

34,0300

34,2500

34,0300

14,5100

55,0200 5,8700

55,1400 5,8500

55,0200 5,8700

14,6300

14,6700

14,6300

57,6100 13,3000

57,6100 13,0200

58,2000 13,2900

57,6100 13,1733

45,0000

41,9300

43,5200

43,5633

15,7800

15,4700

15,7700

15,6650

84,9500

84,1000

84,8600

84,6859

170,9500 28,0100

170,9500 27,8200

172,1500 28,0550

170,9500 28,0059

33,9800

33,7700

33,9800

21,0400

21,1600

21,0400

Fons Cotitzats - 1

VALOR LIQUIDATIU

589,12 32.314.352,13

dijous 1 d’agost de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Especialistes de Fons d’Inversió Cotitzats (ETF) Especialistas de Fondos de Inversión Cotizados (ETF) CODI BBVA DTSCH INTMN MRLNC R4SV SOCGE

DADES DE CONTACTE RESPONSABLE

ESPECIALISTA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Deutsche Bank A.G., Sucursal en España Intermoney Valores, S.V., S.A. Merrill Lynch Capital Markets España, S.A., S.V. Renta 4 Sociedad de Valores, S.A. Société Générale, Sucursal en España

Mónica Monje y Carlos López Javier Polo y Miguel Rafael Bermúdez José Canto Enrique Castañeda y Nieves Pino Francisco Bonilla Adrián Juliá

Fons Cotitzats - 2

TELÈFON

91 382 62 15 91 335 56 78/80 91 432 64 50 91 514 31 68 91 384 85 00 91 589 50 11

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Altres mercats

Operacions en el Mercat de Blocs Operaciones en el Mercado de Bloques SISTEMA DE CONTRACTACIÓ R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO

VALOR 2INVE A3M ABE ACS ACX ALM AMS ANA BBVA BKIA BKT BME CABK CIE DXIBX DXSD2 EBRO ECR FCC FER GAM GAS GRF IAG IBE IBEXA ITX LYXIB MAP MEL OHL POP REE REP SAB SAN TEF TL5 TRE TOTAL

NOMBRE DE TÍTOLS 18.000 67.147 108.275 879.663 100.000 25.200 358.830 95.500 1.344.530 2.100.000 746.343 60.755 2.942.517 1.537.301 403.362 17.106 80.000 977.136 404.632 600.000 936.952 50.000 40.004 701.220 3.234.211 40.000 120.175 85.480 4.775.743 1.669.931 74.319 2.133.750 554.608 692.866 1.200.000 4.600.290 515.844 513.742 406.973 35.212.405

EFECTIU (EUR) 250.560,00 531.884,82 1.514.951,32 19.153.758,46 774.000,00 250.205,76 9.314.424,64 3.434.410,80 9.667.139,65 1.417.840,00 2.618.522,08 1.260.076,93 8.321.438,08 9.377.536,10 6.824.885,04 249.918,66 1.305.200,00 420.168,48 4.232.990,82 7.740.000,00 5.342.366,62 767.750,00 1.307.341,33 2.387.011,20 13.485.659,99 530.800,00 12.212.079,82 7.224.639,60 13.554.649,96 11.355.650,21 2.145.589,53 7.355.060,85 23.277.913,53 12.544.783,51 1.901.760,00 25.355.171,11 5.589.146,92 4.021.971,74 13.982.158,23 253.001.415,79

CANVIS (EUR) 13,9200 7,9212 13,9917 21,7500-21,7700-21,7800-21,7850-21,7900 7,7400 9,9288 25,9500-25,9900-26,0000 35,8450-36,1152 7,1490-7,2000-7,2010 0,6750-0,6752 3,4890-3,4956-3,5023-3,5600 20,7403 2,8280 6,1000 16,9200 14,6100 16,3150 0,4300 10,4375-10,6350 12,9000 5,6780-5,6950-5,6970-5,6972-5,7020-5,7458 15,3550 32,6350-32,7500 3,4010-3,4059 4,1577-4,1690-4,1700-4,1720-4,1800 13,2700 101,3441-101,5500-101,6000-101,6750-101,7000-101,9000 84,5000-84,5200 2,8190-2,8330-2,8400 6,7300-6,7330-6,7500-6,7851-6,8130-6,8200-6,8400-6,8800-6,9000 28,8700 3,4320-3,4820-3,4890 41,9700-41,9725-41,9750 18,0600-18,1000-18,1700-18,1702-18,1725-18,2000 1,5848 5,4766-5,4800-5,5100-5,5200-5,5225-5,5400-5,5430 10,8300-10,8375-10,8400 7,8170-7,8300-7,8380-7,8460 33,9300-34,3259-34,3420-34,3481-34,3906-34,4000-34,4200-34,4423-34,4960

Altres Mercats - 1

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Variable - S.I.B.E.

Operacions Especials (RD 1.416/1991 - OM 5/12/1991) Operaciones Especiales (RD 1.416/1991 - OM 5/12/1991) SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

VALOR

R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO R.V. CONTINUO

ANA BBVA BBVA C9151 CIE CIE D2765 D2813 D2815 D2901 D4242 D4261 D4278 D4468 D4470 FER FER FER IBE IBE IBE IBE IBE IBE IBE IBE IDO REP REP REP SAN SAN SAN SAN SAN TEF TEF TEF TEF TEF

NOMBRE DE TÍTOLS

364 13.568 7.771 577 586.500 1.620.000 500 500 500 2.085 200 100 200 200 200 10.520 21.500 21.500 100.660 127.788 160.839 81.624 167.800 166.675 250.000 37.500 10.596 355.000 142.000 35.500 18.211 9.666 10.597 300.000 200.000 4.629 2.812 775.000 26.493 65.020

MEMBRE DEL MERCAT CANVI

137,0000 7,3700 10,2943 0,3000 6,0000 6,0000 0,3200 0,8400 0,2700 0,4800 1,8700 0,8900 0,7100 0,5000 0,7100 8,7300 12,8500 12,8500 3,6450 3,7800 3,8000 3,8350 3,8500 3,8500 4,1300 4,1300 2,9700 18,0000 18,0000 18,0000 5,4910 10,3450 10,3800 5,4300 5,4300 15,1200 17,7800 10,7000 14,6850 14,6850

EFECTIU (EUR)

49.868,00 99.996,16 79.997,01 173,10 3.519.000,00 9.720.000,00 160,00 420,00 135,00 1.000,80 374,00 89,00 142,00 100,00 142,00 91.839,60 276.275,00 276.275,00 366.905,70 483.038,64 611.188,20 313.028,04 646.030,00 641.698,75 1.032.500,00 154.875,00 31.470,12 6.390.000,00 2.556.000,00 639.000,00 99.996,60 99.994,77 109.996,86 1.629.000,00 1.086.000,00 69.990,48 49.997,36 8.292.500,00 389.049,71 954.818,70

DATA

COMPRADOR

VENEDOR

BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) RENTA 4 (M) BANCO DE SABADELL JB CAPITAL MARKETS (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) BANKIA BOLSA (M) MORGAN STANLEY (M) SANTANDER INVESTMENT (M) BBVA (BI) BBVA (BI) BBVA (BI) BBVA (BI) BBVA (BI) BBVA (BI) CAPITAL MARKETS CAPITAL MARKETS SANTANDER INVESTMENT (M) MORGAN STANLEY (M) AHORRO CORPORACIÓN (M) SANTANDER INVESTMENT (M) BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M) BANCO DE SABADELL BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M) MERCAVALOR (M) MERCAVALOR (M)

BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) RENTA 4 (M) BANCO DE SABADELL JB CAPITAL MARKETS (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) BANKIA BOLSA (M) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M) BBVA (BI) BBVA (BI) BBVA (BI) BBVA (BI) BBVA (BI) BBVA (BI) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M) SANTANDER INVESTMENT (M) BBVA (M) SANTANDER INVESTMENT (M) SANTANDER INVESTMENT (M) BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) AHORRO CORPORACIÓN (M) AHORRO CORPORACIÓN (M) BANESTO BOLSA (M) BANESTO BOLSA (M) SANTANDER INVESTMENT (M) AHORRO CORPORACIÓN (M) BBVA (BI)

Op. Esp. - 1

TIPUS D’OPERACIÓ

APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN COMUNICADA APLICACIÓN COMUNICADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA OPER. VINCULADA MEFF OPER. VINCULADA MEFF APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA OPER. VINCULADA MEFF OPER. VINCULADA MEFF TÍTULOS COTIZ.SUSPENDIDA OPER. VINCULADA MEFF OPER. VINCULADA MEFF OPER. VINCULADA MEFF APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA OPER. VINCULADA MEFF OPER. VINCULADA MEFF APLICACIÓN AUTORIZADA APLICACIÓN AUTORIZADA OPER. VINCULADA MEFF OPERACIÓN AUTORIZADA OPERACIÓN AUTORIZADA

dijous 1 d’agost de 2013

Renda Variable - S.I.B.E.

Borsa de Barcelona

Operacions resultat de l’exercici d’opcions (d’ahir) Operaciones resultado del ejercicio de opciones (de ayer) VALOR

NOMBRE DE TÍTOLS

EFECTIU (EUR)

Op. Esp. - 2

CANVIS (EUR)

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Latibex

Mercat de Valors Llatinoamericans Mercado de Valores Latinoamericanos CANVIS (EUR) VALOR

CODI ISIN

ALFA C/I S/A AMERICA MOVIL BANCO BRADESCO BANCO DE CHILE ORD. BBVA BANCO FRANCES BRASKEM BRADESPAR ORD. BRADESPAR PREF. BCO.SANTANDER RIO CEMIG PREF. COPEL PREF. GRUPO ELEKTRA ORD. ELETROBRAS PREF. ELETROBRAS ORD. ENERSIS ENDESA CHILE CORPORACION GEO GERDAU GRUPO MODELO GRUPO INV.SURAMERICANA NET SERVIÇOS GRUPO FINANCIERO BANORTE XPBR PETROBRAS ORD. XPBRA PETROBRAS PREF. XSARE SARE HOLDING XSUZB SUZANO BAHIA XTZA TV AZTECA CPO’S XUSI USINAS SIDERURGICAS PREF. XUSIO USINAS SIDERURGICAS ORD. XVALO VALE DO RIO DOCE ORD. XVALP VALE DO RIO DOCE PREF. XVOLB VOLCAN MINERA S/B

MXP000511016 MXP001691213 BRBBDCACNPR8 CLP0939W1081 ARP125991090 BRBRKMACNPA4 BRBRAPACNOR5 BRBRAPACNPR2 ARBRIO010194 BRCMIGACNPR3 BRCPLEACNPB9 MX01EL000003 BRELETACNPB7 BRELETACNOR6 CLP371861061 CLP3710M1090 MXP3142C1177 BRGGBRACNPR8 MXP4833F1044 COT13PA00011 BRNETCACNPR3 MXP370711014

DURANT L’ANY MÀXIM

XALFA XAMXL XBBDC XBCH XBFR XBRK XBRPO XBRPP XBRSB XCMIG XCOP XEKT XELTB XELTO XENI XEOC XGEO XGGB XGMD XGSUR XNET XNOR

2,1400 0,9520 15,4800 0,1450 1,8500 6,7730 12,4250 12,7650 1,3670 10,1200 14,2500 36,8000 5,0800 3,0200 0,3130 1,3590 1,0000 7,2930 7,6000 17,3250 11,4000 6,5000

10-05 04-02 06-03 21-01 14-05 02-05 07-01 03-01 03-01 11-03 22-05 09-01 13-03 23-01 23-01 15-04 07-01 07-01 08-07 14-03 11-06 28-03

PRECEDENT

MÍNIM 1,5070 0,7100 8,8400 0,0910 1,1120 4,8000 5,5250 6,6200 0,5960 6,3200 8,3850 23,7000 2,7450 1,5200 0,2100 0,9400 0,1040 4,0000 6,2500 13,4750 10,2200 4,0000

21-06 21-06 08-07 17-04 27-03 02-01 03-07 04-07 05-06 24-06 24-06 24-06 01-08 24-06 20-06 31-07 30-07 24-06 01-02 12-07 06-02 21-06

1,9000 0,7890 9,2000 0,1020 1,5940 5,5530 5,9680 7,3700 1,0050 6,9350 9,2200 27,3500 2,7850 1,5250 0,2150 0,9400 0,1040 4,7440 6,8600 14,5550 10,7700 4,7500

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 17-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 27-06-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 14-06-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 28-08-12 31-07-13 31-07-13

BRPETRACNOR9 BRPETRACNPR6 MX01SA030007 BRSUZBACNPA3 MX01AZ060013 BRUSIMACNPA6

7,7800 07-01 7,8650 09-05 0,0900 26-02 00-00 0,6200 24-04 4,9800 02-01

4,7070 10-07 4,9920 11-07 0,0240 27-05 00-00 0,3430 31-07 2,2400 15-07

5,1250 5,3550 0,0280 2,6270 0,3470 2,9550

BRUSIMACNOR3

5,5000 04-01

2,3300 15-07

2,9550 31-07-13

BRVALEACNOR0 BRVALEACNPA3 PEP648014202

16,4500 02-01 16,3950 04-01 0,8310 14-01

9,5000 04-07 9,0500 03-07 0,3100 05-06

10,4100 31-07-13 9,8880 31-07-13 0,3360 31-07-13

Latibex - 1

D’AVUI TANCAMENT

1,9160 0,7930 9,3750 0,1020

ALTRES CANVIS 1,940 0,790-0,793-0,794 9,255-9,335-9,375 0,102

5,5540 5,800 6,1600 6,150 7,4600 7,450-7,460-7,480-7,485 6,7750 9,2700 27,3000 2,7550 1,5250 0,2210 0,9460

6,710-6,750-6,765-6,775-6,860-6,940-6,965 9,260-9,270-9,520 27,250-27,300-27,350-27,600-27,700-27,800 2,745-2,755-2,775-2,795 1,525-1,530-1,535 0,220 0,960

4,8960 4,800 7,0200 6,930-7,020-7,050 14,6700 15,000 4,7900 4,800-4,830-4,860 5,3150 5,135-5,190-5,200-5,235-5,270-5,280-5,305 5,5700 5,435-5,490-5,520-5,555 0,0280 0,026

EFECTIU CONTRACTAT (EUR) 61.110,00 75.350,00 56.591,27 8.160,00 11.600,00 977,85 53.421,26 127.218,40 13.711,00 128.219,10 16.265,29 10.856,90 6.600,00 8.640,00 12.000,00 28.020,00 15.000,00 60.858,00 100.116,16 104.434,64 6.630,00

0,3610 0,350-0,352-0,354-0,355-0,357-0,359 2,8600 2,870-2,895-2,900

68.276,12 19.574,24

2,8950 2,870-2,890-2,895-2,925

14.260,70

10,5450 10,370-10,535-10,545-10,590-10,640 9,4800 9,480-9,900 0,3600 0,337-0,360 TOTAL CONTRACTAT

86.165,50 22.434,00 11.019,05 1.127.509,48

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Préstec

Comunicació de préstec de valors del dia (en nombre de títols) Comunicación de préstamo de valores del día (en número de títulos)

VALOR

NOUS PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA IMPORT BRUT (1)

VALORS REPRESTATS EN EL DIA (2)

NET PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA (3)=(1)-(2)

CANCEL·LACIONS COMUNICADES (4)

DIFERÈNCIA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS COMUNICADES EN EL DIA (5)=(3)-(4)

DIFERÈNCIA ACUMULADA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS (6)

1NKEMIA I 199.850 A. DOMINGUEZ 226 ABENGOA 14.646 14.646 9.750.616 52.404 -37.758 ABENGOA “B” 657.846 187.617 470.229 49.456.288 453.645 16.584 ABERTIS INFR 1.070.961 326.682 744.279 62.999.425 356.148 388.131 ACC ESTX ETF 37.614 ACC IBEX ETF 787.699 ACCIONA 133.297 40.317 92.980 6.411.185 292.176 -199.196 ACERINOX 586.161 127.964 458.197 27.997.799 121.987 336.210 ACS CONST. 750.528 249.560 500.968 26.404.920 143.107 357.861 ADVEO 20.206 3.727 -3.727 ALFA 57.000 ALMIRALL 98.919 24.952 73.967 3.144.858 42.717 31.250 ALTIA CONSUL 1.400 AMADEUS IT 2.254.361 857.861 1.396.500 115.541.763 308.487 1.088.013 AMERICAMOVIL 88.640 AMPER 164.036 ANGULO VERDE 26.000 APERAM 13.302 ARBITRAGE C. 12.520 ARCEL.MITTAL 8.390 8.390 6.473.861 12.256 -3.866 ATRESMEDIA 599.282 70.358 528.924 12.391.982 715.739 -186.815 AUXIL. FF.CC 3.224 3.224 50.036 3.119 105 AZKOYEN 5.000 5.000 15.400 2.000 3.000 B. SABADELL 7.985.162 3.108.072 4.877.090 325.765.512 968.062 3.909.028 B. VALENCIA 8.628.714 B.BRADESCO 71.927 B.I.PREMIERE 1.820 B.PASTOR 8,2512032012CNV 61 B.POPULAR 13.795.669 11.160.233 2.635.436 69.289.200 5.205.414 -2.569.978 B.POPULAR 89.160.000 BANKIA 8.601.016 2.379.748 6.221.268 210.358.704 3.117.964 3.103.304 BANKINTER 7.691.947 3.815.227 3.876.720 55.279.835 2.474.767 1.401.953 BARON DE LEY 7.616 BAYER 6.958 BBVA 16.660.131 2.422.855 14.237.276 696.889.687 16.278.427 -2.041.151 BIOSEARCH 1.343 BKT 7,0011052014CV2 549 BNPPSAN 5,86 1213CAP 22.675 BOLSAS Y MER 645.361 6.786 638.575 9.807.122 64.346 574.229 BRASKEM 23.617 BRUNARA 7.100 C.PORTLAND V 209.923 1.125 -1.125 CAIXABANK 6.479.618 1.989.760 4.489.858 86.599.979 796.558 3.693.300 CAJA A.MEDIT 1.263.751 CAMPOFRIO 5.000 5.000 732.630 5.000 CARBURES 18.900 CEMIG 18.975 CEVASA 274 CIE AUTOMOT. 1.016 1.016 470.243 21.113 -20.097 CLH S/D 2.200 CLIN BAVIERA 206.755 CODERE 967.139 80 -80 COR.ALBA 2.192 2.192 453.088 5.000 -2.808 CORP. GEO 3.125 CORP.DERMO 91.021 CORREA 10.000 CUNE 1.500 D. FELGUERA 107.567 107.567 7.205.096 170.423 -62.856 DEOLEO 6.823 1.111 5.712 8.618.962 11.600 -5.888 DH.SANTANDER 8.553.858 8.553.858 122.631.824 5.050.070 3.503.788 DH.ZARDOYA 194.584 194.584 2.169.747 194.584 DIA 1.282.978 178.531 1.104.447 143.945.549 841.446 263.001 DINAMIA 393.265 DISTR.Y SERV 97.000 DOGI INTER. 25.000 DXDAXC 871 DXESTX5SH 1.000 DXIBX35TRN 222 222 666.232 222 DXSP500C 18.900 DXSP5LEV2 21 EADS NV 14.801 EBRO FOODS 43.349 1.600 41.749 5.680.951 49.161 -7.412 ELCANO 2.065 ELECNOR 5.000 55.400 5.000 1.568 3.432 (1) Préstecs constituïts en la sessió. Tots els préstecs constituïts en la sessió ﬁguren inclosos a la xifra publicada. Aquesta xifra reﬂecteix l’import brut dels nous préstecs constituïts. (2) Import dels préstecs constituïts en el dia sobre valors procedents alhora d’un préstec anterior. (3) Diferència entre les columnes (1) i (2): nous préstecs nets constituïts en el dia. (4) Cancel.lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen tan bon punt són comunicades, de manera que les xifres publicades no recullen les cancel.lacions que no hagin estat comunicades a Iberclear. (5) Aquesta columna recull la diferència aritmètica entre les columnes (3) i (4). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4). (6) Import acumulat històricament del contingut de la columna (5). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4)

Préstec - 1

dijous 1 d’agost de 2013

Préstec

Borsa de Barcelona

Comunicació de préstec de valors del dia (en nombre de títols) Comunicación de préstamo de valores del día (en número de títulos)

VALOR

NOUS PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA IMPORT BRUT (1)

VALORS REPRESTATS EN EL DIA (2)

NET PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA (3)=(1)-(2)

CANCEL·LACIONS COMUNICADES (4)

DIFERÈNCIA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS COMUNICADES EN EL DIA (5)=(3)-(4)

DIFERÈNCIA ACUMULADA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS (6)

ELEKTRA 669 ENAGAS 1.064.190 143.680 920.510 46.569.977 437.734 482.776 ENCE 57.136 57.136 6.578.489 70.457 -13.321 ENDESA 35.564 9.300 26.264 19.502.052 69.631 -43.367 ENDESA CHILE 52.682 ENEL GREEN P 773.295 ENERSIS, ORD 119.250 ERCROS 829.200 ESP. ZINC 3.000 EURONA WIREL 190.318 EUROPAC 47.422 31.617 15.805 378.698 5.014 10.791 EZENTIS 1.806.441 F.C.R.BBVA P 496 FAES 42.389 1.776 40.613 3.275.921 3.700 36.913 FCC 648.747 152.194 496.553 17.696.721 82.720 413.833 FERGO AISA 46.103.382 FERROVIAL 4.034.209 466.516 3.567.693 91.691.512 73.683 3.494.010 FERSA 201.613 FIPONSA 33.450 FLUIDRA 50.671 FR0000120172 3.000 FUNESPA#A 2.284 G.CATALANA O 1.961 1.961 1.555.377 82.220 -80.259 GAMESA 313.548 26.645 286.903 19.885.809 400.915 -114.012 GAS NATURAL 563.525 40.595 522.930 38.751.062 218.807 304.123 GERDAU PREF 56.304 GF BANORTE 13.820 GRAL.ALQ.MAQ 36.128 GRIFOLS 265.966 101.437 164.529 25.307.240 94.799 69.730 GRIFOLS B 2.871.927 106.468 -106.468 GRUPO MODELO 22.600 GRUPO TAVEX 633.000 GRUPOSUR 1.737 IBERDROLA 13.157.723 600.032 12.557.691 662.451.164 11.440.711 1.116.980 IBERPAPEL 1.500 1.500 8.358 1.500 IMAGINARIUM 95.870 INDITEX 313.298 44.328 268.970 33.203.530 494.362 -225.392 INDO 2.388 INDRA A 1.975.283 1.507.812 467.471 34.504.382 598.715 -131.244 INM. DEL SUR 3.684 INM.COLONIAL 601.313 INT.AIRL.GRP 800.360 2.923 797.437 107.211.018 4.187.470 -3.390.033 INYPSA 24.108 JAZZTEL 296.788 57.502 239.286 25.490.079 298.913 -59.627 LA SEDA 318.075 LABORAT.ROVI 4.413 1.570 2.843 147.978 817 2.026 LET S GOWEX 275 275 294.728 1.300 -1.300 LIBERBANK 2.962.025 LINGOTES ESP 1.012 LYX IBEX ETF 241.671 124.750 116.921 2.546.431 2.500 114.421 LYXESTX5 ETF 17.745 LYXESTX5SH 100 LYXETFBRAZIL 7.800 LYXETFCHINAE 449 LYXETFCORPBO 8.854 LYXETFJAPANT 359 LYXETFMINDIA 32.128 LYXETFMSCIEM 91.560 LYXETFSMALLC 22 LYXETFWORDWA 10 LYXIBEX2INVE 16.066 LYXIBEXDLAPA 57.798 LYXIBEXINVER 145.982 MAPFRE 4.757.776 2.200.641 2.557.135 139.452.075 318.051 2.239.084 MARTINSA FAD 2.314.582 MEDIASET ESP 1.076.418 193.195 883.223 39.075.143 822.335 60.888 MELIA HOTELS 669.763 277.998 391.765 14.761.950 106.154 285.611 METROVACESA 2.780.187 MIQUEL COST. 284.024 163 -163 NATRA 49.933 NATRACEUTICA 14.060 NEURON BIOPH 2.476 NH HOTELES 880 880 6.540.777 100.559 -99.679 NYESA VALORE 29.819.253 OBR.H.LAIN 2.232.994 134.128 13.861.367 2.098.866 27.209 2.071.657 (1) Préstecs constituïts en la sessió. Tots els préstecs constituïts en la sessió ﬁguren inclosos a la xifra publicada. Aquesta xifra reﬂecteix l’import brut dels nous préstecs constituïts. (2) Import dels préstecs constituïts en el dia sobre valors procedents alhora d’un préstec anterior. (3) Diferència entre les columnes (1) i (2): nous préstecs nets constituïts en el dia. (4) Cancel.lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen tan bon punt són comunicades, de manera que les xifres publicades no recullen les cancel.lacions que no hagin estat comunicades a Iberclear. (5) Aquesta columna recull la diferència aritmètica entre les columnes (3) i (4). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4). (6) Import acumulat històricament del contingut de la columna (5). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4)

Préstec - 2

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Préstec

Comunicació de préstec de valors del dia (en nombre de títols) Comunicación de préstamo de valores del día (en número de títulos)

VALOR

NOUS PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA IMPORT BRUT (1)

VALORS REPRESTATS EN EL DIA (2)

NET PRÉSTECS CONSTITUÏTS EN EL DIA (3)=(1)-(2)

CANCEL·LACIONS COMUNICADES (4)

DIFERÈNCIA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS COMUNICADES EN EL DIA (5)=(3)-(4)

DIFERÈNCIA ACUMULADA ENTRE PRÉSTECS I CANCEL·LACIONS (6)

PESCANOVA 1.081.968 PETROBRAS OR 2.900 PETROBRAS PR 24.204 PRIM 108.427 PRISA 100.837.731 PRISA S/VOTO 37.172.732 PRISPRS 2 C0614 5.880.107 PROSEGUR 1.207.359 118.598 1.088.761 31.104.855 759.820 328.941 QUABIT INM. 1.036.567 REALIA 2.557.311 20.800 -20.800 RED ELE.CORP 136.484 23.978 112.506 33.331.936 281.069 -168.563 RENO MEDICI 5.000 RENTA 4 BCO. 526.416 RENTA CORP. 40.036 REPSOL 9.679.168 4.422.439 5.256.729 148.679.080 2.716.413 2.540.316 REYAL URBIS 4.062 SACYR VALLEH 1.728.854 623.074 1.105.780 40.532.729 2.569.102 -1.463.322 SANTANDER 14.881.754 199.275 14.682.479 943.859.084 15.058.336 -375.857 SARE HOLDING 255.333 SERV.POINT S 42.835 SNIACE 62.317 SOGECABLE 3.207.906 SOLARIA 385.140 TEC.REUNIDAS 105.450 19.529 85.921 7.839.416 55.218 30.703 TECNOCOM 371.578 TELEFONICA 8.887.202 766.672 8.120.530 546.876.660 3.827.242 4.293.288 TESTA INMUEB 3.492 TUBACEX 10.455 36 10.419 5.360.341 25.766 -15.347 TUBOS REUNID 29.359 9.697 19.662 712.564 1.773 17.889 U.EUROPEA I. 140 URALITA 499.571 URBAR 3.170 URBAS 9.147.892 USIMINAS 28.674 VALE DO RIO 40.235 VALE RIO ORD 4.396 VERTICE 360 5.676 VIDRALA 6.789 6.789 149.344 VISCOFAN 3.046 200 2.846 4.038.579 40.953 -38.107 VOCENTO 171.362 VOLCAN 44.797 VUELING 1.403.763 29.995 -29.995 ZARDOYA OTIS 383.300 44.390 338.910 11.980.406 86.638 252.272 ZELTIA 108.883 17.992 90.891 3.524.616 60.880 30.011 ZINKIA 4.100 (1) Préstecs constituïts en la sessió. Tots els préstecs constituïts en la sessió ﬁguren inclosos a la xifra publicada. Aquesta xifra reﬂecteix l’import brut dels nous préstecs constituïts. (2) Import dels préstecs constituïts en el dia sobre valors procedents alhora d’un préstec anterior. (3) Diferència entre les columnes (1) i (2): nous préstecs nets constituïts en el dia. (4) Cancel.lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen tan bon punt són comunicades, de manera que les xifres publicades no recullen les cancel.lacions que no hagin estat comunicades a Iberclear. (5) Aquesta columna recull la diferència aritmètica entre les columnes (3) i (4). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4). (6) Import acumulat històricament del contingut de la columna (5). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4)

Préstec - 3

dijous 1 d’agost de 2013

Préstec

Borsa de Barcelona

Cost del préstec de títols en vendes a crèdit (%) Coste del préstamo de títulos en ventas a crédito (%) ABE

ACS

ACX

AMS

ANA

BBVA

BKT

BME

CABK

DIA

EBRO

ELE

ENG

FCC

FER

GAS

GRF

IAG

IBE

IDR

ITX

JAZ

MAP

MTS

OHL

POP

REE

REP

SAB

SAN

SYV

TEF

TL5

TRE

VIS

RBC Investor Services España, S.A.

Banco Mediolanum, S.A.

ENTITATS

VALOR

Préstec - 4

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Crèdit

Mercat en règim de crèdit del dia Mercado en régimen de crédito del día VALOR ABE ACS ACX AMS ANA BBVA BME CABK DIA ELE ENG FCC FER GAS GRF IAG IBE IDR ITX JAZ MAP MTS OHL POP REE REP SAB SAN SYV TEF TL5 TRE VIS TOTAL

Nº OPER.

CONTRACTACIÓ COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER.

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR)

500

13.050,00

20 1 3

95.874 690 21.239

689.118,25 14.352,00 59.646,38

550

9.817,50

1 1 2 1

1.602 820 1.750 457

16.909,11 10.651,80 26.848,75 14.905,83

Nº OPER.

5 4 2

4 2

345

34.786,50

6 1

36.626 852

103.513,70 8.136,60

950

3.158,75

10.700

36.046,50

1.900

2.937,40

5 2 18

14.850 9.092 146.750

269.641,75 14.205,05 805.486,31

1.120

3.113,60 3

11.300

122.383,50

353.997

2.249.499,53

1.000

34.247,50

4.970

43.457,25

1 1 3 6 1 11 2 3 9 4 8 1 5 70

SALDO D’OPERACIONS VIVES COMPRES VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER. TÍTOLS EFECTIU (EUR) 2 1.500 20.540,00 6 9.249 196.479,68 2 4.737 35.859,06 4 1.469 37.060,31 2.480 92.829,10 5 2.240 80.800,21 15.400 106.039,00 146 749.684 5.101.354,82 4 2.900 58.621,20 13 78.853 208.796,73 3.500 21.112,50 8 24.794 149.849,66 4 5.136 85.452,06 1 7.856 151.228,00 2 2.102 21.541,61 10 39.350 487.964,70 16 13.410 200.423,16 28 25.256 743.070,63 12 87.445 282.139,32 16.700 68.229,60 33 188.079 756.462,57 1 2.855 28.749,85 50 4.935,00 27 8.164 799.099,41 900 6.070,50 1 12.246 66.152,89 8.000 21.935,00 19 117.779 323.263,39 4.670 43.781,35 7 10.162 91.279,05 1.500 39.225,00 11 6.573 183.434,54 30.299 98.086,23 22 88.252 262.978,70 16 6.616 270.820,65 4.000 71.010,00 31 60.136 1.055.943,96 10.900 16.693,40 21 141.459 209.131,46 31.500 169.954,60 174 1.362.670 7.127.114,64 164.495 384.012,98 7 19.050 48.398,41 16.450 170.927,50 36 87.595 906.146,42 2.000 12.784,00 7 10.193 69.589,15 1.600 55.622,50 2 750 27.105,00 2 1.555 59.010,25 314.444 1.383.248,26 680 3.180.115 43.457,25

Mercat en règim de crèdit (D-1) - Operacions no recollides a l’avançament Mercado en régimen de crédito (D-1) - Operaciones no recogidas en el avance VALOR

Nº OPER.

CONTRACTACIÓ COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER.

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR)

Crèdit - 1

Nº OPER.

BAIXES COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER.

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR)

dijous 1 d’agost de 2013

Crèdit

Borsa de Barcelona

Mercat en règim de crèdit (D-2) - Operacions no recollides a l’avançament Mercado en régimen de crédito (D-2) - Operaciones no recogidas en el avance VALOR

Nº OPER.

CONTRACTACIÓ COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER.

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR)

Nº OPER.

BAIXES COMPRES TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER.

VENDES TÍTOLS EFECTIU (EUR)

Condicions aplicades en operacions amb crèdit al mercat Condiciones aplicadas en operaciones con crédito al mercado ENTITATS

COMPRES

VENDES

ALTRES DESPESES

GARANTIES

ENTITAT DE DIPÒSIT

RBC Dexia Investor Services España, S.A.

-Cost del préstec de diner 6,00%(*) -Comissió d’obertura 0%

-Cost del préstec de títols 0% -Comissió d’obertura 0%

-Liquidació i Cancel.lació amb lliurament de títols o efectiu: 0,1% s/efectiu, amb un mínim de 6 euros i un màxim de 150 euros. -Obertura i ampliació de línies de crèdit: 0,1% sobre l’import total de la línia otorgada i/o ampliada, amb un mínim de 30 euros.

-Inicial: 25% -Complementària: Variació de la cotització a l’alça (vendes), o a la baixa (compres), en més d’un 10%.

RBC Dexia Investor Services España, S.A.

Banco Mediolanum, S.A.

-Cost del préstec de diner 7,00%(*)

-Cost del préstec de títols 0% -Comissió d’obertura 0%

-Liquidació: corretatge +0,1% s/efectiu de compra i venda amb un mínim de 3,05 euros i un màxim de 90,5 euros. -Obertura i ampliació de línies de crèdit: 0,1% sobre l’import del crèdit concedit, amb un mínim de 60,10 euros i un màxim de 120,20 euros.

-Inicial: 25% -Complementària: Variació de la cotització a l’alça (vendes), o a la baixa (compres), en més d’un 10%.

Banco Mediolanum, S.A.

-Comissió d’obertura 0,0%

(*)Cost anual, sobre l’import resultant de la diferència entre l’efectiu de l’operació i la garantia inicial aportada.

Crèdit - 2

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Crèdit

Calendari del Mercat en règim de crèdit de l’any 2013 Calendario del Mercado en régimen de crédito del año 2013 PERÍODE MES

DATA INICI

DATA FINAL

GENER

01/01

31/01

FEBRER

01/02

28/02

MARÇ

01/03

31/03

ABRIL

01/04

30/04

MAIG

01/05

31/05

JUNY

01/06

30/06

JULIOL

01/07

31/07

AGOST

01/08

31/08

SETEMBRE

01/09

30/09

OCTUBRE

01/10

31/10

NOVEMBRE

01/11

30/11

DESEMBRE

01/12

31/12

PERÍODE CONTRACTACIÓ

FINAL DIFERIMENT INICIAL

FINAL PRIMERA PRÒRROGA

FINAL SEGONA PRÒRROGA

1ª QUINZENA 01/01-15/01

31/01

28/02

28/03

2ª QUINZENA 16/01-31/01

28/02

28/03

30/04

1ª QUINZENA 01/02-15/02

28/02

28/03

30/04

2ª QUINZENA 16/02-28/02

28/03

30/04

31/05

1ª QUINZENA 01/03-15/03

28/03

30/04

31/05

2ª QUINZENA 16/03-31/03

30/04

31/05

28/06

1ª QUINZENA 01/04-15/04

30/04

31/05

28/06

2ª QUINZENA 16/04-30/04

31/05

28/06

31/07

1ª QUINZENA 01/05-15/05

31/05

28/06

31/07

2ª QUINZENA 16/05-31/05

28/06

31/07

30/08

1ª QUINZENA 01/06-15/06

28/06

31/07

30/08

2ª QUINZENA 16/06-30/06

31/07

30/08

30/09

1ª QUINZENA 01/07-15/07

31/07

30/08

30/09

2ª QUINZENA 16/07-31/07

30/08

30/09

31/10

1ª QUINZENA 01/08-15/08

30/08

30/09

31/10

2ª QUINZENA 16/08-31/08

30/09

31/10

29/11

1ª QUINZENA 01/09-15/09

30/09

31/10

29/11

2ª QUINZENA 16/09-30/09

31/10

29/11

31/12

1ª QUINZENA 01/10-15/10

31/10

29/11

31/12

2ª QUINZENA 16/10-31/10

29/11

31/12

(31/01)

1ª QUINZENA 01/11-15/11

29/11

31/12

(31/01)

2ª QUINZENA 16/11-30/11

31/12

( 31/01 )

(28/02)

1ª QUINZENA 01/12-15/12

31/12

( 31/01 )

( 28/02 )

2ª QUINZENA 16/12-31/12

( 31/01 )

( 28/02 )

( 31/03 )

Les dades entre parèntesi corresponen a l’any 2014.

Crèdit - 3

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR

CODI ISIN

CANVIS (EUR)

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

PETROLI I ENERGIA

Borsa de Barcelona

Accions

PETROLI REPSOL

ES0173516115

1.302.471.907

17,9900 31-07-13 M 18,1675 \U 18,2250

18,5500 09-05

15,1350 21-02

ES0130960018 ES0130670112 ES0116870314 ES0144580Y14 ES0173093115

238.734.260 1.058.752.117 1.000.689.341 6.239.975.000 135.270.000

18,5600 17,4550 15,3000 4,1500 41,9550

20,6400 07-05 19,5250 13-03 16,6000 06-05 4,3530 28-05 44,0000 16-01

16,2400 02-01 15,8550 27-02 13,2200 15-01 3,5830 27-02 36,8000 05-04

ES0107350037 ES0107350011

125.649 502.595

60,0000 10-01

49,0500 12-02

IT0004618465 ES0136463017 ES0165386014

5.000.000.000 140.003.778 99.706.032

1,6800 31-07-13 M 1,6617 \U 1,6450 0,3500 31-07-13 M 0,3505 \U 0,3550 0,6300 31-07-13 M 0,6349 \U 0,6450

1,7200 04-06 0,4000 14-01 0,9450 22-01

1,3040 28-02 0,2700 17-04 0,5150 05-04

ES0132105018 LU0569974404 LU0323134006 ES0158480311 ES0132945017

257.146.177 78.049.730 1.560.914.610 9.600.000 132.978.782

7,7020 9,2800 9,9020 2,3600 2,6900

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

M 7,7434 \U 7,7350 M 9,6969 \U 9,8000 M 9,6209 \U 9,5340 M 2,3300 \U 2,3300 M 2,7273 \U 2,7300

9,0300 11-01 11,9700 02-01 13,7550 22-01 2,9300 11-01 2,7200 30-07

6,8700 24-06 8,0100 10-07 8,3530 03-07 2,1050 18-06 1,9500 25-03

ES0121975017 ES0129743318 ES0143416115 ES0184933812

3.428.075 87.000.000 253.880.717 402.154.866

324,2000 10,3200 5,5500 10,9500

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

M 326,0033 \U 327,0000 M 10,1558 \U 10,2400 M 5,7410 \U 5,8730 M 10,7586 \U 10,7500

379,0000 18-01 10,8600 26-06 5,7890 25-07 11,7300 10-01

261,1000 04-04 8,1000 12-04 1,6000 05-02 10,0300 05-02

ES0125220311 ES0167050915 ES0118900010 ES0122060314 ES0180918015

57.259.550 322.518.231 733.510.255 127.303.296 65.026.083

35,3250 21,6000 12,8000 10,3900 1,1300

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

M 35,9744 \U 36,0900 M 21,8007 \U 21,8250 M 12,9535 \U 13,0150 M 10,5452 \U 10,6100 M 1,1300 \U 1,1300

65,0000 09-01 22,6900 15-05 13,4550 30-07 11,9300 14-01 1,5500 09-01

33,8000 19-07 16,6800 06-02 10,9850 04-02 6,6200 09-04 1,0500 03-07

0,031 20-06-13

06-13

ELECTRICITAT I GAS ENAGAS ENDESA GAS NATURAL SDG IBERDROLA RED ELECTRICA CORPORACION

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

M 18,5581 \U 18,5750 M 17,7317 \U 17,8950 M 15,3745 \U 15,3900 M 4,1764 \U 4,1880 M 41,9981 \U 41,9800

0,338 20-12-12

0,540 03-07-13

0,308 08-01-13 0,534 02-01-13

0,397 01-07-13 0,023 03-07-13 1,334 01-07-13

0,081 15-04-13 0,081 15-04-13

0,132 08-07-13 0,132 08-07-13

01-95 07-84

0,016 20-05-13

06-10 06-08

03-88 05-12 07-13

AIGUA I ALTRES

54,9500 30-07-13

M 49,4700\U 54,9500\P 49,4700

Accions - 1

ENERGIES RENOVABLES ENEL GREEN POWER FERSA ENERGIAS RENOVABLES SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE

MATERIALS BÀSICS, INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ

dijous 1 d’agost de 2013

AIGÜES DE SABADELL, CIA. SERIE A AIGÜES DE SABADELL, CIA. SERIE B

MINERALS, METALLS I TRANSFORMACIÓ PRODUCTES METÀLICS ACERINOX APERAM ARCELORMITTAL LINGOTES ESPECIALES TUBACEX

06-13

0,200 19-11-12 0,200 19-11-12 0,018 15-04-13

0,003 01-07-13

0,043 16-01-13

8,295 08-07-13 0,167 12-06-13

06-09 06-98 07-98

FABRICACIÓ I MUNTATGE BENS D’EQUIP CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR FF.CC.”CAF” ELECNOR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA ZARDOYA OTIS

0,276 10-12-12

0,079 10-04-13

05-90 12-91 07-12 02-13

CONSTRUCCIÓ

(1) Agrupació (1 x 100), (2) Agrupació (1 x 5)

0,712 21-01-13

1,385 01-07-13

0,790 13-12-12

0,197 23-05-13

04-97 07-13 11-09 09-02 06-09

Accions

ACCIONA ACS, ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS FERROVIAL FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR OBRASCON HUARTE LAIN SACYR VALLEHERMOSO

CODI ISIN

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

ES0142090317 ES0182870214

99.740.942 465.914.792

ES0117360117

66.115.670

ES0125140A14 ES0175290008

103.677.655 36.268.734

ES0105200416 ES0105200002 ES0162600417 ES0137650018 ES0141571119 ES0152768612 ES0178165017

84.536.332 453.526.358 160.000.000 112.629.070 45.724.133 28.500.000 55.896.000

1,9920 1,7950 4,8600 2,4300 0,3800 0,5950 34,2750

NL0000235190

831.126.149

ES0114297015 ES0121501318 ES0125690513 ES0110047919 ES0112501012 ES0184262212

D’AVUI

28,6550 31-07-13 M 28,8555 \U 29,1100 2,7750 31-07-13 M 2,8498 \U 2,8400

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

30,2400 15-05 2,9100 31-07

21,5100 05-02 1,3030 08-04

7,8200 12-02

6,9500 11-06

0,5700 25-01 1,6500 24-01

0,3530 24-06 0,5150 04-04

M 2,0281 \U 2,0240 M 1,8076 \U 1,8000 M 4,8739 \U 4,8500 M 2,4165 \U 2,4200 M 0,3775 \U 0,3700 M 0,5763 \U 0,6000 M 34,2713 \U 33,9650

2,7650 09-01 2,6900 08-01 5,5300 25-01 2,9300 22-02 0,5400 24-01 0,8000 08-01 39,6100 25-02

1,5770 08-07 1,2570 08-07 4,6700 10-07 2,2000 03-01 0,2900 08-04 0,5050 30-04 34,1100 31-07

44,8700 31-07-13 M 45,2869 \U 45,1500

45,5100 31-07

29,8000 02-01

5.038.087 102.220.823 259.981.272 1.154.677.949 153.865.392 46.603.682

55,5000 5,2000 5,0000 0,2850 16,2350 38,7150

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

M 54,9000 \U 54,9000 M 5,2086 \U 5,2200 M 5,0000\U 5,0000\P 5,0000 M 0,2824 \U 0,2800 M 16,3161 \U 16,3100 M 39,5493 \U 40,0200

56,0000 22-05 5,8800 30-05 5,8500 08-03 0,3450 09-01 16,9800 09-07 43,0000 02-01

44,7400 08-01 4,4000 04-03 4,4500 15-07 0,2500 20-03 13,9900 18-01 35,6500 11-06

ES0106000013 ES0126962010 ES0148396015 ES0165380017

9.276.108 65.737.658 623.330.400 77.992.167

4,1500 0,6400 100,2000 0,2750

31-07-13 26-05-09 31-07-13 31-07-13

M 4,1437 \U 4,1500  C.S.27-05-09 M 101,5891 \U 101,8500 M 0,2707 \U 0,2710

4,8500 28-01

3,2000 08-07

110,7000 02-01 0,7640 16-01

90,1300 24-06 0,1640 26-06

ES0130625512 ES0164180012 ES0168561019 IT0001178240 IT0001178299

250.272.500 12.450.000 86.560.124 585.404 269.129.033

2,6550 29-05 24,5000 30-07 3,4000 29-07

1,8900 22-04 20,0500 02-01 2,0700 02-01

0,1710 18-01

0,1000 09-07

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

0,515 03-06-13

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

Accions

11-09 07-13

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ CEMENTOS MOLINS

7,6000 31-07-13

M 7,6000\U 7,6000\P 7,6000

0,118 08-01-13

0,015 26-06-13

0,055 26-06-13

01-88

INDÚSTRIA QUÍMICA ERCROS LA SEDA DE BARCELONA

0,4300 31-07-13 M 0,4317 \U 0,4310 0,7290 17-06-13  C.S.17-06-13

06-13 08-10

ENGINYERIA I ALTRES

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

0,237 15-03-13

0,056 09-04-13 0,056 09-04-13 0,079 14-06-13

0,526 17-01-13

0,575 11-07-13

07-00 07-13 09-10 03-06 03-10 07-09

AEROESPACIAL EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE SPACE “EADS”

0,402 31-05-13

05-12

BENS DE CONSUM

dijous 1 d’agost de 2013

Accions - 2

ABENGOA ABENGOA CLASE B DURO FELGUERA FLUIDRA GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA INYPSA INFORMES Y PROYECTOS TECNICAS REUNIDAS

ALIMENTACIÓ I BEGUDES BARON DE LEY CAMPOFRIO FOOD GROUP DAMM DEOLEO EBRO FOODS VISCOFAN

0,071 15-04-13

0,047 05-07-13

0,371 10-05-13 0,320 20-12-12

0,555 04-06-13

07-99 12-08 09-12 05-13 01-03 09-98

TÈXTIL, VESTIT I CALÇAT ADOLFO DOMINGUEZ DOGI INTERNATIONAL FABRICS INDITEX SNIACE

01-13 07-08 01-01 04-07

0,869 02-05-13

ENCE ENERGIA Y CELULOSA MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL PAPELES Y CARTONES DE EUROPA “EUROPAC” RENO DE MEDICI, AHORRO CONVERTIBLE RENO DE MEDICI, SERIE A

(1) Agrupació (1 x 100), (2) Agrupació (1 x 5)

2,4250 31-07-13 M 2,4089 \U 2,4250 24,5000 31-07-13 M 24,0440 \U 24,4000 3,3150 31-07-13 M 3,3447 \U 3,3400  C.S.21-03-07 0,1110 31-07-13 M 0,1069 \U 0,1100

0,310 16-04-13

0,055 03-04-13 0,122 17-07-13 0,053 03-07-13

03-10 10-11 12-10 05-03

Borsa de Barcelona

PAPER I ARTS GRÀFIQUES

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR

CODI ISIN

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

PRODUCTES FARMACÈUTICS I BIOTECNOLOGIA ALMIRALL BAYER A.G. BIOSEARCH FAES FARMA GRIFOLS GRIFOLS SERIE B LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI NATRACEUTICAL ZELTIA

ES0157097017 DE000BAY0017 ES0172233118 ES0134950F36 ES0171996012 ES0171996004 ES0157261019 ES0165359011 ES0184940817

172.951.120 639.060.790 57.699.522 219.778.818 213.064.899 130.712.555 50.000.000 328.713.946 222.204.887

9,8400 84,2500 0,3700 2,2200 31,7100 24,0900 7,5000 0,2520 2,3100

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

M 10,0192 \U 10,1800 M 88,8909 \U 89,2000 M 0,3691 \U 0,3650 M 2,2351 \U 2,2400 M 32,6586 \U 32,7550 M 24,5828 \U 24,7000 M 7,4888 \U 7,5000 M 0,2587 \U 0,2610 M 2,3200 \U 2,3100

10,8200 16-04 88,5000 09-04 0,4800 28-01 2,7000 14-01 32,1950 31-07 24,5000 02-05 7,5500 31-07 0,2800 16-05 2,3900 23-07

7,4200 03-01 67,5500 18-02 0,3000 22-04 1,6750 02-01 23,5100 18-01 18,0450 16-01 5,2000 03-01 0,1250 08-04 1,2350 02-01

ES0148224118

22.260.000

ES0119256115 ES0176252718 ES0161560018

55.036.470 184.776.777 308.271.788

1,2400 31-07-13 M 1,2534 \U 1,2500 6,7500 31-07-13 M 6,8710 \U 7,0000 3,0100 31-07-13 M 3,0123 \U 3,0150

4,3500 11-02 6,7650 31-07 3,4150 28-02

1,0300 21-05 5,1800 28-03 2,2000 26-03

ES0126775032 ES0143421G11

679.336.000 176.509.910

6,2280 31-07-13 M 6,2853 \U 6,2860 0,1200 31-07-13 M 0,1181 \U 0,1200

6,3650 28-05 0,1630 11-01

4,8610 02-01 0,1040 05-04

0,102 16-07-13

ES0109427734 ES0152503035 ES0171743117 ES0171743042 ES0183304312 ES0114820113

224.551.504 406.861.426 683.147.931 314.230.256 309.872.192 124.970.306

7,8600 7,8120 0,1850 0,2000 0,0480 1,0500

M 7,9284 \U 7,9500 M 7,8432 \U 7,8530 M 0,1838 \U 0,1830  \ M 0,0475 \U 0,0480 M 1,0150 \U 1,0150

8,0600 30-07 8,0430 23-07 0,3450 09-01 0,2700 08-02 0,1190 17-01 1,3900 25-01

3,8600 06-02 4,9660 05-02 0,1400 23-05 0,1400 30-05 0,0460 09-07 0,7900 03-07

0,086 20-12-12

ES0177542018 ES0110480136 ES0110480219 ES0184591032

1.855.369.557 90.000 1.689.049 29.904.518

3,3340 31-07-13 M 3,4026 \U 3,4100

3,4120 24-07

2,2820 02-01

24,5000 23-07-13 M 24,5610\U 24,5000\P 25,0000-24,5000 9,1500 31-07-13  C.S.01-08-13

26,5000 24-05 9,3400 27-03

22,5000 03-01 7,2400 02-01

ES0111845014

814.789.155

13,9550 31-07-13 M 14,0416 \U 13,9700

14,8500 13-05

12,0450 05-02

05-13

1,105 29-04-13

0,007 29-05-13 0,107 03-07-13 0,029 06-06-13

Borsa de Barcelona

Accions

0,158 05-06-13 0,158 05-06-13

12-02 06-13 05-06 04-13 11-07 10-06 12-07

ALTRES BENS DE CONSUM INDO INTERNACIONAL

0,6050 17-06-10  C.S.18-06-10

07-08

SERVEIS DE CONSUM

CODERE MELIA HOTELS INTERNATIONAL NH HOTELES

10-07 12-00 04-13

COMERÇ DISTRIBUIDORA INTERN.ALIMENTACION “DIA” SERVICE POINT SOLUTIONS

dijous 1 d’agost de 2013

Accions - 3

OCI, TURISME I HOSTALERIA

07-11

MITJANS DE COMUNICACIÓ I PUBLICITAT ATRESMEDIA MEDIASET ESPA#A COMUNICACION PROMOTORA DE INFORMACIONES PROMOTORA DE INFORMACIONES CLASE B VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS VOCENTO

31-07-13 31-07-13 31-07-13 25-07-13 31-07-13 31-07-13

11-11 12-10 07-13 05-12 12-10

TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, CÍA.”CLH” LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, CÍA.”CLH” VUELING AIRLINES

1,295 20-12-12 1,295 20-12-12

0,369 12-06-13 0,369 12-06-13

01-11 09-92 09-92 07-09

0,260 08-11-12

0,260 03-04-13

06-12

AUTOPISTES I APARCAMENTS ABERTIS INFRAESTRUCTURAS

Accions

(1) Agrupació (1 x 100), (2) Agrupació (1 x 5)

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR

CODI ISIN

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

Accions

ALTRES SERVEIS CLINICA BAVIERA FUNESPA¥A INVERFIATC PROSEGUR, CÍA. DE SEGURIDAD

ES0119037010 ES0140441017 ES0143419317 ES0175438003

16.307.580 18.396.898 45.092.100 617.124.640

6,8900 5,4400 0,2100 3,8800

31-07-13 M 6,8124 \U 6,8400 31-07-13 M 5,5094 \U 5,4400 25-07-13 31-07-13 M 3,8466 \U 3,8800

7,1900 24-07 6,6800 04-01 0,3200 21-01 4,7600 03-01

3,6200 20-03 5,3400 09-04 0,2000 28-05 3,7600 26-07

ES0113307021 ES0113679I37 ES0113211835 ES0114400007 ES0140609019 ES0168675009 ES0113790226 ES0113860A34 ES0113900J37

11.517.328.544 877.175.614 5.724.326.491 50.000.000 4.736.358.755 1.411.927.674 1.713.514.639 2.959.555.017 10.809.600.581

0,6630 3,4220 7,1180 1,3400 2,7720 0,4450 3,3050 1,5380 5,4940

31-07-13 31-07-13 31-07-13 08-12-11 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

ES0116920333 ES0124244E34

120.000.000 3.079.553.273

ES0162292017 ES0117160111 ES0126501131 ES0155151014 ES0164228019 ES0181222011 ES0181480114

ES0138436011 ES0152960011 ES0132955016 ES0106585013 ES0139140042 ES0161376019 ES0150480111 ES0173908015 ES0173365018 ES0122761010 ES0138109014 ES0170885018

0,079 14-05-13 0,021 19-07-13

69,0000 11-01 4,7630 12-03 7,8570 28-01

0,4750 28-05 2,2440 05-04 6,1810 17-07

0,065 05-01-13 0,158 10-01-13

3,2150 09-01 0,6300 16-05 3,9300 10-01 2,1600 24-01 6,6780 14-01

2,3240 28-06 0,4350 19-07 2,3200 28-06 1,2600 27-06 4,7910 24-06

19,5600 31-07-13 M 20,0713 \U 20,1400 2,7500 31-07-13 M 2,8230 \U 2,8470

19,5600 31-07 2,9430 09-05

13,9000 02-01 2,1010 06-02

22.803.171 58.300.000 16.279.200 7.554.378 2.850.000 130.000 25.914.598

1,8000 37,4500 5,7200 0,3100 4,8000 36,0000 6,0300

2,0800 01-02 38,9800 21-05 6,9500 12-07 0,3100 11-04

1,7000 12-03 32,0000 21-02 4,8700 05-02 0,2800 25-01

7,3900 03-01

6,0300 30-07

121.514.413 4.446.795 1.162.690 774.280.952 225.918.690 93.191.822 162.329.555 277.376.322 27.276.575 292.206.704 44.912.588 115.475.788

3,5700 7,1500 150,0000 0,0170 1,0600 7,3000 0,1700 0,6150 0,5700 0,1240 3,3000 6,5200

3,5700 12-04 8,8200 13-02 155,0000 14-01

3,5700 12-04 7,1500 05-03 121,5000 18-07

1,6290 08-01

0,7500 05-04

1,1450 24-01 0,8300 30-01 0,2000 23-01 3,3000 31-07 8,0500 13-05

0,4000 19-04 0,5300 18-03 0,0830 04-01 2,2700 07-01 5,2700 02-01

08-06 11-12 07-07 11-01

SERVEIS FINANCERS I IMMOBILIÀRIES BANCS I CAIXES D’ ESTALVIS

M 0,6749 \U 0,6800 M 3,5143 \U 3,5540 M 7,1695 \U 7,2160  C.S.09-12-11 M 2,8120 \U 2,8400 M 0,4450 \U 0,4450 M 3,4328 \U 3,4940 M 1,5715 \U 1,5880 M 5,5012 \U 5,5330

0,021 06-04-13

0,014 06-07-13 0,079 10-07-13

04-13 05-13 07-13 07-08 07-13

0,007 05-04-13

06-13 10-12 04-13

0,347 11-07-13 0,031 12-12-12

0,188 09-05-13 0,055 28-06-13

06-98 06-11

0,395 30-10-12

0,395 17-06-13

ASSEGURANCES GRUPO CATALANA OCCIDENTE MAPFRE SOCIETATS DE CARTERA I HOLDINGS CARTERA INDUSTRIAL REA CORPORACION FINANCIERA ALBA DINAMIA CAPITAL PRIVADO, S.C.R. INVERPYME S.C.R. EN LIQUIDACIÓN MOBILIARIA MONESA UNION CATALANA DE VALORES “UNCAVASA” UNION EUROPEA DE INVERSIONES

18-07-13 31-07-13 M 38,1926 \U 38,5500 31-07-13 M 5,6961 \U 5,6300 06-05-13 C.S.08-05-13 02-07-09 08-10-08 30-07-13

9,788 15-07-13

dijous 1 d’agost de 2013

Accions - 4

BANKIA (1) BANKINTER BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C.A.DEL MEDITERRANEO CAIXABANK LIBERBANK POPULAR ESPA#OL (2) SABADELL SANTANDER

06-13 01-90 10-11 11-00 12-02 12-81 08-06

IMMOBILIÀRIES I ALTRES

(1) Agrupació (1 x 100), (2) Agrupació (1 x 5)

12-04-13 05-03-13 18-07-13 20-04-12 31-07-13 14-07-08 29-09-11 31-07-13 18-03-13 18-02-13 31-07-13 31-07-13

 C.S.23-04-12 M 1,0710 \U 1,0850  C.S.15-07-08  C.S.03-10-11 M 0,6110 \U 0,6050  C.S.19-03-13  C.S.19-02-13 M 3,1800 \U 3,3000 M 6,0000 \U 6,5200

1,027 15-05-13

0,171 08-11-12

0,171 04-07-13

06-11 08-93 11-05 03-11 12-12 12-07 04-11 06-00 12-09 06-06 09-09 02-01

Borsa de Barcelona

ALZA REAL ESTATE AYCO GRUPO INMOBILIARIO ESPA¥OLA VIVIENDAS EN ALQUILER “CEVASA” FERGO AISA INMOBILIARIA COLONIAL MARTINSA-FADESA NYESA VALORES CORPORACION REALIA BUSINESS RENTA CORPORACION REAL ESTATE REYAL URBIS SOTOGRANDE TESTA INMUEBLES EN RENTA

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR URBAS GRUPO FINANCIERO

CODI ISIN

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

ES0182280018

941.525.515

0,0100 31-07-13 M 0,0103 \U 0,0100

0,0180 10-01

0,0100 31-05

ES0115056139 ES0173358039

83.615.558 40.693.203

20,7700 31-07-13 M 20,7438 \U 20,8000 4,7400 31-07-13 M 4,7400 \U 4,7400

21,9400 11-01 5,0000 02-01

18,3000 04-07 4,4000 29-04

1,196 27-06-13 0,059 13-11-12

ES0105321030 ES0105322004 ES0105305009 ES0105336038 ES0105304002 ES0106061007 ES0106078001 ES0142446006 LU0274211480 LU0380865021 LU0274211217 LU0292106753 LU0411077828 LU0292095535 LU0292109856 LU0592216393 LU0411075376 LU0322250712 LU0292109344 LU0292107991 LU0292108619 LU0292107645 LU0274209740 LU0476289466 LU0322252502 LU0274208692 LU0322251520 LU0411078636 LU0411078552 LU0292106241 LU0411075020 LU0490618542 LU0322249037 LU0292103651 LU0328475792 FR0010408799 FR0010204081 FR0010346205 FR0010270033 FR0007054358 FR0010345371 FR0010378604 FR0007056841

4.440.000 4.768 5.264 19.400.000 41.212 202.077 11.964 41.464 88.268.488 26.520.912 50.768.321 5.722.804 650.000 4.282.183 9.224.247 2.660.000 700.000 3.264.978 5.423.003 38.510.583 8.343.829 93.174.771 11.273.884 17.165.000 14.619.195 69.278.979 6.640.673 2.655.000 1.500.000 10.357.033 3.370.000 28.546.000 2.745.013 4.278.128 7.113.634 20.717.009 7.564.639 9.060.001 22.810.001 147.897.922 24.763.019 6.057.511 4.201.027

29,0400 28-05

25,5800 24-06

0,876 11-02-13

8,9450 28-01

7,6000 24-06

0,420 11-02-13

83,6400 20-05 34,0000 20-05 29,1000 15-05 28,4600 07-02 15,7100 20-05 15,8700 22-05 24,2800 03-01 17,0500 26-07 65,6600 30-05 31,9800 17-05 44,0800 11-03 30,3400 21-05 44,9800 08-01 31,9300 03-01 37,3000 22-05 5,0500 28-03 24,0000 25-01 30,2800 22-05 26,2200 07-01 8,5700 02-01 19,7600 23-07 44,3800 19-04 19,0800 18-04 21,3600 22-05 28,3900 25-03 35,9100 26-07 55,2200 27-05 22,5100 04-01 120,4000 03-01 20,2000 04-01 21,6050 25-03 29,0500 22-05 19,4900 22-05 13,9100 28-05 122,1000 22-05

75,0800 21-02 30,2800 17-04 26,1300 17-04 25,3800 17-05 12,4200 24-06 14,2700 24-06 19,5600 18-06 14,8900 25-06 51,8000 19-04 26,1900 03-01 32,7100 04-07 25,5000 20-06 37,4700 12-06 27,2600 03-07 28,0400 28-01 3,8300 21-06 20,7800 10-07 26,2900 30-01 21,7800 24-07 5,8900 31-07 14,1700 02-01 38,7100 22-05 14,4200 22-05 17,9500 16-01 25,4500 23-05 32,0500 17-04 50,6800 17-04 14,1500 03-07 89,4500 24-06 18,0300 01-07 19,8400 24-06 25,6700 17-04 16,6500 18-04 12,9600 21-06 101,5000 15-01

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

01-13

Borsa de Barcelona

Accions

SERVEIS D’INVERSIÓ BOLSAS Y MERCADOS ESPA¥OLES RENTA 4 BANCO

0,474 10-05-13

09-03 11-07

FONS COTITZATS

31-07-13 31-01-12 31-01-12 31-07-13 21-12-11 18-12-12 14-12-11 17-10-11 24-07-13 01-07-13 31-07-13 27-06-13 17-07-13 15-07-13 15-07-13 31-07-13 18-07-13 26-06-13 19-07-13 01-07-13 17-06-13 30-07-13 26-07-13 26-07-13 29-07-13 31-07-13 29-07-13 31-07-13 23-07-13 29-07-13 29-07-13 31-07-13 20-06-13 26-07-13 26-07-13 31-07-13 31-07-13 09-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 26-07-13 19-07-13

M 28,6079 \U 28,7450  C.S.01-02-12  C.S.01-02-12 M 8,7085 \U 8,7600  C.S.22-12-11  C.S.19-12-12  C.S.15-12-11  C.S.12-12-11 M 82,6500 \U 83,1000 M 33,9300 \U 33,9900  \  \  \ M 15,0700 \U 15,0900  \ M 16,8810 \U 16,9100 M 64,8900 \U 65,2500 M 31,7300 \U 31,8400  \  \  \  \ M 34,0300 \U 34,2500  \  \  \  \ M 5,8700 \U 5,8500  \  \  \U 14,5100  \  \  \ M 55,0200 \U 55,1400  \  \  \  \ M 28,0059 \U 28,0550  \  \  \

06-07 06-07

0,711 30-07-13 1,090 30-07-13

1,546 10-07-13 1,187 10-07-13 2,553 10-07-13

Accions

(1) Agrupació (1 x 100), (2) Agrupació (1 x 5)

28,3100 132,1000 54,6300 8,5150 42,1300 12,5300 110,2300 113,9750 82,8200 31,7300 28,0100 26,9800 14,1900 15,1400 19,9900 16,7100 64,1600 29,6800 33,6600 27,2200 37,6800 27,8200 33,4600 4,4400 21,2900 29,1300 21,8700 5,8900 19,4900 39,6700 15,0500 20,9700 28,0000 35,9100 54,2500 14,8100 97,3000 18,3500 20,0050 27,6750 18,6600 13,2900 119,1500

dijous 1 d’agost de 2013

Accions - 5

ACCION DJ EUROSTOXX 50 ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF ACCION IBEX 35 INVERSO ETF ACCION IBEX35 ETF ACCION LATAM TOP ETF FI (EN LIQUIDACIÓN) AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF AFI MONETARIO EURO ETF BBVA IBOXX EURO SOV.3-5 A¦OS SHORT INDEX ETF DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1C UCITS DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1D UCITS DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY DB X-TRACKERS EURO STOXX 500 LEVER.DAILY DB X-TRACKERS EURO STOXX SELECT DIVID.30 DB X-TRACKERS FTSE CHINA25 UCITS ETF DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS ETF DB X-TRACKERS LEVDAX DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI EMERG.MARKETS INDEX DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF DB X-TRACKERS S P 500 INVERSE DAILY ETF 1C UC DB X-TRACKERS S P 500 X2 INVERSE DAILY UCITS DB X-TRACKERS S P 500 X2 LEVERAGED DAILY DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF DB X-TRACKERS SP 500 UCITS ETF DB X-TRACKERS STOXX EURO.600 BANKS SH.DAILY DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 ETF 1C UCITS LYXOR ETF BRAZIL (BOVESPA) LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) LYXOR ETF COMMO.CRB NON-ENERGY LYXOR ETF COMMODITIES CRB LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS LYXOR ETF DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30 LYXOR ETF DOW JONES IA

Acciones CAPITAL ADMÈS VALOR ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF

EASTERN EUROPE EURO CASH EURO CORPORATE BOND EUROMTS AAA GOVERNMENT BOND EUROSTOXX 50 DAILY SHORT IBEX35 IBEX35 DOBLE APALANCADO DIARIO IBEX35 DOBLE INVERSO DIARIO IBEX35 INVERSO JAPAN (TOPIX) LEVERAGED DJ EURO STOXX 50 MSCI AC ASIA EX JAPAN REAL ESTATE MSCI EM LATIN AMERICA MSCI EMERGING MARKETS A MSCI EMU GROWTH MSCI EMU SMALL CAP MSCI EMU VALUE MSCI EUROPE MSCI INDIA MSCI USA REAL ESTATE MSCI WORLD MTS SPAIN GOVERNMENT BOND NASDAQ 100 NEW ENERGY RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) S&P 500 (SICAV MULTI U.LUXEMB.) STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICASTOXX EUROPE 600 UTILITIES STOXXEUROPE 600 OIL Y GAS WORLD WATER

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

FR0010204073 FR0010510800 FR0010737544 FR0010820258 FR0010424135 FR0010251744 FR0011042753 FR0011036268 FR0010762492 FR0010245514 FR0010468983 FR0010833541 FR0010410266 FR0010429068 FR0010168765 FR0010168773 FR0010168781 FR0010261198 FR0010361683 FR0010833566 FR0010315770 FR0011384148 FR0007063177 FR0010524777 FR0010326140 LU0496786574 FR0010344879 FR0010344812 FR0010344853 FR0010344960 FR0010527275

16.464.952 7.296.000 4.310.000 879.990 837.883 2.558.191 1.497.000 570.000 360.000 4.612.818 11.130.504 1.116.000 8.452.063 147.381.125 187.078 670.110 2.625.770 5.623.672 83.802.383 1.218.700 5.917.685 500.000 25.811.490 3.451.110 15.774.017 9.526.000 3.733.989 4.058.940 3.314.720 3.648.661 3.792.247

GB00B5TMSP21 ES0178430E18

252.467.058 4.551.024.586

ES0109067019 ES0109260531 ES0118594417 ES0147582B12

447.581.950 38.285.608 164.132.539 75.025.241

PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

19,8900 03-01 106,9500 25-07 133,8100 09-05 126,5400 06-05 37,0200 21-02 89,9800 22-01 13,8400 28-01 18,5000 24-06 50,4200 24-06 97,5500 22-05 16,2800 28-05 10,9400 21-05 30,6000 11-03 8,3700 03-01 92,5500 28-05 173,9500 20-05 96,6000 03-05 106,5500 14-05 11,3000 16-05 39,5200 22-05 118,3800 16-05 108,4500 08-05 9,4500 22-05 15,9300 21-05 33,2100 03-01 13,1800 09-07 62,0000 22-05 28,1700 17-05 29,7850 03-05 35,4000 29-05 22,6600 22-05

16,3000 08-07 106,9200 13-03 129,1100 24-06 122,8600 13-02 32,8200 17-05 75,3200 05-04 10,1300 24-06 13,9000 31-07 43,8900 30-07 73,8000 28-01 12,5500 24-06 9,7800 18-03 23,2800 21-06 6,6900 24-06 81,0500 11-01 155,6500 08-04 90,8500 28-02 97,8300 04-02 9,2300 20-06 32,7100 30-01 105,7400 27-02 102,4400 19-03 8,0500 29-01 12,5200 02-01 26,7500 25-06 11,0500 02-01 51,5200 11-01 23,6000 21-02 26,9000 19-02 31,9700 24-06 19,0600 16-01

6,8200 31-07-13 M 6,8191 \U 6,8200 10,7150 31-07-13 M 10,8137 \U 10,8500

6,8260 31-07 11,6250 25-03

5,0510 01-02 9,4660 21-02

25,8200 1,1400 10,2000 1,1500

25,9700 31-07 2,0200 29-01 11,0150 05-06 1,4500 21-01

18,0700 14-01 0,9700 02-07 8,8220 05-02 1,0000 04-04

17,2100 106,9400 131,2900 123,6400 35,4200 83,8400 12,9800 14,0600 44,0300 87,0000 15,3500 10,0000 24,8200 7,3100 88,4000 169,9000 96,2000 102,7500 10,0000 35,4400 114,7800 105,9900 9,3000 14,4700 29,5500 12,8700 58,2000 27,4200 28,3050 32,0650 21,1400

30-07-13 25-07-13 25-07-13 25-07-13 20-06-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 26-07-13 31-07-13 04-06-13 19-07-13 29-07-13 31-07-13 31-07-13 17-06-13 31-07-13 25-07-13 23-07-13 23-07-13 30-07-13 31-07-13 15-07-13 24-07-13 29-07-13 30-07-13 23-07-13 18-07-13 24-06-13 24-07-13

 \  \ M 131,5600 \U 131,5300  \  \ M 84,6859 \U 84,8600 M 13,1733 \U 13,2900 M 13,8302 \U 13,7100 M 43,5633 \U 43,5200  \ M 15,6650 \U 15,7700  \  \  \  \ M 170,9500 \U 172,1500  \  \  \ M 33,9800 \U 33,7700  \  \  \ M 14,6300 \U 14,6700  \  \ M 57,6100 \U 58,2000  \  \  \ M 21,0400 \U 21,1600

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

5,648 10-07-13

2,259 10-07-13 0,197 12-12-12

0,140 10-07-13

3,035 10-07-13 6,476 10-07-13 3,144 12-12-12 4,649 10-07-13 0,624 12-12-12 1,706 12-12-12

dijous 1 d’agost de 2013

Accions - 6

LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR LYXOR

CODI ISIN

CANVIS (EUR)

Accions

1,460 10-07-13

0,105 10-07-13 0,544 10-07-13 0,234 10-07-13

0,805 10-07-13

TECNOLOGIA I TELECOMUNICACIONS TELECOMUNICACIONS I ALTRES JAZZTEL PLC TELEFONICA

04-12 05-12

ELECTRÒNICA I SOFTWARE

(1) Agrupació (1 x 100), (2) Agrupació (1 x 5)

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

M 25,9406 \U 25,9700 M 1,1144 \U 1,1400 M 10,2589 \U 10,3000 M 1,1288 \U 1,1300

0,197 30-01-13

0,197 30-07-13 0,268 09-07-13

04-10 01-13 01-07 07-09

Borsa de Barcelona

AMADEUS IT HOLDING AMPER INDRA SISTEMAS, CLASE A TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA

Acciones VALOR

CODI ISIN

VALOR TEÒRIC ACCIÓ

CANVIS (EUR) PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT A COMPTE

COMPLEMENT.

A COMPTE

ÚLTIMA AMPLIACIÓ CAPITAL ADMÈS

SOCIETATS D’INVERSIÓ DE CAPITAL VARIABLE (SICAV) GENERAL DE INVERSIONES, CÍA.

ES0141960635

1,5829

1,5400 29-07-13  \

1,5900 03-01

1,4200 10-07

0,023 03-07-13

Borsa de Barcelona

Accions

03-00

dijous 1 d’agost de 2013

SICAV - 1

Accions

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Altres informacions

Segon mercat per a petites i mitjanes empreses Segundo mercado para pequeñas y medianas empresas CAPITAL ADMÈS VALOR

CODI ISIN

CANVIS (EUR)

ACCIONS EN CIRCULACIÓ

PRECEDENT

D’AVUI

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) ÚLT. EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT AMP. CAP. A COMPTE COMPLEMENT. A COMPTE ADM.

BORSA BARCELONA 21/04/1982 PLARREGA INVEST 2000

ES0168626010

830.000

ES0109196313 ES0126251018 ES0127232017 ES0154936134 ES0179598000

5.591.148 1.788.176 12.018.288 5.022.240 300.000

6,0100 07-05-09 C.S.10-05-11

11-99

REAL DECRETO 710/1986 AMCI HABITAT DESARROLLOS ESP.SIST.ANCLAJE ECOLUMBER INVEST INMOFIBAN TR HOTEL JARDIN DEL MAR

5,0000 12,5000 1,2500 2,3000 1,1300

07-01-10 C.S.19-04-10 28-06-13 18-02-13 15-01-13 05-02-13

12,5000 24-01 1,2500 18-02 2,3000 15-01 1,1300 05-02

03-07 06-10

12,5000 24-01 1,2500 18-02 2,1100 15-01 1,1300 05-02

10-10 06-11

Drets de suscripció Derechos de suscripción VALOR

BENEFICIS A PARTIR DE

CAIXABANK 

PROPOR- CONCEPTE CIÓ 1 X 52

PREU EMISSIÓ

LIB.

CANVIS (EUR) PRECEDENT 0,0530 31-07-13

D’AVUI

CUPONS NEGOCIATS

M 0,0537 U 0,0550

19.226.833

CUPONS NEGOCIATS FINS AVUI 73.215.739

DURANT L’ANY (EUR)

TERMINI SUBSCR.

MÀXIM

MÍNIM

0,0550 01-08

0,0530 01-08 30-07-13 13-08-13

DEL

 Vegeu Canvis a la Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària.

Posicions vinculants Posiciones vinculantes SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

VALOR

POSICIÓ

SITUACIÓ

NOMBRE DE TÍTOLS

Altres Informacions - 1

CANVIS (EUR)

EFECTIU (EUR)

DATA

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Dividends

Pagament de dividends actius Pago de dividendos activos VALOR

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL CAIXABANK (3) EBRO FOODS ADVEO GROUP INTERNATIONAL ADVEO GROUP INTERNATIONAL

CODI ISIN

CONCEPTE

ES0176252718 ES0140609019 ES0112501012 ES0182045312 ES0182045312

Único 2012 Por venta dchos.ampliación ago.2013 Complementario 2012 Reservas de libre disposición Reservas de libre disposición

BRUT

IMPORT (EUR)

0,0400 0,0500 0,1600 0,1400 0,1500

LÍQUID

DATA DE PAGAMENT

0,0316 0,0395 0,1264 0,1106 0,1185

08-08-13 16-08-13 10-09-13 23-09-13 23-12-13

(3) DERECHO ACCIONISTAS: 29-07-13

Operacions no recollides a l’avançament de la sessió anterior Operaciones no recogidas en el avance de la sesión anterior SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

VALOR

NOMBRE DE TÍTOLS

CANVI

EFECTIU (EUR)

DATA

TIPUS D’OPERACIÓ

Transmissió per títol distint de compravenda de valors admesos a negociació Transmisión por título distinto de compraventa de valores admitidos a negociación VALOR

NOMBRE DE TÍTOLS

DATA

CONCEPTE

Dividends - 1

CONTRAPRESTACIÓ

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Renda Fixa

Sistema Borsari Electrònic Sistema Bursátil Electrónico VALOR

CANVI PRECEDENT

MÀXIM

CANVIS D’AVUI EN PERCENTATGE TANCAMITJÀ ALTRES CANVIS MENT

MÍNIM

VOLUM CONTRACTAT (EUR) CUPÓ CORREGUT

NOMINAL

TIR

EFECTIU(*)

NEGOCIACIÓ AMB CUPÓ () CABK/6,50 20130630

75,850

77,000

75,850

76,182

CABK/7,00 20150630

57,500

58,200

57,500

58,038

POP.CAP./VAR 20131023 POPULAR 7,00/20151125 POPULAR/6,75 20180404 SAB/10,20 OCO.20151111 II SAB/VAR OBCONV 20150721 I

17,500 28,100 79,000 52,000 38,470

18,950 28,100 85,000 52,000 38,900

18,940 28,100 79,000 52,000 38,900

18,948 28,100 81,574 52,000 38,900

104,280 108,426

104,450 108,550 1,181 1,030 93,000 103,350 101,335 102,720 87,340 98,485 99,115

104,450 108,550 1,181 1,030 93,000 103,350 101,265 102,720 87,340 98,070 99,115

104,450 108,550 1,181 1,030 93,000 103,350 101,266 102,720 87,340 98,380 99,115

77,000 75,950-75,900-75,850-75,99076,150-76,000-76,290-76,20076,340-76,230-76,370-76,40076,530-76,610-77,000 58,040 57,500-57,690-57,630-57,53057,800-57,770-57,990-57,91058,010-58,100-58,200-58,19058,130-58,000-58,040 18,950 18,940-18,950 28,100 28,100 85,000 79,000-80,000-83,950-85,000 52,000 52,000 38,900 38,900 TOTAL CONTRACTAT TOTAL GENERAL

202.700,00

154.422,77

136.500,00

79.222,43

130.000,00 6.000,00 150.000,00 78,40 10.000,00 635.278,40 635.278,40

24.633,50 1.686,00 122.362,00 40,77 3.890,00 386.257,47 386.257,47

25.000,00 25.000,00 18.000,00 5.000,00 9.000,00 22.000,00 294.000,00 15.000,00 13.000,00 541.000,00 80.000,00 1.047.000,00

27.039,32 27.506,68 17.800,15 4.971,94 8.378,11 22.754,30 304.954,68 15.700,03 11.633,93 537.261,06 79.363,34 1.057.363,54

DEUTE ANOTAT () BONOS 4,85/10 311020 MCO BONOS 5,25/10 300421 MCO LT 180714 MCO LT 210214 MCO OB 4,70/09 300741 MCO OBL 4,10/08 300718 MCO OBL 4,80/08 310124 MCO OBLIG 3,80/06 310117 MCO OBLIG 4,20/05 310137 MCO OBLIG 4,40/13 311023 MCO OBLIG 4,65/10 300725 MCO

1,065 93,090 103,510 101,075 103,140 86,790 98,110 98,580

104,450 108,550 1,181 1,030 93,000 103,350 101,265 102,720 87,340 98,485 99,115

104,450 108,550 1,181 1,030 93,000 103,350 101,335-101,265 102,720 87,340 98,070-98,430-98,380-98,485 99,115 TOTAL GENERAL

3,707 1,476 0,090 0,078 2,459 1,946 2,151 0,928 0,089

(*) Incloent cupó corregut, que no es té en compte en els canvis de Negociació ex-cupó. Per a les Lletres del Tresor, els canvis corresponen a les rendibilitats.

Especialistes de Warrants, Certificats i altres Productes (Sistema d’Interconnexió Borsària) Especialistas de Warrants, Certificados y otros Productos (Sistema de Interconexión Bursátil) EMISSORA Warrants

ESPECIALISTA

RESPONSABLE

DADES DE CONTACTE TELÈFON

Banco Santander, S.A. Banesto Banco de Emisiones, S.A. Bankinter, S.A. BBVA Banco de Financiación, S.A. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. CaixaBank Commerzbank AG Société Générale Acceptance, N.V.

Santander Investment Bolsa S.V. S.A. Banesto Bolsa, S.V. S.A. Mercavalor, S.V. S.A. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Cortal Consors Sucursal en España, S.A. CaixaBank Renta 4, S.V. S.A. Société Générale, Sucursal en España

Rodrigo Manero Ignacio Marquez Gemma Toran Marta Ruiz Fermín López Gonzalo Marín Israel Pozaz Adrian Julia

91 91 91 91 91 93 91 91

Deutsche Bank Société Générale Effekten GMBH

Deutsche Securities, S.V.B. Société Générale, Sucursal en España

Valery Ramírez Adrian Julia

91 782 84 53 91 589 50 90

91 782 84 63 91 589 37 61

Barclays Bank PLC (Emissions 45535, 45536 i 45537)

Renta 4, S.V. S.A.

Israel Pozas

91 384 85 00

91 384 85 08

Certiﬁcats

Bons Estructurats

R. Fixa - 1

289 338 339 374 436 404 384 589

33 90 75 60 56 68 85 50

33 30 00 00 55 60 00 90

FAX 91 91 91 91 91 93 91 91

289 338 339 374 436 404 384 589

33 90 75 46 56 64 85 37

33 24 00 65 17 03 08 61

4,12 4,17 1,18 1,03 5,17 3,35 4,63 2,96 5,13 4,58 4,74

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

D.P.C.

Altres valors de Renda Fixa ( ) Otros valores de Renta Fija CANVI PRECEDENT

VALOR

MÀXIM

MÍNIM

CANVIS D’AVUI EN PERCENTATGE TANCAMITJÀ ALTRES CANVIS MENT

VOLUM CONTRACTAT (EUR) CUPÓ CORREGUT

NOMINAL

EFECTIU(*)

TIR

Mercat de Deute Públic de Catalunya Mercado de Deuda Pública de Catalunya VALOR

ISIN

DG4,95 20-02 C DG5,25 13-11 C DG5,75 15-06 C

ES00000950E9 ES00000950Q3 ES00000950F6

  

DG4,95 DG5,25 DG5,75 DG5,75

ES00000950E9 ES00000950Q3 ES00000950F6 ES00000950F6

   

20-02 13-11 15-06 15-06

M M0 M M0

CANVIS D’AVUI EN PERCENTATGE CANVI PRECETANCAMÀXIM MÍNIM MITJÀ ALTRES CANVIS DENT MENT 89,1000 88,3650 88,3650 88,3650 88,3650 88,3650 100,2000 100,5000 100,5000 100,5000 100,5000 100,5000 104,0869 105,8039 104,0716 105,5200 104,0716 105,8039-105,7886-104,0869104,0716 89,1000 88,3650 88,3650 88,3650 88,3650 88,3650 100,2000 100,5000 100,5000 100,5000 100,5000 100,5000 104,1021 105,8039 104,0869 105,5276 104,0869 105,8039-104,0869 104,0869 105,7886 104,0716 105,5123 104,0716 105,7886-104,0716

VOLUM CONTRACTAT (EUR) TIR CUPÓ NOMINAL EFECTIU(*) CORREGUT 2,3190 7.000,00 6.347,88 3,6533 6.000,00 6.249,20 0,5907 101.700.000,00 109.131.440,33 2,3190 3,6533 0,5828 0,5986

7.000,00 6.000,00 4.350.000,00 4.350.000,00

6.347,88 6.249,20 4.615.806,57 4.615.825,54

Operacions amb pacte de recompra sobre Deute Públic de Catalunya Operaciones con pacto de recompra sobre Deute Públic de Catalunya TERMINIS DIA A DIA 2 A 5 DIES UNA SETMANA QUINZE DIES UN MES

EFECTIU (EUR) 99.899.808,22

MITJÀ 0,1010

TIPUS MÀXIM 0,1010

MÍNIM 0,1010

TERMINIS DOS MESOS TRES MESOS 3 A 6 MESOS 6 A 12 MESOS TOTAL

EFECTIU (EUR)

MITJÀ

TIPUS MÀXIM

MÍNIM

99.899.808,22

(*) Incloent cupó corregut, que no es té en compte en els canvis de Negociació ex-cupó. Deute Anotat i Mercat del Deute Públic de Catalunya. Mercat/data valor: M = D; MO = D + 1; M1 = D + 2; M2 = D + 3; M3 = D + 4; M4 = D +5; éssent D el dia de contractació. C = Consolidat. Operacions a termini: PO = 1 setmana (1-8 dies); P1 = 1 mes (9-33 dies); P2 = 2 mesos (34-64 dies); P3 = 3 mesos (65-94 dies); P4 = més de 3 mesos.

D.P.Catalunya - 1

7,24 3,50 2,72 2,72

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Efectes Públics

Efectes Públics Efectos Públicos

ES0201001130 ES0201001148 ES0201001155 ES0201001163 ES0201001171 ES0000107062 ES0000107070 ES0000107088 ES0000107096 ES0000107211 ES0000107229 ES0000107237 ES0000107104 ES0000107112 ES0000107120 ES0000107138 ES0000107146 ES0000107302 ES0000107310 ES0000107328 ES0000107336 ES0000107377 ES0000107385 ES0000107393 ES0000107245 ES0000107252 ES0000107260 ES0000107278 ES0000107286 ES0000107344 ES0000107351 ES0000107195 ES0000107294 ES0000107161 ES0000107401 ES0000107419 ES0000093346 ES0000093353 ES0000093379 ES0000093387 ES0000093403 ES0000093270 ES0000093296 ES0000093361 ES0000093148 ES0000093171 ES0000093247 ES0000093254 ES0001351230 ES0001351321 ES0001351370 ES0001351149 ES0001351156 ES0001351164 ES0001351172 ES0001351180 ES0001351255 ES0001351263 ES0001351271 ES0001351289 ES0001351297 ES0001351305 ES0001351313 ES0001351339 ES0001351347 ES0001351354 ES0001351362 ES0000103004 ES0000103012 ES0000103020 ES0000103038 ES0000099053 ES0000099079 ES0000099087

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00

200.000.000,00  300.000.000,00  200.000.000,00  200.000.000,00  110.000.000,00  144.650.000,00  263.110.000,00  71.000.000,00  119.740.000,00  33.000.000,00  25.000.000,00  25.000.000,00  55.000.000,00  55.000.000,00  60.000.000,00  115.000.000,00  50.000.000,00  5.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  145.000.000,00  55.000.000,00  38.780.000,00  139.000.000,00  20.000.000,00  27.000.000,00  15.000.000,00  30.000.000,00  37.000.000,00  150.000.000,00  54.000.000,00  30.000.000,00  39.500.000,00  401.000.000,00  156.288.000,00  45.670.000,00  31.950.000,00  200.000.000,00  16.900.000,00  51.305.000,00  65.562.000,00  75.000.000,00  620.000.000,00  64.992.000,00  60.000.000,00  50.000.000,00  26.190.000,00  63.000.000,00  200.000.000,00  50.500.000,00  102.890.000,00  76.430.000,00  168.000.000,00  196.600.000,00  150.200.000,00  17.300.000,00  70.000.000,00  60.000.000,00  36.000.000,00  40.000.000,00  50.000.000,00  53.000.000,00  275.000.000,00  275.000.000,00  50.000.000,00  70.000.000,00  3.000.000,00  21.000.000,00  10.000.000,00  60.000.000,00  5.000.000,00  40.000.000,00  21.000.000,00 

PRECEDENT

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

BRUT

LÍQUID CORRENT

4.350,00 4.550,00 4.650,00 213,80 507,80 60,00 61,50 54,50 57,50 50,00 4,25 4,25 39,29 46,45 44,70 48,15 45,00 3.081,00 2.665,00 2.801,00 3.011,00 28,50 55,00 50,50 59,00 3.312,50 47,00 50,00 47,50 75,00 48,75 6,50 1.627,30 5,89 82,50 32,87 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 39,00 42,00 49,29 57,50 60,50 41,50 44,50 240,30 2.750,00 47,00 51,50 45,50 38,50 38,50 46,50 3.300,00 1.700,00 47,50 6.153,00 72,00 44,50 45,00 62,70 65,05 17,54 44,00 43,67 45,00 43,10 32,50 6.612,00 50,83 77,50

3.436,50 3.594,50 3.673,50 168,90 401,16 47,40 48,58 43,05 45,42 39,50 3,35 3,35 31,03 36,69 35,31 38,03 35,55 2.433,99 2.105,35 2.212,79 2.378,69 22,51 43,45 39,89 46,61 2.616,87 37,13 39,50 37,52 59,25 38,51 5,13 1.285,56 4,65 65,17 25,97 7,90 7,90 15,80 15,80 15,80 30,81 33,18 38,93 45,42 47,79 32,78 35,15 189,83 2.172,50 37,13 40,68 35,94 30,41 30,41 36,73 2.607,00 1.343,00 37,52 4.860,87 56,88 35,15 35,55 49,53 51,39 13,86 34,76 34,49 35,55 34,04 25,67 5.223,48 40,15 61,22

ÚLTIM

TOTAL EN CIRCULACIÓ

PER

VOLUM UNITARI CONTRACT.

AMORT. PRÒX.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

COND. ESP.

INTERÈS %

SER.

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

06-21 06-36 01-17 10-22 12-18 07-14 07-15 10-16 04-17 10-20 10-20 11-20 12-35 07-36 07-21 10-22 11-13 01-16 12-14 12-15 12-16 05-14 12-14 03-14 02-16 02-23 03-14 10-14 03-14 03-27 03-15 01-25 06-14 12-16 01-27 04-18 12-13 10-13 11-16 12-16 12-17 11-35 10-36 03-20 10-29 10-15 11-14 11-19 11-17 12-14 06-22 12-17 12-13 12-14 11-16 11-22 02-23 03-23 05-16 09-16 11-26 07-15 10-14 02-18 03-19 12-16 05-20 01-18 12-17 06-18 06-16 05-16 01-14 02-25

DEUTE ANOTAT DEUTE ANOTAT AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG. C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG. C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, BONOS SEGREG. C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, BONOS SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS

06-06 06-06 10-07 10-07 12-08 11-99 07-00 10-01 04-02 10-10 10-10 11-10 01-06 07-06 07-06 01-07 11-08 11-11 12-11 12-11 12-11 11-12 12-12 12-12 02-11 02-11 03-11 03-11 03-11 03-12 03-12 01-10 06-11 12-08 01-13 05-13 12-08 10-08 11-11 12-11 12-12 11-05 10-06 03-10 08-99 10-00 11-04 11-04 11-09 12-12 06-13 12-02 12-03 12-04 11-06 11-07 02-11 03-11 05-11 06-11 11-11 03-12 03-12 01-13 01-13 06-13 05-13 03-13 03-13 04-13 06-13 05-11 12-12 02-13

4,3500 4,5500 4,6500 0,4277 5,0780 6,0000 6,1500 5,4500 5,7500 5,0000 5,1000 5,1000 3,9295 4,6455 4,4700 4,8150 4,5000 6,1620 5,3300 5,6020 6,0220 5,7000 5,5000 5,0500 5,9000 6,6250 4,7000 5,0000 4,7500 7,5000 4,8750 1,3001 3,2547 1,1799 8,2500 3,7500 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,9000 4,2000 4,9290 5,7500 6,0500 4,1500 4,4500 0,9613 5,5000 4,7000 5,1500 4,5500 3,8500 3,8500 4,6500 6,6000 3,4000 4,7500 6,1530 7,2000 4,4500 4,5000 6,2700 6,5050 3,5000 4,4000 4,3670 4,5000 4,3100 3,2500 6,6120 5,0000 7,7500

IV IV IV

 Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó.  Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat.  Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.

A A A S A A A A A A M M A A A A A A A A A S A A A A A A A A A S S S A A A A A A A A A A A A A A S A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 1

16-06-14 16-06-14 10-01-14 10-10-13 02-12-13 30-07-14 19-07-14 31-10-13 19-04-14 04-10-13 04-08-13 15-08-13 29-12-13 11-07-14 12-07-14 10-10-13 06-11-13 29-01-14 29-12-13 29-12-13 29-12-13 29-11-13 17-12-13 27-03-14 11-02-14 21-02-14 03-03-14 28-10-13 15-03-14 01-03-14 26-03-14 28-01-14 28-12-13 15-12-13 17-01-14 01-04-14 04-12-13 24-10-13 10-11-13 23-12-13 03-12-13 30-11-13 25-10-13 09-03-14 15-10-13 20-10-13 17-11-13 17-11-13 20-11-13 17-12-13 20-06-14 05-12-13 03-12-13 03-12-13 15-11-13 08-11-13 24-02-14 22-03-14 16-05-14 15-09-13 11-11-13 30-07-14 31-10-13 19-02-14 01-03-14 05-12-13 22-05-14 25-01-14 01-12-14 15-06-14 03-06-14 27-05-14 03-01-14 11-02-14

dijous 1 d’agost de 2013

Efectes Públics

Borsa de Barcelona

Efectes Públics Efectos Públicos

20.000.000,00  13.000.000,00  25.000.000,00  11.000.000,00  25.000.000,00  150.000.000,00  170.000.000,00  94.645.000,00  210.000.000,00  300.000.000,00  40.000.000,00  35.000.000,00  25.000.000,00  30.000.000,00  200.000.000,00  497.560.000,00  1.163.450.000,00  669.820.000,00  91.000.000,00  649.940.000,00  150.310.000,00  871.200.000,00  715.000.000,00  72.000.000,00  90.000.000,00  80.000.000,00  1.000.000.000,00  65.000.000,00  249.050.000,00  1.214.600.000,00  228.000.000,00  314.000.000,00  1.957.130.000,00  50.000.000,00  179.000.000,00  300.000.000,00  1.469.380.000,00  500.000.000,00  25.000.000,00  90.000.000,00  300.000.000,00  54.000.000,00  13.000.000,00  21.000.000,00  27.000.000,00  53.007.000,00  21.000.000,00  91.876.000,00  251.600.000,00  50.000.000,00  67.188.000,00  25.000.000,00  20.000.000,00  204.000.000,00  35.000.000,00  180.000.000,00  30.000.000,00  50.000.000,00  20.000.000,00  82.000.000,00  115.000.000,00  138.200.000,00  156.190.000,00  60.000.000,00  95.380.000,00  293.000.000,00  219.000.000,00  81.500.000,00  40.000.000,00  2.579.070.000,00  2.579.070.000,00  2.579.070.000,00  2.579.070.000,00  2.579.070.000,00  2.579.070.000,00  3.290.000.000,00  3.000.000.000,00  2.505.000.000,00  2.150.000.000,00 

PRECEDENT

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

98,990 27-06-13 98,990 27-06 98,990 27-06

99,000 16-07-13 101,510 02-05 98,000 17-01

101,500 30-01-13 101,520 25-01 101,500 30-01

101,800 31-07-13 102,000 31-07 99,750 17-04

A S A A A A A A A A A A A A T A A A A A A A A A S A A A A A A A A S S A A A A T T A S A A T A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A T T T T T T A A A A

BRUT

LÍQUID CORRENT

61,25 4,82 2.825,00 65,00 6.250,00 38,69 40,63 38,98 36,09 47,96 30,51 1.844,00 4.650,00 3.075,00 13,75 49,90 43,05 46,22 56,50 62,13 42,50 55,00 47,50 47,50 18,23 29,00 57,50 55,00 44,90 42,00 31,60 41,10 43,00 2,13 1,59 11,89 46,88 38,75 2.500,00 7,33 9,48 75,50 10,50 51,25 55,00 13,75 59,00 60,00 46,95 2.362,50 55,00 6.100,00 6.880,00 55,29 52,50 58,00 36,50 17,49 49,29 58,50 39,50 36,00 40,00 48,75 42,00 38,75 43,00 47,50 40,75 13,26 13,26 13,26 13,26 13,26 13,26 1.500,00 4.500,00 5.500,00 4.400,00

48,38 3,81 2.231,75 51,35 4.937,50 30,56 32,09 30,79 28,51 37,88 24,10 1.456,76 3.673,50 2.429,25 10,86 39,42 34,00 36,51 44,63 49,08 33,57 43,45 37,52 37,52 14,40 22,91 45,42 43,45 35,47 33,18 24,96 32,46 33,97 1,68 1,25 9,39 37,03 30,61 1.975,00 5,79 7,48 59,64 8,29 40,48 43,45 10,86 46,61 47,40 37,09 1.866,37 43,45 4.819,00 5.435,20 43,68 41,47 45,82 28,83 13,81 38,93 46,21 31,20 28,44 31,60 38,51 33,18 30,61 33,97 37,52 32,19 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 1.185,00 3.555,00 4.345,00 3.476,00

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 2

12-02-14 10-12-13 27-05-14 27-05-14 22-03-14 23-11-13 23-11-13 22-07-14 04-03-14 04-03-14 07-02-14 30-10-13 22-12-13 25-05-14 14-08-13 17-06-14 06-03-14 23-06-14 11-03-14 21-06-14 14-11-13 14-02-14 26-03-14 28-11-13 30-10-13 29-11-13 01-02-14 30-04-14 06-11-13 24-09-13 21-09-13 23-06-14 15-09-13 10-10-13 29-11-13 28-06-14 12-03-14 18-10-13 29-11-13 10-09-13 29-09-13 21-07-14 20-11-13 31-05-14 29-12-13 09-08-13 11-07-14 29-09-13 30-03-14 05-11-13 21-12-13 29-07-14 13-10-13 24-02-15 04-03-14 09-06-14 10-02-14 30-06-14 05-02-14 16-11-13 04-11-13 28-04-14 23-11-13 31-10-13 30-09-13 17-02-14 17-02-14 29-09-13 20-06-14 28-08-13 28-08-13 28-08-13 28-08-13 28-08-13 28-08-13 19-11-13 03-02-14 12-07-14 21-10-13

ÚLTIM

ES0000099095 1.000,00 IV ES0000099103 1.000,00 IV ES0000099038 50.000,00 ES0000099046 1.000,00 ES0000099061 100.000,00 ES0001348053 1.000,00 ES0001348061 1.000,00 ES0001348087 1.000,00 ES0001348095 1.000,00 ES0001348103 1.000,00 ES0001348145 1.000,00 ES0001348178 50.000,00 ES0001348186 100.000,00 ES0001348202 50.000,00 ES0001348236 1.000,00 ES0000101313 1.000,00 ES0000101339 1.000,00 ES0000101388 1.000,00 ES0000101438 1.000,00 ES0000101446 1.000,00 ES0000101487 1.000,00 ES0000101495 1.000,00 ES0000101503 1.000,00 ES0000101511 1.000,00 IV ES0000101529 1.000,00 ES0000101537 1.000,00 ES0000101545 1.000,00 ES0000101552 1.000,00 ES0000101222 1.000,00 ES0000101230 1.000,00 ES0000101248 1.000,00 ES0000101255 1.000,00 ES0000101263 1.000,00 IV ES0000101271 1.000,00 ES0000101289 1.000,00 ES0000101297 1.000,00 ES0000101396 1.000,00 ES0000101404 1.000,00 IV ES0000101412 50.000,00 IV ES0000101420 1.000,00 IV ES0000101453 1.000,00 ES0000101461 1.000,00 ES0000101560 1.000,00 ES0000101578 1.000,00 ES0000102204 1.000,00 ES0000102220 1.000,00 ES0000102238 1.000,00 ES0000102105 1.000,00 ES0000102139 1.000,00 ES0000102154 50.000,00 ES0000102196 1.000,00 ES0000102162 100.000,00 ES0000102170 100.000,00 ES0001353277 1.000,00 ES0001353285 1.000,00 ES0001353293 1.000,00 ES0001353319 1.000,00 ES0001353327 1.000,00 ES0001353335 1.000,00 ES0001353178 1.000,00 ES0001353202 1.000,00 ES0001353210 1.000,00 ES0001353228 1.000,00 ES0001353236 1.000,00 ES0001353244 1.000,00 ES0001353251 1.000,00 ES0001353269 1.000,00 ES0001353301 1.000,00 ES0001353343 1.000,00 IV ES0302762002 1.000,00 IV ES0302762010 1.000,00 IV ES0302762028 1.000,00 IV ES0302762036 1.000,00 IV ES0302762044 1.000,00 IV ES0302762051 1.000,00 ES0302761004 50.000,00 ES0302761012 100.000,00 ES0302761020 100.000,00 ES0302761038 100.000,00

TOTAL EN CIRCULACIÓ

PER

VOLUM UNITARI CONTRACT.

AMORT. PRÒX.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

6,1250 0,9658 5,6500 6,5000 6,2500 3,8690 4,0630 3,8980 3,6090 4,7960 3,0510 3,6880 4,6500 6,1500 5,5000 4,9900 4,3050 4,6220 5,6500 6,2130 4,2500 5,5000 4,7500 4,7500 3,6460 2,9000 5,7500 5,5000 4,4900 4,2000 3,1600 4,1100 4,3000 0,4277 0,3197 1,1892 4,6880 3,8750 5,0000 2,9322 3,7955 7,5500 2,1000 5,1250 5,5000 5,5000 5,9000 6,0000 4,6950 4,7250 5,5000 6,1000 6,8800 5,5290 5,2500 5,8000 3,6500 4,2000 4,9290 5,8500 3,9500 3,6000 4,0000 4,8750 4,2000 3,8750 4,3000 4,7500 4,0750 5,3053 5,3053 5,3053 5,3053 5,3053 5,3053 3,0000 4,5000 5,5000 4,4000

COND. ESP.

INTERÈS %

02-13 06-13 05-11 05-11 03-12 11-05 11-05 07-09 03-10 03-10 05-10 09-10 12-10 05-11 02-12 06-08 03-09 06-09 03-11 06-11 11-11 02-12 03-12 11-12 10-12 11-12 02-13 04-13 11-03 09-04 09-05 06-06 09-06 10-06 11-06 06-07 03-10 10-10 11-10 12-10 06-11 07-11 05-13 05-13 12-11 05-12 07-12 09-00 03-10 11-10 12-11 07-11 10-11 02-11 03-11 06-11 02-12 01-13 02-13 11-00 11-04 04-05 11-06 10-08 09-09 02-10 02-10 09-11 06-13 12-12 12-12 12-12 12-12 12-12 12-12 11-09 02-11 07-11 10-11

SER.

C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, BONOS C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIGACIONES C.AUTONOMA MURCIA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, BONOS C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

02-18 06-24 05-23 05-19 03-31 11-20 11-35 07-14 03-15 03-20 02-14 10-13 01-17 05-23 02-14 06-18 03-14 06-15 03-16 06-16 11-13 02-17 03-15 11-14 10-16 11-13 02-18 04-24 11-13 09-14 09-15 06-16 09-26 10-16 11-21 06-17 03-20 10-13 11-20 12-14 06-15 07-26 05-24 05-23 12-13 05-14 07-14 09-15 03-20 11-18 12-13 07-31 10-31 02-16 03-16 06-18 02-15 06-16 02-19 11-15 11-14 04-15 11-21 10-18 09-19 02-17 02-20 09-14 06-19 11-14 05-15 11-15 05-16 11-16 05-17 11-14 02-14 07-16 10-13

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Efectes Públics

Efectes Públics Efectos Públicos

IV IV IV IV

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

1.000,00 90.151.815,63  100.000,00 15.000.000,00  100.000,00 6.000.000,00  100.000,00 18.500.000,00  100.000,00 50.000.000,00  1.000,00 40.000.000,00  1.000,00 337.000.000,00  1.000,00 100.000.000,00  1.000,00 200.000.000,00  50.000,00 25.000.000,00  50.000,00 25.000.000,00  50.000,00 25.000.000,00  50.000,00 140.000.000,00  1.000,00 50.000.000,00  50.000,00 20.000.000,00  50.000,00 85.000.000,00  100.000,00 15.000.000,00  50.000,00 27.000.000,00  1.000,00 17.702.000,00  1.000,00 150.000.000,00  1.000,00 50.000.000,00  1.000,00 35.000.000,00  1.000,00 50.000.000,00  1.000,00 75.000.000,00  1.000,00 20.000.000,00  1.000,00 100.000.000,00  1.000,00 144.782.000,00  100,000 24-06-13 101,426 25-03 99,500 30-01 1.000,00 622.250.000,00  1.000,00 100.000.000,00  1.000,00 350.000.000,00  1.000,00 213.000.000,00  1.000,00 100.000.000,00  1.000,00 100.000.000,00  1.000,00 1.016.000.000,00  1.000,00 1.068.000.000,00  1.000,00 13.500.000,00  1.000,00 20.000.000,00  1.000,00 90.151.815,66  1.000,00 180.151.815,66  1.000,00 10.000.000,00  1.000,00 10.800.000,00  1.000,00 21.900.000,00  1.000,00 18.575.000,00  1.000,00 1.975.000,00  1.000,00 17.100.000,00  1.000,00 800.000,00  1.000,00 15.000.000,00  1.000,00 17.300.000,00  1.000,00 750.000,00  1.000,00 2.000.000,00  1.000,00 9.500.000,00  1.000,00 10.000.000,00  1.000,00 20.970.000,00  1.000,00 9.000.000,00  1.000,00 4.100.000,00  150.253,03 90.151.818,00  157,229 17-12-03 150.253,03 48.080.969,60  157,993 20-06-02 150.253,03 18.030.363,60  178,500 14-07-03 50.000,00 200.000.000,00  50.000,00 228.000.000,00  50.000,00 462.000.000,00  1.000,00 74.000.000,00  1.000,00 300.000.000,00  1.000,00 154.190.000,00  1.000,00 183.311.573,57  1.000,00 568.100.000,00  1.000,00 200.000.000,00  1.000,00 350.000.000,00  50.000,00 280.000.000,00  50.000,00 553.000.000,00  100.000,00 75.000.000,00  1.000,00 85.000.000,00  1.000,00 50.000.000,00  50.000,00 70.000.000,00  100.000,00 43.000.000,00  50.000,00 80.000.000,00  50.000,00 140.150.000,00  1.000,00 150.000.000,00  1.000,00 291.800.000,00 

BRUT

67,50

A A S A A A A A A A A M M A A A A A A A S T A A A A A A A A A A A A

56,02 43,00 2,28 38,75 2.650,00 1.928,00 1.976,50 2.975,00 45,88 2.000,00 3.000,00 483,30 250,00 77,05 46,25 40,50 32,00 31,50 41,25 40,00 26,63 13,75 43,00 51,50 40,00 35,00 42,50 50,00 47,50 48,50 75,00 66,00 69,00 57,00

A A A S A S A A A A A A A A A A T A T A A S T A

14.875,04 15.776,56 15.851,69 148,55 2.050,00 1.425,00 69,64 71,89 62,80 54,00 37,00 40,25 20,77 2.102,50 2.402,50 5.350,00 7,16 53,57 360,20 6.391,00 2.250,00 1.555,00 9,50 50,00

LÍQUID CORRENT

53,32 28-12-13 F F F F F 44,25 17-04-14 F 33,97 07-05-14 F 1,80 05-12-13 F 30,61 31-01-14 F 2.093,50 05-07-14 F 1.523,12 07-02-14 F 1.561,43 30-06-14 F 2.350,25 09-09-13 F 36,24 24-09-13 F 1.580,00 15-11-13 F 2.370,00 15-01-14 F 381,80 30-08-13 F 197,50 31-08-13 F 60,86 15-02-14 F 36,53 30-11-13 F 31,99 30-07-14 F 25,28 21-01-14 F 24,88 20-01-14 F 32,58 20-01-14 F 31,60 15-11-13 F 21,03 09-09-13 F 10,86 21-09-13 F 33,97 10-10-13 F 40,68 24-05-14 F 31,60 03-11-13 F 27,65 15-02-14 F 33,57 31-10-13 F 39,50 13-07-14 F 37,52 24-01-14 F 38,31 17-03-14 F 59,25 30-11-13 F 52,14 29-11-13 F 54,51 16-06-14 F 45,03 20-07-14 F F F F F F F F F F F F F F F F F 11.751,28 19-12-13 F 12.463,48 19-10-13 F 12.522,83 19-12-13 F 117,35 25-11-13 F 1.619,50 12-06-14 F 1.125,75 27-11-13 F 55,01 28-12-13 F 56,79 03-04-14 F 49,61 15-12-13 F 42,66 20-07-14 F 29,23 11-04-14 F 31,79 28-11-13 F 16,40 02-11-13 F 1.660,97 30-11-13 F 1.897,97 26-03-14 F 4.226,50 22-11-13 F 5,65 24-08-13 F 42,32 24-11-13 F 284,55 01-10-13 F 5.048,89 15-04-14 F 1.777,50 28-04-14 F 1.228,45 20-12-13 F 7,50 29-09-13 F 39,50 12-12-13 F

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 3

ÚLTIM

9,9000 10,5000 10,5500 0,5942 4,1000 5,7000 6,9640 6,1310 6,2800 5,4000 3,7000 4,0250 2,0770 4,2050 4,8050 5,3500 2,8677 5,3570 2,8816 6,3910 4,5000 6,2200 3,8016 5,0000

PRECEDENT

PER

5,6020 4,3000 0,4570 3,8750 5,3000 3,8560 3,9530 5,9500 4,5880 4,0000 6,0000 5,8000 6,0000 7,7050 4,6250 4,0500 3,2000 3,1500 4,1250 4,0000 5,3265 5,5000 4,3000 5,1500 4,0000 3,5000 4,2500 5,0000 4,7500 4,8500 7,5000 6,6000 6,9000 5,7000

ES0200130369 ES05001305F1 ES05001305I5 ES05001305K1 ES05001305L9 ES0001350265 ES0001351222 ES0001350117 ES0001350125 ES0001350141 ES0001350158 ES0001350166 ES0001350174 ES0001350182 ES0001350190 ES0001350208 ES0001350216 ES0001350224 ES0001350257 ES0001350133 ES0000090672 ES0000090680 ES0000090698 ES0000090706 ES0000090722 ES0000090763 ES0000090789 ES0000090433 ES0000090466 ES0000090482 ES0000090524 ES0000090540 ES0000090573 ES0000090581 ES0000090714 ES0000090748 ES0000090730 ES0000090243 ES0000090284 ES05000905M5 ES05000905N3 ES05000905O1 ES05000905P8 ES05000905Q6 ES05000905R4 ES05000905S2 ES05000905T0 ES05000905U8 ES05000905V6 ES05000905W4 ES05000905X2 ES05000905Z7 ES05000906A8 ES05000906B6 ES05000906C4 ES0200190405 ES0200190421 ES0200190439 ES0001352279 ES0001352287 ES0001352444 ES0001352451 ES0001352477 ES0001352139 ES0001352147 ES0001352238 ES0001352246 ES0001352253 ES0001352295 ES0001352303 ES0001352311 ES0001352329 ES0001352337 ES0001352345 ES0001352352 ES0001352360 ES0001352378 ES0001352386 ES0001352394

TOTAL EN CIRCULACIÓ

AMORT. PRÒX.

6,7500

VOLUM UNITARI CONTRACT.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

COND. ESP.

INTERÈS %

07-97 12-12 12-12 01-13 07-13 04-12 05-09 12-03 01-06 07-10 09-10 09-10 09-10 09-10 11-10 11-10 12-10 01-11 04-11 11-07 07-09 09-09 12-09 12-09 11-10 09-11 03-12 10-03 05-04 11-04 02-06 10-06 07-07 10-07 03-10 05-11 11-10 06-97 07-98 05-13 03-13 04-13 05-13 06-13 04-13 05-13 03-13 04-13 05-13 06-13 07-13 03-13 04-13 05-13 06-13 07-94 10-94 12-94 11-08 06-09 11-12 12-12 01-13 12-97 07-98 04-05 11-05 11-06 11-09 03-10 11-10 11-10 11-10 04-11 04-11 04-11 06-11 06-11 12-11

SER.

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL, OBLIGACIONES INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARES INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARÉS INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARÉS INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARÉS JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, BONOS JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, BONOS SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIGACIONES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES, JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIGACIONES JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIGACIONES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES RENFE, OBLIGACIONES RENFE, OBLIGACIONES RENFE, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, BONOS XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

12-26 12-13 12-13 01-14 09-13 04-15 05-14 12-23 01-36 07-25 02-14 06-14 09-30 09-17 11-13 01-21 01-21 01-21 02-33 11-22 07-14 01-14 01-15 01-20 11-13 09-14 03-14 10-13 05-34 11-14 02-16 10-36 07-22 01-18 03-20 11-30 11-30 06-17 07-28 08-13 09-13 10-13 11-13 12-13 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 09-14 10-14 11-14 12-14 12-24 10-24 12-24 11-13 06-14 05-14 12-17 04-18 12-17 07-18 04-15 11-35 11-16 11-19 03-20 11-28 11-17 11-17 04-16 04-16 04-14 11-14 06-15 12-14

dijous 1 d’agost de 2013

Efectes Públics

Borsa de Barcelona

Efectes Públics Efectos Públicos

ES0001352402 50.000,00 ES0001352428 1.000,00 ES0001352436 50.000,00 ES0001352469 1.000,00 ES0001352485 1.000,00 ES0001352493 1.000,00 ES0001352501 1.000,00

08-10 09-10 03-11 11-11 05-12 09-12 05-13 09-09 02-10 06-10 11-95 10-98 10-98 07-99 07-00 07-01 10-02 10-02 06-03 02-04 10-04 03-05 04-05 07-06 06-08 02-09 02-09 02-09

3,7500 3,9360 4,7220 5,2500 5,0000 2,7220 2,9700 1,6210 4,9500 5,7500 10,9000 5,3250 5,2500 0,3870 0,3400 0,3400 0,4470 0,4670 0,4120 4,3500 4,6900 3,8750 4,2200 4,3000 4,7500 2,5500 2,5500 2,5500

ES00000950G4 ES00000950I0 ES00000950K6 ES00000950Q3 ES00000950S9 ES00000950T7 ES00000950V3 ES00000950C3 ES00000950E9 ES00000950F6 ES0000095267 ES0000095606 ES0000095614 ES0000095697 ES0000095739 ES0000095747 ES0000095788 ES0000095796 ES0000095812 ES0000095838 ES0000095853 ES0000095861 ES0000095879 ES0000095895 ES0000095929 ES0000095978 ES0000095986 ES0000095994

05-13 12-03 07-07 07-07 04-08 06-09 09-09 09-09 10-09 10-09 10-09 04-13 04-13 04-13 04-13 05-13 06-13 06-13 06-13 06-13 06-13 07-13 07-13 07-13

0,2500 0,4280 0,2720 0,2820 4,5000 4,2500 4,5400 1,4090 4,1000 2,6200 1,8200

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

BRUT

LÍQUID CORRENT

ÚLTIM

6,7200 5,5000 4,9100 5,7630 4,0000 4,8750 3,8900

PRECEDENT

PER

11-11 12-11 03-12 01-13 03-13 03-13 05-13

TOTAL EN CIRCULACIÓ

AMORT. PRÒX.

VOLUM UNITARI CONTRACT.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES

COND. ESP.

GALICIA, GALICIA, GALICIA, GALICIA, GALICIA, GALICIA, GALICIA,

INTERÈS %

DE DE DE DE DE DE DE

SER.

XUNTA XUNTA XUNTA XUNTA XUNTA XUNTA XUNTA

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

A 3.360,00 2.654,40 24-11-13 F 11-13 11-13 A 55,00 43,45 29-12-13 F 12-14 12-14 A 2.455,00 1.939,45 09-03-14 F 03-15 03-15 A 67,57 53,38 03-04-14 F 04-17 04-17 A 68,71 54,28 01-12-14 F 12-16 12-16 A 48,75 38,51 01-07-14 F 07-19 07-19 A 38,90 30,73 10-05-14 F 05-16 05-16

25.000.000,00  20.000.000,00  115.000.000,00  530.000.000,00  31.100.000,00  25.000.000,00  100.000.000,00 

DEUTE PÚBLIC DE CATALUNYA GENERALITAT DE CATALUNYA D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT D.P.GENERALITAT

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA, CATALUNYA,

BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG.

1.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

25.000.000,00 58.000.000,00 400.000.000,00 1.581.463.000,00 781.539.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 80.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 36.060.726,26 90.740.807,52 27.045.544,70 129.900.000,00 260.000.000,00 200.000.000,00 140.000.000,00 60.000.000,00 250.000.000,00 492.340.000,00 500.000.000,00 1.074.780.000,00 1.120.000.000,00 934.125.000,00 1.269.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

                           

100,000 99,326 99,750 100,200 100,360

03-08-10 01-12-10 17-07-13 100,950 21-05 98,999 17-07 31-07-13 102,350 23-04 98,087 03-04 31-07-13 103,000 03-06 97,800 03-01

101,290 89,100 104,086 138,107 96,814 91,494 97,100 99,868 82,301 97,739

14-09-09 29-07-13 98,643 22-05 87,395 05-07 31-07-13 108,477 14-05 97,484 18-01 21-08-09 01-04-11 27-12-00 16-07-13 97,100 16-07 90,250 21-01 26-09-00 17-02-11 18-02-10

83,854 101,088 85,048 100,489 62,510 100,020 98,533 100,000 100,000 100,000

15-03-10 30-07-13 16-09-11 17-07-13 19-06-13 26-07-13 10-07-13 17-02-09 17-02-09 17-02-09

ES0355281090 100.000,00 IV ES0255281059 100.000,00 IV ES0255281067 100.000,00 IV ES0255281075 100.000,00 ES0255281083 100.000,00 ES0255281091 100.000,00 ES0255281109 50.000,00 IV ES0255281117 50.000,00 ES0255281125 100.000,00 IV ES0255281133 1.000,00 IV ES0255281141 1.000,00 ES0555281015 100.000,00 ES0555281023 100.000,00 ES0555281031 100.000,00 ES0555281049 100.000,00 ES0555281056 100.000,00 ES0555281064 100.000,00 ES0555281072 100.000,00 ES0555281080 100.000,00 ES0555281098 100.000,00 ES0555281106 100.000,00 ES0555281114 100.000,00 ES0555281122 100.000,00 ES0555281130 100.000,00

10.000.000,00 123.500.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00 136.000.000,00 12.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00 2.700.000,00 7.100.000,00 4.600.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 10.300.000,00 1.900.000,00 6.700.000,00 600.000,00 200.000,00 600.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

                       

75,290 93,313 71,500 82,198 99,387 100,000

08-05-13 75,290 08-05 75,290 08-05 13-12-12 29-05-13 71,500 29-05 65,099 15-01 01-04-11 24-07-13 99,387 24-07 98,713 22-07 15-06-09

IV IV

IV IV IV IV IV IV

101,600 19-04 97,485 12-02 100,489 17-07 68,000 20-05 101,000 28-05 100,420 27-05

91,275 09-01 61,885 10-04 90,340 10-01 86,090 15-01

A A T A T T A S A A A A A S S S S S S A A A A A A A A A

37,50 29,62 16-09-13 F 09-13 09-13 1.968,00 1.554,72 31-10-13 F 10-13 10-13 12,33 9,74 30-09-13 F 03-15 03-15 52,50 41,47 21-11-13 F 11-13 11-13 12,60 9,95 29-10-13 F 04-14 04-14 695,62 549,54 28-09-13 F 03-14 03-14 1.262,25 997,17 03-10-13 F 10-13 10-13 8,29 6,55 08-09-13 F 09-24 09-24 49,50 39,10 11-02-14 F 02-20 02-20 2.875,00 2.271,25 25-06-14 F 06-15 06-15 16.350,00 12.916,50 16-11-13 F 11-15 11-15 53,25 42,06 05-10-13 F 10-28 10-28 52,50 41,47 05-10-13 F 10-23 10-23 1,98 1,56 04-01-14 F 07-14 07-14 1,71 1,35 13-01-14 F 07-15 07-15 1,71 1,35 13-01-14 F 07-16 07-16 2,27 1,79 17-10-13 F 10-17 10-17 2,37 1,87 17-10-13 F 10-22 10-22 2,09 1,65 13-12-13 F 06-18 06-18 43,50 34,36 16-07-14 F 07-14 07-14 46,90 37,05 28-10-13 F 10-34 10-34 38,75 30,61 15-09-13 F 09-15 09-15 42,20 33,33 26-04-14 F 04-35 04-35 43,00 33,97 15-11-13 F 11-16 11-16 47,50 37,52 04-06-14 F 06-18 06-18 25,50 20,14 17-02-14 F 02-26 02-26 25,50 20,14 17-02-14 F 02-27 02-27 25,50 20,14 17-02-14 F 02-28 02-28

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT INSTITUT

CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA CATALA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES, FINANCES,

BONOS OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. OBLIG. PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES PAGARES

100,000 30-10-09 99,049 23-09-11

S S T T A A A T A T T

127,78 217,57 69,51 72,07 4.500,00 4.250,00 2.270,00 176,13 4.100,00 6,66 4,60

100,94 171,88 54,91 56,93 3.555,00 3.357,50 1.793,30 139,14 3.239,00 5,26 3,63

08-11-13 04-12-13 05-10-13 05-10-13 23-04-14 15-06-14 18-09-13 18-09-13 30-10-13 22-10-13 28-10-13

0,03

0,02 01-10-13 A 01-14 04-20

S T S S

0,06 0,06 0,60 3,00

98,190 14-05-13 98,190 14-05 98,124 07-05 96,521 14-05-13 96,521 14-05 96,219 07-05

99,124 98,353 96,627 94,281

18-06-13 26-06-13 01-07-13 01-07-13

99,124 18-06 98,353 26-06 96,627 01-07 94,281 01-07

99,124 18-06 98,353 26-06 96,581 26-06 94,281 01-07

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

05-18 12-13 07-17 07-22 04-15 06-24 09-19 09-24 10-15 10-29 10-19 08-13 11-13 05-14 11-14 04-15 09-13 12-13 06-14 12-14 05-15 10-13 01-14 07-14

VALORS ESPANYOLS AMB GARANTIA DE L’ESTAT CAJA DE EMISIONES, CEDULAS

06-55 1 5,0000

ES0015440011

3,01

01-28 A 4,0000 06-46 4,0000 01-28 B 4,0000 01-28 C 4,0000

ES0002750000 ES0002750018 ES0002750059 ES0002750067

3,01 6,01 30,05 150,25

13.812,89  74,000 09-02-12

VALORS ESTRANGERS AMB GARANTIA DE L’ESTAT EMPRESTITO EMPRESTITO EMPRESTITO EMPRESTITO

DEL DEL DEL DEL

MAJZEN, MAJZEN, MAZJEN, MAZJEN,

CONVERTIDO CONVERTIDO CONVERTIDO CONVERTIDO

27.944,84 829.872,82 55.322,05 28.998,25

   

70,000 88,000 61,000 75,000

30-12-08 15-04-10 20-03-09 15-04-10

 Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.  Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. (*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Ef. Públics - 4

01-01-14 01-10-13 01-01-14 01-01-14

S T S S

01-14 10-13 01-14 01-14

07-22 01-31 07-22 07-22

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Obligacions

Obligacions Obligaciones

PRECEDENT

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

BRUT

LÍQUID CORRENT

ÚLTIM

TOTAL EN CIRCULACIÓ

PER

VOLUM UNITARI CONTRACT.

AMORT. PRÒX.

CODI ISIN

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

COND. ESP.

INTERÈS %

SER.

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

SERVEIS DE CONSUM AUTOPISTES I APARCAMENTS

SERVEIS FINANCERS I IMMOBILIÀRIES BANCS I CAIXES D’ ESTALVIS CAIXABANK, OBLIGACIONES CAIXABANK, OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS DE TARRASA,OBLIG.(1) PASTOR, OBLIGACIONES RENTA 4, OBLIGACIONES ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS SABADELL, OBLIGACIONES SABADELL, OBLIGACIONES SABADELL, OBLIGACIONES

06-11 7,0000 SUB C ES0340609017 02-12 7,0000 SUB C ES0340609066 12-88 1 4,7500 SUB IV ES0214974018 04-11 8,2500 SUB C ES0313770119 04-11 5,0000 C ES0373358003 04-10 4,1000 NL0009360494 04-10 0,8060 IV NL0009360502 04-10 3,9210 IV NL0009360510 04-10 5,0000 IV NL0009360528 11-10 7,7500 SUB C ES0313860290 02-13 5,2200 SUB CIV ES0313860449 02-13 10,2000 SUB C ES0313860456

50,00 748.324.400,00  57,500 31-07-13 64,510 25-02 51,700 24-06 100,00 1.436.488.100,00  75,850 31-07-13 87,000 29-01 66,050 28-06 601,01 368.419,13  95,000 22-10-12 100,00 251.810.500,00  94,104 16-02-12 1.000,00 12.945.000,00  100,500 17-07-13 101,000 19-03 99,000 11-01 1.000,00 50.000.000,00  100,000 11-07-12 1.000,00 50.000.000,00  99,800 03-09-10 1.000,00 50.000.000,00  103,000 11-07-12 1.000,00 50.000.000,00  100,250 17-05-10 5,00 48.865.325,00  38,500 31-07-13 58,000 24-01 32,777 25-06 1.000,00 468.981.000,00  38,470 29-07-13 50,800 22-03 37,900 24-07 3,92 310.334.259,76  52,000 31-07-13 61,000 09-05 47,900 22-07

T T T T S S T A A T T T

0,87 1,75 7,13 2,06 25,00 20,50 2,01 39,21 50,00 0,09 13,05 0,09

5,74

T T T T T 28-02-12 T T T 17-09-07 T T T T T 03-10-08 T T T T T 22-07-11 T T T T T T T T T 15-12-05 T 19-01-12 31-08-12 T 25-04-13 80,015 04-02 72,995 25-04 T T T T T 18-09-12 T T 11-12-09 T 09-11-09 20-05-11 T T 19-12-08 T T T 24-02-12 T 11-07-12 T 04-08-11 T 19-12-08 T 04-06-13 99,960 04-06 99,584 05-02 M M T 24-10-06 T 24-04-09 T 24-04-09

9,17 145,67 273,44 22,66 22,66 229,74 498,08 16,56 117,56 207,00 743,67 1.075,89 33,40 95,46 165,94 646,85 907,34 76,23 183,23 298,23 1.077,68 147,97 10,03 372,86 500,63 1.075,63 0,53 107,44 124,98 235,11 7,57 104,52 130,08 219,52 1.203,41 28,22 181,19 245,08 372,86 1.203,41 25,64 25,64 183,49 209,04 362,38 694,60 9,35 3,95 26,34 143,91 206,31

0,68 1,38 5,63 1,62 19,75 16,19 1,58 30,97 39,50 0,07 10,30 0,07

30-09-13 30-09-13 16-10-13 14-10-13 05-10-13 27-10-13 27-10-13 27-04-14 27-04-14 11-08-13 21-10-13 11-08-13

F F F F F F F F F F F F

12-13 06-15 12-15 12-15 04-14 04-14 04-17 04-15 04-20 04-20 11-13 07-15 11-15

04-14 04-14 04-17 04-15 04-20 04-20 11-13 07-15 11-15

IMMOBILIÀRIES I ALTRES INMOBILIARIA COLONIAL

12-08

4,5430

CIV ES0239140009

02-08 02-08 02-08 08-08 08-08 08-08 08-08 11-05 11-05 11-05 11-05 11-05 07-06 07-06 07-06 07-06 07-06 11-07 11-07 11-07 11-07 07-08 07-08 07-08 07-08 07-08 12-05 12-05 12-05 12-05 10-06 10-06 10-06 10-06 10-06 12-07 12-07 12-07 12-07 12-07 08-08 08-08 08-08 08-08 08-08 08-08 12-09 12-09 10-06 10-06 10-06

0,3200 0,5700 1,0700 0,5490 0,5490 0,8990 1,9490 0,2400 0,4600 0,8100 2,9100 4,2100 0,2640 0,4740 0,8240 2,9240 4,2240 0,3170 0,7170 1,1670 4,2170 0,5790 0,5590 1,4590 1,9590 4,2090 0,2600 0,4900 0,5700 0,9200 0,2540 0,4090 0,5090 0,8590 4,7090 0,3690 0,7090 0,9590 1,4590 4,7090 0,6180 0,6180 0,7180 0,8180 1,4180 2,7180 1,0220 0,4220 0,2750 0,5750 0,8250

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

126,51

1.920.927,84  72,000 13-01-12

4,53 30-12-13 F 03-14 03-14

FONS DE TITULITZACIÓ D’ACTIUS BBVA-7 FTGENCAT A2 (G),BONOS BBVA-7 FTGENCAT B,BONOS BBVA-7 FTGENCAT C,BONOS CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA A1,BONOS CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA A2 (CA),BONOS(2) CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA B,BONOS CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA C,BONOS FONCAIXA FTGENCAT 3 A(G), BONOS (2) FONCAIXA FTGENCAT 3 B, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 3 C, BONOS, FONCAIXA FTGENCAT 3 D, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 3 E, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 4 A(G), BONOS (2) FONCAIXA FTGENCAT 4 B, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 4 C, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 4 D, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 4 E, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 5 A(G), BONOS (2) FONCAIXA FTGENCAT 5 B, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 5 C, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 5 D, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 6 A(G), BONOS (2) FONCAIXA FTGENCAT 6 A(S), BONOS FONCAIXA FTGENCAT 6 B, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 6 C, BONOS FONCAIXA FTGENCAT 6 D, BONOS GAT FTGENCAT 2005 A2(G),BONOS (2) GAT FTGENCAT 2005 B,BONOS GAT FTGENCAT 2005 C,BONOS GAT FTGENCAT 2005 D,BONOS GAT FTGENCAT 2006 A2(G),BONOS (2) GAT FTGENCAT 2006 B,BONOS GAT FTGENCAT 2006 C,BONOS GAT FTGENCAT 2006 D,BONOS GAT FTGENCAT 2006 E,BONOS GAT FTGENCAT 2007 A2(G) GAT FTGENCAT 2007 B,BONOS GAT FTGENCAT 2007 C,BONOS GAT FTGENCAT 2007 D,BONOS GAT FTGENCAT 2007 E,BONOS GAT FTGENCAT 2008 A1,BONOS GAT FTGENCAT 2008 A2 (G),BONOS (2) GAT FTGENCAT 2008 B,BONOS GAT FTGENCAT 2008 C,BONOS GAT FTGENCAT 2008 D,BONOS GAT FTGENCAT 2008 E,BONOS GAT FTGENCAT 2009 A1 (G), BONOS (2) GAT FTGENCAT 2009 A2, BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 A(G),BONOS (2) GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 B,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 C,BONOS

ES0370461016 ES0370461024 ES0370461032 ES0318559004 ES0318559012 ES0318559020 ES0318559038 ES0337937017 ES0337937025 ES0337937033 ES0337937041 ES0337937058 ES0338013016 ES0338013024 ES0338013032 ES0338013040 ES0338013057 ES0337782017 ES0337782025 ES0337782033 ES0337782041 ES0337773016 ES0337773008 ES0337773024 ES0337773032 ES0337773040 ES0341096016 ES0341096024 ES0341096032 ES0341096040 ES0341097014 ES0341097022 ES0341097030 ES0341097048 ES0341097055 ES0341081018 ES0341081026 ES0341081034 ES0341081042 ES0341081059 ES0341071001 ES0341071019 ES0341071027 ES0341071035 ES0341071043 ES0341071050 ES0341064006 ES0341064014 ES0341098012 ES0341098020 ES0341098038

11.215,37 100.000,00 100.000,00 16.150,38 16.150,38 100.000,00 100.000,00 27.003,26 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 49.512,66 78.802,20 78.802,20 86.564,66 84.054,88 94.093,81 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 7.021,46 100.000,00 100.000,00 100.000,00 794,13 85.797,58 85.797,58 100.000,00 11.662,96 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 29.925,09 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 16.233,13 16.233,13 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10.627,28 10.858,30 37.479,81 97.935,77 97.852,77

12.594.860,51  11.900.000,00  13.800.000,00  33.334.384,32  37.000.520,58  92,988 92.900.000,00  41.600.000,00  121.325.647,18  99,745 10.700.000,00  7.800.000,00  6.500.000,00  6.500.000,00  161.411.271,60  97,211 7.565.011,20  5.673.758,40  5.193.879,60  5.043.292,80  422.857.582,14  69,797 21.000.000,00  16.500.000,00  26.500.000,00  291.200.000,00  30.634.629,98  15.000.000,00  7.500.000,00  18.800.000,00  3.842.000,94  100,000 9.008.745,90  81,250 15.357.766,82  81,000 24.500.000,00  72,995 27.886.137,36  5.100.000,00  12.300.000,00  13.200.000,00  53,028 9.500.000,00  84.029.652,72  99,773 11.600.000,00  71,058 33.800.000,00  43,304 22.100.000,00  45,445 18.800.000,00  56.767.255,61  51.053.193,85  71,204 44.500.000,00  61,406 40.500.000,00  39,498 20.300.000,00  43,800 40.500.000,00  30.266.493,44  99,960 7.731.109,60  61.092.090,30  99,950 11.458.485,09  70,390 11.546.626,86  64,750

(1) Prèvia autorització del Banco de España. (2) Amb aval de la Generalitat de Catalunya.

Obligacions - 1

7,24 115,07 216,01 17,90 17,90 181,49 393,48 13,08 92,87 163,53 587,49 849,95 26,38 75,41 131,09 511,01 716,79 60,22 144,75 235,60 851,36 116,89 7,92 294,55 395,49 849,74 0,41 84,87 98,73 185,73 5,98 82,57 102,76 173,42 950,69 22,29 143,14 193,61 294,55 950,69 20,25 20,25 144,95 165,14 286,28 548,73 7,38 3,12 20,80 113,68 162,98

21-10-13 21-10-13 21-10-13 25-08-13 25-08-13 25-08-13 25-08-13 20-09-13 20-09-13 20-09-13 20-09-13 20-09-13 25-10-13 25-10-13 25-10-13 25-10-13 25-10-13 10-10-13 10-10-13 10-10-13 10-10-13 17-09-13 17-09-13 17-09-13 17-09-13 17-09-13 20-10-13 20-10-13 20-10-13 20-10-13 15-09-13 15-09-13 15-09-13 15-09-13 15-09-13 15-09-13 15-09-13 15-09-13 15-09-13 15-09-13 15-10-13 15-10-13 15-10-13 15-10-13 15-10-13 15-10-13 20-08-13 20-08-13 26-10-13 26-10-13 26-10-13

T F F T T F F T F F F F T T T T T T F F F T T F F F T T T F T F F F F T F F F F T T F F F F M M T T T

10-13 07-40 07-40 11-49 11-49 11-49 11-49 09-13 09-38 09-38 09-38 09-38 10-13 10-13 10-13 10-13 10-13 04-53 04-53 04-53 04-53 08-51 09-13 08-51 08-51 08-51 10-13 10-13 10-13 02-40 09-13 06-39 06-39 06-39 06-39 09-13 12-49 12-49 12-49 12-49 04-51 04-51 04-51 04-51 04-51 04-51 08-13 08-13 10-40 10-40 10-40

07-40 07-40 07-40 11-49 11-49 11-49 11-49 09-38 09-38 09-38 09-38 09-38 03-49 03-49 03-49 03-49 03-49 04-53 04-53 04-53 04-53 08-51 08-51 08-51 08-51 08-51 02-40 02-40 02-40 02-40 06-39 06-39 06-39 06-39 06-39 12-49 12-49 12-49 12-49 12-49 04-51 04-51 04-51 04-51 04-51 04-51 01-47 01-47 10-40 10-40 10-40

dijous 1 d’agost de 2013

Obligacions

Borsa de Barcelona

Obligacions Obligaciones

TOTAL EN CIRCULACIÓ

ES0341098046 ES0341072017 ES0341072025 ES0341072033 ES0341072041 ES0341082016 ES0341082008 ES0341082024 ES0341082032 ES0341082040 ES0341152017 ES0341152025 ES0341152033 ES0347842017 ES0347842025 ES0347842033 ES0347568018 ES0347568026 ES0347568034 ES0347863005 ES0347863039 ES0347863047 ES0347863054

90.070,47 32.481,51 100.000,00 100.000,00 100.000,00 31.288,30 31.288,30 100.000,00 100.000,00 100.000,00 15.291,65 100.000,00 100.000,00 42.243,57 100.000,00 100.000,00 29.593,49 100.000,00 100.000,00 22.330,71 37.798,66 91.592,65 91.592,65

4.053.171,15  25.205.651,76  100,000 48.000.000,00  24.000.000,00  38.000.000,00  29.160.695,60  32.633.696,90  25.700.000,00  62,450 16.800.000,00  44,758 13.800.000,00  52.847.942,40  87,992 19.800.000,00  5.700.000,00  114.775.779,69  99,896 19.800.000,00  5.700.000,00  46.550.559,77  88,495 13.900.000,00  9.800.000,00  13.398.426,00  99,950 11.339.598,00  87,685 9.159.265,00  59,232 1.831.853,00  81,407

PRECEDENT

DURANT L’ANY MÀXIM

MÍNIM

21-11-12

27-12-12 13-05-11 25-05-12

11-12-09

30-11-11

01-12-05 03-08-12 03-08-12 15-06-09

(1) Prèvia autorització del Banco de España. (2) Amb aval de la Generalitat de Catalunya.

Obligacions - 2

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

BRUT 512,15 58,74 372,86 500,63 1.075,63 45,50 49,49 209,30 375,41 950,41 9,77 161,00 253,00 28,72 158,70 235,37 31,31 372,86 692,30 15,47 59,99 192,17 812,46

LÍQUID CORRENT 404,59 46,40 294,55 395,49 849,74 35,94 39,09 165,34 296,57 750,82 7,71 127,19 199,87 22,68 125,37 185,94 24,73 294,55 546,91 12,22 47,39 151,81 641,84

26-10-13 18-09-13 18-09-13 18-09-13 18-09-13 17-10-13 17-10-13 17-10-13 17-10-13 17-10-13 19-09-13 19-09-13 19-09-13 24-10-13 24-10-13 24-10-13 18-09-13 18-09-13 18-09-13 24-10-13 24-10-13 24-10-13 24-10-13

ÚLTIM

VOLUM UNITARI CONTRACT.

PER

CODI ISIN

AMORT. PRÒX.

IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

CUPONS S/VOLUM UNITARI (EUR)

CANVIS (EN %) / TIR

PER

GAR.

2,2250 0,7090 1,4590 1,9590 4,2090 0,5690 0,6190 0,8190 1,4690 3,7190 0,2500 0,6300 0,9900 0,2660 0,6210 0,9210 0,4140 1,4590 2,7090 0,2710 0,6210 0,8210 3,4710

COND. ESP.

INTERÈS %

10-06 12-08 12-08 12-08 12-08 07-08 07-08 07-08 07-08 07-08 12-05 12-05 12-05 07-06 07-06 07-06 12-07 12-07 12-07 12-05 12-05 12-05 12-05

SER.

GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 D,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 AG,BONOS (2) GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 B,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 C,BONOS GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 D,BONOS GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 AG,BONOS (2) GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 AS,BONOS GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 B,BONOS, GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 C,BONOS, GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 D,BONOS, GC FTGENCAT SABADELL 1 A(G),BONOS (2) GC FTGENCAT SABADELL 1 B,BONOS GC FTGENCAT SABADELL 1 C,BONOS IM FTGENCAT SABADELL 2 A(G),BONOS (2) IM FTGENCAT SABADELL 2 B, BONOS IM FTGENCAT SABADELL 2 C, BONOS IM FTGENCAT SABADELL 3 A2(G),BONOS (2) IM FTGENCAT SABADELL 3 B,BONOS IM FTGENCAT SABADELL 3 C,BONOS IM TERRASSA 1 FTGENCAT A(G),BONOS (2) IM TERRASSA 1 FTGENCAT C,BONOS IM TERRASSA 1 FTGENCAT D,BONOS IM TERRASSA 1 FTGENCAT E,BONOS

DATA EMISS.

VALOR

VALORS ADMESOS (EUR)

T T F F F T T F F F T F F T F F T F F T T T T

10-40 09-13 05-44 05-44 05-44 10-13 10-13 06-63 06-63 06-63 09-13 11-23 11-23 11-28 11-28 11-28 09-13 06-40 06-40 10-13 10-13 10-13 10-13

10-40 05-44 05-44 05-44 05-44 06-63 06-63 06-63 06-63 06-63 11-23 11-23 11-23 11-28 11-28 11-28 06-40 06-40 06-40 04-50 04-50 04-50 04-50

Borsa de Barcelona

dijous 1 d’agost de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS

DIPOSITARI

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

FONS D’INVERSIÓ ABANTE ASESORES GESTION,S.G.I.I.C., S.A. ABANTE ASESORES GLOBAL ABANTE BOLSA ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ABANTE RENTA ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA I ABANTE SELECCIÓN ABANTE TESORERÍA ABANTE VALOR GESTIOHNA BOLSA DINAMICA GESTIOHNA DINERO GESTIOHNA MODERADO KALAHARI MARAL MACRO OKAVANGO DELTA A OKAVANGO DELTA I

BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A.

12,2868 9,9170 12,5995 11,2737 14,2255 11,9000 11,7811 10,9311 10,2743 11,2283 12,1617 11,9681 10,5414 10,3941 10,2210 11,0926 10,5622 10,9151 12,3549

BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A.

1,0867 5,8040

12,2511 9,8762 12,5859 11,2611 14,2005 11,8808 11,7760 10,9248 10,2675 11,2038 12,1619 11,9556 10,5210 10,3867 10,2195 11,1883 10,5558 11,0873 12,5497

29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 30-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13

58.434.500 18.584.314 32.513.977 46.496.041 4.221.895 11.114.791 50.121.838 2.105.177 15.951.135 54.413.911 12.931.605 40.772.916 11.091.642 4.837.578 6.832.776 20.657.078 78.288.446 42.183.469 19.670.019

103 348 367 595 105 220 699 37 270 763 242 625 219 223 123 486 937 466 281

1,0846 31-07-13 5,8054 31-07-13

5.036.966 9.416.863

105 108

ACACIA INVERSION, SGIIC S.A. ACACIA PREMIUM ACACIA RENTA DINAMICA AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. AHO. CORP GEST. GLOBAL DIN VAR 9 AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA AHORRO CORPORACIÓN BONOS FINANCIEROS AHORRO CORPORACION CAPITAL 1 AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CP AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LP AHORRO CORPORACIÓN DINÁMICO AHORRO CORPORACIÓN DÓLAR AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 ÍNDICE AHORRO CORPORACION EUROMIX AHORRO CORPORACIÓN FONDANDALUCÍA MIXTO AHORRO CORPORACIÓN FONDEPÓSITO AHORRO CORPORACIÓN FONDTESORO LP AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL CONSERVADOR VAR. 3 AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VAR7 AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL RENTA FIJA AHORRO CORPORACIÓN IBEROAMÉRICA AHORRO CORPORACION IBEX-35 ÍNDICE AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA MODERADO AHORRO CORPORACIÓN MONETARIO AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3 AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE AHORRO CORPORACION S.& POOR´S 500 ÍNDICE AHORROFONDO AHORROFONDO 20 BMN GARANTIZADO SELECCION IX BMN INTERES GARANTIZADO 8 BMN INTERES GARANTIZADO 9 BMN RENTA FIJA EURO CAI BOLSA 10 CAI GARANTIZADO 7 CAI RENDIMIENTO II CAIXA GALICIA 5 MÁS CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO CAIXA GALICIA EUROBOLSA CAIXA GALICIA GARANTÍA 5 ESTRELLAS CAIXA GALICIA INVERSIONES CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013 CAIXA GALICIA SELECCIÓN GARANTIZADO CAIXABANK ANIVERSARIO CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO CAIXABANK BOLSA CAIXABANK BOLSA I CAIXABANK EURIBOR GARANTIA II CAIXABANK FONDEPOSITO CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3 CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6 CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO CAIXABANK RENTA FIJA EURO

CECABANK, S.A. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

Fons - 1

11,7833 3,7167 11,6323 8,0609 1.405,4047 13,9492 11,0166 9,6141 6,8106 13,7981 5,6532 11,3977 11,6896 10,8136 8,3085 11,4440 11,5570 11,0557 12,5727 18,8577 18,0264 11,2857 10,8951 11,0688 11,2782 1.481,0846 7,1761 45,4439 7,5236 13,8025 12,7447 11,2642 13,1610 4,5777 12,6295 12,0940 10,2578 11,4755 3,8358 9,4801 12,9647 12,1114 10,5736 13,1874 12,7786 11,9170 173,6120 11,1536 11,7994 12,5547 12,1852 11,7922 12,3190 11,3134 1.110,7029

11,7938 3,7229 11,6530 8,0613 1.405,6600 13,9628 11,0189 9,5710 6,8131 13,8257 5,6651 11,3927 11,6908 10,9773 8,3387 11,4452 11,5651 11,0557 12,6221 18,7672 18,0158 11,2897 10,8953 11,0690 11,2782 1.482,3341 7,1617 45,3619 7,5233 13,8008 12,7500 11,2642 13,1610 4,5891 12,6295 12,0788 10,2573 11,4761 3,8369 9,4803 12,9657 12,1120 10,5744 13,1872 12,7787 11,8504 172,6290 11,1535 11,7996 12,5768 12,1868 11,8016 12,3186 11,3133 1.111,1184

30-07-13 14-07-11 31-07-13 31-07-13 31-07-13 13-07-11 14-05-12 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 04-09-12 04-09-12 13-07-11 30-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 29-08-12 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

1.775.333 62 8.781.202 1.522 24.666.309 528 12.745.734 720 79.199.483 7.132 42.516.882 2.856 111.382 86 3.819.794 79 11.419.989 842 10.151.352 706 5.771.857 654 6.205.968 102 530.344.720 21.751 39.423.760 2.677 5.830.908 390 37.457.002 1.329 4.434.848 153 8.221.955 225 8.871.264 1.104 18.983.981 1.184 17.328.658 2.600 15.497.838 1.022 48.458.702 1.480 56.213.597 1.024 5.158.400 448 39.878.403 3.201 6.012.282 460 56.469.579 4.349 10.711.263 924 5.515.380 309 10.105.601 499 11.096.878 542 2.924.722 173 3.141.684 695 5.408.188 413 25.714.714 1.085 9.558.999 338 174.084.026 5.104 5.566.099 724 19.256.280 1.222 9.015.725 634 1.971.251 227 18.860.916 818 1.788.323 170 5.132.501 306 3.380.919 301 2.941.209 770 5.893.907 234 17.549.387 831 6.760.847 579 24.442.388 666 6.684.903 135 199.322.491 7.643 8.042.254 257 11.804.372 394

Fons d’Inversió

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

CAIXABANK SOLUCIÓN CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II CAIXANOVA A AHORRO CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA CAIXANOVA GTZDO GLOBAL III CAJA BURGOS RENTA CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS CAJA MURCIA GARANTIZADO CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX CAJABURGOS MIXTO I CAJABURGOS RENTA 2 CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO 3 CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II CAJARIOJA GARANTIZADO 4 CAJARIOJA GARANTIZADO II CAJASOL AHORRO 11-2011 CAJASOL FONDOSUR CCM FONDEPÓSITO CCM TRIPLE 10 FONDAVILA GARANTÍA 3 FONDESPAÑA I FONDESPAÑA II FONDO 3 DEPOSITO FONDO 3 GARANTIZADO V FONDO 3 PATRIMONIO FONDO 3 RENTA FIJA FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V FONDO CAJA MURCIA INTERÉS GARANTIZADO VI FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII FONDO CONFIANZA GARANTIZADO FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI FONDO GAR. CONFIANZA VI CAJA MURCIA FONDOCAJA DEPÓSITO FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCION FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER FONGENERAL RENTA FIJA FONSNOSTRO FONSNOSTRO II NOVAGALICIA FONDEPÓSITO NOVAGALICIA GARANTÍA 1 NOVAGALICIA GARANTÍA 3 NOVAGALICIA GARANTIA 4 NOVAGALICIA GARANTÍA DOS NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR NOVAGALICIA MIX NOVAGALICIA MIX 25 RENTA FIJA21 SELECTIVA ESPAÑA SELECTIVA EUROPA

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

12,0218 11,9090 11,3805 11,2749 13,2054 11,4425 11,7615 11,5049 12,0015 7,7674 11,6707 13,7746 11,0247 1.150,4221 12,7441 13,1126 12,6350 12,7481 11,0997 11,5930 12,2780 122,9380 13,9128 9,8073 7,1997 12,9086 1.021,8432 11,7027 11,3817 5,7252 1.020,4666 12,5630 11,7026 10,4268 12,5447 10,2813 11,7471 11,7193 12,7747 11,6460 1.085,4937 10,9599 10,4396 946,4195 19,0454 20,4082 11,3739 12,9220 12,6126 12,4203 12,6810 10,7485 12,3932 11,1806 536,6664 6,4846 3.207,1663 20,5376 6,6462

12,0236 11,9085 11,3814 11,2748 13,2052 11,4434 11,7615 11,5088 12,0021 7,7674 11,6706 13,7741 10,9970 1.150,5841 12,7438 13,1119 12,6379 12,7490 11,0996 11,5922 12,2777 122,5115 13,9135 9,8073 7,1997 12,9081 1.021,8337 11,7032 11,3839 5,7280 1.021,7942 12,5633 11,7024 10,4267 12,5434 10,2822 11,7467 11,7199 12,7748 11,6663 1.085,5128 10,9599 10,4394 946,3993 19,0738 20,3379 11,3742 12,9265 12,6152 12,4253 12,6827 10,7521 12,3957 11,1818 537,2781 6,4958 3.207,1005 20,4244 6,6479

31-07-13 31-07-13 16-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 26-06-11 31-07-13 31-07-13 31-07-13 14-05-12 26-06-11 26-06-11 14-05-12 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 14-05-12 26-06-11 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 15-03-11 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 22-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

30.403.273 655 42.369.824 1.955 9.076.914 763 1.344.346 74 958.966 49 1.365.979 95 2.450.210 160 7.387.857 327 74.894.438 2.259 2.021.068 110 4.044.738 113 587.868 16 3.604.665 225 11.064.312 450 514.379 39 17.985.030 1.025 26.614.329 2.173 6.464.121 565 460.005 26 8.924.429 262 478.039 36 7.799.767 870 36.882.057 660 21.454.081 1.091 412.417 16 1.854.058 164 1.700.847 103 175.688.817 12.215 49.685.886 1.717 13.303.415 1.232 11.929.246 1.051 20.569.423 798 2.173.822 108 19.923.198 720 17.218.463 472 14.364.842 786 12.303.169 494 7.358.985 473 2.677.594 130 4.259.029 238 2.164.316 150 649.009 61 7.631.578 593 2.174.451 157 6.115.773 476 12.857.807 705 61.975.455 1.662 30.088.904 1.277 55.698.942 2.840 70.907.152 1.950 43.747.926 1.314 13.037.751 471 12.246.989 149 13.932.133 1.076 13.354.023 1.057 5.140.346 420 3.659.807 356 47.407.381 4.412 13.892.198 2.154

109,9303 81,4246 110,4649 949,9270 110,3934 1.805,2070 199,0983 249,6690 270,7667 52,3386 160,0064 116,5126 105,7022 126,1122 120,0603 76,0955 104,6908 108,2339 126,6093 100,1424 112,1759 246,8494 112,2793 106,0827

109,9480 81,4219 110,4840 949,9707 110,4159 1.805,3303 199,0901 252,3686 273,6445 52,6942 160,1035 116,5484 105,4924 126,1912 120,0709 76,1023 104,6982 108,7867 126,6188 100,1794 111,9816 246,8020 112,2870 106,0976

30-07-13 22-11-11 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13

11.169.824 357.456 35.451.640 318.143.970 12.318.350 245.892.205 31.458.980 73.714.942 44.317.068 29.092.793 34.348.991 16.226.936 3.233.290 13.108.863 208.303.001 25.468.169 23.520.130 29.714.032 672.698.571 33.802.416 13.304.055 27.888.966 481.552.644 50.637.613

ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BIENVENIDOS A POPULAR EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEDIO EUROVALOR AHORRO ACTIVO EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO EUROVALOR AHORRO DÓLAR EUROVALOR AHORRO EURO EUROVALOR ASIA EUROVALOR BOLSA EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA EUROVALOR BOLSA EUROPEA EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS EUROVALOR BONOS EMERGENTES EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPA AAA EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN EUROVALOR ESTADOS UNIDOS EUROVALOR EUROPA EUROVALOR EUROPA DEL ESTE EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR POPULAR

Fons - 2

ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

474 33 1.936 37.204 1.175 19.342 2.225 4.735 1.445 2.902 1.807 387 114 539 14.889 1.469 430 2.011 2.637 2.500 1.492 2.728 15.565 2.659

Borsa de Barcelona

dijous 1 d’agost de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PLUS EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL EUROVALOR GARANTIZADO BRIC EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA EUROVALOR GARANTIZADO RECURSOS NATURALES EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACIÓN MÁXIMA EUROVALOR GESTION AUDAZ EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15 EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50 EUROVALOR GESTION MODERADA 30 EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES EUROVALOR IBEROAMÉRICA EUROVALOR JAPÓN EUROVALOR MAS POPULAR EUROVALOR MIXTO-15 EUROVALOR MIXTO-30 EUROVALOR MIXTO-50 EUROVALOR MIXTO-70 EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI I EUROVALOR RECURSOS NATURALES EUROVALOR RENTA FIJA EUROVALOR RENTA FIJA CORTO EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO EUROVALOR SELECCIÓN FLEXIBLE EUROVALOR-PATRIMONIO FIMAP POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION POPULAR SELECCIÓN POPULAR SELECCION A

PRECEDENT

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

107,4199 104,0959 103,5717 105,3629 129,4453 101,3314 107,1719 147,7112 105,6013 82,5497 112,6991 123,1290 118,0514 116,4357 116,2477 75,2196 114,5933 106,9091 108,8820 115,0718 117,4412 295,1928 55,0871 106,5721 87,4574 81,8117 75,3365 3,0294 90,2858 91,2979 75,5079 6,8618 89,8917 95,2248 108,0372 109,3451 96,2153 113,9792 85,4268 10,9416 95,9027 106,6078 102,9527

ÚLTIM

107,4626 104,1133 103,5565 105,3407 129,4898 101,3479 107,3972 147,8916 105,9387 82,6348 112,6876 123,2442 118,2812 116,4122 116,2741 75,5612 114,8258 106,9257 109,0228 115,1352 117,4519 292,4083 55,7642 106,5801 87,6182 82,0880 75,7391 3,0439 90,2925 91,3059 75,2029 6,8641 89,9220 95,1515 108,0298 109,4473 96,4972 113,9747 85,4498 10,9439 95,9189 106,7279 103,0654

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

30-07-13 154.816.995 8.209 30-07-13 95.655.537 6.146 30-07-13 64.291.298 4.179 30-07-13 127.930.563 8.045 30-07-13 43.046.749 3.080 30-07-13 48.854.245 3.134 30-07-13 37.880.696 2.920 30-07-13 76.605.019 5.425 30-07-13 68.798.536 5.055 30-07-13 134.295.430 7.520 30-07-13 67.242.812 4.270 30-07-13 62.824.968 4.365 30-07-13 40.457.580 3.099 30-07-13 94.868.411 6.513 30-07-13 12.116.571 290 30-07-13 75.368.237 4.480 30-07-13 17.861.380 898 30-07-13 30.311.914 2.343 30-07-13 21.866.672 1.098 30-07-13 24.677.601 1.267 30-07-13 11.073.926 1.164 30-07-13 19.884.498 1.567 30-07-13 8.671.979 1.045 30-07-13 27.074.707 1.755 30-07-13 29.862.164 1.581 30-07-13 32.600.061 1.630 30-07-13 23.861.205 1.392 30-07-13 55.327.835 5.946 30-07-13 1.578.333.712 14.006 30-07-13 139.449.924 29 30-07-13 3.861.911 288 30-07-13 56.886.825 4.314 30-07-13 39.335.080 2.365 30-07-13 5.476.410 543 30-07-13 6.166.187 187 30-07-13 10.650.504 1.427 30-07-13 4.638.671 462 30-07-13 17.371.972 1.058 30-07-13 48.472.696 807 31-07-13 21.807.846 102 30-07-13 6.831.851 946 1 30-07-13 33.250.807 30-07-13 1.071.393 665

ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. ALPHA PLUS DIVERSIFICACION FI B ALPHA PLUS GESTIÓN FLEXIBLE ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA A ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA B ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA AVANCE GLOBAL A ETCHEVERRIA GALLAECIA HIGH RATE

SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO INVERSIS, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

10,2551 10,2735 12,0330 11,9624 10,7108 10,6435 4,8852 57,8372 15,7624

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

0,9038 1,0033

10,2006 10,2189 12,0476 11,9769 10,7112 10,6438 4,8819 57,7027 15,7555

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 29-07-13 31-07-13 31-07-13

127.757 4.160.751 4.327.928 2.985.374 8.547.132 1.700.995 16.864.116 3.271.324 18.577.953

2 114 129 43 93 9 215 97 100

0,9032 30-07-13 1,0035 30-07-13

24.794.950 7.484.143

236 141

AMISTRA, SGIIC, S.A. AMISTRA GLOBAL FI AMISTRA PATRIMONIAL AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO AMUNDI CORTO PLAZO FI P AMUNDI ESTRATEGIA BONOS AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO BEST MANAGER SELECTION ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR ING DIRECT FONDO NARANJA DINÁMICO ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500 RURAL CASTILLA LA MANCHA

CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT

AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

ESPAÑA

12.381,6303 12.381,7641 31-07-13 10,0301 10,0301 31-07-13 651,8980 651,9986 30-07-13 926,4489 927,1473 30-07-13 196,1230 196,1749 31-07-13 586,5569 587,0899 30-07-13 11,5423 11,5441 31-07-13 11,4785 11,4767 31-07-13 11,3389 11,3413 31-07-13 8,0770 8,0805 31-07-13 81,1279 81,1318 30-07-13

14.057.011 151 500.958 74 19.881.668 261 13.483.092 273 104.870.646 1.396 23.406.113 484 185.253.738 10.358 28.656.678 3.166 129.282.098 10.458 75.736.476 7.638 33.304.112 994

ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C. ARQUIUNO ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FAV-ARQUITECTOS

CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C.

20,1587 10,0823 6,9950

20,1529 31-07-13 10,0838 31-07-13 6,9948 31-07-13

23.179.001 1.793.747 4.715.350

991 92 347

4.006.691 32.288.102 3.546.778 3.369.447 4.445.780 5.995.017

59 270 39 164 78 98

ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, S.G.I.I.C. A&G MULTISELECTION FUND A&G TESORERIA BOND MANAGERS FUND BSG PROMETEO DAEDALUS CRECIMIENTO DAEDALUS OPORTUNIDAD

SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

Fons - 3

INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

6,4208 5,5010 5,7336 5,2823 3,8921 3,4007

6,4152 5,5015 5,7343 5,2907 3,8902 3,3996

12-07-11 31-07-13 12-07-11 31-07-13 30-01-13 30-01-13

Fons d’Inversió

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS EQUITY MANAGERS FUNDS

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI SANTANDER INVESTMENT S.A.

PRECEDENT 6,2017

ÚLTIM

DATA

6,3280 16-07-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 26.793.382

106

ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAPITAL BEST MANAGERS ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ATL CAPITAL CARTERA TACTICA ATL CAPITAL LIQUIDEZ ATL CAPITAL QUANT 25 ATL CAPITAL QUANT 5 ATL CAPITAL RENTA FIJA ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA

BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

10,9425 9,9579 11,1446 8,1747 11,8750 11,1715 10,4804 11,8671 9,0998

10,9661 9,9073 11,1478 8,1831 11,8757 11,1939 10,4834 11,8731 9,0537

30-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13

17.249.249 9.000.202 20.047.406 3.993.752 34.939.194 9.076.556 25.333.403 16.301.453 8.479.786

265 226 296 133 391 234 330 273 16

CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

13,5896 13,7971 19,8321 18,2583 8,3555 13,1724 10,7649 11,0647 15,3671 15,6992 11,3062

13,5900 13,7977 19,7947 18,2289 8,3718 13,1998 10,7444 11,0441 15,3802 15,7129 11,3146

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13

61.408.526 403.978.887 121.389.337 7.976.396 49.257.136 10.644.267 5.502.165 46.758.636 22.983.765 45.286.730 76.291.149

767 57 623 194 196 135 107 17 277 22 124

8,3972 7,0171 4,5385 5,1248 6,6267 6,6328 783,1382 11,8523 11,5799 10,7173 10,0557 5,8487

8,4009 7,0181 4,5300 5,1189 6,6500 6,6247 783,5380 11,8549 11,5859 10,7384 10,0535 5,8484

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 29-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

78.348.871 77.589.904 8.333.606 9.485.878 7.951.050 8.157.932 17.387.452 8.740.123 6.580.003 7.351.675 9.130.992 2.649.366

1.774 1.649 661 137 132 141 147 158 148 142 191 103

112,3694 107,3504

112,4104 107,3504 0,0010 0,0001 1.479,6021 0,0000 108,6075 120,6428 110,9597 1,1804 116,6836 101,2113 0,0000 0,0079 13,6894 108,5986 1.317,4249 148,7380 101,0659 10,4993 98,1724 809,4217 98,0227 64,1584 111,0068 3,6468 128,9459 0,0165 0,0109 0,0000 10,9812 9,0248 112,5738 12,0992 102,0179 100,0255 93,5335 103,6101 124,0695 100,5732 1.455,4517 163,0527 0,0136 101,3538

31-07-13 31-07-13 23-02-12 23-02-12 03-11-11 23-02-12 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 23-02-12 23-02-12 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 07-03-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 23-02-12 23-02-12 23-02-12 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 23-02-12 31-07-13

28.288.388 2.060.887

142 45

8.025.384

955

9.470.856 20.527.905 13.284.939 9.244.166 5.385.008 11.589.439

1.016 2.422 2.149 1.167 399 1.207

23.930.075 11.858.728 58.569.799 5.308.096 18.223.847 10.302.667 15.331.854 13.917.443 3.755.377 6.761.903 24.648.216 5.424.159 3.107.680

1.523 383 432 130 114 127 307 366 148 151 222 899 366

34.053.769 17.548.849 3.612.610 14.768.702 52.332.090 25.353.650 15.167.587 19.094.322 137.483.928 28.293.666 72.414.967 67.218.578

1.747 441 81 1.236 4.832 2.688 979 1.642 9.386 255 4.312 105

18.676.501

1.883

AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA AVIVA

CORTO PLAZO CP FI A ESPABOLSA ESPABOLSA 2 EUROBOLSA EUROBOLSA 2 FONVALOR EURO FONVALOR EURO FI A RENTA FIJA RENTA FIJA FI A RENTA VARIABLE ZONA NO EURO

B. MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. BANCO MADRID RENTA FIJA BANCO MADRID AHORRO BANCO MADRID MUNDIAL ESPAÑA FLEXIBLE PREMIUM JB BOLSA EURO PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL PREMIUM JB CONSERVADOR PREMIUM PLAN RENTABILIDAD PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III PREMIUM PLAN RETABILIDAD IV WORLD SOLIDARITY FUND.

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID, MADRID,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO ALTAE EUROPA ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA ARCALIA SELECCIÓN BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES BANCAJA GARANTIZADO 10 BANCAJA GARANTIZADO 11 BANCAJA GARANTIZADO 12 BANCAJA GARANTIZADO 13 BANCAJA GARANTIZADO 14 BANCAJA GARANTIZADO 15 BANCAJA GARANTIZADO 19 BANCAJA INTERES III BANCAJA RENTA VARIABLE BANCOFAR FUTURO BANKIA 2015 GARANTIZADO BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016 BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS BANKIA BANCA PRIVADA GLOBAL BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2 BANKIA BOLSA JAPONESA BANKIA BOLSA LATINOAMÉRICANA BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II) BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II) BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL BANKIA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE BANKIA BONOS INTERNACIONAL BANKIA DEUDA CORTO PLAZO BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI BANKIA EVOLUCION DECIDIDO BANKIA EVOLUCION MODERADO BANKIA EVOLUCION PRUDENTE BANKIA FONDEPOSITOS BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO BANKIA FONDUXO BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1

BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA,

Fons - 4

1.452,6981 108,3713 120,1987 110,5806 1,1797 116,6072 100,9400

13,6825 108,5858 1.317,4741 148,1913 101,0591 10,5107 98,0753 809,4498 98,6975 64,0820 111,0004 3,7223 128,9354

10,9790 9,0379 112,5989 12,1095 101,8932 100,0239 93,8087 103,7960 124,1073 100,5684 1.455,2350 163,0287 101,2775

Borsa de Barcelona

dijous 1 d’agost de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9 BANKIA INDICE EUROSTOXX BANKIA INDICE IBEX BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I) BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) BANKIA MULTISECTORIAL BANKIA RENTA FIJA DURACIÓN ACTIVA BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDEPOSITOS BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO CAJA MADRID 1 EURO STOXX CAJA MADRID 1 IBEX CAJA MADRID 2 EURO STOXX CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS CAJA MADRID AVANZA RENTAS I CAJA MADRID AVANZA RENTAS II CAJA MADRID BOLSA EUROPEA CAJA MADRID BOLSA GLOBAL CAJA MADRID BOLSA USA CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA CAJA MADRID BRICT CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO CAJA MADRID FLEXIBLE 0-2 CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014 CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015 CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014 CAJA MADRID HORIZONTE CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA CAJA MADRID SOY ASI CAUTO CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE CLASS CAJA MADRID BONOS FONDLIBRETA III 2014 FONDO GARANTIZADO 21 FONMIX LAIETANA FONMIX LAIETANA 4 FONMIX LAIETANA 5 FONMIX LAIETANA TRES GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1 LIBERTY EURO RENTA LIBERTY EURO STOCK MARKET LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX MADRID BOLSA MADRID DEUDA ELECCION MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO MADRID DEUDA PUBLICA EURO MADRID DÓLAR MADRID PREMIERE MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL PLATINUM RENTA FIJA 2011 PLUSMADRID PLUSMADRID 15 PLUSMADRID 75 PLUSMADRID AHORRO

DIPOSITARI BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA, BANKIA,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 118,5206 116,6842 101,4127 100,0037 111,1139 112,4390 108,3187 122,1856 8,6023 102,9610 101,8418 56,6488 118,1200

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

14,0082 13,7757 14,6692 11,3121 12,9509 8,2326 13,0252 10,4441 118,2842 12,4367 10,3509 7,0391 16,2935 2,1898 128,2244 22,5042 11,2786 6,1188 10,2109

119,1144 116,6869 101,4182 100,0052 111,1198 112,4535 108,3448 122,2198 8,6064 102,9960 101,8635 56,5874 117,3954 0,0011 0,0010 2,4813 1.441,3504 141,2705 100,5684 15,2791 118,3685 108,8355 132,4816 103,1181 115,9646 116,1467 6,1847 85,3234 4,3738 15,6489 125,1779 8,4733 10,9053 7,0833 8,4870 10,1746 126,4617 127,8748 112,5557 95,7263 233,3191 118,7311 102,0614 101,9713 140,8668 111,2902 120,4574 0,0000 14,0184 13,7793 14,6789 11,3156 12,9576 8,2486 12,9821 10,3909 118,2965 12,4383 10,3532 7,0174 16,3010 2,2377 128,2260 22,4606 11,2815 6,1199 10,2080

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 23-02-12 23-02-12 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 09-06-11 09-06-11 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 23-02-12 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 01-06-12 25-05-12 25-05-12 31-07-13 31-07-13 31-07-13 03-11-11 09-06-11 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

869,7496 932,5629 821,9183 65,8376 850,0512 968,6472 1.063,2469 978,2798 61,1271 1.415,3336 721,8662 883,3401 756,0154 85,3118 925,7372 69,4853

869,0791 932,4662 824,3718 65,8230 850,0944 965,8659 1.063,1171 977,9335 61,3172 1.415,3806 721,8940 883,3976 756,0623 85,3170 925,1390 69,6757

31-07-13 16.234.434 678 31-07-13 45.019.848 3.161 30-07-13 23.204.878 687 03-05-12 16.110.619 71 31-07-13 1.065.486.752 18.682 31-07-13 78.870.133 4.188 30-07-13 24.269.050 908 30-07-13 13.075.743 532 30-07-13 12.295.760 402 31-07-13 43.719.355 1.582 31-07-13 86.240.946 4.478 31-07-13 309.467.199 9.612 31-07-13 548.744.009 3.527 31-07-13 723.491.890 2.736 31-07-13 52.705.704 2.909 30-07-13 6.773.230 240

2,4832 1.440,3191 141,2329 100,5625 15,2783 118,0855 108,6952 132,1691 102,9857 115,9627 116,1448 6,1711 85,6766 4,3846 15,6667 126,6234 8,4756 11,0647 7,0824 8,4781 10,1736 126,4794 127,7916 112,5080 95,6248 234,5440 118,7390 101,9310 101,9099 140,7014 111,2182 120,3755

16.168.926 1.650 492.936.445 13.677 655.130.064 24.039 63.938.804 2.562 272.511.385 9.249 184.089.541 7.497 86.442.733 6.023 182.418.894 9.718 116.637.818 7.130 301.687.621 14.360 198.917.146 8.845 3.616.772 260 10.671.717 404

14.752.679 1.815 1.635.070 130 107.179.107 3.638 49.451.232 3.166 37.689.322 1.288 36.561.734 1.947 30.610.881 1.811 16.690.915 933 24.699.303 1.360 91.094.277 2.993 75.864.855 2.814 26.623.736 2.071 9.380.725 1.080 17.897.509 1.363 17.059.782 1.737 14.325.516 1.755 93.946.458 5.138 25.070.109 2.322 81.921.527 4.165 109.941.045 5.280 214.121.700 5.043 77.933.854 2.456 113.990.807 4.508 107.360.193 3.129 110.894.268 5.563 6.551.541 688 16.431.032 1.182 5.052.899 490 9.719.388 706 3.155.069 140 328.270.503 11.157 7.312.460 205 11.549.764 14.266.715 14.059.724 110.344.090 11.394.189 9.443.986 5.420.961 17.130.334 4.501.620 43.567.448 37.318.239 7.649.725 59.186.519 818.512 3.204.331 49.182.048 40.462.905 15.735.844 49.008.227

152 242 238 6.045 106 118 118 2.117 439 2.168 2.367 469 3.672 115 56 2.572 2.508 1.502 2.579

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER BANKINTER

EE.UU. NASDAQ 100 MIXTO FLEXIBLE MULTISELECCIÓN DINAMICA ACUERDO DE GESTIÓN CONSERVADOR EMPRESAS AHORRO ACTIVOS EURO BOLSA ESPAÑA BRIC PLUS GARANTIZADO BRIC PLUS II GARANTIZADO CUMBRE 2017 GARANTIZADO DINERO DINERO 1 DINERO 2 DINERO 3 DINERO 4 DIVIDENDO EUROPA EUROPA 55 GARANTIZADO

BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER,

Fons - 5

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

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dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO BANKINTER EUROSTOXX INVERSO BANKINTER FONDO MONETARIO BANKINTER FONDTESORO 40% CORTO PLAZO BANKINTER GARANTIZADO SUPERACIÓN BANKINTER GARANTIZADO SUPERACIÓN 2 BANKINTER GESTIÓN ABIERTA BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO BANKINTER HORIZONTE 2019 BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER INCENTIVO EUROPA GARANTIZADO BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50 BANKINTER ÍNDICE JAPÓN BANKINTER INDICE JAPON GARANTIZADO CONCIERTO BANKINTER KILIMANJARO BANKINTER MIXTO RENTA FIJA BANKINTER MULTISELECCION 25 BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX BANKINTER QUANT BANKINTER RENTA DINAMICA BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018 BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO BANKINTER RENTA FINA 2014 II GARANTIZADO BANKINTER RENTA VARIABLE EURO BANKINTER SELECCIÓN BONOS CORPORATIVOS BANKINTER SOSTENIBILIDAD BK ACUERDO DE GESTION DINÁMICO EMPRESAS BK ACUERDO DE GESTIÓN MODERADO EMPRESAS BK BOLSA EURIBEX BK ESTRATEGIA RENTA FIJA BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO BK FUTURO IBEX BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV BK IBEX GARANTIZADO 2010 BK ÍNDICE GANADOR 6 BK ÍNDICE GANADOR 7 BK SECTOR ENERGIA BK SECTOR FINANZAS BK SECTOR TELECOMUNICACIONES BK SECTORES GARANTIZADO BK SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO BK TRIPLE GARANTÍA CUENTA FISCAL ORO BANKINTER FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039 FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO FONDO BANKINTER INFLACION NACIONAL GARANTIZADO FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO FONDO BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO

DIPOSITARI BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKOA, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A.

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

66,9232 75,4444 42,5885 1.805,8742 151,0545 78,1996 913,5503 27,2198 831,1244 918,4583 52,8009 885,1492 65,5988 934,3970 86,3292 707,4761 102,7608 477,4512 509,9719 74,7495 152,1621 84,4842 64,6876 227,4151 994,1781 65,3639 84,7499 1.210,9750 64,4346 65,6607 65,9683 64,6186 790,0834 1.146,4534 99,0743 65,9028 101,5438 973,8147 100,0145 108,6142 109,2126 1.171,8977 103,4845 103,9286 104,8775 668,2435 59,3891 947,8906 75,9498 65,6081 69,3978 1.814,2197 79,1982 1.063,8718 83,1672 655,5707 789,6622 946,5471 1.421,6785 117,4069 709,5833 1.332,9751 1.071,4027 503,8662 349,6318 101,5618 76,7645 959,5535 1.309,6105 1.339,3816 1.942,7328 59,0897 60,8908 61,2860 1.598,6043 65,8328 869,3089 94,0752

67,0689 75,6084 42,6430 1.805,6222 151,1281 78,2123 913,5564 27,2287 834,9192 922,6985 52,3172 889,3882 65,9441 934,5575 86,7458 705,7239 103,1386 476,7651 499,2905 75,3940 152,1988 84,5215 64,7594 227,7174 994,2669 65,3557 84,7051 1.211,6228 64,4340 65,6746 65,9868 64,6047 790,1308 1.146,5702 99,0659 65,9093 101,6543 974,0210 100,0168 108,6992 109,2470 1.172,3787 103,5821 104,0090 104,9591 668,1221 59,5076 947,8291 75,7154 65,4487 69,1620 1.822,9720 79,1908 1.064,4418 82,5710 655,7673 789,5121 947,0438 1.423,4901 117,4656 709,7630 1.332,7806 1.070,8950 503,8781 346,0606 101,6337 76,7723 960,6470 1.309,8009 1.342,1960 1.946,2338 59,0836 60,8858 61,2866 1.598,5992 65,8375 869,5157 94,1261

30-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 18-05-12 08-05-12 14-03-12 31-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13

9.615.873 24.076.023 2.962.074 30.816.853 18.909.307 6.350.092 146.367.489 93.817.983 7.220.017 3.416.694 522.791 9.041.567 7.711.563 14.058.994 15.320.359 146.236.038 9.570.206 18.791.929 44.473.213 3.533.397 7.228.216 34.336.850 34.765.141 16.485.564 20.394.132 20.828.918 7.056.461 19.503.796 34.407.264 99.209.182 30.758.390 43.501.504 12.547.368 29.840.276 6.131.160 27.539.467 59.355.548 150.529.843 8.305.780 46.685.940 43.547.999 45.926.327 64.621.648 51.579.679 76.064.177 48.900.550 56.199.641 7.795.946 1.552.898 6.616.714 6.533.742 21.215.473 5.032.722 10.414.748 98.599.230 15.497.584 14.155.567 22.334.305 19.888.056 13.356.565 16.839.662 29.738.528 5.158.861 10.603.431 11.854.130 59.757.951 50.130.714 8.722.098 35.596.614 5.147.951 13.712.925 8.971.526 7.394.075 14.477.515 39.643.916 46.005.533 11.373.941 8.677.653

317 667 99 1.195 367 279 3.139 3.774 218 127 35 355 251 455 495 6.078 306 696 3.026 117 367 3.212 510 1.095 622 513 685 624 819 2.393 714 1.077 437 771 142 419 1.314 4.001 128 971 881 3.313 1.625 1.217 1.654 1.190 3.077 341 293 92 82 1.174 90 301 902 496 442 777 619 413 335 821 944 440 1.337 1.461 1.055 366 2.012 146 538 290 223 414 1.142 982 388 390

1.099,2426 856,1004 858,2196 102,0659 847,8339

1.100,6979 856,0942 857,2960 102,0584 847,9241

29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13

8.391.332 6.042.549 7.177.982 50.976.407 31.503.914

211 176 209 938 617

BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C. BANKOA BANKOA BANKOA BANKOA BANKOA

BOLSA EURO STOXX 50 GARANTIZADO GESTIÓN GLOBAL INTERÉS GARANTIZADO INTERÉS GARANTIZADO 2

BANKOA, BANKOA, BANKOA, BANKOA, BANKOA,

Fons - 6

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

Borsa de Barcelona

dijous 1 d’agost de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS BANKOA INTERES GARANTIZADO 3 BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO BANKOA TESORERÍA BANKOA-AHORRO FONDO CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 CREDIT AGRICOLE DINERKOA CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO CREDIT AGRICOLE SELECCIÓN FONDGESKOA

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. BANKOA, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, A.V., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANKOA, S.A.

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

1.013,2705 901,1195 912,7773 111,1248 1.164,4889 1.250,5825 5,3609 14,6054 6,7036 218,1145

1.015,2023 901,1267 912,7923 111,1408 1.163,2890 1.250,6334 5,3548 14,6194 6,6973 218,3792

29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 26-07-13 29-07-13 26-07-13 29-07-13

1.761,3065 7,0036 10,3580 7,0879 10,4526 5,7425 8,8703 16,2112 9,7974 11,8157 9,5542 8,9555 9,3138 12,0757 9,1637 11,6549 9,4118 9,8860 8,9832 12,5260 9,4697 8,6316 13,2536 8,1161 16,7224 3,5463 7,3062 8,5552 11,0097 116,5441 8,2074 11,2317 9,2612 11,0838 1,1477 11,6995 8,2487 10,7314 10,1613 10,1267 7,0741 11,3618 8,1996 7,7079 6,4721 6,7060 11,1335 11,2033 7,8334 8,3590 12,5965 8,4578 8,6561 11,4785 11,3483 6,9787 11,5370 9,7964 10,7590 20,1579 19,0438 1.235,0889 1,8739 8,0170 7,7735 608,5995 7,2199 777,7409 10,5649 7,4070 7,1416 11,1968 11,4752

1.761,4892 7,0039 10,3592 7,0875 10,4510 5,7405 8,8675 16,2030 9,7927 11,8161 9,5566 8,9686 9,2394 11,9999 9,1711 11,6302 9,4161 9,8768 8,9852 12,4874 9,4046 8,5001 13,2314 8,1073 16,7380 3,5523 7,2206 8,5503 11,0405 116,5523 8,2083 11,2294 9,2617 11,0838 1,1482 11,7049 8,2631 10,7829 10,1611 10,1493 7,0739 11,3636 8,2200 7,7101 6,4731 6,7080 11,1369 11,2209 7,8369 8,3661 12,6004 8,4627 8,6637 11,4803 11,3517 6,9817 11,5469 9,7960 10,7589 20,1615 19,0475 1.235,6616 1,8439 8,0146 7,7698 608,5197 7,2157 777,7729 10,5654 7,4075 7,1420 11,1917 11,4741

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 11-06-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 16.544.799 534.064 16.107.017 25.703.522 10.256.857 27.746.074 8.392.860 21.018.735 29.099.854 22.572.469

450 22 136 250 197 1.468 181 317 324 504

BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C. FIDEFONDO INVERSABADELL 10 INVERSABADELL 10 PREMIER INVERSABADELL 25 INVERSABADELL 25 PREMIER INVERSABADELL 50 INVERSABADELL 50 PREMIER INVERSABADELL 70 INVERSABADELL 70 PREMIER SABADELL EUROACCIÓN SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA SABADELL BONOS EMERGENTES SABADELL BONOS EURO SABADELL BONOS INTERNACIONAL SABADELL CAPITAL ASEGURADO SABADELL COMMODITIES SABADELL CORTO PLAZO EURO SABADELL DÓLAR FIJO SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE SABADELL ESPAÑA BOLSA SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA SABADELL EURO YIELD SABADELL EUROPA BOLSA SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA SABADELL EUROPA VALOR SABADELL FINANCIAL CAPITAL SABADELL FONDO DEPOSITO SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO SABADELL FUTURO 9 GARANTIZADO SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI SABADELL GARANTÍA 130 ANIVERSARIO SABADELL GARANTÍA EXTRA 1 SABADELL GARANTÍA EXTRA 10 SABADELL GARANTÍA EXTRA 11 SABADELL GARANTÍA EXTRA 12 SABADELL GARANTÍA EXTRA 13 SABADELL GARANTIA EXTRA 14 SABADELL GARANTIA EXTRA 17 SABADELL GARANTÍA EXTRA 2 SABADELL GARANTÍA EXTRA 3 SABADELL GARANTÍA FIJA 1 SABADELL GARANTÍA FIJA 10 SABADELL GARANTIA FIJA 12 SABADELL GARANTÍA FIJA 14 SABADELL GARANTÍA FIJA 15 SABADELL GARANTÍA FIJA 3 SABADELL GARANTÍA FIJA 5 SABADELL GARANTÍA FIJA 6 SABADELL GARANTÍA FIJA 8 SABADELL GARANTÍA FIJA 9 SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 3 SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 4 SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 9 SABADELL ÍNDICE GARANTIZADO SABADELL INTERÉS EURO 1 SABADELL INTERÉS EURO 3 SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA SABADELL JAPÓN BOLSA SABADELL MIX 50 SABADELL MIX 70 SABADELL MIXTO RENTA FIJA SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE SABADELL PROGRESIÓN SABADELL PROGRESIÓN CARTERAS SABADELL PROGRESIÓN EURO SABADELL PROGRESIÓN INSTITUCIONAL SABADELL QUANT V2 SABADELL RENDIMIENTO

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

Fons - 7

SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL,

16.190.983 2.808 26.100.566 1.348 3.864.462 105 77.853.575 3.384 5.608.715 198 27.260.214 1.307 5.955.208 318 18.977.963 1.295 3.774.063 99 61.096.110 7.789 21.066.922 806 10.479.634 1.358 13.661.922 3.651 3.757.668 380 38.092.234 4.519 10.436.620 651 13.116.737 635 4.249.414 321 106.664.896 2 5.565.875 282 5.143.107 674 57.827.208 3.107 39.388.163 2.460 53.561.206 5.853 21.641.707 3.194 51.077.642 5.831 5.824.258 2.780 36.473.597 4.307 8.589.654 339 117.346.388 3.298 115.670.946 13.514 3.127.380 102 14.810.146 1.003 8.936.258 442 14.130.950 729 192.840.519 5.205 62.274.187 3.316 27.356.835 1.136 147.497.178 5.329 182.813.426 8.904 71.460.269 2.953 32.997.669 1.506 14.935.731 1.112 68.661.440 2.636 32.592.540 2.067 29.847.021 1.086 262.150.187 4.583 160.522.550 5.642 124.380.008 4.910 116.284.819 4.988 102.481.250 3.611 19.506.267 824 12.583.980 426 246.934.073 5.231 214.804.905 5.943 166.212.098 7.672 20.693.913 1.279 137.981.505 5.824 23.014.806 1.073 70.657.518 7.612 40.403.887 467 18.706.465 358 9.722.104 3.322 31.910.897 2 2 21.860.412 15.063.859 1.072 5.942.721 468 109.133.861 2.301 52.115.894 1.260 3 200.435.836 47.489.025 262 22.809.226 3.696 425.124.899 26.096

Fons d’Inversió

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL

RENDIMIENTO CARTERAS RENDIMIENTO EMPRESA RENDIMIENTO EURO RENDIMIENTO INSTITUCIONAL RENDIMIENTO PYME RENTA RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA RENTABILIDAD OBJETIVO 1 RENTABILIDAD OBJETIVO 2 SELECCIÓN ALFA 1 URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2 URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL, SABADELL,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

PRECEDENT 10,0079 7,6829 8,9999 7,5725 7,6176 7,8167 8,4979 9,9564 12,6265 11,7349 10,0346 20,2548 9,1712

ÚLTIM

10,0071 7,6822 8,9992 7,5719 7,6169 7,8202 8,4935 9,9334 12,6252 11,7561 10,0358 20,2596 9,1769

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

31-07-13 87.605.759 31-07-13 241.846.483 31-07-13 1.133.258.439 31-07-13 334.363.421 31-07-13 91.194.693 31-07-13 7.656.946 31-07-13 19.361.252 31-07-13 9.013.997 31-07-13 35.768.338 31-07-13 20.984.359 31-07-13 9.299.044 31-07-13 35.268.622 31-07-13 6.992.576

3.999 1.816 5 549 1.444 244 1.107 486 631 291 400 295 178

111 948 3.318 2.316 945 5.405 1.746 505 1.727 2.904 2.088 123 1.424 1.160 3.995 2.386 4.883 1.247 3.774 1.156 972 1.853 1.289 519 500 1.483 1.908 148 179 114 2.940 1.160 894 1.907 4.334 113 15 112 110

BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. 30-70 INVERSIÓN BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017 BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCIÓN BARCLAYS BOLSA EUROPA BARCLAYS BOLSA USA BARCLAYS BONOS CONSERVADOR BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS BARCLAYS BONOS LARGO BARCLAYS DEUDA PUBLICA BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO BARCLAYS EURIBOR PLUS BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION BARCLAYS GARANTIZADO 16 BARCLAYS GARANTIZADO 8 BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013 BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIÓN BARCLAYS GESTION BARCLAYS GESTION 25 BARCLAYS GESTION 50 BARCLAYS GESTIÓN DINÁMICA 150 BARCLAYS GESTION DINAMICA 300 BARCLAYS GESTION TOTAL BARCLAYS INTERÉS GARANTIZADO 1 BARCLAYS LIQUIDEZ BARCLAYS MULTIALFA BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO BARCLAYS RENTA 2015 BARCLAYS RENTA FIJA 2016 BARCLAYS RENTA FIJA 2018 BARCLAYS TESORERÍA INVERTRES FONDO I MUTUALFASA 2 (EN LIQUIDACION) PATRISA SEQUEFONDO

BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS BARCLAYS

BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

7,8337 6,0962 12,6140 466,6165 5,0605 1.251,1100 7,2077 1.001,2459 6,5552 5,5048 8,1175 10,3567 11,3930 9.893,8010 7,6812 971,8566 8,9152 895,0012 6,7324 8,1897 6,7434 6,4147 6,2574 6,4642 8,5537 5,3200 8,1807 5,5476 6,5237 6,8922 6,1034 5,7783 5,5557 6,2090 892,9655 9,6621 7,7603 15,6644 8,2650

7,8349 6,0972 12,5861 469,2414 5,0606 1.251,2659 7,2107 1.001,4700 6,5562 5,5059 8,1192 10,3464 11,3946 9.905,0612 7,6811 971,7455 8,9127 894,9508 6,7349 8,1854 6,7438 6,4121 6,2551 6,4613 8,5551 5,3090 8,1807 5,5477 6,5286 6,8898 6,1037 5,7841 5,5534 6,2120 892,9827 9,6417 7,7603 15,6488 8,2664

4.329.931 22.497.696 102.434.887 39.754.472 56.011.305 130.743.662 86.061.307 39.010.220 163.699.973 185.075.906 77.211.451 6.675.388 46.447.941 34.978.586 124.513.744 63.651.761 158.897.161 23.558.620 130.959.571 29.150.115 35.319.909 42.834.823 23.220.752 10.599.179 13.537.094 59.263.268 63.319.385 98.964.989 5.461.606 3.547.299 398.620.849 62.517.592 36.588.707 58.930.334 259.663.382 12.057.300 123 10.400.447 4.598.121

10,5412 12,0820 10,2620 12,1913 12,7257 12,0756 2.145,5458 895,3362 12,4400 7,6484 10,9994 8,8951 21,0963 18,4323 9,3335 11,6295 10,2061 6,6328 70,4139 288,1753 17,2111 6,7046 4,7684 6,7242 4,3170 1.262,9636 10,3636 1.194,9978 8,4277

10,5493 12,0835 10,2606 12,1933 12,7541 12,0759 2.145,9106 895,4036 12,4421 7,6502 10,9749 8,9351 21,4033 18,2866 9,2033 11,6182 10,1497 6,6504 70,4717 285,4473 17,4292 6,7457 4,7796 6,7232 4,2505 1.237,9299 10,4021 1.212,3211 8,4691

24-07-13 6.082.794 143 30-07-13 9.568.599 465 30-07-13 19.457.430 419 30-07-13 90.917.663 5.021 30-07-13 79.968.035 4.086 30-07-13 244.579.202 3.125 30-07-13 1.570.112.230 73.298 30-07-13 663.783.094 9.050 30-07-13 477.576.970 1.397 30-07-13 154.223.771 198 30-07-13 67.848.429 2.004 30-07-13 10.692.135 293 30-07-13 94.279.286 6.873 30-07-13 22.058.468 1.794 30-07-13 37.314.081 2.682 30-07-13 26.724.667 5.635 30-07-13 41.506.437 4.339 30-07-13 191.176.025 14.195 30-07-13 199.443.312 18.296 30-07-13 9.461.325 1.106 30-07-13 83.012.148 3.108 30-07-13 48.391.748 1.433 09-06-11 2.280.632 106 30-07-13 19.009.033 609 30-07-13 16.346.658 3.364 30-07-13 48.384.037 3.307 30-07-13 25.246.572 1.130 30-07-13 13.825.986 182 30-07-13 113.811.503 36.480

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC A.S.C. GLOBAL BBVA 100 IBEX II BBVA 100X95 EXPOSICIÓN EUROPA BBVA 75 IBEX BBVA ACUMULACION EUROPA BBVA AHORRO BBVA AHORRO CORTO PLAZO BBVA AHORRO CORTO PLAZO II BBVA AHORRO CORTO PLAZO III BBVA AHORRO EMPRESAS BBVA AHORRO GARANTIA BBVA AUTOCANJEABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP BBVA BOLSA BBVA BOLSA ASIA MF BBVA BOLSA CHINA BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE BBVA BOLSA EMERGENTES MF BBVA BOLSA EURO FIM BBVA BOLSA EUROPA BBVA BOLSA FINANZAS BBVA BOLSA INDICE BBVA BOLSA INDICE EURO BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF BBVA BOLSA JAPÓN BBVA BOLSA LATAM BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO BBVA BOLSA PLUS BBVA BOLSA TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

Fons - 8

BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

Borsa de Barcelona

dijous 1 d’agost de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA BBVA

BOLSA USA BOLSA USA (CUBIERTO) BOLSA USA BP (CUBIERTO) BONO 2010 C BONO 2011 BONO CASH BONOS 2014 BONOS 2015 BONOS 2018 BONOS 2021 BONOS AHORRO PLUS BONOS AHORRO PLUS II BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO BONOS CORTO PLAZO BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS BONOS CORTO PLAZO PLUS BONOS DOLAR CORTO PLAZO BONOS DURACIÓN BONOS DURACIÓN FLEXIBLE BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO BONOS EUSKOFONDO BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS I I BONOS PATRIMON. VIII BONOS PATRIMONIO BONOS PATRIMONIO II BONOS PATRIMONIO IV BONOS PATRIMONIO V BONOS PATRIMONIO VI BONOS PATRIMONIO VII BONOS PLAZO I BONOS PLAZO II BONOS RENTAS I BONOS RENTAS II BONOS VALOR RELATIVO CESTA GLOBAL CESTA GLOBAL II CONSOLIDA GARANTIZADO CRECIMIENTO EUROPA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II DESTACADOS BP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO DOBLE BENEFICIO ELECCION OPTIMA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II ELITE PROTEGIDO EUROPA MÁXIMO EUROPA MÁXIMO II EUROPA OBJETIVO 125 EUROPA ÓPTIMO EXTRA 10 FOND-PLAZO 2016 D FON-PLAZO 2011 B FON-PLAZO 2011 C FON-PLAZO 2013 D FON-PLAZO 2013 E FON-PLAZO 2013 F FON-PLAZO 2014 FON-PLAZO 2014 C FON-PLAZO 2014 E FONPLAZO 2014 G FON-PLAZO 2014 J FON-PLAZO 2015 FON-PLAZO 2015 B FON-PLAZO 2016 FON-PLAZO 2016 B FON-PLAZO 2016 C FON-PLAZO 2016 E FON-PLAZO 2017 FON-PLAZO 2017 B FON-PLAZO 2018 GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100 GESTIÓN CONSERVADORA GESTIÓN DECIDIDA GESTIÓN MODERADA GESTIÓN PROTECCIÓN 2020 GLOBAL AUTOCANCELABLE BP ÍNDICE JAPÓN PLUS ÍNDICES 120 INFLACIÓN INFLACION II INTERÉS FLOTANTE

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO

Fons - 9

BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA,

PRECEDENT 12,5586 11,1643 11,4517 1.566,7905 1.210,6066 10,3132 11,5929 11,5378 11,9763 10,1748 7.414,7592 1.015,6525 10,5449 12,2756 17,2103 10,6095 15,8768 63,6767 1.829,9821 190,8356 10,7216 15,4501 14,7759 14,6531 3,2810 10,9480 11,0053 10,7480 10,3070 10,1702 10,9916 9,9285 9,8665 11,4146 10,0030 12,2197 11,1550 780,5123 1.080,2899 8,9561 11,5145 10,9351 11,0174 9,7080 1.467,8927 7,0990 16,8912 9,8671 10,0357 11,1333 12,7270 10,7840 11,4342 11,7368 10,9402 11,3219 12,4166 10,6575 1.014,8959 10,6358 10,7945 10,7884 10,8407 10,7633 10,6511 10,9756 10,9510 11,8196 11,2406 10,7056 12,2688 10,2907 11,2821 11,5654 6,8232 10,3851 5,8349 5,1748 10,6943 8,5919 3,9320 10,0738 10,9129 10,9810 9,8680

ÚLTIM

12,5316 11,1326 11,4153 1.566,9629 1.211,3903 10,3135 11,5964 11,5343 11,9556 10,1554 7.415,9694 1.015,8904 10,5506 12,2826 17,2128 10,6095 15,8780 63,7320 1.829,8388 190,8850 10,7094 15,4484 14,7572 14,6538 3,2801 10,9483 11,0038 10,7331 10,2952 10,1534 10,9731 9,9115 9,8495 11,4149 10,0033 12,2200 11,1569 780,5277 1.080,6688 8,9642 11,5306 10,9469 11,0309 9,7068 1.467,9542 7,1252 16,9043 9,8874 10,0360 11,1348 12,7271 10,7816 11,4304 11,7456 10,9277 11,3219 12,4176 10,6592 1.015,1070 10,6381 10,7964 10,7887 10,8427 10,7687 10,6535 10,9611 10,9401 11,8142 11,2328 10,6889 12,2573 10,2734 11,2631 11,5451 6,8260 10,3954 5,8616 5,1874 10,6847 8,5905 3,8589 10,0739 10,9158 10,9742 9,8395

DATA

30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 22-09-11 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 24-03-11 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 07-07-11 30-07-13 30-07-13 15-12-11

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 109.791.562 88.173.105 18.273.620 149.419.226 259.549.887 76.541.970 72.902.128 80.852.672 91.696.162 53.227.539 222.110.162 108.517.648 92.051.566 124.973.378 182.132.432 22.842.961 80.427.372 67.154.414 149.328.411 77.822.568 65.836.444 48.697.676 26.930.750 111.795.063 38.816.600 479.639.770 16.130.562 13.213.543 43.669.955 58.144.944 161.050.274 68.849.680 20.945.582 53.229.999 23.355.790 17.206.058 6.454.646 111.258.809 86.735.349 92.794.334 58.980.058 104.659.781 45.246.007 13.656.856 286.774.216 10.674.360 64.200.982 133.168.643 5.254.358 66.084.776 161.798.886 33.589.732 65.772.834 38.154.341 147.578.505 104.078.836 218.921.496 37.117.421 114.162.187 8.072.553 63.152.601 13.470.656 62.866.133 9.192.098 116.452.142 246.953.776 66.350.494 103.447.020 40.459.628 29.184.129 177.363.287 183.083.089 236.623.522 91.416.464 29.699.557 209.166.318 81.620.399 88.848.583 24.769.773 23.298.681 18.586.161 7.030.665 34.899.799 24.652.975 16.297.222

5.154 4.397 415 5.616 9.820 1.437 874 2.521 2.481 1.832 12.500 977 1.253 1.496 9.517 191 2.024 7.917 919 9.122 388 132 945 4.338 1.725 11.040 77 129 329 493 1.935 895 973 1.898 672 770 103 6.932 4.564 5.226 2.592 4.391 2.369 249 12.582 341 2.753 5.798 178 3.368 8.494 1.834 3.538 2.011 4.807 3.634 6.764 2.458 4.152 422 1.313 442 2.190 401 3.574 7.749 1.713 4.388 1.856 805 6.185 3.307 4.813 3.204 1.625 20.870 13.539 11.669 334 724 1.459 322 1.217 893 333

Fons d’Inversió

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS BBVA INVERSION EUROPA BBVA INVERSION EUROPA II BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO BBVA MULTIACTIVO MODERADO BBVA MULTIFONDO AHORRO BBVA MUNDIBOLSA GARANTIZADO 4 BBVA O.3X5 BBVA OPCIÓN 10X3 BP BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO BBVA PLAN RENTA BBVA PLAN RENTAS 2007 E BBVA PLAN RENTAS 2010 B BBVA PLAN RENTAS 2010 C BBVA PLAN RENTAS 2010 D BBVA PLAN RENTAS 2010 F BBVA PLAN RENTAS 2010 G BBVA PLAN RENTAS 2010 K BBVA PLAN RENTAS 2010 M BBVA PLAN RENTAS 2011 B BBVA PLAN RENTAS 2011 C BBVA PLAN RENTAS 2011 E BBVA PLAN RENTAS 2011 F BBVA PLAN RENTAS 2012 E BBVA PLAN RENTAS 2013 C BBVA PLAN RENTAS 2013 E BBVA PLAN RENTAS 2013 F BBVA PLAN RENTAS 2013 G BBVA PLAN RENTAS 2014 J BBVA PLAN RENTAS 2014 M BBVA PLAN RENTAS 2015 B BBVA PLAN RENTAS 2015, FI BBVA PLAN RENTAS 2016 BBVA PLAN RENTAS 2016 C BBVA PLAN RENTAS 2016 E BBVA PLAN RENTAS 2017 BBVA PLAN RENTAS 2017 B BBVA PLAN RENTAS 2018 BBVA RENTABILIDAD 2013 BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE BBVA REVALORIZACION EUROPA II BBVA SELECCION BOLSA BBVA SELECCION BOLSA II BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP BBVA SELECCIÓN ENERGIA BBVA SOLIDARIDAD BBVA SOLIDEZ IX BP BBVA SOLIDEZ V BBVA SOLIDEZ VI BBVA SOLIDEZ VII BBVA SOLIDEZ VIII BP BBVA SOLIDEZ X BP BBVA SOLIDEZ XI BP BBVA SOLIDEZ XII BP BBVA SOLIDEZ XIV BP BBVA SOLIDEZ XV BP BBVA SOLIDEZ XVI BP BBVA SOLIDEZ XVII BP BBVA SOLIDEZ XVIII BP BBVA TOP 4 GARANTIZADO BBVA TOP 4 GARANTIZADO II BBVA TOP 5 GARANTIZADO BBVA TOP 5 GARANTIZADO II BBVA TOP 5 GARANTIZADO III BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV BBVA TOP 5 GARANTIZADO V FONDO DE PERMANENCIA FONDO LIQUIDEZ HERCULES PATRIMONIO LEASETEN RENTA FIJA CORTO METROPOLIS RENTA MULTIACTIVO GLOBAL QUALITY BRIC QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP QUALITY CARTERA DECIDIDA BP QUALITY CARTERA MODERADA BP QUALITY COMMODITIES QUALITY MEJORES IDEAS QUALITY SELECCION EMERGENTES QUALITY VALOR UNNIM DINER UNNIM EUROFONS BORSA UNNIM FONDIPÒSIT

DIPOSITARI BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.

Fons - 10

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 10,0738 10,7246 10,6702 682,8260 10,8570 11,0281 9,4754 10,0629 8,9011 9,9934 1.270,9176 11,8412 11,9751 12,0502 11,9176 12,0139 11,9822 8,6260 9,9423 921,0536 11,9812 12,1023 12,0131 13,1819 111,5083 11,8883 13,0238 12,3080 12,0717 10,1826 1.207,2920 10,6350 12,3486 10,6174 11,8973 10,3497 12,1023 12,0333 10,5325 10,1299 7,9457 9,1436 11,8298 11,9535 11,8704 9,7233 9,0610 862,5603 10,8265 10,8546 10,7829 10,7744 10,8834 11,1065 11,0876 11,0651 10,9765 10,7309 10,6991 11,7925 11,2790 10,0766 13,0460 10,1360 941,8377 11,8792 10,1363 10,1744 14,4369 10,8530 11,1831 8,0451 13,9436 692,2089 9,4137 10,9438 10,0368 11,2494 8,6506 7,0421 10,0210 705,7466 12,1804 13,8378 12,9304

ÚLTIM

10,0753 10,7246 10,6709 683,2711 10,8613 11,0289 9,4898 10,0632 8,9162 9,9815 1.270,8807 11,8412 11,9768 12,0540 11,9217 12,0180 11,9841 8,6299 9,9431 921,1871 11,9896 12,1097 12,0182 13,1719 111,5060 11,8903 13,0264 12,3107 12,0713 10,1881 1.205,9335 10,6268 12,3367 10,6039 11,8865 10,3327 12,0826 12,0337 10,5328 10,1385 7,9599 9,1438 11,8332 11,9737 11,8783 9,7138 9,0562 864,2418 10,8286 10,8572 10,7856 10,7825 10,8843 11,1091 11,0872 11,0655 10,9748 10,7267 10,6933 11,7831 11,2733 10,0759 13,0745 10,1363 941,8646 11,8793 10,1365 10,1745 14,4396 10,8539 11,1796 8,0436 13,9364 692,2378 9,2973 10,9454 10,0432 11,2574 8,5603 7,0380 9,9665 705,9049 12,1803 13,9108 12,9304

DATA

30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 22-09-11 22-09-11 22-09-11 15-12-11 15-12-11 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 24-07-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 41.767.517 1.716 45.220.761 2.156 131.470.759 6.093 19.143.603 2.127 46.852.523 2.374 45.697.940 231 122.244.103 5.287 36.242.041 1.810 8.428.028 228 181.574.603 5.828 32.412.814 1.072 55.874.641 2.296 78.157.716 3.631 55.496.013 2.292 27.762.405 1.212 41.081.259 1.454 23.248.963 986 17.806.162 1.060 35.132.435 1.193 49.882.475 2.074 30.031.313 958 62.990.642 1.986 58.904.182 2.353 162.646.810 5.233 63.594.408 1.747 154.309.878 6.567 62.851.965 2.485 16.663.467 624 34.091.467 1.195 44.198.524 1.611 108.796.701 3.168 17.879.773 565 155.154.442 4.368 24.334.838 595 79.923.937 2.880 46.239.539 818 85.840.412 3.437 143.069.549 6.414 12.315.489 507 12.774.612 237 148.760.812 6.707 531.915.697 734 18.596.345 901 26.198.857 1.493 51.445.644 3.152 15.532.471 378 13.735.943 414 8.945.510 321 236.931.726 1.654 805.530.662 15.887 325.246.077 4.651 230.826.018 4.122 72.721.314 589 113.688.968 987 108.383.359 967 114.465.603 1.047 182.203.451 1.309 240.694.272 2.926 89.985.278 609 409.645.464 3.320 169.895.335 1.565 28.674.139 1.760 175.180.428 8.941 15.877.964 813 9.127.511 531 20.524.042 1.160 12.150.428 530 23.977.740 1.443 5.574.343 131 5.028.777 200 10.102.076 100 21.096.317 98 11.545.984 115 4.636.471 107 15.918.495 504 492.976.686 4.469 115.112.174 1.857 433.000.826 5.290 3.305.517 151 118.701.693 8.255 10.009.858 294 48.241.323 1.233 16.314.426 2.770 11.967.309 900 46.500.810 2.023

Borsa de Barcelona

dijous 1 d’agost de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

UNNIM UNNIM UNNIM UNNIM UNNIM UNNIM UNNIM UNNIM UNNIM UNNIM UNNIM UNNIM

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS GARANTIT 10 GARANTIT 11 GARANTIT 12 GARANTIT 13 GARANTIT 4 GARANTIT 5 GARANTIT 6 GARANTIT 7 GARANTIT 8 GARANTIT 9 PLATINUM 10 SELECCIÓ

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO DEPOSITARIO

BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA, BBVA,

PRECEDENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

10,9442 10,7367 10,5227 10,3591 11,3550 11,3730 12,1474 11,2478 10,8228 11,0359 12,0113 10,9324

ÚLTIM

10,9298 10,7217 10,5127 10,3426 11,3580 11,3774 12,1420 11,2487 10,8216 11,0253 12,0118 10,9480

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13

13.853.275 6.348.463 8.654.578 10.722.295 25.678.682 29.507.086 18.003.114 15.634.237 36.257.988 56.516.532 5.873.454 14.417.114

712 539 587 621 501 416 409 345 1.030 1.489 430 1.181

31,6703 13,3013

31,7561 30-07-13 13,2995 30-07-13

2.597.462 80.970

104 29

1.584,3868

1.586,3422 31-07-13

18.600.863

278

BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A. FONQUIVIR OPEN FUND

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.

BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A. BELGRAVIA EPSILON

SANTANDER INVESTMENT S.A.

BESTINVER GESTION,S.A., S.G.I.I.C. BESTINFOND BESTINVER BOLSA BESTINVER INTERNACIONAL BESTINVER MIXTO BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL BESTINVER RENTA BESTIVER GRANDES COMPAÑIAS BESTVALUE

SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

133,8007 42,2518 28,6021 22,9169 7,5214 11,7506 132,4238 122,2686

133,8589 42,1775 28,6305 22,8849 7,5273 11,7509 132,2306 122,3230

31-07-13 1.431.878.615 13.149 31-07-13 318.212.993 4.601 31-07-13 1.620.718.766 11.689 31-07-13 45.566.195 1.461 31-07-13 95.561.458 1.685 31-07-13 169.108.077 1.665 31-07-13 30.530.119 110 31-07-13 367.148.858 588

VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES

9,0828 8,2354 3,6978 5,8654 5,6630 9,8415 9,7291 11,1042 10,4094 10,0941 11,2420 11,7522 12,1401 13,4544 17,1380 13,2717 10,4750 16,3675 13,8070 12,9829 10,6405 12,7582 10,5797 11,1959 11,8493 12,5082 12,8059 8,4418 9,5958 9,5078 8,5160

8,9929 8,1875 3,6762 6,0246 5,6452 9,8433 9,7329 11,1041 10,4107 10,0466 11,2426 11,7942 12,1375 13,4545 17,1484 13,2745 10,4772 16,3544 13,8471 12,9827 10,6457 12,7608 10,5802 11,1956 11,8378 12,4848 12,7655 8,4419 9,6028 9,5073 8,5060

31-07-13 31-07-13 31-07-13 01-08-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

3.087.886 16.598.903 17.190.610 1.525.057 4.967.554 4.134.594 1.177.387 3.122.983 1.634.376 87.513 12.911.139 9.268.687 7.632.459 7.349.349 16.288.341 6.407.117 3.418.965 5.056.942 10.281.534 10.765.981 13.699.597 25.507.659 17.609.391 3.131.091 9.826.971 1.865.245 3.172.769 6.773.468 8.464.213 21.202.674 390.666

380 1.452 1.180 153 432 40 29 285 133 72 162 333 603 320 723 292 213 230 292 348 167 817 445 119 882 160 360 606 396 2.692 83

921,9206 15,6586 9,2889 14,2572 10,2111 888,5359 9,0328 11,7814 9,3568 10,1844 12,2926 9,0892 11,3183 9,8447 5,1077 4,9820 906,1155

949,5886 15,5991 9,3133 14,2831 10,2215 888,5102 9,0349 11,7926 9,3731 10,2037 12,3104 9,1008 11,3518 9,8550 5,1112 4,9869 926,8751

31-12-09 31-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 31-12-09

37.801.318 18.720.727 14.744.987 44.000.773 33.407.126 64.517.563 50.267.026 5.860.845 53.765.156 38.061.978 3.295.161 17.286.433 4.866.550 17.076.335 14.595.550 8.482.638 38.830.173

2 593 771 901 891 1.106 141 107 106 102 106 215 108 102 164 105 310

81,8212 31-07-13 12,7799 30-07-13

48.079.342 3.896.525

1.787 117

BMN GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC, S.A. BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN BMN

BOLSA EMERGENTE BOLSA ESPAÑOLA BOLSA EUROPEA BOLSA JAPON BOLSA USA CARTERA FLEXIBLE 20 CARTERA FLEXIBLE 50 DINAMICO VAR 2 DINAMICO VAR 4 ETICO Y SOLIDARIO FONDEPOSITO GARANTIZADO SELECCION GARANTIZADO SELECCION GARANTIZADO SELECCION GARANTIZADO SELECCION GARANTIZADO SELECCION GARANTIZADO SELECCION GARANTIZADO SELECCION INTERES GARANTIZADO 1 INTERES GARANTIZADO 3 INTERES GARANTIZADO 4 INTERES GARANTIZADO 5 INTERES GARANTIZADO 6 MONETARIO MULTIFONDOS 20 MULTIFONDOS 50 MULTIFONDOS 70 RENTAS RF CORPORATIVA RF CORTO PLAZO RF DOLAR

ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA, ACA,

I II III IV V VI VII

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

ALTERNATIVO DIVERSIFICADO IICIICIL BOLSA ESPAÑOLA CAAP DINAMICO CAAP EQUILIBRADO CAAP MODERADO CASH EURO GESTIÓN ACTIVA GLOBAL ASSET ALLOCATION GLOBAL DINVER GLOBAL INVESTMENT INSTITUCIONES MANAGEMENT FUND MIXTO MODERADO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL SELECCIÓN SELECCION HEDGE IICIICIL

BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES

SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES,

SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL

EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT SGIIC SA BANCO MADRID IBERICO ACCIONES BPA GLOBAL FONDOS

SANTANDER INVESTMENT S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

Fons - 11

81,7570 12,7792

Fons d’Inversió

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS BPERE FONDO IBÉRICO ADAGIO CREACIÓN DE CULTURA EN ESPAÑOL ESTRATEGIA GLOBAL HARMATAN CARTERA CONSERVADORA INTERDIN PENTATHLON PRIVADO DINÁMICA

PRECEDENT

SANTANDER INVESTMENT S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

107,3147 12,6258 9,6445 11,3673 70,8505 13,9961

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

107,2875 12,6258 9,6597 11,3581 70,9957 13,9957

30-07-13 30-07-13 31-07-13 29-07-13 31-07-13 29-07-13

37.024.757 20.067 5.702.318 14.485.610 14.240.843 13.414.492

105 1 657 256 109 209

59,5655 72,2156 82,1469 69,7966 67,0202 63,9066 81,9063 73,2726 67,6582 81,0258 72,0926 61,7020 54,1397 66,8259 109,3361 69,0906 85,5485 98,8034 109,3364 59,1361 67,3625 92,4392 75,7271 86,7652 80,7734 72,3306 66,3771 89,9306 64,9765 100,1970 59,0669 1.151,9162

59,5652 72,1986 82,1222 69,8112 67,0314 63,9882 82,0144 73,4645 67,6272 81,1882 72,0912 61,7030 54,2768 66,8137 109,3808 69,0901 85,3275 99,0208 109,2598 59,2036 67,3723 92,4570 75,7178 86,7302 80,8018 72,2866 66,3830 89,9425 64,9765 100,2197 59,2233 1.152,0699

30-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 26-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

6,5982 7,2805 10,7804 101,7364 6,9325 6,4953 7,1176 8,5968 4,9801 6,7433 10,2428 899,4225 6,4637 96,9849 5,0427 6,5710 7,1177 690,7690 11,6372 11,2924

6,5982 7,2810 10,7820 101,8394 6,9349 6,5002 7,1188 8,6033 5,0122 6,7496 10,2451 899,4571 6,4642 96,9527 5,0727 6,6218 7,1296 690,8055 11,6528 11,2978

30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13

12.050.916 38.564.787 31.608.915 45.309.948 31.377.865 20.742.360 54.864.813 5.554.430 8.934.170 14.436.965 18.888.629 9.813.721 22.676.993 5.145.270 14.488.078 9.046.696 7.715.532 8.259.897 16.051.213 27.649.310

548 1.382 1.021 1.674 1.188 956 2.016 246 748 911 1.725 403 1.102 95 1.028 685 648 145 1.114 1.911

10,9056 6,9137 16,9053 9,8487 8,4385 8,8507 10,4043 7,4469 7,3222 5,2169 6,1250 7,2465 6,0275 10,8437 1.167,1230 8,9736 13,3046 8,5072 14,5212 9,4019 9,3052

10,9036 6,9138 16,8351 9,8489 8,4474 8,8509 10,4056 7,4487 7,3380 5,1559 6,1174 7,2534 6,0259 10,8814 1.167,1256 8,9299 13,2969 8,5076 14,5241 9,4034 9,3087

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

17.983.736 8.928.895 15.351.415 5.584.654 8.935.425 12.124.207 164.098.689 73.065.849 16.594.892 4.956.556 7.711.297 9.708.271 17.550.931 5.194.777 37.678.926 7.515.177 17.095.349 2.557.581 33.730.809 66.966.460 36.674.895

1.881 346 1.730 553 712 1.012 7.190 2.707 1.110 563 896 956 1.936 823 2.976 1.240 1.542 199 1.243 3.070 1.594

CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO FONDESPAÑA DÓLAR GARANTIZADO FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3 FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO FONDESPAÑA GESTIÓN ACTIVA GARANTIZADO 2 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 3 FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4 FONDESPAÑA INTERNACIONAL II FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO FONDESPAÑA PREMIER FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR FONDESPAÑA-DUERO DIVISA FONDESPAÑA-DUERO DÓLAR GARANTIZADO FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3 FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 41 FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017 FONDESPAÑA-DUERO GARATIZADO RENTA FIJA 6 FONDESPAÑA-DUERO MODERADO FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ESTATAL FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA FONDO 111

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT

35.781.920 2.332 22.701.478 1.132 229.813.705 8.673 38.152.275 1.781 44.491.316 1.984 41.503.062 2.164 25.528.895 1.218 25.313.398 1.490 64.418.562 2.955 55.517.326 2.665 36.507.312 2.135 327.200 9 2.226.202 283 10.993.951 351 11.873.878 644 21.550.801 1.086 11.616.251 570 70.001.941 2.963 11.846.861 1.110 9.949.951 700 83.985.919 161 124.570.209 998 126.559.092 5.454 48.701.284 2.534 69.898.035 3.189 49.717.346 2.696 9.041.942 540 90.520.838 1.463 10.178.971 664 35.066.795 1.305 6.210.949 564 157.002.297 10.447

CAJA INGENIEROS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS CAJA INGENIEROS FONENGIN ISR

2013 2E GARANTIZADO 2015 2E GARANTIZADO 2015 GARANTIZADO 2016 2E GARANTIZADO 2016 GARANTIZADO 2017 2E GARANTIZADO 2017 GARANTIZADO AMÉRICA GARANTIZADO BOLSA EURO PLUS BOLSA USA EMERGENTES FONDTESORO CORTO PLAZO GESTIÓN ALTERNATIVA GESTION DINAMICA GLOBAL IBERIAN EQUITY MULTIFONDO PREMIER RENTA

CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT

DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS DELS

ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA ENGINYERS-CAJA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CAJA LABORAL GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL

AHORRO AHORRO 2 BOLSA BOLSA GARANTIZADO III BOLSA GARANTIZADO IX BOLSA GARANTIZADO VI BOLSA GARANTIZADO VII BOLSA GARANTIZADO VIII BOLSA GARANTIZADO XV BOLSA JAPÓN BOLSA UNIVERSAL BOLSA USA BOLSAS EUROPEAS CRECIMIENTO DINERO MERCADOS EMERGENTES PATRIMONIO RENDIMIENTO RENTA RENTA ASEGURADA I RENTA ASEGURADA II

CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL

POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR,

Fons - 12

COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL

RENTA ASEGURADA III RENTA FIJA A LARGO RENTA FIJA GARANTIZADO RENTA FIJA GARANTIZADO RENTA FIJA GARANTIZADO RENTA FIJA GARANTIZADO RENTA FIJA GARANTIZADO SELEK BASE SELEX EXTRAPLUS SELEX PLUS TESORERÍA

III V VI VII VIII

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL

POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR,

COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO

PRECEDENT 7,2193 8,1231 10,9871 10,0782 8,8312 6,0636 6,9514 6,3072 6,4075 6,4359 6,7707

ÚLTIM

7,2214 8,1308 10,9905 10,0772 8,8331 6,0653 6,9515 6,3063 6,4017 6,4342 6,7745

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

37.537.335 3.352.297 98.031.783 26.121.764 47.241.073 39.783.665 31.702.346 86.930.346 7.639.543 34.646.569 53.051.275

1.834 100 4.345 1.336 2.657 1.960 1.416 3.794 278 1.360 411

10.871,6845 10.872,1869 31-07-13 1.137,9251 1.139,8061 30-07-13 1.123,7096 1.124,9298 30-07-13

30.636.041 18.973.127 8.018.840

347 461 217

CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A. CAJAMAR FONDEPÓSITO CAJAMAR MODERADO CAJAMAR PATRIMONIO

BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A.

CARTESIO INVERSIONES, SGGIC, S.A. CARTESIO X CARTESIO Y

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

1.587,3182 1.712,3033

1.588,1724 31-07-13 1.714,3737 31-07-13

174.947.845 104.565.767

1.481 787

8,2948 6,2273 6,8002 7,4802 23,2671 6,8564 7,5563 39,8568 7,8684 44,5909 49,8029 31,3850 7,5072 32,5235 33,3761 6,6375 11,1627 11,5347 38,0718 8,4126 6,3660 6,5647 6,5076 6,4647 6,3412 11,2889 1.768,0900 16,5956 7,3552 25,9188 7,1194 127,3039 10,3927 35,4054 37,1150 35,6507 36,6964 33,2001

8,2942 6,2265 6,8010 7,4804 23,2774 6,8523 7,5007 39,7654 7,8975 44,6034 49,8337 31,3764 7,5064 32,5247 33,4077 6,6378 11,1685 11,5349 38,0742 8,4151 6,3651 6,5671 6,5103 6,4665 6,3425 11,3014 1.768,0612 16,6182 7,3552 25,8712 7,1215 127,3408 10,3837 35,4211 37,1304 35,6754 36,6960 33,1987

31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

33.073.734 31.318.461 59.873.275 82.079.227 27.905.890 4.979.861 10.043.214 14.943.275 11.876.233 22.218.068 38.666.780 42.705.941 53.838.675 14.995.995 19.200.060 66.035.368 5.158.617 24.924.727 205.541.844 28.031.336 13.333.720 22.064.064 10.157.476 36.300.357 7.590.774 37.849.076 23.275.785 12.050.050 17.658.932 17.963.129 12.923.413 12.325.424 6.073.145 30.012.336 63.781.268 4.082.901 46.334.854 86.374.000

2.580 2.612 4.316 2.690 2.517 249 1.204 1.780 1.434 1.118 2.966 1.855 4.515 388 598 5.095 550 1.455 7.351 827 133 160 114 457 106 283 3.358 1.983 283 2.289 1.422 144 666 683 1.660 108 649 2.102

5,3398 1,0640 1,0587 1,0555

5,3402 1,0640 1,0587 1,0554

30-07-13 31-07-13 31-07-13 14-06-13

3.538.996 85.002 4.757 601.828

45 1 1 14

CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO

992,6483 7,8875 5,9352 12,0004 12,0534 11,0781 7,5023 10,8420 10,9129 10,9493 9,7499 9,7129

992,8139 7,8739 5,9261 11,9916 12,0553 11,0791 7,4998 10,8455 10,9177 10,9480 9,7531 9,7344

31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

27.800.497 2.798.863 3.564.563 10.911.562 18.771.193 9.932.995 2.238.167 21.432.221 23.054.479 29.098.557 15.524.274 13.350.748

1.126 378 339 646 954 566 85 607 813 894 714 554

BANKOA, S.A. BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, A.V., S.A.

100,0210 10,1142

100,0218 29-07-13 10,1142 07-06-11

12.779.758 34.048

304 1

CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC S.A. CAIXA CATALUNYA BORSA 12 CAIXA CATALUNYA BORSA 14 CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C CAIXA CATALUNYA PREVISIO CX BORSA DIVIDENDS CX BORSA EMERGENT CX BORSA ESPANYA CX BORSA EUROPA CX CREIXEMENT CX DINAMIC 100 CX DINAMIC 30 CX DINER CX EVOLUCIO FEBRER 2017 CX EVOLUCIO MARÇ 2017 CX FONDIPÒSIT CX FONDTRESOR LLARG TERMINI CX GARANTIT 1 CX GARANTIT 2 CX GARANTIT 3 CX GARANTIT 4 CX GARANTIT 5 CX GARANTIT 6 CX GARANTIT 7 CX GARANTIT 8 CX INVERMIXT INTERNACIONAL PLUS CX LIQUIDITAT CX MIXT INTERMNACIONAL CX MONETARI OCDE CX MUNDIBORSA CX PATRIMONI CX PATRIMONI PLUS CX RENDA FIXA INTERNACIONAL MANRESA GARANTIT 10 MANRESA GARANTIT 11 MANRESA GARANTIT V MANRESA GARANTIT VI MANRESA GARANTIT VIII

CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA CATALUNYA

BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC, BANC,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

CONSULNOR GESTION,S.A., S.G.I.I.C. CONSULNOR CONSULNOR CONSULNOR CONSULNOR

CONSERVADOR RENTA FIJA 12 MESES (EN LIQUIDACIÓN) RENTA FIJA DOS AÑOS RENTA FIJA FEBRERO 2014

BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER,

S.A. S.A. S.A. S.A.

CREDIGES,S.A., S.G.I.I.C. IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK

AHORRO FONDBOLSA FONDO MULTIPLE FONRENTA MULTIPROTECCIÓN 5 GARANTIZADO MULTIVALOR 9 GARANTIZADO PREMIUM GESTIÓN ACTIVA RENDIMIENTO 10 RENDIMIENTO SEGURO RENDIMIENTO SEGURO II RENTA FIJA GARANTIZADO VI TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO

CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL

POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR, POPULAR,

COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA COOPERATIVA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

CREDIT AGRICOLE MERCAGESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 II CREDIT AGRICOLE MERCATRADING

Fons - 13

Fons d’Inversió

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

CREDIT SUISSE GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. CREDIT SUISSE BOLSA CREDIT SUISSE EQUITY YIELD CREDIT SUISSE MONETARIO CS CORTO PLAZO CS DIRECTOR BALANCED CS DIRECTOR BOND FOCUS CS DIRECTOR GROWTH CS ESTRATEGIA GLOBAL CS EUROCEANICO GLOBAL CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND CS GLOBAL AFI CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA CS RENTA FIJA 0-5 CS RV INTERNACIONAL EUROVALENCIA VCG GLOBAL VARIABLE PATRIBOND PATRIVAL

CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA

141,2129 6,9539 12,6809 1.043,3374 12,8387 8,1384 19,4502 6,4339 12,1301 6,4060 4,8100 10,9345 787,2775 10,2997 5,9376 10,5403 14,6182 9,0679

140,5920 6,9378 12,6816 1.043,4332 12,8808 8,1390 19,5927 6,4352 12,1361 6,5182 4,8116 10,9383 787,9973 10,2813 5,9373 10,5217 14,6198 9,0680

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 26-09-11 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

25.085.571 13.533.983 293.538.556 88.300.483 11.032.355 10.299.481 9.704.322 4.979.296 8.358.717 2.516.513 2.815.551 12.820.108 48.117.525 2.511.887 5.952.650 4.373.562 50.923.884 36.546.261

368 137 754 582 184 207 206 118 197 92 121 175 242 79 101 65 200 168

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

1.040,1251

1.039,2020 31-07-13

1.389.454

4.499.415 5.874.995 10.240.534 6.251.256 18.799.999 10.990.100

153 126 279 190 226 144

CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. CYGNUS VALUE S DUX INVERSORES,SGIIC,S.A. ABANDO EQUITIES DUX INTERNATIONAL STRATEGY DUX MIXTO VARIABLE DUX RENTA VARIABLE EUROPEA DUX RENTINVER RENTA FIJA SELECTOR GLOBAL

BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER, BANKINTER,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

10,7408 11,4833 11,3662 10,6672 12,0750 15,2850

10,7372 11,5163 11,4083 10,7324 12,0846 15,2886

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

23,8385 1.338,5501 884,9386 9,2970 7,2999 7,3209 8,9974 7,9339 24,9986 9,5765 14,7382 7,2488 7,5619 8,3302 8,1731

24,0749 1.338,5509 884,9485 9,3147 7,2998 7,3688 8,9960 7,9340 25,1311 9,5747 14,7398 7,2489 7,5618 8,3293 8,1715

30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 08-08-11 05-06-12 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 05-06-12 05-06-12

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANKINTER, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. UBS BANK, S.A.

1,3112 10,4854 10,2080 14,3714 24,1879 45,1451 1,0383

1,3004 10,4862 10,1387 14,3824 24,2012 44,9554 1,0338

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

17.511.025 37.479.652 8.806.633 11.378.415 75.842.131 70.770.025 14.274.267

401 577 32 108 719 761 217

SANTANDER INVESTMENT S.A.

219,0316

218,5044 31-07-13

10.936.353

229

5.482.456 3.723.985 3.553.523 178.388.476 71.170.706 28.656.162 52.024.898 5.930.862 12.740.303 11.170.055 67.645.824 21.880.103 23.438.265 9.990.094 9.733.343 4.883.397 22.509.244 8.159.513 47.865.238 4.776.275 12.672.594 4.524.200

111 102 103 6.761 1.573 934 1.244 226 353 291 2.025 1.522 558 750 759 326 1.043 453 1.206 191 952 139

DWS INVESTMENTS (SPAIN), S.G.I.I.C. DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS DWS

ACCIONES AHORRO AHORRO PATRIMONIAL CRECIMIENTO DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO EUROPA BOLSA FONCREATIVO FONDEPOSITO PLUS MIXTA RENTA RENTA FIJA EURO SELECCIÓN ALTERNATIVA TRIPLE INDICE GARANTIZADO VAR 2 VAR 4

DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE DEUTSCHE

BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK,

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD

ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA ANONIMA

ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA ESPAÑOLA

31.591.361 888 127.314.260 15.409 24.905.405 240 30.327.389 194 4.384.658 380 7.870.911 1.440 20.282.103 122 609.694.805 9.026 29.656.658 2.051 8.606.108 94 13.558.476 682 22.298.324 304 5.023.957 503 8.092.271 814 9.391.371 619

EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. EDM CARTERA EDM RENTA EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL EDM VALORES UNO EDM-AHORRO EDM-INVERSION RADAR INVERSION EGERIA ACTIVOS, ,S.A., S.G.I.I.C. EGERIA COYUNTURA ESPIRITO SANTO GESTIÓN, S.G.I.I.C. ARTE FINANCIERO CARTERA UNIVERSAL ES ETICO Y SOLIDARIO ESAF CAPITAL PLUS ESAF FONDEPOSITO V ESAF FONDEPOSITO VII ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO ESAF GARANTIZADO EUROPA ESAF GARANTIZADO EUROPA 100 ESAF GARANTIZADO EUROPA 70 ESAF PATRIMONIO ESAF RENTAS 2014 ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA ESPIRITO SANTO DOBLE ÍNDICE ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30 ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCIÓN ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTERÉS II ESPIRITO SANTO GESTIÓN DINÁMICA ESPIRITO SANTO PHARMAFUND

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Fons - 14

6,5494 5,5122 10,2147 1.746,0785 1.110,5485 10,7509 17,2156 10,5494 8,2354 10,0013 840,2683 11,3648 12,8622 9,3213 11,6311 7,1207 10,5148 61,7017 10,7844 16,1035 6,0612 13,3940

6,5569 5,5114 10,2319 1.746,5884 1.110,6566 10,7509 17,2195 10,5687 8,2488 10,0014 840,4159 11,3689 12,8664 9,3313 11,6352 7,1014 10,4539 61,7659 10,7853 16,1086 6,0649 13,3845

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 06-07-11 31-07-13 31-07-13 31-07-13 05-07-11 31-07-13

Borsa de Barcelona

dijous 1 d’agost de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA FONDIBAS FONDIBAS MIXTO FONDO MAXI DIVIDENDO FONGARANTIA EUROPA GESCAFONDO GESDIVISA GESRIOJA GF LYNCE GLOBAL BEST SELECTION INTERGESTION MIXTA MANDATO BALANCED MANDATO GROWTH MANDATO INCOME NR FONDO 1

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

ESPIRITO ESPIRITO ESPIRITO ESPIRITO ESPIRITO ESPIRITO ESPIRITO ESPIRITO ESPIRITO ESPIRITO ESPIRITO ESPIRITO ESPIRITO ESPIRITO ESPIRITO ESPIRITO ESPIRITO

SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO,

S.A., S.A., S.A., S.A., S.A., S.A., S.A., S.A., S.A., S.A., S.A., S.A., S.A., S.A., S.A., S.A., S.A.,

SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL

EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

PRECEDENT 11,7466 10,4765 5,6796 10,4400 6,6780 3,7506 8.931,1626 12,7850 17,9410 6,1954 7,8041 11,2796 1.343,0909 10,2312 10,1896 10,0830 82,2096

ÚLTIM

11,7533 10,4747 5,6810 10,4320 6,6713 3,6961 8.932,3542 12,7660 17,9226 6,1752 7,8038 11,2951 1.343,0114 10,2115 10,0514 10,0732 82,1646

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 05-07-11 06-07-11 05-07-11 31-07-13

29.819.572 22.722.634 10.925.987 9.512.059 4.027.197 7.989.519 10.709.003 12.556.150 65.872.685 3.195.833 686.131 17.367.531 5.323.330 1.050.609 319.543 2.080.513 10.004.334

572 1.254 529 188 104 550 630 132 176 102 11 111 112 19 9 32 103

11,3033 31-07-13 13,1631 31-07-13 8,4618 31-07-13

3.437.550 3.016.674 8.130.293

99 100 214

EUROAGENTES GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. EUROAGENTES BOLSA EUROAGENTES RENTA EUROAGENTES UNIVERSAL

BANKINTER, S.A. BANKINTER, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA

11,3272 13,1708 8,4606

FONDITEL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. FONDITEL ALBATROS FONDITEL DINERO FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL FONDITEL VELOCIRAPTOR LEALTAD MUNDIAL

RBC RBC RBC RBC RBC

INVESTOR INVESTOR INVESTOR INVESTOR INVESTOR

SERVICES SERVICES SERVICES SERVICES SERVICES

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

8,4392 4,7892 7,2949 8,4679 7,1854

8,4310 4,7893 7,2896 8,4626 7,1851

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

56.052.913 14.590.776 45.717.120 47.696.010 2.963.571

265 294 117 555 75

852,1458 15,5852 5,5689 9,0673 7,8517

852,2087 15,5883 5,5805 9,0651 7,8554

22-08-11 31-07-13 30-07-13 22-08-11 30-07-13

12.825.414 33.898.325 8.369.854 1.998.058 28.918.878

329 102 179 97 110

16,5777 6,7100 9,3376 954,5045 10,2189 7,9273 17,6704 7,1684 11,2700 10,9272 11,0383 9,2800 11,8335 11,7523 11,1740 8,0458 8,0540 10,9896 10,8927 8,5857 10,3254 10,3339 12,0433 12,7709 9,8151 15,9185 12,6804 13,5625

16,6089 6,7135 9,3391 954,5163 10,2761 8,0284 17,6846 7,1699 11,2717 10,9426 11,0541 9,2800 11,8368 11,7552 11,1747 8,0462 8,0545 10,9924 10,8952 8,6390 10,3318 10,3403 12,0845 12,8548 9,9711 15,9386 12,7028 13,5829

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 12-01-11 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

4.352.418 18.672.135 8.696.505 42.066.608 21.015.715 54.227.632 85.427.691 35.033.572 52.478.274 12.364.810 35.836.845 9.501 5.010.177 6.129.652 3.301.984 24.682.582 205.969.065 78.392.333 29.045.258 18.376.620 12.392.861 19.281.752 25.626.550 5.571.023 43.032.517 82.075.593 21.865.273 24.130.291

185 115 137 1.189 309 447 761 332 396 206 94 1 13 249 106 350 458 196 446 365 104 109 469 111 337 339 314 322

1.738,4236 23,1422 9,8746 9,7997 9,4446 9,3848 16,0415 15,8435 12,7286 12,8952 6,9846 6,8633 9,7009 2.603,9319 13,2419 13,0792 13,7047

1.738,5278 23,0988 9,8765 9,8015 9,4546 9,3956 16,0512 15,8528 12,6827 12,8488 6,9889 6,8674 9,7046 2.603,9294 13,2435 13,0805 13,7061

31-07-13 26-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

12.871.427 648.000 2.042.956 13.064.017 2.238.174 4.671.398 331.976 10.268.353 7.788.332 788.716 913.748 4.122.431 4.489.565 56.390.554 2.567.114 8.658.066 14.814

844 69 97 1.659 14 193 31 1.110 838 104 90 512 103 4.052 187 4.672 1

FORTIS GESBETA, S.A., S.G.I.I.C. BETA ACTIVOS MONETARIO BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO COMPROMISO FONDO ETICO FONGAUDI SEGUNDA GENERACION RENTA

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

G.I.I.C. FINECO,S.A., S.G.I.I.C. FON FINECO AHORRO FON FINECO BEST FON FINECO DEUDA SUBORDINADA FON FINECO DINERO FON FINECO EUROLÍDER FON FINECO EXCEL FON FINECO GESTION FON FINECO GESTIÓN II FON FINECO INFLACION FON FINECO INTERES A FON FINECO INTERES I FON FINECO OPTIMUM FON FINECO RENTA FIJA FON FINECO RENTA FIJA FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL A FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL I FON FINECO TOP RENTA FIJA 1 FON FINECO TOP RENTA FIJA A FON FINECO VALOR FONALAVA II RF 2016 FONALAVA RF 2016 FON-FINECO I FONPREMIUM RF MILLENIUM FUND MILLENIUM FUND II MULTIFONDO AMÉRICA MULTIFONDO EUROPA

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

EN ESPAÑA EN ESPAÑA EN ESPAÑA

EN ESPAÑA

EN EN EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

GES FIBANC,S.A., S.G.I.I.C. MEDCORRENT MEDIFOND PLUS MEDIOLANUM ACTIVO (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM ACTIVO (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIOLANUM ALPHA PLUS (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM ALPHA PLUS (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIOLANUM CRECIMIENTO (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM CRECIMIENTO (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIOLANUM ESPAÑA R. V. (CLASE S) MEDIOLANUM ESPAÑA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM EUROPA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM EUROPA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIOLANUM EXCELLENT MEDIOLANUM FONDCUENTA MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-A MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-A MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-B

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Fons - 15

Fons d’Inversió

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

MEDIOLANUM PREMIER MEDIOLANUM RENTA (PARTICIPACIONES CLASE L) MEDIOLANUM RENTA (PARTICIPACIONES CLASE S) MEDIVALOR EUROPEO

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

BANCO BANCO BANCO BANCO

MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM, MEDIOLANUM,

S.A. S.A. S.A. S.A.

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

1.064,1716 25,6251 25,2925 6,6573

1.064,0974 25,6392 25,3063 6,6627

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

44.750.868 423.206 4.292.481 2.143.411

906 29 420 74

BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

10,1943 12,2931 9,2903 15,6902 28,3824 19,1315 1.368,6887 8,0104 10,6772 6,1517 5,8786

10,1978 12,2913 9,2844 15,6917 28,3783 19,1201 1.369,6661 8,0142 10,6818 6,1577 5,8731

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

7.928.602 16.855.394 12.356.128 11.329.256 16.848.404 15.207.292 6.150.064 2.773.634 25.265.178 3.697.651 478.182

100 99 101 149 109 206 476 118 103 194 74

CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA

161,9735 63,6466 105,8338

162,0804 31-07-13 63,7296 30-07-13 105,6579 31-07-13

12.647.774 20.901.832 24.591.943

169 155 165

BANCO INVERSIS, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO INVERSIS, S.A.

84,5263 686,3043 16,7369 83,5307 19,3427 19,4237 24,3187 29,7487 10,2025

84,5313 686,3964 16,8405 83,5349 19,4138 19,4953 24,3436 29,6219 10,1822

31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 29-07-13

11.633.383 118.388.910 8.597.896 60.111.475 7.066.646 19.739.015 56.162.007 7.980.480 23.066.768

5 2.261 490 1.772 189 103 1.221 340 787

10,2792 667,5445 609,5671 742,9370 656,5440 611,3139 500,4258 425,0333 1.260,6616 655,7062 816,0697 704,2482 651,2081 7.222,1417 640,9701 1.123,1996 711,3079 734,9890 756,3771 646,3089 479,0494 792,4598 924,9577 741,2183 716,2868 616,3827 617,4237 329,2828 1.199,0446 954,9064 1.055,8949 747,0178 844,2415 989,5337 889,8263 787,2094 1.256,7119 699,4339 795,0793 721,1541 8.333,6697 1.221,0006 817,6015 540,5850 497,2630 443,6997 232,2660 1.162,9154 872,9766

10,2811 667,6130 609,2804 743,0514 656,5394 613,0563 500,9510 427,5616 1.260,7389 655,8788 816,0945 704,3740 651,8578 7.221,9120 643,2417 1.123,2353 711,8077 735,2221 758,7586 643,5707 485,1102 793,8209 924,9660 741,1805 716,5604 616,7951 617,4378 329,6532 1.199,4568 955,2916 1.056,3118 747,1980 844,5631 989,9992 889,8348 787,9823 1.259,8946 702,1092 796,0846 722,2170 8.332,4860 1.221,9357 818,6900 538,0246 499,9157 444,4506 232,3070 1.164,3446 872,9337

14-07-11 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 15-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 23-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 17-12-12 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

101.888.146 7.587.556 67.989.255 195.047.525 2.970.429 6.645.516 7.964.102 37.557.910 86.228.920 134.302.700 44.987.352 62.975.740 15.839.510 18.155.158 51.634.141 12.612.893 20.365.349 2.171.549 6.121.129 16.859.509 120.094.520 18.015.231 144.509.665 83.936.372 56.629.231 18.981.276 8.299.366 62.778.597 103.675.269 29.957.503 171.489.257 16.338.427 40.352.518 38.968.838 29.373.922 9.438.288 5.692.346 5.977.665 9.598.866 22.546.207 34.454.914 5.886.260 3.054.876 32.103.278 6.518.363 4.038.631 43.840.816 51.121.180

139 2.810 105 3.460 6.392 185 354 710 3.697 4.650 4.851 2.159 2.942 180 1.109 1.486 890 1.481 291 559 1.128 5.589 1.140 5.906 3.305 2.588 1.296 334 2.882 4.134 1.348 6.610 757 1.887 1.927 1.208 471 511 161 567 1.090 1.578 261 149 1.653 319 292 2.199 2.259

GESALCALA,S.A., S.G.I.I.C. ALCALA AHORRO ALCALA BOLSA MIXTO ALCALA GLOBAL ALCALA UNO FONALCALA RIVA Y GARCIA ACCIONES I RIVA Y GARCIA AHORRO RIVA Y GARCIA GLOBAL RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL RIVA Y GARCIA SELECCIÓN CONSERVADORA RIVA Y GARCIA SELECCIÓN MODERADA GESBUSA,S.A., S.G.I.I.C. FONBUSA FONBUSA FONDOS FONBUSA MIXTO GESCONSULT,S.A., S.G.I.I.C. GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT GESCONSULT

CONSERVADOR B CORTO PLAZO CRECIMIENTO IDEON RENTA PLUS LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE B RENTA FIJA FLEXIBLE RENTA VARIABLE TALENTO

GESCOOPERATIVO,S.A., S.G.I.I.C. CREVAL CAPITAL GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO GESCOOPERATIVO DINAMICO GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERN. GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVADA GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO RENDICOOP RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA RURAL 2013 GARANTIA RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA RURAL AHORRO PLUS RURAL BOLSA GARANTÍA 4 PLUS RURAL BONOS 2 AÑOS RURAL CESTA CONSERVADORA 20 RURAL CESTA DE ÍNDICES GARANTIZADO RURAL CESTA DECIDIDA 60 RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE RURAL EURO RENTA VARIABLE RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD RURAL EUROPA GARANTIA RURAL EXTRA IBEX GARANTIA RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015 RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA RURAL GARANTIZADO ENERGÍAS RENOVABLES RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA RURAL IBEX GARANTIA 2016 RURAL INFLACION GARANTIZADO RURAL INTERES GARANTIZADO 2017 RURAL MIXTO 25 RURAL MIXTO 50 RURAL MIXTO 75 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 RURAL MULTIFONDO 75 RURAL RENDIMIENTO RURAL RENTA FIJA 3 RURAL RENTA FIJA 5 RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE RURAL VALOR RURAL VALOR IV

COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO

Fons - 16

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL

Borsa de Barcelona

dijous 1 d’agost de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

RURALRENTA FONDVALENCIA

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COOP. D

PRECEDENT 2.569,7300

2.569,8646 31-07-13

ÚLTIM

DATA

330,1132 9,4106 9,0482 1.214,2668 343,0316 13,2338 311,7358 9,0821 384,0587 356,8343 462,5919 364,4065 378,2996 454,8195 454,0963

331,1993 9,4115 9,0290 1.214,4041 342,8522 13,2498 310,1481 9,1206 384,3631 357,2844 463,1455 365,9581 377,7912 454,8267 454,3070

3,7601 9,0488 4,5197 10,5365 10,5871

10,9933 22,6799 8,8185 13,8960 11,6382 20,0092 10,2140 15,7272 12,1320 82,7222 9,1982 20,6044 10,0085 13,7321 9,5941 102,9654 111,4632

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 3.528.454

205

30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13

49.992.947 28.037.344 15.191.803 112.813.415 10.102.046 28.338.232 24.873.785 14.949.544 31.399.720 23.513.228 11.641.658 76.266.283 32.278.970 4.924.177 32.087.676

2.594 793 847 5.278 214 1.763 1.705 1.315 2.091 1.359 645 3.738 1.622 326 1.761

3,7490 9,0399 4,5279 10,5285 10,7218

31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13

3.478.497 4.728.591 3.342.638 3.588.542 2.722.758

110 132 115 107 196

10,9612 22,6020 8,7848 13,9105 11,6405 20,0002 10,2104 15,7893 12,1357 82,7169 9,1921 20,6070 10,0119 13,7203 9,5367 102,9662 111,4650

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

3.323.307 13.820.342 10.592.237 15.868.276 13.484.358 6.861.149 1.126.540 4.029.807 78.382.327 3.785.954 2.879.710 2.847.806 5.180.628 17.547.682 575.729 7.390.095 26.790.711

100 1.315 690 1.295 1.939 101 145 121 112 130 100 118 562 279 7 103 104

3,7444 31-07-13 5,2477 31-07-13

460.995.158 29.796.631

390 181

31-07-13 31-07-13 03-10-11 05-10-11 31-07-13 26-10-11 31-07-13 24-10-11 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 06-08-12 31-07-13 31-07-13 31-07-13 06-08-12 31-07-13

3.298.076 71.733.182 25.050.551 6.520.765 18.189.598 36.374.747 6.535.052 107.912.751 17.970.192 3.006.044 17.270.133 4.087.141 80.798.214 16.658.991 5.168.661 3.191.056 64.390.485 10.220.790 57.671.764

263 4.076 1.458 457 937 1.471 102 6.012 865 243 959 267 2.988 831 349 215 3.142 278 1.461

1.800,9175 949,5058 1.618,8239

1.800,3527 31-07-13 948,4035 31-07-13 1.618,9226 31-07-13

207.482.402 8.588.438 65.922.450

368 157 323

3,7973 54,7910 2.783,3171 1.226,9459 753,3669 8,5890 1.701,7236 8,5304

3,8017 54,5218 2.772,2178 1.227,0951 753,4165 8,5866 1.702,5089 8,5337

4.058.011 4.635.669 4.164.592 108.570.246 8.020.690 10.925.484 31.319.179 21.970.404

194 175 138 1.318 200 234 518 318

GESDUERO,S.A., S.G.I.I.C. FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017 FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO FONDUERO GARANTIZADO FONDUERO ÍNDICE

CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA SORIA

GESINTER,S.A., S.G.I.I.C. INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL INTERVALOR BOLSA INTERVALOR FONDOS INTERVALOR RENTA LAGUNA NEGRA

SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. ANNUALCYCLES STRATEGIES CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP GESIURIS BALANCED EURO GESIURIS EQUITY STRATEGIES GESIURIS EUROPEAN EQUITIES GESIURIS FIXED INCOME GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM GESIURIS GLOBAL ESTRATEGY GESIURIS IURISFOND GESIURIS MIXED CONSERVATIVE GESIURIS PATRIMONIAL PANDA AGRICULTURE & WATER FUND PRIVARY F1 DISCRECIONAL PRIVARY F2 DISCRECIONAL

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA DELS ADVOCATS, CAJA DE LOS ABOGADOS, S.COOP. CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

GESNORTE ,S.A., S.G.I.I.C. FONDONORTE FONDONORTE EUROBOLSA

DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA

3,7437 5,2495

GESPASTOR,S.A., S.G.I.I.C. ESAF RENDIMIENTO 2015 FONPASTOR 10 FONPASTOR 25 FONPASTOR 50 FONPASTOR 70 FONPASTOR DEUDA PUBLICA FONPASTOR GESTION FLEXIBLE FONPASTOR RENTA FIJA CORTO FONPASTOR RENTA FIJA LARGO FONPASTOR RENTA VARIABLE GARANTIZADO PROTECCION II PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3 PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4 PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3 PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4 PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2 PASTOR GTZDO RENTABILIDAD SEGURA

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR, PASTOR,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

7,5606 27,0307 78,9591 70,9160 185,4774 886,7078 9,9109 7,0524 96,5120 85,9995 7,5229 874,1752 919,8816 7,4057 8,5352 989,9990 4,5336 6,7308 7,2648

7,5612 27,0417 78,5896 72,0667 185,3396 886,7180 9,9067 7,0548 96,5835 85,8418 7,5248 874,1927 920,1429 7,4063 8,5354 990,0199 4,5300 6,7324 7,2655

GESPROFIT,S.A., S.G.I.I.C. FONPROFIT PROFIT BOLSA PROFIT DINERO

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

GESTIFONSA,S.A., S.G.I.I.C. CAMINOS BOLSA EURO CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES CARTERA VARIABLE DINERCAM DINFONDO DINVALOR GLOBAL FONCAM FONDO SENIORS

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS, CAMINOS,

Fons - 17

S.A S.A S.A S.A S.A S.A S.A S.A

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13

Fons d’Inversió

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS R.V.30 FOND

BANCO CAMINOS, S.A

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 13,1406

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

ÚLTIM

DATA

31-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 22-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 24-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

2.076.115 173 2.321.407 117 4.735.990 238 3.000.738 107 13.545.077 236 2.312.248 112 1.463.164 85 4.003.794 100 9.448.963 138 2.655.306 361 3.487.034 113 17.059.013 521 5.885.703 145 10.817.971 102 2.629.561 103 89.972.664 15.770 15.662.531 1.010 16.764.662 1.080 13.827.168 779 6.729.500 451 7.732.801 518 4.949.193 269 5.503.303 393 2 2.425.647 4.142 1 28.695.629 848 11.354.959 319 2.110.311 86 38.129 9 27.908.052 776 14.805.775 913 4.361.879 360 12.784 1 13.587.408 964 3 4.915.800 16.689.891 99 27.761.460 879 2.875.475 13 4.669.464 129 1 54.745 1 70.006 1 54.892

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 27-05-11 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

136.450.253 6.558 406.061.549 17.813 6 1 123.477.577 8.213 21.717.775 7.063 61.893.297 5.044 16.650.596 7.063 59.988.210 4.359 16.733.736 7.017 9.840.717 7.060 22.578.776 2.098 11.320.729 1.169 21.665.370 1.114 8 1 7.284.637 517 37.599.943 1.792 15.888.918 934 23.343.402 1.192 5.682.988 6.568 132.669.690 2.118 115.390.256 6.731 38.317.867 6.953 96.769.093 2.003 39.367.842 3.545 14.867.614 1.323 12.473.378 535 13.506.783 1.008 19.419 6 9.270.456 27 8.739.109 116 16.379.007 248 103.595.813 4.720 1.033 2 969.621.147 40.352 33.971.393 2.441 11.957.644 2.333 16.406.514 824 7 8.556

13,1403 31-07-13

12.497.231

338

GVC GAESCO GESTIÓN SGIIC,S.A. BONA-RENDA CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO CAHISPA EUROPA CAHISPA MULTIFONDO CAHISPA RENTA CAHISPA SMALL CAPS CATALUNYA FONS COMPOSITUM GESTION FINANCIALFOND FONCUENTA FONDGUISSONA FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA FONRADAR INTERNACIONAL FONSGLOBAL RENTA FONSVILA-REAL GVC GAESCO CONSTANTFONS GVC GAESCO EMERGENTFOND GVC GAESCO EUROPA GVC GAESCO FONDO DE FONDOS GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO GVC GAESCO JAPÓN GVC GAESCO MULTINACIONAL GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE A GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE I GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE P GVC GAESCO PATRIMONIALISTA GVC GAESCO RENTA FIJA GVC GAESCO RENTA VALOR A GVC GAESCO RENTA VALOR B GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO GVC GAESCO T.F.T. GVCGAESCO BOLSALÍDER A GVCGAESCO BOLSALIDER I GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE A GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE I IM 93 RENTA MODERADO RENTA FIJA CLASE A MODERADO RENTA FIJA CLASE B NOVAFONDISA P&G MASTER RENTA FIJA P&G MASTER RENTA MIXTA P&G MASTER RENTA VARIABLE

ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDES SANTANDER INVESTMENT S.A. PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA BANCO DE SABADELL, S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA SANTANDER INVESTMENT S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA BANCO DE SABADELL, S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

7,4670 162,0380 48,0893 76,9412 11,4134 78,7698 17,0828 6,6308 18,2199 1.748,1017 12,7002 17,2335 9,9859 8,6128 5,5847 9,1044 168,1582 3,4145 8,6322 1.361,1517 6,8156 47,8920 12,4108 12,6514 10,8893 21,4971 100,3332 100,3396 127,8220 7,1699 7,2314 7,0429 7,9658 8,1340 12,7855 10,2789 10,3143 8,9595 10,0662 11,8335 10,8947

7,4654 161,9350 47,9925 77,5502 11,4303 78,5964 17,0588 6,6472 18,1559 1.747,9709 12,7012 17,1942 9,9803 8,6107 5,5824 9,1046 168,1298 3,4084 8,6783 1.361,1748 6,7537 47,7563 12,3466 12,5868 12,5095 10,9048 21,4988 100,2992 100,3050 128,0444 7,1400 7,2220 7,1169 7,9704 8,1390 12,7842 10,2795 10,3150 8,9524 10,0643 11,8317 10,8927

CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA CECABANK, S.A.

19,1531 7,4390 7,3009 6,9948 6,9900 18,2044 5,8029 5,8017 6,3371 18,1723 6,2060 7,3111 7,2523 7,6621 5,7986 6,3475 6,8702 6,3493 6,3530 6,8947 6,8733 6,1668 6,1695 19,7947 8,7664 6,0019 5,9631 6,8582 6,7353 6,3141 6,6973 7,1013 7,2989 1.832,5736 5,1232 5,1195 5,9831 6,2532

19,1573 7,4370 7,3009 6,9469 6,9421 18,1414 5,8037 5,8025 6,3353 18,1094 6,2112 7,2802 7,2200 7,6244 5,8002 6,3457 6,8747 6,3539 6,3577 6,8978 6,8764 6,1688 6,1715 19,7105 8,7724 6,0019 5,9653 6,8588 6,7360 6,3148 6,6979 7,0962 7,2938 1.832,6829 5,1148 5,1112 5,9640 6,2332

BNP BNP BNP BNP BNP

BNP

BNP BNP BNP

IBERCAJA GESTION,S.A., S.G.I.I.C. IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA

AHORRO AHORRO DINAMICO AHORRO DINAMICO FI B ALPHA ALPHA FI B BOLSA BOLSA EUROPA BOLSA EUROPA BOLSA EUROPA FI B BOLSA FI B BOLSA GARANTIZADO BOLSA INTERNACIONAL BOLSA USA BOLSA USA FI B BP ACCIONES EUROPA BP GLOBAL BONDS BP HIGH YIELD 2015 BP HIGH YIELD 2015-2 A BP HIGH YIELD 2015-2 B BP RENTA FIJA BP RENTA FIJA FI B BP SELECCION GLB FI B BP SELECCION GLOBAL CAPITAL CAPITAL EUROPA CAPITAL GARANTIZADO COMUNIDADES AUTONOMAS 2017 CONSERVADOR CONSERVADOR 1 CONSERVADOR 2 CONSERVADOR FI C CRECIMIENTO DINAMICO CRECIMIENTO DINAMICO FI B DIN DIVIDENDO DIVIDENDO FI B DOLAR DOLAR FI B

Fons - 18

Borsa de Barcelona

dijous 1 d’agost de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA IBERCAJA

EMERGENTES EMERGENTES FI B EUROPA GARANTIZADO FINANCIERO A FINANCIERO B FONDTESORO CORTO PLAZO FUTURO FUTURO FI B GESTION GARANTIZADO 3 GESTIÓN GARANTIZADO 4 GESTION GARANTIZADO 5 GESTION GARANTIZADO 6 GESTION GARANTIZADO 7 GESTION GTZDO 8 FI HIGH YIELD HIGH YIELD FI B HORIZONTE INDEX 4 INTERNACIONAL INTERNACIONAL FI B JAPON JAPÓN LATINOAMÉRICA LATINOAMERICA FI B MIXTO FLEXIBLE 15 NUEVAS OPORTUNIDADES NUEVAS OPORTUNIDADES B OBJETIVO 2015 OBJETIVO 2016 OPORTUNIDAD RENTA FIJA OPORTUNIDAD RF FI B PATRIMONIO DINAMICO PETROQUIMICO PETROQUIMICO B PLUS PLUS C PLUS D PREMIER RENTA RENTA EUROPA RENTA FIJA 2014 - 2 RENTA FIJA 2013 RENTA FIJA 2014 RENTA FIJA 2014-3 RENTA FIJA 2015 RENTA FIJA 2016 RENTA FIJA 2016-2 RENTA INTERNACIONAL RENTA PLUS RF 1 AÑO - 1 RF 1 AÑO - 2 RF 1 AÑO - 3 RF 1 AÑO - 4 RF 1 AÑO - 5 RF 2015-2 SANIDAD SANIDAD B SECTOR INMOB. FI B SECTOR INMOBILIARIO SELECCIÓN BOLSA SELECCIÓN CAPITAL SELECCIÓN RENTA FIJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL SMALL CAPS TECNOLOGICO TECNOLOGICO B UTILITIES UTILITIES B

DIPOSITARI CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK,

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

11,3441 11,3912 6,0725 3,5298 4,4887 1.313,3665 11,7373 12,1253 6,1713 6,0829 6,8420 6,1116 11,5147 6,3305 6,6458 6,6451 9,6195 8,4782 8,7171 8,9922 3,9917 3,9854 10,9876 11,5703 6,5193 8,0910 8,2734 10,1535 6,8704 6,9447 6,9473 7,3399 11,1523 11,2221 8,6282 8,5869 8,5534 7,0685 17,5496 7,3931 6,6258 6,5674 6,7388 6,6113 6,6021 6,6906 5,9943 6,2701 7,9298 6,7781 6,8205 6,9969 6,9468 6,5615 7,4133 6,9231 7,1574 16,3651 15,4147 8,1186 7,9041 11,3718 8,0310 8,9175 1,8080 1,8461 10,3150 10,6036

11,3176 11,3645 6,0946 3,5352 4,4955 1.313,5259 11,7405 12,1287 6,1837 6,0827 6,8420 6,1132 11,5194 6,3270 6,6509 6,6501 9,6240 8,4780 8,6963 8,9777 3,9241 3,9179 10,9023 11,4777 6,5195 8,0713 8,2487 10,1570 6,8727 6,9457 6,9482 7,3387 11,1254 11,1951 8,6293 8,5879 8,5543 7,0748 17,5252 7,3931 6,6256 6,5673 6,7388 6,6112 6,6051 6,6912 5,9991 6,2483 7,9131 6,7776 6,8210 6,9974 6,9465 6,5619 7,4153 6,9168 7,1486 16,3179 15,3681 8,0973 7,8878 11,3730 8,0212 8,9196 1,7990 1,8372 10,2453 10,5311

30-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

1.187,4781 132,7821 103,2002

1.187,5126 31-07-13 132,7832 31-07-13 103,0275 31-07-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 37.214.153 3.464 11.153.009 7.001 26.335.488 1.354 15.004.596 2.501 489.679 485 148.681.163 7.827 67.195.643 4.273 6 7.965 50.346.591 2.964 24.703.499 1.894 38.875.065 3.036 41.674.469 3.371 46.931.800 2.663 14.511.158 913 47.895.780 2.157 15.963 14 34.458.077 1.452 45.133.225 3.507 7.385.056 503 6 1 2 1.192 16.000.883 1.267 4.190.620 543 5 1 69.238.895 3.294 8.444.574 876 7 1 39.908.866 2.803 19.891.225 877 120.784.309 3.970 38.845.907 4.746 250.563.168 10.097 11.031.787 1.182 574.204 485 197.145.670 1.500 40.099.986 189 26.268.753 313 23.126.202 879 42.367.661 3.842 28.717.975 2.642 56.902.631 2.903 12.683.217 384 102.660.858 4.931 39.657.075 1.128 48.361.964 2.253 29.946.973 1.063 14.812.105 594 4.199.501 363 12.573.337 1.302 29.655.955 1.034 22.840.260 725 135.677.895 4.372 147.526.899 4.666 44.967.121 1.542 45.804.247 1.268 14.322.893 1.182 8 1 7 1 9.164.362 821 4.368.600 427 3.732.636 288 50.892.609 2.320 14.655.082 1.233 6.813.346 769 5.124.660 1.147 6 1 13.938.083 2.122 1 12

INTERMONEY GESTION SGIIC, S.A. CAJAMAR CORTO PLAZO INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO INTERMONEY VARIABLE EURO

BANCO INVERSIS, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

63.169.497 5.682.528 3.321.209

1.876 116 104

INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C.,S.A. FONCAIXA USA ALBUS EXTRA ALBUS PLATINUM EUROPA INNOVACIÓN FONCAIXA AHORRO 31 FONCAIXA AHORRO 1 FONCAIXA AVANZA FONCAIXA BOLSA EUROPA FONCAIXA CONFIANZA FONCAIXA MONETARIO

CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK,

Fons - 19

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

437,1309 6,6336 7,3551 12,5056 919,8972 840,0148 806,9230 880,3894 12,6599 10,4239

437,5310 6,6340 7,3556 12,5055 920,4539 839,9963 806,9137 884,2459 12,6596 10,4242

30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13

3.837.209 932 136.869.116 566 324.519.989 227 4.469.909 223 52.972.923 1.782 71.026.030 2.592 11.281.272 62 8.923.444 628 29.351.312 1.342 134.736.638 13.904

Fons d’Inversió

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA

75 GLOBAL 93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES AHORRO ESTANDAR AHORRO PLUS AHORRO PREMIUM ASEGURADO BEST OPPORTUNITIES BIENVENIDA BOLSA DIVIDENDO EUROPA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PLUS BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PREMIUM BOLSA ESPAÑA 150 BOLSA EURO BOLSA EURO 1 BOLSA GESTIÓN ESPAÑA BOLSA GESTION ESPAÑA CLASE PLUS BOLSA GESTION ESPAÑA CLASE PREMIUM BOLSA GESTION EURO CLASE ESTANDAR BOLSA GESTION EURO CLASE PLUS BOLSA GESTION EURO CLASE PREMIUM BOLSA GESTIÓN EUROPA BOLSA GESTION EUROPA CLASE PLUS BOLSA GESTION EUROPA CLASE PREMIUM BOLSA GESTION SUIZA EST BOLSA GESTION SUIZA PLUS BOLSA ÍNDICE ESPAÑA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA INST. BOLSA INDICE EURO BOLSA SELECCIÓN ASIA BOLSA SELECCION ASIA CLASE PLUS BOLSA SELECCION ASIA CLASE PREMIUM BOLSA SELECCIÓN EMERGENTES BOLSA SELECCION EMERGENTES CLASE PLUS BOLSA SELECCION EMERGENTES CLASE PREMIUM BOLSA SELECCIÓN EUROPA BOLSA SELECCION EUROPA CLASE PLUS BOLSA SELECCION EUROPA CLASE PREMIUM BOLSA SELECCION GLOBAL CLASE PLUS BOLSA SELECCION GLOBAL CLASE PREMIUM BOLSA SELECCIÓN JAPÓN CLASE ESTANDAR BOLSA SELECCION JAPON CLASE PLUS BOLSA SELECCION JAPON CLASE PREMIUM BOLSA SELECCIÓN USA BOLSA SELECCION USA CLASE PLUS BOLSA SELECCION USA CLASE PREMIUM BOLSA SMALL CAPS EURO BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PLUS BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PREMIUM BOLSA USA BOLSA USA 1 CARTERA BOLSA CARTERA BOLSA EURO CARTERA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA CARTERA BOLSA USA CARTERA GLOBAL CARTERA RENTA FIJA DURACIÓN CÉDULAS COMUNICACIONES CONSERVADOR VAR 3 CRECIMIENTO CLASE ESTANDAR CRECIMIENTO CLASE PLUS DEUDA PUBLICA ESPAÑA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL DEUDA PÚBLICA OCTUBRE 2013 DP ESPAÑA 2014 DP ESPAÑA 2014 CLASE EXTRA DP ESPAÑA MAYO 2016 CLASE ESTANDAR DP ESPAÑA MAYO 2016 CLASE EXTRA DP JULIO 2018 ESTANDAR DP JULIO 2018 EXTRA EQUILIBRIO CLASE ESTANDAR EQUILIBRIO CLASE PLUS EQUILIBRIO CLASE PREMIUM ESTABILIDAD ESTABILIDAD 2 ESTABILIDAD 2 CLASE ESTANDAR ESTABILIDAD PLUS EUROPA EUROVALOR FONDO DE FONDOS MIXTO FONDTESORO LARGO PLAZO FONDTESORO LARGO PLAZO ESTANDAR FONSTRESOR CATALUNYA GARANTÍA ENERO 2018 GARANTIA EUROACCIONES

Fons - 20

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 6,1489 7,8525 29,6737 29,7201 29,8764 6,7090 834,9744 6,4846 5,2909 7,6731 7,7416 4,3424 24,5934 12,1746 30,3788 7,0566 7,1152 17,1908 10,0087 11,8987 5,3013 5,4190 5,4824 32,6716 6,4082 6,3280 6,1518 6,1216 7,7586 7,9131 8,9046 7,0174 9,5695 11,1121 9,8858 9,9581 10,0916 7,9894 8,0265 4,5646 4,6574 4,9990 8,5637 8,7215 8,8064 10,1160 8,4632 8,9289 7,5153 10,6030 5,5271 8,1517 8,3012 8,7793 7,4951 7,4855 6,8407 7,4896 10,2399 11,8738 11,7968 6,3176 21,2575 7,0855 9,9941 9,9656 9,5913 9,5333 8,9481 8,9579 14,8523 15,0305 15,0964 6,5234 6,6259 6,5895 6,6203 494,0211 5,1442 1.111,6206 7,8052 7,7467 8,6438 148,4629 6,6393

ÚLTIM

6,1386 7,8395 29,6813 29,7279 29,8844 6,7103 834,8131 6,4858 5,3011 7,6880 7,7568 4,4158 24,7555 12,2587 30,6644 7,1231 7,1823 17,2691 10,0544 11,9532 5,3031 5,4210 5,4845 32,7813 6,4298 6,3944 6,2165 6,1606 7,7057 7,8596 8,8449 6,9685 9,5035 11,0361 9,8809 9,9538 10,0880 7,9766 8,0142 4,4374 4,5278 4,8603 8,5609 8,7191 8,8046 10,2132 8,5446 9,0149 7,5220 10,6135 5,5004 8,2056 8,3996 8,7871 7,4937 7,4894 6,8455 7,5345 10,2337 11,8501 11,7730 6,3209 21,2351 7,0860 10,0013 9,9728 9,5918 9,5339 8,9521 8,9619 14,8389 15,0177 15,0837 6,5242 6,6279 6,5915 6,6213 496,0315 5,1609 1.110,5933 7,8094 7,7507 8,6468 148,5696 6,6396

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

29-07-13 17.780.315 1.525 29-07-13 38.719.765 5.000 30-07-13 352.159.075 13.890 30-07-13 69.193.907 776 30-07-13 67.193.808 248 30-07-13 371.493.133 10.482 29-07-13 5.235.989 252 30-07-13 1.494.603.249 56.766 30-07-13 67.255.783 10.609 30-07-13 12.077.223 115 30-07-13 5.782.709 6 30-07-13 17.142.750 1.227 30-07-13 163.837.876 17.598 30-07-13 167.644.538 2 30-07-13 75.925.372 6.162 30-07-13 11.073.467 120 30-07-13 5.363.248 9 30-07-13 23.451.783 1.330 30-07-13 2.931.717 25 30-07-13 1.217.050 2 30-07-13 15.733.799 1.678 30-07-13 3.456.841 38 30-07-13 5.629.534 4 30-07-13 100.396.934 5.328 30-07-13 36.253.926 397 30-07-13 21.268.970 1.745 30-07-13 41.236.969 1 1 30-07-13 15.629.910 29-07-13 18.024.296 2.288 29-07-13 3.403.450 42 29-07-13 435.376 2 29-07-13 49.184.193 4.896 29-07-13 8.525.617 116 29-07-13 1.156.274 4 29-07-13 86.944.200 5.457 29-07-13 22.054.953 233 29-07-13 9.903.579 16 29-07-13 10.614.347 107 9 29-07-13 4.709.512 29-07-13 16.258.761 3.678 29-07-13 1.638.781 19 29-07-13 652.693 2 29-07-13 23.561.251 1.348 29-07-13 10.147.206 97 29-07-13 3.138 1 30-07-13 19.551.830 2.363 30-07-13 2.470.562 26 30-07-13 2.624.555 2 30-07-13 21.644.685 1.357 2 30-07-13 56.846.225 29-07-13 117.304.002 7.182 30-07-13 10.326.888 7.176 30-07-13 5.254.398 7.178 30-07-13 37.341.607 7.188 29-07-13 109.051.330 7.184 30-07-13 97.812.228 7.185 30-07-13 29.617.812 103 30-07-13 5.310.029 1.484 29-07-13 76.504.754 2.012 29-07-13 251.158.694 1.987 29-07-13 199.607.203 8.562 30-07-13 38.204.176 479 30-07-13 7.357.367 526 30-07-13 10.980.073 380 30-07-13 55.603.311 3.128 30-07-13 16.771.329 54 30-07-13 111.808.631 4.600 30-07-13 103.357.817 308 30-07-13 29.900.065 1.530 30-07-13 24.390.560 74 29-07-13 269.318.250 13.647 29-07-13 295.326.683 3.246 29-07-13 75.657.064 334 30-07-13 2.214.601.026 86.260 30-07-13 177.900.197 598 30-07-13 261.645.729 13.398 30-07-13 430.417.682 1.054 30-07-13 7.000.436 637 30-07-13 7.639.705 1.662 29-07-13 7.788.225 702 30-07-13 43.128.400 1.940 30-07-13 31.071.374 1.499 30-07-13 20.402.116 1.388 30-07-13 12.267.911 978 30-07-13 116.703.779 6.090

Borsa de Barcelona

dijous 1 d’agost de 2013

Fons d’Inversió

GARANTIA EUROBOLSA 2 GARANTÍA EUROBOLSA 3 GARANTÍA EUROBOLSA 4 GARANTIA EUROBOLSA 5 GARANTÍA EUROBOLSA 6 GARANTÍA EUROPA PROTECCIÓN 10 GARANTÍA EUROPA PROTECCION 11 GARANTÍA EUROPA PROTECCION 12 GARANTIA EUROPA PROTECCIÓN 13 GARANTÍA IBEX PROTECCION GARANTÍA IBEX PROTECCIÓN II GARANTÍA PROTECCIÓN EMERGENTES GARANTIA RENTA FIJA 19 GARANTIA RENTA FIJA 20 GARANTIA RENTA FIJA 2017 ESTANDAR GARANTIA RENTA FIJA 2017 EXTRA GARANTIA RENTA FIJA 2017 PLUS GARANTIA RENTA FIJA 21 GARANTÍA RENTA FIJA 22 GARANTÍA RENTA FIJA 23 GARANTIA RENTA FIJA 24 GARANTIA RENTA FIJA 25 GARANTIZADO ACCIONES I GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6 GARANTIZADO ELECCIÓN ÓPTIMA 7 GARANTIZADO ELECCIÓN ÓPTIMA 8 GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9 GARANTIZADO RENTA FIJA GARANTIZADO RENTA FIJA 2 GARANTIZADO RENTA FIJA 3 GARANTIZADO RENTA FIJA 4 GESTION 15 GESTION 30 GESTION 50 GESTION DE CARTERA MODERADA GLOBAL INVEST HORIZONTE ENERO 2018 ESTÁNDAR HORIZONTE ENERO 2018 EXTRA HORIZONTE ENERO 2018 II ESTANDAR HORIZONTE ENERO 2018 II EXTRA IMPULSO INTERES III ITER EXTRA ITER PLATINUM LIQUIDEZ DEUDA PÚBLICA MONETARIO LIQUIDEZ MONETARIO LIQUIDEZ CLASE PLUS MONETARIO LIQUIDEZ CLASE PREMIUM MONETARIO RENDIMIENTO CL CARTERA PREM MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA MONETARIO RENDIMIENTO CLASE ESTANDAR MONETARIO RENDIMIENTO CLASE PLUS MONETARIO RENDIMIENTO CLASE PREMIUM MONETARIO RENDIMIENTO PLATINUM MONETARIO RENTAS MULTI TOP FUNDS MULTIFIX 25 RV MULTISALUD OBJETIVO ABRIL 2014 CLASE ESTANDAR OBJETIVO ABRIL 2014 CLASE EXTRA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2 OBJETIVO IBEX OBJETIVO OCTUBRE 2014 OBJETIVO RENTAS 2 ESTANDAR OBJETIVO RENTAS 2 EXTRA OBJETIVO RENTAS 2 PLUS OBJETIVO RENTAS EST OBJETIVO RENTAS EXTRA OBJETIVO RENTAS PLUS OPORTUNIDAD CLASE ESTANDAR OPORTUNIDAD CLASE PLUS PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE PATRIMONIOS GESTION ACTIVA PREMIUM RENDIMIENTO A PREMIUM RENDIMIENTO B PREMIUM RENDIMIENTO II A PREMIUM RENDIMIENTO II B PREMIUM RENDIMIENTO III PREMIUM RENDIMIENTO IV PREMIUM RENDIMIENTO VI A PREMIUM RENDIMIENTO VI B PREMIUM RENDIMIENTO VII PREMIUM REVALORIZACION PROGRESO

DIPOSITARI CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

Fons - 21

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 6,0942 6,3221 6,8323 7,2228 6,4145 6,5044 6,4356 6,4103 11,1807 10,9926 6,2853 6,6792 7,0037 6,6421 7,1873 6,2231 6,2164 6,4422 7,6685 6,7270 6,4032 6,7459 10,0965 110,5571 110,6067 132,6971 110,3383 112,1287 144,5745 148,9637 125,5277 695,7751 732,1298 17,9902 8,1966 8,3924 6,3256 6,3478 10,4857 6,0004 866,6535 902,6036 6,6341 6,5365 105,4540 6,4118 6,3632 6,3875 7,8516 7,7934 7,7585 7,7932 7,8235 7,8515 601,0563 9,4442 16,8522 10,4923 6,2960 6,3171 6,2114 7,2276 6,8294 6,7228 10,4192 10,4475 10,4334 10,6025 10,6373 10,6199 11,2632 11,3799 10,6859 5,3531 12,2542 12,3554 12,4787 12,5482 12,1549 11,8290 10,7119 10,8014 398,4581 11,0174 1.408,9174

ÚLTIM

6,1051 6,3365 6,8518 7,2405 6,4314 6,5123 6,4447 6,4151 11,1889 10,9926 6,2853 6,6795 7,0037 6,6425 7,1920 6,2272 6,2205 6,4425 7,6682 6,7268 6,4027 6,7462 10,0965 110,5569 110,6155 132,7561 110,3691 112,1516 144,6160 148,9853 125,5456 695,7214 731,9180 17,9792 8,1887 8,3936 6,3301 6,3523 10,4857 6,0004 866,7341 902,6939 6,6343 6,5367 105,4639 6,4117 6,3631 6,3874 7,8524 7,7941 7,7592 7,7939 7,8243 7,8523 601,0803 9,4306 16,8463 10,4640 6,2978 6,3190 6,2335 7,2509 6,8513 6,7237 10,4223 10,4507 10,4365 10,6029 10,6379 10,6204 11,3040 11,4212 10,6885 5,3331 12,2555 12,3568 12,4832 12,5528 12,1591 11,8324 10,7137 10,8034 398,5900 11,0233 1.409,0701

DATA

30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 29-07-13 29-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 29-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 8.630.473 251 36.397.591 2.027 80.354.488 4.307 72.183.368 4.598 26.943.135 1.361 98.962.762 5.289 187.407.052 9.464 89.149.791 4.338 10.747.164 714 53.186.551 3.264 127.998.162 7.476 28.423.222 1.981 81.343.861 3.422 203.421.561 8.307 153.863.855 8.931 252.836.550 807 104.126.620 1.396 140.110.351 5.682 235.601.807 9.359 314.679.430 4.477 58.549.531 3.056 943.782.994 9.624 64.831.217 2.698 5.060.891 344 7.080.971 539 6.489.714 526 6.750.296 498 7.710.795 304 11.072.155 627 5.299.083 506 15.684.716 888 18.241.823 1.158 10.376.086 499 15.256.873 917 15.801.128 1.495 6.916.527 129 301.455.434 13.656 208.884.290 755 40.695.827 2.014 25.694.845 94 166.039.874 16.597 18.771.374 1.511 274.393.420 1.002 56.613.713 36 2.208.207 490 36.118.864 104 33.145.827 805 10.625.792 73 15.952.717 141 77.007.174 7.075 605.740.606 26.779 221.267.851 1.860 282.277.962 1.025 423.461.181 278 60.550.139 6.697 5.343.117 959 27.529.413 1.747 58.926.421 4.164 4.604.157 330 4.952.812 16 40.334.957 1.224 61.410.112 3.190 7.153.803 409 174.265.744 7.679 5.176.233 337 18.027.188 74 8.202.109 114 8.358.982 478 29.935.343 88 13.051.366 171 16.497.793 1.081 36.974.784 446 10.704.488 87 20.255.411 634 10.585.955 207 44.641.259 170 128.671.387 4.095 19.886.609 23 135.186.696 3.502 108.701.010 3.805 31.347.767 2.391 161.958.398 2.495 134.720.860 5.443 23.435.674 176 138.456.743 7.041

Fons d’Inversió

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS FONCAIXA RENTA FIJA FONCAIXA RENTA FIJA 2014 A FONCAIXA RENTA FIJA 2014 B FONCAIXA RENTA FIJA 2015 A FONCAIXA RENTA FIJA 2015 B FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA ESTANDAR FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA PREMIUM FONCAIXA RENTA FIJA DÓLAR FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE ESTANDAR FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE PLUS FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA FONCAIXA RENTA FIJA SELECCIÓN EMERGENTES FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES CLASE PLUS FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES CLASE PREMIUM FONCAIXA RENTA FIJA SELECCIÓN HIGH YIELD FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD CLASE PLUS FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD CLASE PREMIUM FONCAIXA RENTAS 2016 CLASE ESTANDAR FONCAIXA RENTAS 2016 CLASE EXTRA FONCAIXA RENTAS 2017 FONCAIXA RENTAS 2018 EXTRA FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2 CLASE ESTANDAR FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2 CLASE PLUS FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES CLASE ESTANDAR FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES CLASE PLUS FONCAIXA RF CORTO PLAZO FONCAIXA SELECCIÓN OPORTUNIDAD FONCAIXA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO PLUS FONCAIXA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO PLUS FI PLUS FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS ESTANDAR FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS PLUS FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V FONCAIXA TOP CLASS 75 RV FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2 FONCAXIA RENTAS 2018 ESTANDAR MICROBANK FONDO ÉTICO MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO

CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK, CECABANK,

PRECEDENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

10,5123 10,7199 10,7488 12,7372 12,7621 8,6376 6,9619 6,9732 0,3624 6,3596 8,3650 13,0796 9,0500 6,7671 6,8162 8,6282 7,3979 7,4654 5,9973 5,9973 6,1764 5,9705 6,5533 6,5666 6,4693 6,4864 2.206,3960 22,3315 6,0343 6,4460 6,5407 6,5708 10,4315 10,6587 12,9705 6,0427 5,9975 5,9695 6,8684 6,8856

10,5202 10,7212 10,7501 12,7387 12,7637 8,6393 6,9668 6,9782 0,3623 6,3637 8,3705 13,1049 9,0348 6,7560 6,8054 8,6317 7,4013 7,4691 5,9973 5,9973 6,1810 5,9749 6,5546 6,5679 6,4702 6,4873 2.206,5476 22,2327 6,0301 6,4416 6,5192 6,5496 10,4315 10,6611 12,9274 6,0641 5,9975 5,9738 6,8746 6,9040

30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 30-07-13 30-07-13 29-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13

2.327.038 662 54.421.272 3.599 38.368.419 433 30.577.534 1.484 82.273.035 642 17.900.354 769 58.250.175 7.347 70.772.142 1.143 38.612.599 1.864 81.466.835 4.056 464.794.491 8.357 6.518.336 335 12.326.207 2.683 3.222.211 46 681.136 3 21.034.423 2.068 6.744.556 82 1.265.520 4 142.815.711 6.640 60.528.658 248 570.369.252 16.317 83.905.537 338 7.320.345 437 12.941.693 124 4.881.367 385 10.929.495 77 60.015.953 3.027 37.006.301 1.071 5.485.189 247 42.489.780 635 25.050.641 1.599 40.341.118 460 9.084.296 398 16.135.596 435 50.686.651 3.499 19.580.380 1.227 10.434.596 554 164.551.699 7.925 6.958.511 1.007 27.642.942 3.196

13,7367 8,8044 131,8076 10,9104 10,9805 232,8945 10,3673 121,3936 13,8037

13,7226 8,7789 131,8096 10,9103 10,9896 232,9058 10,3664 120,7995 13,7964

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

2.940.266 4.508.631 18.442.095 7.152.128 7.860.443 9.915.417 31.069.586 20.472.136 243.869.714

105 107 104 151 106 322 112 207 216

10,4330 1,0311 1,0745 1,0553 493,0390 11,1911 5,2889 13,9856 9,7136

10,4323 1,0292 1,0726 1,0544 492,4864 11,1924 5,2832 14,0015 9,7174 0,0182 9,7532 10,1772 10,0416 10,0874 9,9827 5,9962 160,9459 10,4831 7,1293

29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 30-07-13 30-07-13 22-02-12 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 30-07-13 29-07-13 31-07-13 29-07-13

12.991.089 65.736.414 22.283.161 16.992.858 8.146.500 9.956.613 2.004.144 11.992.642 3.032.480

253 1.901 661 578 854 411 299 214 226

294.495 3.193.581 8.097.346 14.816.249 2.489.612 111.809.776 7.285.726 4.493.466 4.895.822

2 38 115 171 37 3.265 132 157 156

10,7552

10,7539 31-07-13

38.184.590

146

11,1820 4,6120 8,6394 6,3861 6,9302 6,4545 6,8872 7,4236

11,2449 4,6056 8,6338 6,3855 6,8917 6,4545 6,8872 7,4261

24.513.109 26.342.681 8.541.953 6.615.382 154.210.525 2.993.192 1.865.573 47.702.463

1.385 4.849 557 96 6.061 218 162 2.500

INVERSEGUROS GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. AEGON INVERSION MF AEGON INVERSION MV NUCLEFON SEGURFONDO CORTO PLAZO SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE A SEGURFONDO GESTION DINAMICA SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE SEGURFONDO RENTA VARIABLE SEGURFONDO USA

INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS, INVERSEGUROS,

SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD

DE DE DE DE DE DE DE DE DE

VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES

Y Y Y Y Y Y Y Y Y

BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA, BOLSA,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC ANNAPURNA BEST CARMIGNAC BEST JP MORGAN AM BEST MORGAN STANLEY EJECUTIVOS EUROFOND FONCESS FLEXIBLE FONDINAMICO FONGRUM FONGRUM RENTA FIJA MIXTA FONVALCEM GESTION BOUTIQUE BISSAN VALUE FUND GESTION MULTIPERFIL DINAMICO GESTIÓN MULTIPERFIL EQUILIBRADO GESTION MULTIPERFIL INVERSION GESTION MULTIPERFIL MODERADO KUTXABANK RF OCTUBRE 2015 OPORTUNIDADES GLOBALES TREA GLOBAL BOND TREA SELECCION

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

9,9142 10,1890 10,0458 10,0959 9,9848 5,9961 160,8615 10,4823 7,1319

JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A. JPMORGAN RV CRECIMIENTO

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

KUTXABANK GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BASKEPLUS BBK CAPITAL PARTNERS BBK CRECIMIENTO DINAMICO BBK EMPRESAS DINAMICO BBK FONDO INTERNACIONAL BBK GARANTIZADO BOLSA 5 BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2

BILBAO BILBAO BILBAO BILBAO BILBAO BILBAO BILBAO BILBAO

BIZKAIA BIZKAIA BIZKAIA BIZKAIA BIZKAIA BIZKAIA BIZKAIA BIZKAIA

KUTXA, KUTXA, KUTXA, KUTXA, KUTXA, KUTXA, KUTXA, KUTXA,

Fons - 22

AURREZKI AURREZKI AURREZKI AURREZKI AURREZKI AURREZKI AURREZKI AURREZKI

ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA ETA

BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA BAHITETXEA

07-06-13 30-07-13 21-06-13 21-06-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA BBK GARANTIZADO INFLACIÓN BBK GARANTIZADO INFLACIÓN 2 BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10/14 BBK MIXTO BBK OPVS BBK REAL ESTATE MUNDIAL BBK RENTA FIJA 2014 BBK RENTA FIJA 3 MESES DINERO ACTIVO II DINERO ACTIVO IV DINERO ACTIVO V KUTKABANK BOLSA KUTKABANK BOLSA JAPÓN KUTKABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA KUTKABANK BONO KUTKABANK DIVIDENDO KUTXABANK KUTXABANK 0/100 CARTERA KUTXABANK BASKEFOND KUTXABANK BOLSA EEUU KUTXABANK BOLSA EMERGENTES KUTXABANK BOLSA EUROZONA KUTXABANK FONDO SOLIDARIO KUTXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO KUTXABANK GARANTIZADI VI KUTXABANK GARANTIZADO I KUTXABANK GARANTIZADO II KUTXABANK GARANTIZADO III KUTXABANK GARANTIZADO IV KUTXABANK GARANTIZADO V KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION KUTXABANK GESTIÓN ACTIVA PATRIMONIO KUTXABANK GESTIÓN ACTIVA RENDIMIENTO KUTXABANK HORIZONTE 2015 I KUTXABANK HORIZONTE 2015 II KUTXABANK HORIZONTE 2015 III KUTXABANK HORIZONTE 2017 I KUTXABANK HORIZONTE 2017 II KUTXABANK HORIZONTE 2017 III KUTXABANK MULTIESTRATEGIA KUTXABANK RENTA FIJA 2015 CAJASUR KUTXABANK RENTA FIJA 2015 PLUS KUTXABANK RENTA FIJA ABRIL 2015 (2) KUTXABANK RENTA FIJA CORTO KUTXABANK RENTA GLOBAL KUTXABANK RF 2016 CAJASUR KUTXABANK RF ABRIL 2015 KUTXABANK RF CARTERAS KUTXABANK RF ENERO 2017 KUTXABANK RF FEBRERO 2017 KUTXABANK RF OCTBRE 2016 KUTXACRECIMIENTO KUTXAEMERGENTE KUTXAESTRUCTURADO 2 KUTXAESTRUCTURADO 3 KUTXAFOND KUTXAGARANTIZADO 7 KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014 KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015 KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015 KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014 KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015 KUTXAGARANTIZADO-8 KUTXAGARANTIZADO-9 KUTXAINDEX 10 KUTXAINDEX 6 KUTXAINDEX 8 KUTXAINVER KUTXAINVER 2 KUTXAMIXTO 85/15 KUTXAOPPORTUNITIES KUTXAPLUS KUTXAPREMIER 2 KUTXARENDIMIENTO KUTXAVALOR KUTXAVALOREEUU KUTXAVALOREUROPA KUTXAVALORINTER KUTXAVALORJAPÓN MULTIFONDOS VITAL NOVOCAJAS VITAL BOLSA ÍNDICE VITAL G1 VITAL G15

CAJA CAJA

CAJA

CAJA CAJA

CAJA

CAJA CAJA CAJA CAJA

BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURKUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURBILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURBILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. KUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. KUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURBILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. KUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. KUTXABANK, S.A. BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURBILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURBILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA KUTXABANK, S.A. DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURCAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURDE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURKUTXABANK, S.A.

Fons - 23

VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT 6,9729 8,0416 6,6943 6,3139 8,8679 5,8323 5,8712 7,6212 8,5566 9,6377 1.497,6791 1.029,2321 14,6970 2,8789 2,4231 9,7904 7,9307 816,7210 5,1627 1.244,1958 6,6254 9,0468 4,5770 7,0439 15,8418 1.487,4843 6,4484 970,1890 1.052,4608 6,3019 6,2912 7,7514 9,4277 19,1054 6,7926 6,7434 1.004,7869 6,9118 6,8634 6,8610 6,5425 1.096,9623 6,5652 7,2940 9,6422 19,4196 1.200,6115 7,3995 6,3156 7,0191 6,1348 1.209,1177 400,9467 683,4083 413,3056 6,1363 15,6127 621,4699 6,6504 6,0761 947,7640 6,7550 738,1845 6,4014 6,2802 6,3555 878,2875 698,6770 1.451,9289 881,8469 6,5788 453,9813 1.342,4044 6,7464 567,9625 1.103,9697 285,7033 371,5318 470,8615 254,0159 850,2096 22,6448 732,3746 10,5755 1.170,6218

ÚLTIM

6,9803 8,0422 6,6901 6,3125 8,9048 5,8322 5,9409 7,6220 8,5590 9,6976 1.497,6912 1.029,1136 14,9851 2,7726 2,4502 9,7910 7,9854 816,9335 5,1659 1.244,5844 6,6335 8,9471 4,6064 7,0609 15,6527 1.493,6344 6,4412 969,1236 1.051,2948 6,3280 6,3175 7,7339 9,4205 19,0827 6,7907 6,7409 1.004,4548 6,8979 6,8489 6,8466 6,5405 1.096,3424 6,5569 7,2882 9,6444 19,4030 1.198,5795 7,3945 6,3179 7,0079 6,1240 1.206,3871 401,6179 682,7165 413,2698 6,3212 15,7163 621,4453 6,6532 6,0717 948,9707 6,7607 737,5476 6,4015 6,2860 6,3560 878,9076 698,6739 1.441,7454 882,1635 6,5758 451,6662 1.342,6254 6,7482 567,9258 1.103,8964 286,0197 371,5087 468,3056 254,6214 848,2665 22,5279 732,3431 10,5786 1.170,7923

DATA

30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 07-06-13 31-05-13 14-06-13 30-07-13 30-07-13 07-06-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 21-06-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 12-07-13 07-06-13 30-07-13 30-07-13 07-06-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 21-06-13 30-07-13 31-05-13 31-05-13 30-07-13 30-07-13 06-07-13 06-07-13 12-07-13 06-07-13 31-05-13 12-07-13 31-05-13 21-06-13 06-07-13 30-07-13 30-07-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 16.884.253 1.092 14.965.547 842 27.020.749 1.410 57.959.237 2.561 2.222.572 155 251.009 103 5.529.357 133 35.587.525 829 147.297.115 2.003 7.996.106 121 2.410.427 79 4.882.895 43 61.446.525 2.938 33.606.633 9.200 26.731.526 5.394 450.880.001 15.295 175.281.145 9.774 79.262.439 3.410 96.672.211 8.577 25.093.262 239 121.237.738 9.301 39.740.063 9.610 142.571.240 9.510 5.830.939 306 13.624.226 611 20.814.521 624 80.403.151 3.840 48.518.917 1.716 61.007.643 1.511 150.563.362 6.493 34.397.407 1.657 8.203.651 608 113.288.106 5.230 126.579.074 6.056 61.108.011 1.828 10.344.839 427 5.518.084 146 52.990.404 1.591 29.776.487 708 9.741.968 113 69.153.182 8.477 51.463.803 2.713 205.223.237 3.365 156.484.784 5.241 936.456.764 34.240 65.117.271 5.372 61.165.143 2.779 125.468.180 5.208 126.332.271 8.225 215.486.360 6.753 207.396.075 6.334 224.833.682 6.334 4.513.437 493 5.731.859 481 162.487.252 3.632 35.772.038 1.242 30.239.714 1.582 574.918 48 25.037.333 765 18.077.040 418 56.488.300 1.422 31.022.868 856 28.708.069 749 4.810.496 286 61.414.169 1.414 12.359.724 439 67.646.012 1.859 1.167.947 40 58.806.515 1.584 134.919.032 10.371 4.001.499 109 4.535.152 141 47.528.894 2.052 44.132.042 270 2.764.445 199 20.065.121 1.369 10.457.245 465 24.576.624 2.544 10.738.951 743 3.489.893 294 17.347.945 489 10.530.822 480 7.650.187 317 96.408.152 1.698 75.525.678 1.145

Fons d’Inversió

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

VITAL VITAL VITAL VITAL VITAL

G3 IBEX INDICE MIXTO RENDIMIENTO GARANTIZADO III RENDIMIENTO GARANTIZADO IV

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA KUTXABANK, S.A. CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA

ETA GASTEIZKO AURETA GASTEIZKO AURETA GASTEIZKO AURETA GASTEIZKO AUR-

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

11,3306 1.121,6509 671,4312 1.099,8023 1.112,6883

11,3305 1.121,6022 675,0424 1.100,6396 1.112,6126

30-07-13 06-07-13 07-06-13 30-07-13 30-07-13

2.259.123 4.826.422 6.929.414 21.591.285 40.018.383

79 316 430 438 794

9,1900 846,4340 7,6660 8,8781 7,3867 7,3290 8,5989 5,5546 9,2811 7,5359 7,0484 6,7598 6,3264 5,8678 7,7696 7,9301 7,7085 9,8564 6,5096 8,5640 6,0395 8,7011 6,5644 6,7997 6,0323 7,9355 6,5245

9,1895 846,2974 7,6746 8,8852 7,4032 7,3296 8,5897 5,5761 9,2817 7,5364 7,0446 6,7686 6,3417 5,8876 7,7636 7,9272 7,7102 9,8522 6,5093 8,5686 6,0395 8,7007 6,5651 6,8041 6,0372 7,9412 6,5264

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

58.158.571 138.576.264 59.088.376 16.172.079 12.177.813 20.726.184 11.713.675 12.056.447 53.080.385 26.035.128 22.822.690 24.438.632 3.177.878 3.466.404 32.757.447 50.220.226 41.082.407 10.480.368 4.078.412 60.253.566 22.074.783 60.791.719 49.461.519 45.970.042 30.655.181 18.802.519 46.801.862

2.431 8.940 2.147 1.018 620 110 800 802 723 1.383 1.381 1.303 349 136 1.613 2.733 1.967 207 117 2.694 855 1.866 144 2.812 1.372 945 2.235

22,8275 16,7343 885,5780 1.640,0230

22,7526 16,7374 885,6372 1.640,0205

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

36.042.942 18.629.780 33.099.493 6.814.018

1.069 634 661 220

24,8111 7,3208 6,4956 6,2091 1.508,1949 13,2840 50,5228 12,9885 17,3421 8,8086 11,6418 7,3957 7,0521 2,1298 1.322,0905 14,5164 7,2766 6,2707 8,1191 18,0939 11,0619 8,8970 6,8818 15,2551 8,2047 7,7412 7,8861

24,8036 7,3379 6,4537 6,2098 1.508,2252 13,2878 50,5064 12,9901 17,2719 8,8178 11,6485 7,3944 7,0908 2,1306 1.322,4608 14,5165 7,2772 6,2761 8,1161 18,0997 11,0666 8,8982 6,8853 15,2581 8,2095 7,7361 7,8861

183.610.378 6.455 74.857.656 1.932 31.524.314 702 95.671.518 8.103 76.700.139 7.670 99.824.555 451 30.501.756 2.981 19.221.737 1.104 12.935.486 874 70.477.895 6.274 55.794.106 5.306 38.093.260 3.749 55.073.377 4.800 48.183.803 3.976 66.502.381 4.126 18.233.297 1.600 93.083.549 7.574 31.588.792 1.790 53.679.814 3.308 78.801.715 3.748 52.580.190 2.539 67.706.404 6.044 15.745.325 533 223.202.846 27.157 53.843.835 3.847 43.126.423 3.978 42.322.284 3.607

26,5559 100,7099 12,6104 4,6282 5,1832 1.049,3455 9,1738 751,3699 11,2262 637,6525 1.168,1435 8,3328 10,3117 11,0142

26,5597 100,7022 12,6114 4,6477 5,1977 1.051,2977 9,1737 754,3448 11,2284 636,2808 1.168,1171 8,2889 10,3123 11,0145

31-07-13 31-07-13 31-07-13 27-06-13 27-06-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

100.535.576 18.491.749 14.290.868 10.852.557 11.283.102 22.578.933 15.808.867 15.027.587 31.670.432 33.411.242 13.078.535 12.732.195 45.715.309 48.751.544

LIBERBANK GESION ASTURFONDO AHORRO ASTURFONDO DINERO ASTURFONDO GLOBAL ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE ASTURFONDO PLATINUM ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO ASTURFONDO RENTAS CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARANTIZADO CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA CAJASTUR CARTERA MODERADA CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO CAJASTUR EURODOLAR GARANTIZADO CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO CAJASTUR RENTA FIJA CAJASTUR RENTA FIJA II CAJASTUR SECTORIAL GARANTIZADO CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO CCM RENTA 2014 GARANTIZADO CCM RENTA PROGRESIVO LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7

LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK, LIBERBANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA,S.A., S.G.I.I.C. SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL

SOLBANK SOLBANK SOLBANK SOLBANK

BOLSA FONDO 1 PREMIUM C.P. RENTA FIJA MIXTA

LLOYDS LLOYDS LLOYDS LLOYDS

BANK BANK BANK BANK

INTERNATIONAL, INTERNATIONAL, INTERNATIONAL, INTERNATIONAL,

S.A. S.A. S.A. S.A.

MAPFRE INVERSIÓN DOS,S.A., S.G.I.I.C. FONDMAPFRE BOLSA FONDMAPFRE BOLSA AMÉRICA FONDMAPFRE BOLSA ASIA FONDMAPFRE BOLSA GVIII FONDMAPFRE CORTO PLAZO FONDMAPFRE DIVERSIFICACION FONDMAPFRE DIVIDENDO FONDMAPFRE ESTABILIDAD FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35 FONDMAPFRE GARANTIZADO 004 FONDMAPFRE GARANTIZADO 607 FONDMAPFRE GARANTIZADO 611 FONDMAPFRE GARANTIZADO 703 FONDMAPFRE GARANTIZADO 707 FONDMAPFRE GARANTIZADO 711 FONDMAPFRE GARANTIZADO 907 FONDMAPFRE GARANTIZADO 911 FONDMAPFRE MULTISELECCIÓN FONDMAPFRE RENDIMIENTO I FONDMAPFRE RENTA FONDMAPFRE RENTA LARGO FONDMAPFRE RENTA MIXTO FONDMAPFRE RENTADOLAR MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO MAPFRE PUENTE GARANTIA 5 MAPFRE PUENTE GARANTIA 3 MAPFRE PUENTE GARANTIA 7

MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE MAFRE

INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION, INVERSION,

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES, VALORES,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

MARCH GESTION DE FONDOS, S.A. FONMARCH MARCH BOLSA MIXTO MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GARANTIZADO MARCH CARTERA DECIDIDA MARCH CARTERA MODERADA MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO MARCH EUROPA BOLSA MARCH EUROTOP GARANTIZADO MARCH FUTURO GARANTIZADO MARCH GLOBAL MARCH IBEX GARANTIZADO MARCH NEW EMERGING WORLD MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO

BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA

MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH,

Fons - 24

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

3.807 1.075 817 134 190 1.127 2.342 646 1.213 2.674 547 2.378 379 2.169

Borsa de Barcelona

dijous 1 d’agost de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS MARCH PATRIMONIO RENTA 2 MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO MARCH RENTA FIJA PRIVADA MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO MARCH USA GARANTIZADO MARCH VALORES MARCH VINI CATENA NMAS 1 TESORERÍA

BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA BANCA

MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH, MARCH,

PRECEDENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

10,3136 890,2638 11,0371 11,0912 97,8373 11,8274 12,3381 11,9869 902,5032 14,0820 12,4652

ÚLTIM

10,3158 890,3638 11,0387 11,0920 97,8530 11,8317 12,3561 11,9908 899,7000 14,0604 12,4652

DATA

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR) 17.505.502 39 379.703.994 1.805 10.516.291 481 30.216.179 836 108.227.072 12.719 23.669.880 2.403 14.986.589 628 24.044.581 1.251 19.079.722 2.519 52.276.846 1.419 55.005.470 316

MDEF GESTEFIN,S.A., S.G.I.I.C. FONMASTER 1

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

15,8105

15,8080 30-07-13

4.074.058

101

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

24.060 7.026.048 5.591.325 50.395.972 28.901.403 5.945.028 33.621.456 38.866.411

105 326 138 1.066 457 187 480 701

MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C. FONTALENTO MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO MERCH-EUROUNION MERCHFONDO MERCH-FONTEMAR MERCH-OPORTUNIDADES MERCHRENTA MERCH-UNIVERSAL

BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES

SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES,

SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL

EN EN EN EN EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

7,0477 1.502,9383 13,1119 44,8973 23,3243 8,7983 23,2521 37,7047

7,0474 1.502,9384 13,0758 44,0643 23,2769 8,7701 23,2372 37,5677

METAGESTION,S.A., S.G.I.I.C. METAVALOR METAVALOR GLOBAL METAVALOR INTERNACIONAL

BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A. BANCO INVERSIS, S.A.

308,8412 64,8265 37,7843

308,5057 31-07-13 64,8432 31-07-13 37,7463 31-07-13

9.575.537 36.439.293 3.715.503

1.052 1.863 102

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

12,2336 6,5986 9,6451

12,2340 01-08-13 6,6017 30-07-13 9,6420 31-07-13

60.195.989 3.053.556 20.773.687

766 116 262

30-07-13 30-07-13 30-07-13 29-07-13 29-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 30-07-13 30-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13

605.355.973 32.826 181.862.599 2.085 26.574.306 34.363.439 62.069.445 55.676.961 125.176.319 54.147.935 53.393.665 77.745.793 276.859.251 117.244 84.591 60.856.853 114.781.168 461.119 1.085.429 1.163 16.838.461 162.033.909 61.538.697 103.892.507 100.196.673 185.698.914 1.109.997 12.584.461 142.970.288 54.541 129.140 295.004 20.478.753 13.294 81.907.964 41.734.878 24.543.987

1.691 4 1.197 2 722 73 97 132 237 139 116 131 1.170 9 15 763 609 9 31 2 821 981 339 1 995 1.120 8 133 915 5 99 12 803 3 831 233 203

10,3291 13-05-11

746

100

2.936.971 7.531.389 119.612.237 7.327.515 132.329.713 24.112.643 7.768.290

103 446 860 163 1.397 335 463

MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A. MIRABAUD FUNDS SHORT TERM V&V GESTION ACTIVA VENTURE GLOBAL MUTUACTIVOS,S.A., S.G.I.I.C. MUTUAFONDO MUTUAFONDO BOLSA MUTUAFONDO BOLSA MUTUAFONDO BOLSAS EMERG. FI D MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES A MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS MUTUAFONDO BONOS TIER 1 MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS MUTUAFONDO CEDULAS MUTUAFONDO CORTO PLAZO MUTUAFONDO CP FI D MUTUAFONDO DINERO D MUTUAFONDO DINERO FI A MUTUAFONDO ESPAÑA FI A MUTUAFONDO ESPAÑA FI D MUTUAFONDO FI D MUTUAFONDO FONDOS MUTUAFONDO FONDOS MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO MUTUAFONDO HIGH YIELD MUTUAFONDO HIGH YIELD FI D MUTUAFONDO INVERS. & COOPERACION MUTUAFONDO LP MUTUAFONDO LP FI D MUTUAFONDO MULTIMIX MUTUAFONDO TECNOLOGICO MUTUAFONDO TECNOLOGICO MUTUAFONDO VALORES MUTUAFONDO VALORES MUTUAVALOR CÉDULAS II POLAR RENTA FIJA

BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS BNP PARIBAS

SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A. SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SECURITIES SERVICES, SUCURSAL SECURITIES SERVICES, SUCURSAL

EN ESPAÑA EN ESPAÑA EN EN EN EN

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

EN ESPAÑA

EN ESPAÑA EN ESPAÑA

30,8168 109,0014 111,4959 293,7328 297,0631 111,6083 119,9424 105,4625 116,2045 122,7999 125,6440 117,0406 131,9588 128,7662 105,7417 106,1509 157,9683 156,5262 29,4840 110,3924 110,8435 145,9100 130,3706 154,4628 150,1293 24,6762 24,8652 107,2078 150,7934 151,1159 6,1025 64,9489 64,6220 201,5830 203,5297 113,4025 110,6147

30,8247 109,6815 112,1390 292,0546 295,3918 111,6307 119,9500 105,5454 116,2340 123,4596 125,7393 117,1136 131,9406 128,7476 105,7452 106,1552 159,7680 158,4671 29,4918 110,1395 110,6193 145,8391 128,5510 154,2421 149,9037 24,7034 24,8935 107,1762 150,8531 151,1785 6,1036 64,8952 64,5778 202,1722 204,0843 113,4551 110,6753

NMAS1 SYZ, SGIIC, S.A NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA

SANTANDER INVESTMENT S.A.

10,3291

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

13,5208 8,3514 113,3587 19,3409 8,4319 6,2504 15,2977

POPULAR GESTION PRIVADA AD FONDOSPORT BIOGEN INVESTIGACION EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO FONEMPORIUM PBP AHORRO CORTO PLAZO PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION PBP BOLSA ESPAÑA

Fons - 25

13,5215 8,3404 113,3478 19,3454 8,4325 6,2506 15,1870

31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

Fons d’Inversió

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS PBP BOLSA EUROPA PBP BRIC DINAMICO PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO PBP DIVERSIFICACION GLOBAL PBP ESTRATEGIAS PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL PBP GESTION FLEXIBLE PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD PBP RENTA FIJA FLEXIBLE PBP SUMMUM II WM MERCADOS GLOBALES

RBC RBC RBC RBC RBC RBC RBC RBC RBC RBC RBC

INVESTOR INVESTOR INVESTOR INVESTOR INVESTOR INVESTOR INVESTOR INVESTOR INVESTOR INVESTOR INVESTOR

SERVICES SERVICES SERVICES SERVICES SERVICES SERVICES SERVICES SERVICES SERVICES SERVICES SERVICES

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

PRECEDENT

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

4,4570 9,9107 1.224,8745 3,1067 5,2878 9,2804 5,7403 9,6984 1.621,7688 7,3863 50,0027

4,4645 9,9129 1.224,9474 3,1055 5,2840 9,2939 5,7282 9,7314 1.621,9742 7,3841 49,9102

31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

4.331.102 4.598.589 20.626.890 14.613.477 24.439.533 27.119.233 67.571.217 20.795.168 42.554.117 3.928.360 5.321.180

402 170 856 827 760 484 938 238 1.160 117 100

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

11,7777 9,6543 7,2121 7,1278 17,4106 9,7380 3,7845 17,1159 13,2576

11,7788 9,6673 7,1970 7,1392 17,4263 9,7568 3,7905 17,1212 13,2738

31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 29-07-13 31-07-13 31-07-13

67.229.892 6.130.006 3.540.460 6.877.018 10.153.483 9.187.901 35.595.565 46.600.728 10.326.446

378 101 103 125 238 233 100 400 130

RENTA 4 BANCO, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A.

13,5208 11,9262 244,3808 8,5036 9,8165 12,2189 9,9887 8,0796 11,2588 5,3020 9,8875 8,8257 20,5972 8,6758 8,3598 16,1695 477,7944 89,1434 8,9399 4,5046 21,5088 11,2006 11,9790 14,1295 9,9664 9,8455 10,6584 11,1775 4,1042 2,6514 11,7397 10,5864 12,1449

13,5071 11,9218 244,5987 0,0000 9,8352 12,2256 9,9607 8,0539 11,2731 5,3037 9,8265 8,8177 20,5074 8,6537 8,3388 16,1310 477,9782 89,2229 8,9420 4,4607 21,2569 11,2019 11,9661 14,1265 9,9740 9,8466 10,6499 11,1734 4,0879 2,6415 11,7143 10,5906 12,1625

31-07-13 31-07-13 31-07-13 06-05-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

9.997.450 24.245.260 14.622.620

1.011 175 119

13.044.124 260 438.299.739 21.522 2 2.497.237 14.908.950 157 4.460.752 261 4.657.667 103 4.001.604 698 4.391.981 106 19.536.604 1.455 9.733.094 287 3.683.849 136 2.828.718 660 7.274.678 922 8.480.185 534 3.201.802 131 4.908.615 785 4.354.461 785 329.531.848 8.758 25.472.892 1.552 201.432.553 7.934 4.010.589 63 7.697.567 518 6.191.377 265 16.216.164 875 2.955.670 110 9.864.039 1.301 14.102.962 1.889 3.683.968 224 4.646.489 274

SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

188,9565 10,0850 111,3038 112,1871 8,7351 17,3605 56,4205 117,6754 8,3246 12,9479 911,6123 113,1138 12,0830 112,5037 9,8671 15,6402 123,5746 80,8129 133,1080 65,6967 10,1337 7,8178 11,3996 7,4637 102,3059 74,5999

188,9064 10,0849 111,3044 112,2116 8,7351 17,3113 56,3411 117,6562 8,3251 12,9507 911,8001 113,0720 12,0820 112,5608 9,8575 15,6293 123,5981 80,8623 133,1048 65,6968 10,1372 7,8185 11,4039 7,4629 102,3104 74,6267

31-07-13 14-07-11 14-07-11 31-07-13 14-07-11 31-07-13 29-07-13 29-07-13 15-09-11 15-09-11 15-09-11 31-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 31-07-13 29-07-13 14-07-11 31-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13

17.100.778 13.541.893 748.906 272.593.264 8.151.276 11.059.467 48.501.696 5.872.664 263.949.851 89.092.709 382.471.398 7.252.544 57.898.646 49.309.912 30.905.466 52.873.702 6.314.660 56.221.446 16.964.215 11.623.209 37.784.623 30.312.078 28.193.730 23.982.952 18.431.705 39.574.456

PRIVAT BANK PATRIMONIO, S.A. SGIIC PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PRIVAT

AHORRO CORTO PLAZO BCN MIXTO BOLSA ESPAÑOLA BOLSA EUROPEA FLEXIBLE GLOBAL FONDOS GLOBAL FONSELECCIÓN RENTA FIJA SALUD

BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP

PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS PARIBAS

SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES SECURITIES

SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES, SERVICES,

SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL

EN EN EN EN EN EN EN EN EN

RENTA 4 GESTORA, S.A., S.G.I.I.C. ALHAMBRA ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FONDCOYUNTURA FONDEMAR DE INVERSIONES GLOBAL ALLOCATION ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA OHANA EUROPE, FI R4 CTA TRADING RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES RENTA 4 ASIA RENTA 4 ATALAYA RENTA 4 BOLSA RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO RENTA 4 DELTA RENTA 4 EMRGENTES GLOBAL RENTA 4 EUROBOLSA RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO RENTA 4 GLOBAL RENTA 4 JAPÓN RENTA 4 LATINOAMÉRICA RENTA 4 MONETARIO RENTA 4 NEXUS RENTA 4 PEGASU RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO RENTA 4 RENTA FIJA EURO RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL RENTA 4 RETORNO DINAMICO RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY RENTA 4 USA RENTA 4 VALOR RENTA 4 VALOR RELATIVO RENTA 4 WERTEFINDER SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ALTAIR INVERSIONES BANESTO 100 POR CIEN CAPITAL MEJOR OPCION BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION BANESTO AHORRO ACTIVO BANESTO BOLSA 30 BANESTO BOLSA INTERNACIONAL BANESTO DECIDIDO ACTIVO BANESTO DOLAR 95 BANESTO ESPECIAL AHORRO BANESTO ESPECIAL EMPRESAS BANESTO EXTRA-AHORRO BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO BANESTO G EUROSTOXX 50 BANESTO G INDICES BANESTO G MERCADOS BANESTO G MERCADOS II BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2 BANESTO GARANTIZADO OCASION 2 BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2015 BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2 BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2 BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL

Fons - 26

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Borsa de Barcelona

dijous 1 d’agost de 2013

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2 BANESTO MIXTO RENTA FIJA 72-25 BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10 BANESTO MODERADO ACTIVO BANESTO PROTECCION BOLSA 2 BANESTO R.V.MIXTA 50/50 BANESTO SELECCION CONSERVADOR BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO BANIF BOLSA GARANTIZADO BANIF CARTERA CONSERVADORA BANIF CARTERA AGRESIVA BANIF CARTERA DINAMICA BANIF CARTERA EMERGENTE BANIF CARTERA EQUILIBRADA BANIF CARTERA MODERADA BANIF CARTERA SELECCION BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTURADO BANIF ESTRUCTURADO BANIF GLOBAL 3-98 BANIF RF CORTO PLAZO BANIF SELECCIÓN I CITIFONDO AGIL CITIFONDO BOND CITIFONDO PREMIUM EXTRAFONDO DINAMICO FONCANARIAS INTERNACIONAL (EN LIQUIDACIÓN) FONDANETO FONDO ARTAC FONDO JALÓN FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO FONDO SUPERSELECCION ACCIONES FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2 FONDO URBION FONTIBREFONDO INVERACTIVO CONFIANZA INVERBANSER LAREDO FONDO LEASETEN III OPENBANK CORTO PLAZO OPENBANK EURO ÍNDICE 50 SANTANDER 100 POR 100 SANTANDER 100 POR 100 10 SANTANDER 100 POR 100 2 SANTANDER 100 POR 100 3 SANTANDER 100 POR 100 4 SANTANDER 100 POR 100 5 SANTANDER 100 POR 100 6 SANTANDER 100 POR 100 7 SANTANDER 100 POR 100 8 SANTANDER 100 POR 100 9 SANTANDER 104 USA SANTANDER 104 USA 2 SANTANDER 105 EUROPA SANTANDER 105 EUROPA 2 SANTANDER 105 EUROPA 3 SANTANDER 95 ESPAÑA SANTANDER 95 EUROPA SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS SANTANDER ACCIONES EURO SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS SANTANDER AHORRO ACTIVO A SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6 SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6 A SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7 B SANTANDER AHORRO GARANTIZADO B SANTANDER AHORRRO GARANTIZADO 2 A SANTANDER BOLSAS GANADORAS SANTANDER BOLSAS MUNDIALES SANTANDER BRICT SANTANDER CLASS DOLAR SANTANDER CLIQUET EUROPA SANTANDER CORTO PLAZO DÓLAR SANTANDER CORTO PLAZO PLUS SANTANDER DIVIDENDO EUROPA SANTANDER EMERGENTES EUROPA SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO SANTANDER EUROÍNDICE SANTANDER FONDEPOSITOS PLUS A SANTANDER FONDEPOSITOS PLUS C SANTANDER FONDEPOSITOS PLUS FI B SANTANDER GARANTÍA ACTIVA CONSERV. 3 SANTANDER GARANTÍA ACTIVA CONSERVADOR SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO 2

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER

INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT

Fons - 27

PRECEDENT 124,4871 6,9674 7,8698 61,5407 125,7560 89,9623 7,7457 912,3915 12,9327 101,2408 100,0709 245,1006 101,8980 97,9441 9,1311 93,8601 91,0379 57,7559 7,8926 9,1409 12,4792 14,8014 1.068,7576 1.180,3444 10,4197 57,7722 7,3575 83,2382 11,9674 102,8899 114,2977 116,7110 89,6802 14,0262 14,5912 27,6574 14,6612 9,1802 0,1753 115,4260 91,9172 111,4805 115,5620 114,5561 110,4584 108,9868 109,8984 110,2696 109,0335 108,6236 141,6653 140,2706 759,2136 112,1003 115,6638 95,9241 117,2286 15,0709 14,4810 2,7282 23,1207 116,9413 108,4740 107,9507 109,1910 104,8130 108,4082 1.333,5609 747,3296 165,0136 120,6735 1.445,0083 56,8707 5,6374 6,8924 136,3978 68,2431 7,5971 72,6804 73,9016 73,3336 99,9797 100,4928 100,1589 100,1920

ÚLTIM

124,5482 6,9624 7,8647 61,4958 125,7516 89,5750 7,7413 911,5552 12,9416 101,2240 99,9960 244,9879 101,0165 97,9154 9,1290 93,8187 91,0505 57,5677 7,8922 9,1433 12,4739 14,7774 1.069,4445 1.180,4618 10,4183 57,7463 7,3629 83,2408 11,9732 102,9131 114,2641 116,6961 89,7208 13,9847 14,5868 27,5821 14,6390 9,1883 0,1753 115,7013 91,9482 111,5492 115,6016 114,5908 110,4930 109,2194 109,9212 110,3203 109,0796 108,6701 141,6075 140,2893 759,0769 112,0000 115,5685 95,9691 117,2372 15,0489 14,4595 2,7270 23,1367 116,8975 108,6017 108,0769 109,3121 104,8129 108,5275 1.333,8640 747,6343 163,7638 120,4798 1.444,7909 56,7602 5,6410 6,9010 135,5108 68,2584 7,6233 72,6852 73,9073 73,3389 99,9796 100,4955 100,1594 100,1838

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

29-07-13 34.645.561 31-07-13 31.990.058 31-07-13 148.682.945 29-07-13 39.660.414 29-07-13 42.786.053 31-07-13 15.314.039 29-07-13 113.259.260 29-07-13 10.663.731 29-07-13 10.870.104 29-07-13 286.145.076 29-07-13 13.834.822 29-07-13 30.389.532 29-07-13 103.355.653 29-07-13 84.055.634 29-07-13 244.403.009 29-07-13 44.987.722 29-07-13 4.419.699 29-07-13 6.140.400 29-07-13 26.513.579 31-07-13 98.118.465 29-07-13 64.865.933 31-07-13 11.187.367 31-07-13 32.876.826 31-07-13 38.849.810 29-07-13 29.332.134 31-07-13 491 31-07-13 15.022.773 31-07-13 35.310.435 31-07-13 28.191.762 29-07-13 31.046.852 29-07-13 151.308.315 29-07-13 87.480.076 31-07-13 21.685.547 29-07-13 6.052.447 29-07-13 42.565.631 31-07-13 66.038.492 29-07-13 5.557.442 31-07-13 40.261.931 31-07-13 61.904.388 31-07-13 5.255.865 31-07-13 22.445.153 31-07-13 44.395.847 31-07-13 57.624.693 31-07-13 69.395.868 31-07-13 123.294.107 31-07-13 375.212.580 31-07-13 171.736.905 31-07-13 442.370.832 31-07-13 373.415.679 31-07-13 339.698.280 29-07-13 89.872.164 29-07-13 104.684.802 29-07-13 32.677.119 29-07-13 42.258.326 29-07-13 71.109.099 29-07-13 13.170.906 29-07-13 20.455.372 31-07-13 104.205.593 31-07-13 176.943.432 31-07-13 267.260.239 31-07-13 57.452.253 29-07-13 54.588.860 31-07-13 21.485.808 31-07-13 86.004.280 31-07-13 12.270.833 13-06-13 9.306.425 31-07-13 57.322.472 29-07-13 34.200.879 29-07-13 42.819.852 29-07-13 39.016.755 29-07-13 24.079.947 29-07-13 73.258.852 31-07-13 22.163.068 12-07-12 19.422.940 31-07-13 266.464.093 31-07-13 22.366.201 29-07-13 57.377.716 31-07-13 42.929.899 31-07-13 236.473.325 31-07-13 1.766.443.515 31-07-13 495.876.655 10-05-12 3.501.766 15-12-11 14.003.628 29-07-13 23.411.302 29-07-13 27.144.317

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fons d’Inversió

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO 3 SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COMPAÑIAS SANTANDER GESTION GLOBAL SANTANDER ÍNDICE ESPAÑA SANTANDER INFLACION ESPAÑA SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA PLUS SANTANDER MEMORIA SANTANDER MEMORIA 2 SANTANDER MEMORIA 3 SANTANDER MEMORIA 5 SANTANDER MIXTO ACCIONES SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25 SANTANDER POSITIVO SANTANDER PREMIER CANCELABLE SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2 SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGUA SANTANDER RENDIMIENTO SANTANDER RENDIMIENTO FI B SANTANDER RENTA FIJA SANTANDER RENTA FIJA SANTANDER RENTA FIJA 2016 SANTANDER RENTA FIJA 2017 SANTANDER RENTA FIJA CONVERTIBLES SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO 2 SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA SANTANDER RF LARGO PLAZO SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA SANTANDER SELECCIÓN RENTA VARIABLE JAPÓN SANTANDER SELECCION RV ASIA SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA SANTANDER SELECT DECIDIDO S SANTANDER SELECT MODERADO S SANTANDER SELECT PRUDENTE S SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA SANTANDER SMALL CAPS EUROPA SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA SANTANDER TESORERO SANTANDER TESORERO C SANTANDER TESORERO B SCH MIXTO RENTA FIJA 90/10

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

PRECEDENT 100,6392 68,5195 97,0141 120,2756 77,8613 109,7330 106,2834 120,4838 136,9975 132,7486 128,3855 44,7348 35,8479 14,0592 120,5705 91,5991 92,5217 87,3398 88,3345 87,0631 862,1099 884,1431 125,6329 115,5418 867,3650 6,9568 92,9833 140,6554 94,9993 127,7026 65,5589 126,8080 178,4816 28,1231 208,2133 41,4363 106,5869 105,3109 104,6478 124,7257 94,5288 71,8889 118,1023 116,8967 115,7417 12,7283

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

100,6038 68,4663 97,0143 120,2103 77,6068 109,6891 106,3039 120,4467 137,1753 132,8447 128,3480 44,6932 35,7546 14,0480 120,6529 91,5993 92,5219 87,3400 88,3444 87,0718 862,4478 884,4968 125,6854 115,6038 868,2558 6,9578 93,0005 140,7605 95,0567 127,7119 65,4653 125,5898 177,5820 27,3828 207,3668 41,4029 106,4775 105,2345 104,5936 124,3954 94,4442 72,0021 118,1102 116,9038 115,7479 12,7255

29-07-13 4.729.074 29-07-13 83.917.925 14-07-11 34.771.659 31-07-13 47.745.276 31-07-13 16.701.879 29-07-13 2.187.756 31-07-13 230.562.151 29-07-13 14.176.234 29-07-13 158.953.804 29-07-13 84.583.614 29-07-13 53.263.489 29-07-13 137.975.883 31-07-13 112.775.789 31-07-13 179.836.571 29-07-13 214.430.135 14-07-11 2.337.153 14-07-11 1.653.255 15-12-11 1.535.780 31-07-13 719.524.516 31-07-13 1.646.145.401 31-07-13 71.600.549 31-07-13 156.066.086 31-07-13 110.238.298 31-07-13 95.372.472 31-07-13 122.859.663 31-07-13 44.579.492 31-07-13 91.228.108 31-07-13 38.961.394 31-07-13 271.404.424 31-07-13 27.377.409 29-07-13 142.633.202 06-06-13 35.178.126 31-07-13 33.766.247 29-07-13 13.909.466 29-07-13 30.013.581 29-07-13 190.233.118 29-07-13 85.851.083 29-07-13 400.479.103 29-07-13 703.509.542 31-07-13 50.997.658 31-07-13 111.912.806 31-07-13 13.319.263 31-07-13 525.166.926 31-07-13 83.357.430 31-07-13 242.630.875 31-07-13 331.471.631

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

SEGUROS BILBAO FONDOS,S.A., S.G.I.I.C. FONBILBAO ACCIONES FONBILBAO CORTO PLAZO FONBILBAO EUROBOLSA FONBILBAO GLOBAL 50 FONBILBAO INTERNACIONAL FONBILBAO MIXTO FONBILBAO RENTA FIJA SANTANDER TESORERO

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. SANTANDER INVESTMENT S.A.

49,2360 22,2044 5,2219 6,5522 6,3549 9,3293 8,1017 114,3493

48,9836 22,2062 5,2382 6,5512 6,3518 9,3105 8,1046 114,3545

31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13

151.680.555 8.669.297 42.464.359 10.051.446 33.548.080 4.746.587 7.807.857 662.355.774

655 370 230 193 199 148 344 100

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A.

9,8123 64,1324 11,1559 665,5192

9,8566 63,9594 11,1740 663,9313

30-07-13 29-07-13 30-07-13 29-07-13

6.472.336 5.891.065 24.006.828 15.124.919

40 201 149 383

5,7635 5,4982 8,2118 5,3659 5,2153 5,5269 6,1528 13,3230 10,7329 5,5119 5,0511 6,1973 6,2140 9,5850 10,7839 11,0795 26,8494 27,2882 5,7703 5,7076

5,7625 5,4911 8,2178 5,3667 5,2200 5,5298 6,1547 13,3256 10,7278 5,5119 5,0568 6,1969 6,2136 9,5256 10,8035 11,1008 26,8722 27,3122 5,7728 5,7106

31-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 30-07-13

7.475.525 31.997.177 27.092.852 9.949.369 28.707.295 5.461.964 109.117.338 28.952.658 3.670.656 125.714.558 19.152.041 124.973.434 516.341 21.535.525 1.191.615 9.868.706 11.181.535 57.874.730 10.660.752 116.840.285

113 109 112 105 117 138 101 98 95 1.109 177 1.232 2 632 14 87 102 152 112 833

TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A. ADRIZA GLOBAL BOREAS CARTERA ACTIVA BYP EUROPA MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA UBS GESTION, S.G.I.I.C, S.A. ABACO GLOBAL ATTITUDE OPPORTUNITIES, FI DALMATIAN GLOBAL DIVERSIFICATION FUND, FI GLOBAL VALUE SELECTION IGVF RFMI MULTIGESTION TARFONDO TEBAS INVESTMENT UBS BONOS GESTION ACTIVA UBS CORTO PLAZO EURO UBS DINERO UBS DINERO, FI UBS ESPAÑA GESTIÓN ACTIVA UBS GLOBAL GESTION ACTIVA UBS GLOBAL GESTION ACTIVA UBS MIXTO GTION ACTIVA UBS MIXTO GTION ACTIVA FI I UBS RENTA GESTION ACTIVA UBS RETORNO ACTIVO

UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS

BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK,

Fons - 28

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

SOCIETATS GESTORES I FONS

PRECEDENT

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

ÚLTIM

DATA

9,6286 10,6380 8,1980 8,2647 9,8632 9,8730 6,4113 7,7391 7,2393 6,3866 7,4275 8,9821 7,7094 6,5370 6,5014 6,1161 9,0995 9,9175 10,5018 7,9166 6,3212 6,2102 6,5072 6,4665 6,3521 7,4748 5,1709 6,0025 6,0034 1.261,6748 6,9444 3,5306 10,3642 8,1256 6,7651 6,7499 7,7412 7,1546 8,0236 4,4596 7,2553 8,1865

9,6328 10,6393 8,2010 8,2829 9,8662 9,8811 6,4118 7,7408 7,2403 6,3875 7,4290 8,9860 7,7136 6,5412 6,5107 6,1212 9,0995 9,9239 10,5192 7,9224 6,3212 6,2170 6,5186 6,4677 6,3625 7,4748 5,1860 6,0025 6,0035 1.261,7278 6,9485 3,5373 10,3663 8,1276 6,7695 6,7532 7,7783 7,1560 8,0199 4,4509 7,2556 8,1918

40.149.416 143.234.679 68.170.045 34.137.321 19.997.921 78.738.119 26.430.263 72.971.324 104.571.815 37.514.518 69.837.858 24.521.157 136.938.848 19.103.136 14.785.602 30.712.334 78.936.693 59.889.897 50.476.232 58.341.922 17.806.619 30.375.609 19.209.204 18.586.716 11.510.690 29.953.628 7.217.138 13.146.539 4.255.776 144.359.275 22.566.737 2.794.007 40.400.786 97.152.783 42.223.295 31.091.212 11.938.080 72.567.178 8.044.800 3.485.354 21.964.002 80.076.062

1.935 5.209 3.140 1.168 902 2.945 1.622 3.740 5.209 1.960 2.319 907 4.656 1.063 768 1.603 3.359 2.057 1.518 2.381 1.022 1.308 113 1.177 898 1.518 267 1.081 490 7.656 895 158 1.776 3.750 1.515 1.223 1.043 3.191 414 252 166 2.941

10,7905 5,5791 10,1711 7,1780 9,2504 9,1869 11,0599

10,7985 5,5802 10,2181 7,2108 9,2815 9,2211 11,0601

30-07-13 31-07-13 30-07-13 30-07-13 30-07-13 31-07-13 31-07-13

38.683.124 6.627.069 29.531.647 4.987.877 14.879.779 4.596.367 3.971.630

191 160 159 125 145 125 137

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

94,4220

91,2116 30-06-13

107.401.826

321

BANCO DE SABADELL, S.A.

117,6262

117,2138 31-07-13

5,4129

5,3333 30-06-13

97.392.899

3.337

INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A.

130,1436

128,7666 30-06-13

400.162.580

478

CAJA DE AHORROS DE MURCIA

11,9424

11,8994 31-07-13

3.307.882

BANCO DE SABADELL, S.A.

9,9474

9,9465 31-07-13

298.396

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.

11,1528

11,1527 03-12-12

22.605.496

SANTANDER INVESTMENT S.A.

130,9665

140,2449 31-07-13

230.631.033

653

BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL

504,7693

504,7455 10-12-12

1.326.761

UNIGEST, S.A., S.G.I.I.C. UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND UNIFOND

2014-III 2008-V 2010-VI 2010-XII 2011 2012-IV 2013-IX 2013-XII 2014-I 2014-II 2014-IV CRECIENTE 2014-V 2014-VII 2015-VI 2016-III 2016-IV 2016-IX 2016-V 2016-VI 2017-I 2017-VI 2018-IX 4X4 GARANTIZADO BOLSA 60 BOLSA GARANTIZADO 2016 I BOLSA GARANTIZADO 2016-IX BOLSA GLOBAL BOLSA INDICE GARANTIZADO CRECIMIENTO, FI DINERO EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO EUROBOLSA FONDANDALUCIA GARANTIZADO 2014 GARANTIZADO MAS 3 GARANTIZADO MAS 3 II INTERÉS ANUAL NOVIEMBRE 2013I RENTA FIJA GLOBAL RENTA VARIABLE I TESORERÍA TRANQUILIDAD

MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE

DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE

PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.

MONTE DE PIEDAD Y C. MONTE DE PIEDAD Y C. MONTE DE PIEDAD Y C. MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE

DE DE DE DE DE DE DE

PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD

Y Y Y Y Y Y Y

C. C. C. C. C. C. C.

MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE

DE DE DE DE DE DE

PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD

Y Y Y Y Y Y

C. C. C. C. C. C.

MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE MONTE

DE DE DE DE DE DE

PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD PIEDAD

Y Y Y Y Y Y

C. C. C. C. C. C.

DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, UNICAJA BANCO S.A. UNICAJA BANCO S.A. DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, UNICAJA BANCO S.A. DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, UNICAJA BANCO S.A. UNICAJA BANCO S.A. DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, UNICAJA BANCO S.A. DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ, DE AH. DE RONDA CADIZ,

ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA,

MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA,

ALMERIA, MALAGA, ALMERIA, MALAGA, ALMERIA, MALAGA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA,

MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA,

ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA,

MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA,

ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA, ALMERIA,

MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA, MALAGA,

WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. WELZIA WELZIA WELZIA WELZIA WELZIA WELZIA WELZIA

AHORRO 5 BANKS CRECIMIENTO 15 DINAMICO 20 FLEXIBLE 10 ROCKLEDGE MULTISECTORIAL TESORERIA

UBS UBS UBS UBS UBS UBS UBS

BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK, BANK,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

IMMOBILIÀRIA AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INM. BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C. SABADELL BS INMOBILIARIO

959.724.304 15.982

CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC S.A. CX PROPIETAT

CATALUNYA BANC, S.A.

INVERSEGUROS GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. SEGURFONDO INVERSIÓN

FONS LLIURES AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. CAJA MURCIA SELECCIÓN DINÁMICA BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C. SABADELL ESPAÑA 5 VALORES BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC BBVA CODESPA MICROFINANZAS BESTINVER GESTION,S.A., S.G.I.I.C. BESTINVER HEDGE VALUE FUND GESCOOPERATIVO,S.A., S.G.I.I.C. GESCOOPERATIVO ALPHA MULTIGESTION

Fons - 29

Fons d’Inversió

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) SOCIETATS GESTORES I FONS

VALOR LIQUIDATIU (EUR)

DIPOSITARI

PRECEDENT

ÚLTIM

DATA

TOTAL ACTIU NOMBRE DE VALORAT PARTÍCIPS (EUR)

INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C.,S.A. FONCAIXA IDEAS

CECABANK, S.A.

7,4561

7,5202 30-07-13

8.796.094

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

943,5108

948,3440 31-05-13

49.362.252

117

BANCA MARCH, S.A.

362,4798

363,2366 23-09-11

1.378.776

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

92,8779

93,0754 30-07-13

50.883.083

BANCO DE VALENCIA, S.A.

114,2824

114,2844 08-10-12

74.856

7.166,7178 101,0715

7.152,5882 31-07-13 100,9052 31-07-13

2.844.393 1.752.455

3 10

SANTANDER INVESTMENT S.A.

103,7256

103,7173 31-01-10

31.773.737

100

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

11,2707

11,3359 31-05-13

52.653.801

SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA

11,8847 10,0921

11,9107 30-07-13 10,0988 30-07-13

4.445.901 4.816.605

23 23

UBS BANK, S.A. UBS BANK, S.A. UBS BANK, S.A.

11,0413 11,1566 11,0460

11,1689 15-07-13 11,2826 15-07-13 11,1736 15-07-13

8.744.460 501.472 11.875.336

23 1 13

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

12,8918

12,8710 31-05-13

4.671.953

BANCO DE MADRID, S.A.

10,0867

10,0885 30-07-13

2.424.435

396

BANCO DE SABADELL, S.A.

11,1553

11,2984 31-03-13

5.257.915

106

CECABANK, S.A. CECABANK, S.A. CECABANK, S.A.

7,9715 26,5981 6,1764

7,7520 30-04-13 25,5907 30-04-13 6,1568 29-07-13

526.799 898.959 771.658

1 785 53

9,9321 9,9553 9,9072 9,9021 10,2958

9,9239 9,9505 9,9034 9,8922 10,2686

29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13 29-07-13

980.407 666.751 220.256 59.353 1.459.004

4 5 4 1 12

BANCA MARCH, S.A.

10,4575

10,4582 31-07-13

134.649.210

313

BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.

11,9803 9,3917

12,1307 31-05-13 9,3125 31-05-13

31.754.265 33.633.726

40 48

UBS BANK, S.A.

5,5224

5,5245 30-07-13

69.570.094

100

JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A. JPMORGAN GLOBAL ALTERNATIVE IICIICIL MARCH GESTION DE FONDOS, S.A. MARCH CARTERA ACTIVA MUTUACTIVOS,S.A., S.G.I.I.C. MUTUAFONDO ARGALI NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAPITRADE SYSTEMATIC GLOBAL FUTURES RENTA 4 GESTORA, S.A., S.G.I.I.C. PENINSULA CAPITAL TRUEALPHA GLOBAL CURRENCY

RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO, S.A.

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC FONDO GRE SIITNEDIF, SGIIC, S.A. SIITNEDIF TORDESILLAS TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A. VALORICA ALFA VALORICA MACRO UBS GESTION, S.G.I.I.C, S.A. ARCANO EUROPEAN INCOME FUND A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FUND A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FUND D1

FONS DE FONS LLIURES AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. AHORRO CORPORACIÓN ALPHA MULTIESTRATEGIA B. MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. BANCO MADRID SICAV SELECCION BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C. SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C.,S.A. FONCAIXA GESTIÓN ALTERNATIVA V6 FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDGE MICROBANK FONDO ECOLOGICO INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC GESTION GESTION GESTION GESTION GESTION

BOUTIQUE C2 ESTRATEGIA DINAMICA BOUTIQUE C2 ESTRATEGIA EQUILIBRADA BOUTIQUE GINVEST SMART BOUTIQUE GPI GLOBAL INVESTMENT ALLOCATION MULTIPERFIL AGRESIVO

BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO

INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS, INVERSIS,

S.A. S.A. S.A. S.A. S.A.

MARCH GESTION DE FONDOS, S.A. MARCH PATRIMONIO RENTA OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. ALPHAVILLE LAREDO INVERSION LIBRE FIL UBS GESTION, S.G.I.I.C, S.A. UBS CAPITAL 2 PLUS

Fons - 30

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Avançament volum

Avançament volum negociat d’avui Avance volumen negociado de hoy VALOR

EFECTIU

Efectes Públics DG4,95 20-02 DG5,25 13-11 DG5,75 15-06

6.347,88 6.249,20 109.131.440,33

Obligacions CABK/6,50 20130630 CABK/7,00 20150630 SAB/10,20 OCO.20151111 II

50.375,50 19.869,85 40,77

Accions ABENGOA ABENGOA CLASE B ABERTIS ACCIONA ACERINOX ACS ADOLFO DOMINGUEZ AIGUES SABADELL ALMIRALL AMADEUS IT HOLDING AMPER ARCELORMITTAL ATRESMEDIA AUXILIAR FF.CC. BANKIA BANKINTER BARON DE LEY BAYER BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BIOSEARCH BOLSAS MERCADOS ESPA¥OLES CAIXABANK CAMPOFRIO CATALANA OCCIDENTE CEMENTOS MOLINS CLINICA BAVIERA CODERE CORP.FINANC.ALBA DAMM DEOLEO DIA DINAMIA CAPITAL DURO FELGUERA EADS EBRO FOODS ELECNOR ENAGAS ENCE ENDESA ENEL GREEN POWER ERCROS EUROPAC FAES FERROVIAL FERSA ENERGIAS FLUIDRA FOMENTO CONST.CONTRATAS FUNESPA¥A GAMESA GAS NATURAL GENERAL DE ALQUILER GRIFOLS GRIFOLS B IBERDROLA INDITEX INDRA CLASE A INMOBILIARIA COLONIAL INTERNAT.CO.AIRLINES INYPSA JAZZTEL LIBERBANK LINGOTES ESPECIALES MAPFRE MEDIASET ESPA#A COMUNIC. MELIA HOTELS MIQUEL Y COSTAS NATRACEUTICAL NH HOTELES OBRASCON HUARTE LAIN POPULAR PRISA PROSEGUR REALIA BUSINESS RED ELECTRICA REPSOL

25.166,71 428.640,93 3.351.404,85 1.759.139,55 1.991.820,80 4.438.685,60 27.738,60 1.187,28 173.886,25 4.559.018,26 42.360,12 4.535.950,01 500.978,34 92.227,60 1.034.165,16 2.746.402,35 226.846,80 269,10 18.933.997,31 1.787,55 757.300,94 3.803.352,14 5.991,50 258.215,96 3.800,00 12.121,00 17.765,63 3.092,44 7.800,00 14.825,94 2.804.744,62 35.411,02 129.813,49 32.071,74 1.090.584,27 31.351,05 1.298.719,48 75.069,52 690.855,63 3.575,15 20.729,06 48.252,43 198.299,16 4.513.602,21 52.223,77 22.220,80 4.945.965,45 170,79 5.630.639,27 2.806.753,86 111.005,17 1.052.622,36 67.331,31 8.248.393,10 13.154.966,75 371.413,73 28.073,21 1.767.040,94 1.960,75 3.216.216,13 11.078,76 1.192,96 4.304.803,98 961.504,24 2.654.795,46 17.552,69 68.600,75 363.058,37 830.183,11 11.764.905,18 102.061,94 71.441,38 331.670,11 18.854.481,53 6.550.292,24

ROVI SABADELL SACYR VALLEHERMOSO SANTANDER SERVICE POINT SNIACE SOLARIA TECNICAS REUNIDAS TECNOCOM TELEFONICA TUBACEX URBAS VERTICE 360 GRADOS VISCOFAN VOCENTO ZARDOYA OTIS ZELTIA

VALOR

EFECTIU

7.420,00 5.787.420,22 2.952.583,85 33.619.739,02 1.521,01 92.062,65 21.663,98 5.004.052,69 75,71 12.685.491,69 117.298,08 4.665,17 3.579,97 1.059.295,58 11.144,96 536.264,82 88.815,07

Altres Valors del Sistema d’Interconnexió Borsària ADVEO GROUP AZKOYEN CIE AUTOMOTIVE GRUPO EZENTIS GRUPO TAVEX IBERPAPEL INMOBILIARIA DEL SUR MONTEBALITO NATRA PORTLAND VALDERRIVAS PRIM QUABIT INMOBILIARIA TUBOS REUNIDOS URALITA

9.811,13 7.403,63 330.637,00 259.990,00 3.960,00 2.904,70 3,48 35.682,28 2.388,57 40.204,54 55.473,00 21.795,53 66.010,60 5.700,00

Fons Cotitzats LYXOR ETF IBEX35 LYXOR ETF IBEX35 DOBLE IN LYXOR ETF IBEX35 INVERSO

156.009,60 11.025,00 29.224,60

Drets CUPS. CAIXABANK

1.025.373,10

Warrants BNPPANA 40 P1213 BNPPBASF 70 C1213 BNPPBBVA 7,5 C0913 BNPPBKT 2,19 P1213 BNPPBKT 3 C0913 BNPPBRENT100 P1013USD BNPPCITI 52 C1213USD BNPPDAX 7800 C0913 BNPPDAX 8200 C1213 BNPPDBKG 33 C0913 BNPPDEJPY122 C1213TUR BNPPDEJPY124 C1213TUR BNPPDEUSD1,26 C1213TUR BNPPDEUSD1,34 C0913USD BNPPDEUSD1,34 P1213TUR BNPPDEUSD1,36 P1213TUR BNPPDIS 65 C0913USD BNPPEBAY 60 C0913USD BNPPFCC 10 C0913 BNPPFCC 10,5 C1213 BNPPFCC 8,5 P1213 BNPPFCC 9 C0913 BNPPFER 10 P1213 BNPPFER 13 C0913 BNPPGS 170 C0913USD BNPPIBX3510790 1216CAP BNPPIBX357650 C1213PRO BNPPIBX357750 P0913 BNPPIBX358050 C1213PRO BNPPIBX358250 C0913 BNPPIBX358700 P0913TUR BNPPIBX358750 C0913 BNPPIBX359100 P0913TUR BNPPIBX359190 0314CAP BNPPJAZ 6,4 C0913 BNPPJAZ 6,59 1213CAP BNPPJPM 56 C1213USD BNPPKO 42,5 C1213USD BNPPLVMH 150 C0913 BNPPLVMH 160 C1213 BNPPMAP 2,4 C0913 BNPPMAP 2,6 C1213 BNPPMAP 3 C1213 BNPPMTS 10,5 C1213

2.713,50 3.150,00 2.746,64 800,00 9.380,00 2.400,00 1.020,00 1.800,00 5.000,00 2.300,00 3.450,00 2.800,00 2.500,00 240,00 2.110,00 15.800,00 9.199,72 120,00 3.510,00 650,00 3.300,00 4.824,80 975,00 4.636,00 770,00 3.198,65 3.560,00 209,93 5.995,00 21.612,36 2.199,00 3.800,00 680,00 63.973,50 660,00 5.238,54 10.002,00 3.800,00 6.391,29 29.700,00 322,00 4.900,00 800,00 6.450,00

Avanç - 1

VALOR

BNPPMTS 9,6 C0913 BNPPN225 14000C0913JPY BNPPN225 15000C0913JPY BNPPN225 16000C0913JPY BNPPN225 16500C1213JPY BNPPORO 1400 P1213TUR BNPPORO 1550 C0913USD BNPPPOP 3,25 C1213 BNPPPOP 3,45 1213CAP BNPPPOP 3,75 C1213 BNPPREP 21.58 0914CAP BNPPSAN 6 C0913 BNPPSBUX 65 C1213USD BNPPSOGN 28 C1213 BNPPSOGN 32 C1213 BNPPTEF 10,5 C1213 BNPPTEF 11 C0913 BNPPTEF 11,34 1213CAP BNPPTEF 12 C0913 BNPPTEF 12,5 C1213 BNPPTEF 12.42 0614CAP BNPPTL5 5,4 C0913 BNPPWMT 80 C0913USD BVAFABE 14 P0314 BVAFABE 16 P0314 BVAFBAYG 84 P0913 BVAFGAM 3,2 P0314 CAIXIBX358000 P0913 CAIXIBX358500 C0913 CAIXIBX358500 P0813 CAIXREP 17 P1213 CAIXREP 18 P0913 CAIXSAN 6 C813 CAIXTEF 11 P913 COMMAAPL 500 C0913USD COMMALCAT1,5 C1213 COMMAMS 24 C0913 COMMBBVA 6,5 C0813 COMMBBVA 7 C0813 COMMBBVA 7 C0913 COMMBKT 2,58 C0913 COMMDAX 7000 C0913 COMMDAX 8500 P0913 COMMGOOG 750 P0913USD COMMGRF 28 C0913 COMMGRF 33 C0913 COMMIBX357750 P0813 COMMIBX358000 C0813 COMMIBX358000 C0913 COMMIBX358000 C1213 COMMIBX358250 C0813 COMMIBX358250 C0913 COMMIBX358250 C1213 COMMIBX358250 P0813 COMMIBX358500 C0813 COMMIBX358500 P0813 COMMIBX358500 P1213 COMMITX 100 C0813 COMMITX 95 C1013 COMMMAP 3 C0913 COMMMTS 10 P1213 COMMMTS 9 C1213 COMMNDX1 2900 C0913USD COMMNOKIA3 C1213 COMMPOP 2,5 C0913 COMMPOP 4 0913CAP COMMSAN 5 C0813 COMMSAN 5 C1213 COMMSAN 5,5 P0913 COMMSOGN 30 C0913 COMMTEF 10 C0813 COMMTEF 10 C1213 COMMTEF 10,5 P0813 COMMTEF 11 C1213 COMMTEF 11,5 C0913 COMMTRE 38 C0913 SGENAAPL 500 C1213USD SGENCABK 2,75 P0913 SGENDJIA 14000P1213USD SGENIBX358750 P0913TUR SGENORO 1300 P0913USD SGENPOP 4,5 C0913 SGENSYV 2,38 C0913 SGENZEL 2 C1213

EFECTIU

2.880,00 28.320,00 140,00 100,00 36.000,00 462,00 290,00 5.000,00 14.820,00 16.930,00 1.600,20 1.969,10 1.199,80 10.400,00 6.265,10 510,00 1.840,00 10.990,00 1.591,66 799,98 3.300,00 488,00 900,00 1.560,00 1.480,00 660,00 500,00 1.075,94 75,00 899,70 1.760,00 1.140,00 200,00 1.080,00 1.200,00 520,00 6.875,00 1.110,00 19.500,00 4.224,00 36.750,00 397.600,00 5.350,00 272,00 239,20 1.273,00 70,00 4.880,00 660,00 1.580,00 1.750,00 4.020,00 1.554,39 3.740,00 18.200,00 240,00 3.054,24 6.901,40 1.860,00 1.200,00 6.300,00 1.384,00 4.284,00 432,00 6.000,00 390,00 21.600,00 660,00 2.600,00 2.560,00 840,00 1.120,00 1.201,60 333,00 1.350,00 2.160,00 2.700,00 660,00 2.100,00 1.440,00 600,00 49,98 3.250,00 15.219,50

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Anuncis

Anuncis Anuncios SOCIÉTÉ GENÉRALE Hecho relevante

En relación con las siguientes emisiones de Warrants Turbo realizadas por SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sobre Ibex 35, con fecha de emisión 21 de mayo de 2013: Tipo

Activo Subyacente

Precio de Ejercicio

Nivel de Barrera

Fecha de Vencimiento

Fecha Emisión

Moneda Ejercicio

Código SIBE

Código ISIN

PUT

IBEX 35

8500

20-Sep-13

21-May-13

EUR

55781

FR0011495258

Informamos que el precio del Activo Subyacente alcanzó en la sesión del 1 de agosto de 2013 en su Mercado de Cotización el Nivel de Barrera establecido en las Condiciones Finales de la emisión, produciéndose el vencimiento anticipado y sin valor del Warrant Turbo indicado. De acuerdo con lo previsto en las Condiciones Finales de la emisión, el referido Warrant Turbo será excluido del Sistema de Interconexión Bursátil Español al cierre de la sesión de hoy. Madrid, 1 de agosto de 2013 El Apoderado Especial

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U. Admisión a negociación de pagarés del Institut Català de Finances

De conformidad con las disposiciones legales vigentes, a solicitud de la emisora, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores y la Norma 1ª de las "Normas del Mercado de la Deuda Pública de Catalunya de la Bolsa de Valores de Barcelona" y en uso de los poderes que me fueron conferidos por el Consejo de Administración de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A.U. en reunión de 22 de noviembre de 1999, acuerdo con efectos al día de hoy: Primero.- Declarar negociables, admitir a contratación pública e incluir en las cotizaciones de la Bolsa de Valores de Barcelona con el carácter de efectos públicos 10 pagarés de 100.000 euros de valor nominal, representados mediante anotaciones en cuenta, código ES0555281130, vencimiento 31 de julio de 2014, emitidos el 1 de agosto de 2013 por el INSTITUT CATALÀ DE FINANCES con cargo al “Primer Programa d’Emissió de Pagarès març de 2013” acordado por su Junta de Govern el 24 de enero de 2013 y autorizado por acuerdo de Govern de la Generalitat de Catalunya de 12 de marzo de 2013, que contratarán en el Mercado de la Deuda Pública de Catalunya. Segundo.- Aprobar la realización de operaciones de compraventa simple al contado sobre los mencionados pagarés admitidos a cotización, de acuerdo con la Resolución de 14 de marzo de 2013 de la Direcció General de Política Financiera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya. Lo que se publica para general conocimiento. Barcelona, 1 de agosto de 2013.

Mª. del Carmen Carreras Directora de Área de la Secretaría del Consejo

SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A.

Instrucción Operativa nº 82/2013 Cambio de denominacion social de “Sacyr Vallehermoso, S.A.” que pasa a denominarse “Sacyr, S.A.” Una vez culminados los trámites legales exigidos, se pone en conocimiento de los miembros de las Bolsas de Valores que tienen acceso al Sistema de Interconexión Bursátil y restantes entidades y personas interesadas que la entidad “SACYR VALLEHERMOSO, S.A.”, cambia su denominación social, con efectos del próximo 2 de Agosto, pasando a denominarse “SACYR, S.A.”, conservando el mismo código Sibe “SYV”.

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U.

nominación social se procederá al cambio de denominación del activo subyacente de los warrants de SACYR VALLEHERMOSO, S.A., que pasará a ser SACYR, S.A.

Recibida en esta Sociedad Rectora escritura otorgada el 15 de julio de 2013, inscrita en el Registro Mercantil, mediante la que se eleva a público el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de Sacyr Vallehermoso, S.A. celebrada el 27 de junio de 2013 de cambiar su denominación social por la de SACYR, S.A., con fecha 2 de agosto de 2013 se modiﬁca la correspondiente rúbrica del Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Barcelona a ﬁn de reﬂejar en la misma la citada variación y se incorpora la modiﬁcación acordada a los sistemas de la Bolsa de Barcelona.

Enagás S.A. Adjudicación al consorcio formado por Enagás (50%) y por la empresa mexicana Fermaca (50%) del proceso de licitación convocado por la Comisión Federal de Electricidad de México (CFE), para la prestación del servicio de compresión de gas natural mediante la construcción, operación y mantenimiento, en calidad de propietario, de la Estación de Compresión de Soto la Marina, en el Estado de Tamaulipas (México), por un período de al menos 20 años. Esta infraestructura proporcionará una capacidad de compresión de gas natural hasta una cantidad máxima de 19 bcm y se interconectará con el gasoducto San Fernando-Cempoala, propiedad de la compañía Petróleos Mexicanos (Pemex), para incrementar la capacidad de transporte. La inversión prevista para este proyecto es de en torno a 90 millones de dólares

Cambio de denominación social de Sacyr Vallehermoso, S.A.

Lo que se publica para general conocimiento. Barcelona, 1 de agosto de 2013.

Mª. del Carmen Carreras Directora de Área de la Secretaría del Consejo

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U. Extracto de Hechos Relevantes cuyo texto completo se encuentra a disposición del público en la web www. borsabcn.es

Abertis Infraestructuras S.A. - TBI, sociedad participada por abertis en un 90% (Aena posee el 10% restante), ha cerrado un acuerdo con un consorcio formado por Aena (51%) y AXA Private Equity (49%) para vender la sociedad concesionaria del aeropuerto de Luton. El importe total (Enterprise Value) asciende a 433 millones de libras esterlinas (502 millones de euros). La contribución esperada de este activo al consolidado de abertis en 2013 habría sido de 141 millones de euros de ingresos y 46 millones de euros de EBITDA, lo que implica un múltiplo Enterprise Value / EBITDA 2013E de 11 veces. Las plusvalías generadas por la operación no son signiﬁcativas. La operación está sujeta a la autorización de las autoridades de competencia, de la autoridad concedente (el Consejo Municipal de Luton) y del Consejo de Ministros del Gobierno de España. -

Subscripción de un acuerdo junto con Telefónica y Yoigo para la reestructuración y racionalización de infraestructuras móviles de Telefónica y Yoigo que implica la adquisición en diferentes fases por parte de Abertis de un mínimo de 4.227 infraestructuras pasivas de dichos operadores y el desmantelamiento de aquellas que no sean optimizables, por un importe de 385 millones de euros.

European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. Resultado de la “colocación acelerada” asegurada por Merrill Lynch International, en la que ha vendido a inversores profesionales y cualiﬁcados un paquete de 2.802.540 acciones de EADS N.V, representativas de un 0,36% del capital. Merrill Lynch International ha colocado dichas acciones a 44,88 € por acción. El importe de la transacción es 125.777.995 €. Gamesa Corporación Tecnológica S.A. Acuerdo alcanzado para el suministro de 138 MW en México. Grupo Ezentis S.A. Ejercicio de EBN Banco de Negocios de su derecho de conversión de 34.500 obligaciones, por importe total de 3.450.000 euros, que constituyen la totalidad de las obligaciones que posee de la Sociedad. La conversión supondrá, tras la adopción del oportuno acuerdo de aumento de capital, la emisión de 23.000.000 de acciones nuevas, que representarán el 4,48% del capital social de la Sociedad tras la ampliación. Esta conversión de obligaciones, por importe total de 3.450.000 euros, conlleva una reducción de la deuda ﬁnanciera neta de la Sociedad de un 14,8% respecto de la existente a 30 de marzo de 2013. Iberdrola S.A. Venta de la totalidad de los activos eólicos de Iberdrola, S.A. en Polonia a las empresas polacas Energa Hydro Sp. z.o.o. y PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE), al haberse cumplido la última de las condiciones suspensivas a las que estaba sujeta dicha consumación, según los términos del referido acuerdo. Société Générale Ajuste de los warrants emitidos por Société Générale con activo subyacente SACYR VALLEHERMOSO, S.A., con motivo del cambio de denominación social se procederá al cambio de denominación del activo subyacente de los warrants de SACYR VALLEHERMOSO, S.A., que pasará a ser SACYR, S.A.

Madrid, 01 de Agosto de 2013

Bankia S.A. Información sobre la venta de carteras de crédito.

Información sobre los resultados del primer semestre o segundo trimestre de 2013 Ahorro Familiar S.A. Caixabank S.A. Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona Catalunya Banc S.A. Compañía Logística de Hidrocarburos S.A. Compañía Vinícola del Norte de España S.A. Libertas 7 S.A.

Beatriz Alonso-Majagranzas Cenamor Coordinadora Comisión de Contratación y Supervisión

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Ajuste de los warrants emitidos, con motivo del cambio de de-

1 de agosto de 2013

Lo que se pone en conocimiento a los efectos oportunos.

Anuncis - 1

Anuncis

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Anuncis Anuncios INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE DURO FELGUERA, S.A. SOBRE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN FORMULADA POR LA SOCIEDAD SOBRE SUS PROPIAS ACCIONES El presente informe se emite por el Consejo de Administración de Duro Felguera, S.A. (en adelante, "Duro Felguera" o la "Sociedad"), con ocasión de la oferta pública de adquisición de acciones voluntaria de carácter parcial (en adelante, la "Oferta"), formulada por la Sociedad sobre sus propias acciones. El presente informe ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Duro Felguera en su sesión del día 1 de agosto de 2013, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60.bis 3 de la Ley 24/1998, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en adelante, "LMV") y en el artículo 24 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre Régimen de las Ofertas Públicas de Adquisición de Valores (en adelante, "RD 1066/2007"). La Oferta fue autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, "CNMV") el día 24 de julio de 2013, y sus términos y condiciones se describen en detalle en el correspondiente folleto explicativo preparado por la Sociedad e inscrito en los registros administrativos de la CNMV (en adelante, el "Folleto"). 1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA OFERTA Conforme a los términos del Folleto, en el que se puede encontrar una descripción completa de todos los aspectos y condiciones de la Oferta, las características principales de la misma son las siguientes: (i) La Oferta, cuyos términos y condiciones esenciales, incluido el precio, fueron aprobados por la Junta General de la Sociedad celebrada el 25 de abril de 2013, se dirige a todos los titulares de acciones de Duro Felguera y se extiende hasta un máximo de 15.346.472 acciones de la Sociedad, de 0,50 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, de una única serie y clase, representadas por medio de anotaciones en cuenta y representativas del 9,59% del capital social que, unidas a las 653.528 acciones mantenidas por la propia Sociedad en concepto de autocartera, representan el 10% de las acciones que integran el capital social de Duro Felguera. Las acciones de Duro Felguera están admitidas a cotización en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona y Bilbao, y se negocian a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE) desde el 29 de mayo de 1989. (ii) La Oferta se formula como compraventa y los accionistas de la Sociedad que acudan a la misma recibirán como contraprestación la cantidad de cinco euros con cincuenta y tres céntimos de euro (5,53 €), que será íntegramente satisfecha en metálico. La contraprestación ofrecida ha sido determinada por el Consejo de Administración y aprobada por la Junta General de la Sociedad conforme al precio resultante de la media de cotización de las acciones, calculada en base a la media simple de los precios de cierre diarios de los 15 días hábiles bursátiles anteriores a la fecha de celebración del Consejo de Administración que acordó convocar a la Junta General que aprobó la Oferta, esto es, desde la sesión del 22 de febrero de 2013 hasta la sesión del 14 de marzo de 2013, ambas incluidas, que asciende a 5,27 euros, incrementado en un 5%. (iii) El plazo de aceptación de la presente Oferta es de cuarenta y cinco (45) días naturales, a contar desde el día hábil bursátil siguiente a la fecha de publicación del primero de los anuncios a los que se reﬁere el artículo 22 RD 1066/2007 en los Boletines de Cotización de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y en un periódico de difusión nacional. Los referidos anuncios se publicaron en los Boletines de Cotización de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia del día 25 de julio de 2013, correspondientes a la sesión de negociación del mismo 25 de julio de 2013, y en el diario Expansión del día 26 de julio de 2013. Así pues, el plazo de aceptación comenzó el día 25 de julio de 2013 y ﬁnalizará a las 24:00 horas del día 9 de septiembre de 2013, que es el primer día hábil bursátil siguiente a la ﬁnalización del indicado plazo de 45 días. (iv) Si el número total de valores comprendidos en las declaraciones de aceptación superase el límite máximo de la Oferta, este es, 15.346.472 acciones, se aplicará el sistema de distribución y prorrateo previsto en el artículo 38.1 del RD 1066/2007 y detallado en el apartado III.1.b.(v) del Folleto. (v) La Oferta no constituye una oferta de exclusión ni una oferta pública de adquisición por reducción de capital mediante adquisición de acciones propias para su amortización. Del mismo modo, el precio ofrecido no está sujeto ni ha sido ﬁjado conforme a los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 RD 1066/2007. (vi) No será de aplicación a la presente Oferta el régimen de compraventa forzosa previsto en el artículo 47 RD 1066/2007 dado que no se dirige a la totalidad de las acciones de la Sociedad. (viii) La contraprestación de la Oferta será íntegramente satisfecha con cargo a los excedentes de tesorería de la Sociedad, en los términos detallados en el apartado II.4.b del Folleto. (ix) La Oferta no está sujeta a condición alguna. En particular, la Oferta no está sujeta a un límite mínimo de aceptaciones, de manera que será válida y surtirá efecto cualquiera que sea el número de aceptaciones que se hayan producido al ﬁnalizar el periodo de aceptación antes descrito. 2. CONDICIONES GENERALES 2.1 Finalidad de la Oferta 2.2 Tal y como se maniﬁesta en el Folleto, La ﬁnalidad de la Oferta es la de permitir a los accionistas disponer de un mecanismo especíﬁco de liquidez para la eventual transmisión de sus acciones en condiciones adecuadas de transparencia y paridad de trato, sin perjuicio de la eventual aplicación de las reglas de distribución y prorrateo referidas en el apartado II.1.b del Folleto. En especial, el referido mecanismo de liquidez, que es adicional a la propia liquidez bursátil derivada del mantenimiento de la cotización de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores, permitiría facilitar la eventual desinversión de paquetes accionariales signiﬁcativos sin causar distorsiones en la cotización. En última instancia y en tanto la Sociedad mantenga las acciones adquiridas en autocartera, la Oferta se conﬁguraría como un procedimiento de remuneración adicional para los accionistas no transmitentes o aquéllos que no transmitan íntegramente sus acciones, los cuales se beneﬁciarían del acrecimiento de su participación accionarial en la Sociedad y en la participación en los resultados de la misma de forma proporcional a las acciones propias adquiridas por Duro Felguera. El referido efecto remuneratorio no se produciría en el caso de que la Sociedad diese un destino distinto a las acciones. La Sociedad no ha tomado una determinación sobre el destino ﬁnal de las acciones, tal y como más adelante se expone. Sin perjuicio de lo anterior, a solicitud de la CNMV el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado, con fecha 22 de julio de 2013, no proponer a la Junta General de Accionistas, dentro de los dos años siguientes a la liquidación de la Oferta, la adopción de un acuerdo de reducción de capital con la ﬁnalidad de amortizar las acciones propias que sean adquiridas en la misma. La Sociedad ha considerado la conveniencia de poner en marcha la Oferta en la actualidad atendiendo, entre otros factores, a la situación del mercado y a la existencia de excedentes signiﬁcativos de tesorería, que permiten acometer la proyectada recompra de acciones sin necesidad de recurrir a ﬁnanciación externa. 2.3 Posibles repercusiones de la Oferta y los planes estratégicos de Duro Felguera que ﬁguran en el Folleto, sobre el conjunto de intereses de la Sociedad, el empleo y la localización de sus centros de actividad Tal y como ﬁgura en el Capítulo IV del Folleto, y atendiendo a la ﬁnalidad y características d la Oferta, una vez ﬁnalizada la Oferta, Duro Felguera y las sociedades de su Grupo tienen intención de continuar desarrollando las actividades y líneas de negocio que han venido realizando hasta la fecha en el marco de su gestión ordinaria, sin que la Oferta o el resultado de la misma conlleven cambio alguno en los planes de negocio o programas de inversión vigentes. El importe máximo a pagar en la presente Oferta no compromete la actividad futura, el cumplimiento del plan de negocio, ni los programas de inversión de la Sociedad. Asimismo, la Oferta no implica cambio alguno en la localización de los actuales centros de actividad, así como los puestos de trabajo y condiciones de trabajo del personal y de los directivos, tanto de la propia Sociedad, como de las sociedades del Grupo. Por otro lado, en el caso de que la Oferta fuese aceptada por la totalidad de las acciones a las que se dirige, se ha determinado que el impacto de la misma sobre las principales magnitudes ﬁnancieras de la Sociedad carecería de relevancia, tal y como se expone con detalle en el apartado IV.1.m del Folleto. Finalmente, Duro Felguera no tiene intención de modiﬁcar la política seguida por la Sociedad en cuanto al régimen de distribución de dividendos y remuneración al accionista. En lo que se reﬁere al dividendo a cuenta que en pasados ejercicios se venía abonando en los meses de septiembre u octubre, no se prevé que el correspondiente a este ejercicio sea abonado hasta después de la liquidación de la Oferta. Se remite a los señores accionistas a la lectura del Capítulo IV del Folleto para una descripción más exhaustiva de las materias objeto de este apartado. 2.4 Actuación del Consejo de Administración desde el anuncio de la Oferta hasta la emisión del presente informe Desde el anuncio público de la Oferta a que se reﬁere el artículo 16 del RD 1066/2007, que tuvo lugar el pasado 25 de abril de 2013, el Consejo de Administración de Duro Felguera ha observado las normas de limitación de la actuación de los órganos de administración y dirección en el contexto de una oferta pública de adquisición recogidas en el artículo 28 del referido Real Decreto, y se ha comportado asimismo con pleno respeto al resto de deberes y obligaciones que se establecen para los administradores bajo la normativa aplicable. 3. ACUERDOS EN RELACIÓN CON LA OFERTA La estructura accionarial de Duro Felguera, conforme a la información pública disponible y las comunicaciones remitidas por los accionistas a la Sociedad es la siguiente (1):

Anuncis - 2

dijous 1 d’agost de 2013

Borsa de Barcelona

Anuncis

Anuncis Anuncios Accionista

Participación directa

Participación indirecta

Acciones

% capital social

Juan Gonzalo Álvarez Arrojo

−

José Antonio Aguilera Izquierdo

15.660.052

TSK Electrónica y Electricidad, S.A. Ramiro Arias López Oceanwood Global Opportunities Master Fund Autocartera

Acciones

% capital social

−

39.039.191( 2)

11.997.889 (3)

9,787

Participación total Acciones

% capital social

24,399

39.039.191

24,399

7,499

11.997.889

7,499

10.971 (4)

0,006

15.671.023

9,794 9,596

−

15.353.716 (5)

9,596

15.353.716

1.771.153

1,107

−

1.771.153

1,107

653.528

0,408

−

653.528

0,408

75.513.500

47,196

Capital Flotante

No existe ningún pacto parasocial suscrito entre los accionistas de acuerdo con los artículos 530 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital (aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio), destinado a determinar políticas en lo referente a la gestión de la Sociedad o que tenga por objeto inﬂuir de manera relevante en la misma, ni cualquier otro que con la misma ﬁnalidad regule el derecho de voto en el Consejo de Administración, ni existe ninguna actuación concertada de las recogidas en el artículo 5 RD 1066/2007 entre los accionistas con representación en el Consejo de Administración, ni a la Sociedad le consta la existencia de tal actuación concertada entre otros accionistas distintos de los indicados. Asimismo, se maniﬁesta expresamente que (i) que no existe acuerdo o pacto alguno de cualquier naturaleza entre la Sociedad y sus accionistas, o los socios de éstos, o los miembros de los órganos de administración, dirección y control de todos los anteriores en relación con esta Oferta; y (ii) que la Sociedad no ha reservado ninguna ventaja a los accionistas o a los miembros de sus órganos de administración, dirección o control. 4. OPINIÓN Y OBSERVACIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LA OFERTA Tal y como ya se ha tenido la oportunidad de exponer en el informe del Consejo de Administración justiﬁcativo de las modiﬁcaciones estatutarias contenidas en el punto tercero del orden del día de la Junta General celebrada el pasado 25 de abril de 2013, el Consejo de Administración ha considerado que la operación objeto de este informe se enmarca en la práctica propia de los programas de recompra de acciones, que constituyen un instrumento frecuentemente utilizado en los mercados europeos para mejorar la rentabilidad de los accionistas, considerándose que la referida operación: •

Constituye un mecanismo especíﬁco de liquidez de las acciones, en condiciones adecuadas de transparencia y de acceso y paridad de trato de los accionistas, sin perjuicio de los procedimientos de distribución y prorrateo establecidos en el RD 1066/2007, que posibilita asimismo, con sujeción en todo caso a las aceptaciones que se reciban y a los referidos procedimientos de distribución y prorrateo, la transmisión de paquetes signiﬁcativos, articulando de este modo un cauce ordenado para su desinversión y evitando eventuales impactos negativos en el mercado; y

•

Constituye igualmente un mecanismo adecuado de retribución adicional de los accionistas con cargo a los excedentes de tesorería acumulados por la Sociedad, toda vez que conllevará un acrecimiento proporcional en la participación de los accionistas no transmitentes y en el beneﬁcio por acción, en tanto se mantengan en cartera las acciones adquiridas.

Asimismo, se ha considerado preciso someter la formulación de la Oferta y los términos y condiciones básicos de la misma, incluyendo el precio, a la previa aprobación de la Junta General de accionistas de la Sociedad, lo que tuvo lugar con amplio respaldo por parte de los accionistas en la referida Junta General celebrada el 25 de abril de 2013, tal y como se expone en el Capítulo I del Folleto. La referida Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2013 acordó igualmente reducir el capital social con el ﬁn de amortizar las acciones propias eventualmente adquiridas por la sociedad en el marco de la Oferta, delegando en el Consejo de Administración la ejecución de dicho acuerdo de reducción, con facultades para determinar el importe y condiciones de la misma, para llevarla a cabo en una o varias veces, e incluso para dejar sin efecto el mencionado acuerdo de reducción de capital. En este sentido, en ejercicio de las facultades conferidas a estos por la propia Junta General, el Consejo de Administración de la Sociedad, con fecha 22 de julio de 2013 acordó (i) dejar sin efecto el referido acuerdo de reducción de capital y (ii) con sujeción y sin perjuicio de los deberes legales de los administradores y del interés social y de las facultades y competencias propias de la Junta General, y de acuerdo con lo solicitado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el marco de la Oferta, poner de maniﬁesto su decisión de no proponer a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, dentro de los dos años siguientes a la liquidación de la Oferta, la adopción de un acuerdo de reducción de capital con la ﬁnalidad de amortizar las acciones propias que sean adquiridas en la misma. Excepto por lo anterior, la Sociedad no ha adoptado ninguna decisión, ni tiene ninguna previsión sobre el destino que se le haya de dar a las acciones adquiridas con motivo de la Oferta, ni sobre cuándo va a adoptar dicha decisión, ni existen acuerdos con terceros, sean accionistas o no de la Sociedad, para la transmisión de las mismas. En virtud de lo anterior, considerando las cuestiones expuestas en el presente informe, la opinión unánime del Consejo de Administración de Duro Felguera sobre la Oferta es favorable. 5. INTENCIONES DE LOS CONSEJEROS Y ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CON REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE ACEPTAR LA OFERTA Los miembros del Consejo de Administración de Duro Felguera ocupan los cargos y condiciones que se indican en el siguiente cuadro, y son titulares, a fecha de hoy, de acciones representativas del capital social de la Sociedad en las proporciones indicadas a continuación:

Nombre

Cargo

Naturaleza

Presidente Consejero Consejero Consejero

Ejecutivo Externo independiente Externo independiente Externo independiente

Acciones 98.809 (6) 33.704 1.000 19.377

% 0,062 0,021 0,001 0,012

Consejero

Dominical (a propuesta de Inversiones Somio, S.L.) (7)

Ver Inversiones el Piles, S.L.

Construcciones Obras Integrales Norteñas, S.L. (representada por Dña. Marta Aguilera Martínez)

Consejero

Dominical (a propuesta de Residencial Vegasol, S.L.) (8)

996

0,001

Inversiones El Piles, S.L. (representada por D. Javier Sierra Villa)

Consejero

Dominical (a propuesta de D. Juan Gonzalo Álvarez Arrojo)

39.039.191 (9)

24,399

Consejero

Dominical (a propuesta de Construcciones Termoracama, S.L.) (10)

15.353.716

9,596

Consejero

Dominical (a propuesta de D. José Antonio Aguilera Izquierdo)

11.996.893

7,498

Secretario no consejero

−

D. D. D. D.

Ángel Antonio del Valle Suárez Acacio Faustino Rodríguez García Carlos Solchaga Catalán Francisco Javier Valero Artola

Inversiones Somio, S.L. (representada por D. Juan Gonzalo Álvarez Arrojo)

Inversiones Río Magdalena, S.L. (representada por D. Ramiro Arias López) Residencial Vegasol, S.L. (representada por D. José Antonio Aguilera Izquierdo) D. Secundino Felgueroso Fuentes

Participación total en el capital social

Total

Anuncis - 3

66.543.686

− 41,59

dijous 1 d’agost de 2013

Anuncis

Borsa de Barcelona

Anuncis Anuncios (1) Con fecha 30 de julio de 2013 se ha registrado en la CNMV una notiﬁcación de derechos de voto atribuidos a acciones, mediante la cual UBS AG declara una posición de derechos de voto igual al 3,618% del total de derechos de voto de la Sociedad (3,612% de forma directa y 0,006% de forma indirecta a través de sus ﬁliales), en la que se indica que "la recepción o entrega de colateral conlleva la transmisión de los derechos políticos de los valores". (2) A través de “Inversiones El Piles, S.L.”, la cual participa tanto directamente (10.974 acc.) como a través de sus ﬁliales íntegramente participadas “Promotora de Inversiones y Estudios, S.L.” (10.974 acc.) e “Inversiones Somió, S.L.” (39.017.243 acc.). (3) A través de "Residencial Vegasol, S.L." (7,498%) y "Construcciones Obras Integrales Norteñas, S.L." (0,001%) (4) A través de “PHB Weserhütte, S.A.” (5) A través de “Construcciones Termoracama, S.L.” y ésta, a su vez, a través de “Inversiones Río Magdalena, S.L.” (15.353.716 acc.). (6) D. Ángel Antonio del Valle es titular de 52.913 acciones de forma directa y tiene atribuidas 45.896 de forma indirecta, a través de uno de sus descendientes. (7) Sociedad controlada por D. Juan Gonzalo Álvarez Arrojo con arreglo a lo expresado en el apartado I.3.d. (8)) Sociedad controlada por D. José Antonio Aguilera Izquierdo, con arreglo a lo expresado en el apartado I.3.d. (9) Inversiones El Piles, S.L. es titular de 10.974 acciones de forma directa y tiene atribuidas 39.028.217 de forma indirecta, a través de sus ﬁliales íntegramente participadas “Promotora de Inversiones y Estudios, S.L.” (10.974 acc.) e “Inversiones Somió, S.L.” (39.017.243 acc.) (10)) Sociedad controlada por D. Ramiro Arias López, con arreglo a lo expresado en el apartado I.3.d.

Los Consejeros de Duro Felguera, han manifestado su intención de aceptar la Oferta conforme a lo que se indica a continuación: Nombre

Intención de aceptar la Oferta Sí

D. Ángel Antonio del Valle Suárez

D. Acacio Faustino Rodríguez García

D. Carlos Solchaga Catalán

D. Francisco Javier Valero Artola

Inversiones Somio, S.L. (representada por D. Juan Gonzalo Álvarez Arrojo)

Construcciones Obras Integrales Norteñas, S.L. (representada por Dña. Marta Aguilera Martínez)

Número de acciones que se tiene intención de vender

996

Inversiones El Piles, S.L. (representada por D. Javier Sierra Villa)

Inversiones Río Magdalena, S.L. (representada por D. Ramiro Arias López)

Residencial Vegasol, S.L. (representada por D. José Antonio Aguilera Izquierdo)

11.996.893

Asimismo, Dña. Marta Aguilera Martínez, representante persona física del Consejero Construcciones Obras Integrales Norteñas, S.L., ha manifestado su intención de aceptar la Oferta, con la totalidad de las acciones de su propiedad, esto es, 11.253 acciones de la Sociedad, representativas del 0,007% del capital social. Finalmente, los accionistas últimos y de control de las sociedades que son miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, han manifestado su intención de aceptar la Oferta conforme a lo que asimismo se indica en el siguiente cuadro:

Accionista

Intención de aceptar la Oferta Sí No

Juan Gonzalo Álvarez Arrojo José Antonio Aguilera Izquierdo Ramiro Arias López

Número de acciones que se tiene intención de vender (tanto directas como indirectas a través de sociedades controladas)

X X

11.997.889 X

La Sociedad desconoce las intenciones que puedan tener a esta fecha respecto de la Oferta el resto de accionistas signiﬁcativos de Duro Felguera que no tienen representación en el Consejo de Administración. 6. COMPLEMENTO DE ESTE INFORME Se hace constar que Duro Felguera ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25.2 del RD 1066/2007 y ha remitido a los trabajadores un ejemplar del Folleto. Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 del RD 1066/2007, en caso de que el Consejo de Administración de Duro Felguera reciba, en el plazo previsto en el referido artículo, un dictamen de los trabajadores en cuanto a las repercusiones de la Oferta sobre el empleo, dicho dictamen será publicado como complemento de este informe y por los mismos medios empleados para su divulgación. En Gijón, a 1 de Agosto de 2013 Secretario del Consejo de Administración

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Fets rellevants que afecten a l’IBEX 35

Abreviatures i signes

Hechos relevantes que afectan al IBEX 35

Abreviaturas y signos

DATA

VALOR

FET RELLEVANT

= Valors en “Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària”  = Valors en el “Sistema Borsari Electrònic” (negociació amb cupó)  = Valors en el “Sistema Borsari Electrònic” (negociació ex-cupó i deute anotat)  = Valors en “Mercat del Deute Públic de Catalunya”  = Valors en “Mercat del Deute Públic de Catalunya” amb negociació al “Sistema Borsari Electrònic“  = “Altres valors de Renda Fixa” = Anual A = Convertible C  = Cotització Suspesa EUR = Informació en euros = Interès variable Iv = Canvi mitjà M = Altres Canvis del dia P = Prima amb el cupó PC = Preu exercici PE SUB = Obligacions subordinades = Últim canvi U VTA = Valor teòric acció = Contractació General O = Contractació Fixing OF OA = Fons Cotitzats (ETF’S) 

Índice medio 01/08/13

IBEX 35®

8.491,30

Hechos relevantes que afectan al cálculo del índice IBEX 35® 10/12/13

EBRO FOODS

AJUSTE POR DIVIDENDO EXTRAORDINARIO: 0,12 € BRUTOS

Pago de dividendo de los valores componentes del índice IBEX 35® 09/09/13 10/09/13

BOLSAS Y MERCADOS EBRO FOODS

PAGO DE DIVIDENDO A CTA. 13: 0,4 € BRUTOS PAGO DE DIVIDENDO: 0,16 € BRUTOS

Otros hechos relevantes públicos que afectan al índice IBEX 35® 05/08/13 05/08/13

SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3, F.I. SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, F.I.

REFERENCIA FINAL PARCIAL (IBEX® CIERRE) REFERENCIA FINAL PARCIAL (IBEX® CIERRE)

Membres de la Borsa de Valors de Barcelona Miembros de la Bolsa de Valores de Barcelona NOM

DOMICILI

POBLACIÓ

TELÈFONS DESPATX

TELF. PARQUET ELECTRÒNIC

Av. Meridiana, 27 - pl.3 Av. Diagonal, 453 bis - pl. 6 Av. Diagonal, 640 - 1r. D Av. Diagonal, 468 - 3r. C Gran Via de les Corts Catalanes, 583 Serrano, 39 Doctor Val-Carreres, 12 Av. Josep Tarradellas, 8 i 10 - 5è 1ª Dr. Ferran, 3-5 Pº de la Castellana, 93 - pl. 11 Pedro Muñoz Seca, 4 Rambla Volart, 96 - entresòl C. Velázquez, 64-66, 7º Izq. Plaça Francesc Macià, 7 1ª pl. Passeig de Gràcia, 77 - principal Passeig de Gràcia, 5

08018 08036 08017 08006 08011 28001 50004 08029 08034 28046 28001 08041 28001 08029 08008 08007

93 390 49 00 93 270 25 35 93 366 24 00 93 441 37 73 93 214 45 43 91 436 78 00 976 718 999 93 176 94 22 93 366 27 27 91 555 94 33 91 426 38 20 93 401 37 41 91 770 98 70 93 556 98 00 93 304 19 00 93 520 03 50

93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401

35 35 35 35 35 35 35 35 36 35 35 36 35 37 36 35

55 23 35 55 55 55 55 20 00 55 55 87 55 52 44 51

Passeig de Gràcia, 7 - 4º B Pl. Catalunya, 5 Príncipe de Vergara, 125 Serrano, 88 Av. Diagonal, 640 Av. Diagonal, 668-670 Av. Diagonal, 621-629 torre 2 - pl.7 C. Ribera del Loira, 28 - 4ª pl.

08007 08002 28002 28006 08017 08034 08028 28042

93 93 91 91 93 93 93 91

93 93 93 93 93 93 93 93

401 401 401 401 401 401 401 401

35 35 35 35 35 36 35 35

55 45 55 55 55 66 55 55

SOCIETATS DE VALORS ACA, S.A., S.V. AGENTES DE BOLSA ASOCIADOS S.V., S.A. AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A. AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A. BANESTO BOLSA, S.A., S.V. BANKIA BOLSA, S.V., S.A. CAJA 3 BOLSA, S.V., S.A. CM CAPITAL MARKETS BOLSA, S.V., S.A. GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A. INTERDÍN BOLSA, S.V., S.A. INVERSEGUROS S.V., S.A.U. LINK SECURITIES S.V., S.A. MERCAVALOR S.V., S.A. MIRABAUD FINANZAS, S.V., S.A. RENTA 4, S.A., S.V. SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Madrid Zaragoza Barcelona Barcelona Madrid Madrid Barcelona Madrid Barcelona Barcelona Barcelona

ENTITATS DE CRÈDIT BANCO ALCALÁ, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. BANCO ESPÍRITO SANTO DE INVESTIMENTO, S.A. SUC.ESPAÑA BANCO INVERSIS, S.A. BANCO MEDIOLANUM, S.A. CAIXABANK, S.A. CORTAL CONSORS SUCURSAL ESPAÑA DEUTSCHE BANK A.G., SUCURSAL EN LONDRES SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA

Passeig de Gràcia, 56 - 7è A

Barcelona Barcelona Madrid Madrid Barcelona Barcelona Barcelona Madrid EC2N 2DB - Londres 08007 - Barcelona

Av. Diagonal, 640 - 6ª pl. A Rambla Catalunya, 98 - 8è 2ª

08017 - Barcelona 08008 - Barcelona

Winchester House, 1 Great Winchester Street

521 404 782 400 238 253 404 209

55 38 90 54 48 54 60 50

00 00 00 00 50 00 00 50

+44(20)75458000

93 272 27 50

93 401 35 55

93 228 78 00 93 242 78 62

93 401 36 48 93 401 37 87

AGÈNCIES DE VALORS EURODEAL A.V., S.A. GESTIÓN DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS A.V., S.A.

[PDF] BUTLLETÍ DE COTITZACIÓ - Free Download PDF (2024)

References